Отправить по почте
«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» бұйрық жобасы
Қараңыз: Жолдаманы Қараңыз: Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының сараптамалық қорытындысы
ЖОБА
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12 – бабының 3) және 8) тармақшаларына, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Үкімет қаулысының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағы 260) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
1. Мыналар:
1) «Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп» (коды 7781201, индексі 1-ОПЗ, кезеңділігі айлық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес;
2) «Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп» (коды 7781201, индексі 1-ОПЗ, кезеңділігі айлық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2012 жылғы 3 мамырдағы № 104 (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7691 болып тіркелген) бұйрығының күші жойылды деп танылсын.
3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін баспа және электрондық түрде ресми жариялауға мерзімді баспа басылымдарына және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне, сондай-ақ бұйрықтың мемлекеттік тіркелген күнінен бастап он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
5. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады және 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің төрағасы Н. Айдапкелов
«КЕЛІСІЛДІ» Қазақстан Республикасы Денсулық сақтау және әлеуметтік даму министрі ___________Т. Дүйсенова 2016 жылғы «__»_________
1. Үкіметтік сыртқы және мемлекет кепілдік берген қарыздарды игеру, өтеу және қызмет көрсету туралы ақпарат
1. Информация об освоении, погашении и обслуживании правительственных внешних и гарантированных государством займов
(валюта бірлігінде)
(в единицах валют)
| Жол | Кредиттік желінің атауы және оның әрекет ету кезеңі (игеруді бастау күні және өтеудің түпкі мерзімі), қарыз шартының нөмірі | Қарыз | Кредитор- | Валюта | Қарыз | Қарыз қаражатының игерілгені Освоено средств займа | |||||||||||||
| есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | ||||||||||||||||||
| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 1 | Үкіметтік сыртқы қарыздар Правительственные внешние займы | ||||||||||||||||||
| 1.1* |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| Барлығы Всего |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 2 | Мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар Гарантированные государством внешние займы | ||||||||||||||||||
| 2.1* |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| Барлығы Всего |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 3 | Мемлекет кепілдік берген ішкі қарыздар Гарантированные государством внутренние займы | ||||||||||||||||||
| 3.1* |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| Барлығы Всего |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 4 | Жиыны Итого | Х | Х | Х |
|
|
| ||||||||||||
| Қарыз қаражаттарын игеру болжамы Прогноз освоения средств займа | Күшін жою сомасы Аннулирован-ная сумма | Негізгі борышты өтелгені Погашено основного долга | Есепті айдың соңына қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығы Остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца | Сыйақы төлемдерінің өтелгені, Выплачено платежей вознаграждения | Ілеспе төлемдердің өтелгені Выплачено сопутствующих платежей | ||||||||||||||
| келесі айда в следующем месяце | жылдың соңына дейін до конца года | есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамды жалпы сомасы Прогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга | Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы Общая сумма просроченной задолженности по |
| |||||||||||||||||
| мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок | мерзімінде өтелмеген негізгі борышқа қызмет көрсету бойынша обслуживанию долга не погашенного в срок |
| |||||||||||||||||
| келесі айда в следующем месяце | жылдың соңына дейін до конца года | есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце |
| |||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Ескертпе:
Примечание:
*- осында және одан әрі қажет болғанда жолды қосу
*- здесь и далее при необходимости можно добавить строки
Орындаушының аты-жөні ___________ Басшы _____________________ М.О.
Ф.И.О. исполнителя Руководитель М.П.
телефоны _______________ Бас бухгалтер ____________________
телефон Главный бухгалтер
1.1. 20___ж.________бойынша үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыз қаражаттарының игерілуінің талдамасы
1.1. Расшифровка освоения средств правительственных и гарантированных государством займов за _________20___года
(валюта бірлігінде)
| Жол | Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөмірі Наименование кредитной линии, номер договора займа | Валюта | Келісім шарт Контракт | Есепті кезеңнің басында игерілгені Освоено на начало отчетного периода | Есепті кезеңде игерілгені Освоено в отчетном периоде | Ескерту Примечание | ||
| нөмірі номер | рәсімдеу күні дата оформления | күні дата | сомасы сумма | |||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы)_________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)
Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы)________________
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)
1.2. 20__ж.______бойынша үкіметтік және мемлекет кепілдік берген борышты өтеу және қызмет көрсетуінің талдамасы
1.2. Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию правительственного и гарантированного государством долга за_______20___года
(валюта бірлігінде)
(в единицах валют)
| Жол | Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөмірі Наименование кредитной линии, номер договора займа | Валюта | Төлемдердің жалпы сомасы Общая сумма платежей | Төлем түрі (мақсаты) Вид (назначение) платежа | Төлем күні Дата платежа | Төлем сомасы Сумма платежа | Төлемді қаржыландыру көзі Источник финансирования платежа | Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл Штраф за просрочку платежа |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1* |
|
|
| Негізгі борыш Основной долг |
|
|
|
|
|
|
|
| Сыйақы Вознаграждение |
|
|
|
| |
|
|
|
| Өндеу жөніндегі комиссия Комиссия по обработке |
|
|
|
| |
|
|
|
| Сақтандыру жарнасы Страховой взнос |
|
|
|
| |
|
|
|
| Қалдықтар бойынша комиссия Комиссия по остаткам |
|
|
|
| |
|
|
|
| Біржолғы комиссиялық төлемдер Единовременные комиссионные выплаты |
|
|
|
| |
|
|
|
| Басқа да төлемдер Другие выплаты |
|
|
|
|
Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы)_________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)
Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы)________________
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)
2. Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру, өтеу және қызмет көрсету туралы ақпарат
2. Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под поручительство государства
(валюта бірлігінде)
(в единицах валют)
| Жол | Жобанын атауы Наименование проекта | Эмиссия проспектінің нөмірі Номер проспекта эмиссии | Қарыз алушының атауы Наименование заемщика | Валюта | Қарыз | Қарыз қаражатының игерілгені Освоено средств займа | |
| есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | ||||||
| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| |
| 1.1* |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Жиыны Итого | Х | Х | Х |
|
|
|
| Есепті айда облигацияларды өтеуін төлеп алу Выкуплено облигаций в отчетном месяце | Есепті айдың соңына қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығы Остаток основного долга на конец отчетного месяца | Сыйақы төлемдерінің өтелгені, Выплачено платежей вознаграждения | Басқа да төленген төлемдер (пұл) Выплачено иных платежей (пени) | Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамды жалпы сомасы Прогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга | |||
| есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | келесі айда в следующем месяце | жылдың соңына дейін до конца года | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы Общая сумма просроченной задолженности по | |||
| мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок | мерзімінде өтелмеген борышқа қызмет көрсету бойынша обслуживанию долга не погашенного в срок | ||
| есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце | есепті айдың басына на начало отчетного месяца | есепті айда в отчетном месяце |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орындаушының аты-жөні ___________ Басшы _____________________ М.О.
Ф.И.О. исполнителя Руководитель М.П.
телефоны _______________ Бас бухгалтер _______________
телефон Главный бухгалте
2.1. 20__ж. _____бойынша мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыз қаражаты игерілуінің талдамасы
2.1. Расшифровка освоения средств займов под поручительство государства за _________20___года
(валюта бірлігінде)
(в единицах валют)
| Жол | Жобаның атауы Наименование проекта | Шығарылым проспектінің ұлттық бірегейлендіру нөмірі Национальный идентификационный номер проспекта эмиссии | Валюта атауы Наименова - ние валюты | Есепті кез е ңнің басында шығарылымдар - дың (өтеуін төлеп алуын) жалпы көлемі Общий объем выпусков (выкупов) на начало отчетного периода | Есепті кезеңде Освоено в отчетном периоде | ||||
| Шығарыл - ған (өтеуін төлеп алынған) мерзімі Дата выпуска (выкупа) | Шығарылған (өтеуін төлеп алынған) инфрақұры - лымдық облигацияның номиналды құны (дана) Количество выпущенных ( выкупленных ) инфраструк - турных облигаций (штук) | Бір инфрақұры - лымдық облигацияның номиналды құны Номинальная стоимость одной инфраструктур - ной облигации | Шығары - лымдардың (өтеуін төлеп алынғандардың) жалпы көлемі Общий объем выпуска (выкупа) | Ескерту Примечание | |||||
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | І. Шығару I. Выпуск |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | ІІ. Өтеуін төлеп алу II. Выкуп |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы)_________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)
Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы)________________
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)
2.2. 20___ ж._________ бойынша мемлекет кепілгерлігімен берілетін борышты өтеу және қызмет көрсетуінің талдамасы
2.2. Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию долга под поручительство государства за _______ 20___ г.
(в единицах валют)
| Жол | Жобанын атауы Наименова-ние проекта | Шығарылым проспектінің ұлттық бірегейлендіру нөмірі Национальный идентификацион-ный номер проспекта эмиссии | Валюта | Шығарыл - ған күні Дата выпуска | Төлем - дердің жалпы сомасы Общая сумма платежей | Төлем түрі (мақсаты) Вид (назначение) платежа | Төлем күні Дата платежа | Төлем сомасы Сумма платежа | Төлемді қаржылан - дыру көзі Источник финансиро-вания платежа | Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл Пеня за просрочку платежа |
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 * |
|
|
|
|
| Негізгі борыш Основной долг |
|
|
|
|
| Сыйақы Вознаграждение |
|
|
|
| ||||||
| Басқа да төлемдер Другие выплаты |
|
|
|
|
Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы)_________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)
Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы)________________
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)
2.3. Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару проспектісінің негізі сипаттамасы
2.3. Основные характеристики проспекта выпуска инфраструктурных облигаций
| 1. | Облигацияларды шығару проспектісінің нөмірі және күні - ______________ | ||
| Номер и дата проспекта выпуска облигаций - |
|
| |
| 2. | Шығарылатын инфрақұрылымдық облигациялар саны –________________ | ||
| Количество выпускаемых инфраструктурных облигаций - |
| ||
| 3. | Бір инфрақұрылымдық облигацияның құны –__________________ |
| |
| Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации - | |||
| 4. | Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша сыйақы – ________________ |
| |
| Вознаграждение по инфраструктурным облигациям - |
| ||
| 5. | Ақы төлеу шарттары мен тәртібі – ________________________ |
|
|
| Условия и порядок оплаты - |
|
| |
| 6. | Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша қамтамасыз ету –____________ | ||
| Обеспечение по инфраструктурным облигациям - |
| ||
| 7. | Инфрақұрылымдық облигациялар айналымы және оларды | ||
| Сведения об обращении и погашении инфраструктурных облигаций - | |||
| 8. | Концессия шартының деректемелері – ____________________ |
|
|
| Реквизиты договора концессии - |
|
| |
| 9. | Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін | ||
| Реквизиты постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - | |||
| 10. | Облигациялар ұстаушылар туралы мәліметтер – _________________________ |
| |
| Сведения о представителе держателей облигаций - |
| ||
Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы)_________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)
Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы)________________
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 20__ жылғы ________ № ___ бұйрығына 2-қосымша
«Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп» деген ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 7781201, индексі 1-ОПЗ, мерзімділігі айлық)
1. Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына сәйкес әзірленген және «Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп» деген ведомстволық статистикалық бақылаудың статистикалық нысанын егжей-тегжейлі етіп ашып жазады (7781201 коды, 1-ОПЗ индексі, айлық мерзімділігі).
2. Осы статистикалық нысан мына:
- Қазақстан Республикасының Үкіметі тартқан және екінші деңгейдегі уәкілетті банктерде, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда қызмет көрсетілетін сыртқы қарыздар;
- Қазақстан Республикасының резиденттері тартқан және Қазақстан Республикасының мемлекет кепілдігімен қамтамасыз етілген сыртқы қарыздар (1-бөлімнің 2-жолы);
- Қазақстан Республикасының резиденттері тартқан және Қазақстан Республикасының мемлекет кепілдігімен қамтамасыз етілген ішкі қарыздар (1-бөлімнің 3-жолы);
- Қазақстан Республикасының резиденттері тартқан және Қазақстан Республикасының мемлекеттің кепілгерлігімен қамтамасыз етілген қарыздар (2-бөлім) бойынша бастапқы статистикалық деректерді жинауға арналған.
2-бөлімді инфрақұрылымдық ұйымдарды ұстаушылардың өкілдері толтырады.
3. 1-бөлім қарыз валютасындағы кредиттік желілердің тұрғысында жолдың нышаны мен атауы көрсетілген әрбір жол бойынша жеке-жеке жасалады.
Б бағанында кредиттік желінің атауы және оның қолданылу кезеңі (игеруді бастау күні және өтеудің соңғы мерзімі), қарыз шартының нөмірі көрсетіледі.
В бағанында қарыз алушының атауы, Г бағанында кредит берушінің атауы, Д бағанында қарыз валютасының атауы көрсетіледі.
1-бағанда қарыз шартына сәйкес қарыз сомасы көрсетіледі.
2, 3-бағандарда қарыз қаражатын игеру (түсуі), 2-бағанда – есепті айдың басында игерілген қаражаттың жалпы сомасы көрсетіледі, 3-бағанда есепті айдың қарыз қаражатының игерілу сомасы көрсетіледі.
4 және 5-бағандарда қарыз қаражатының келесі айда және жылдың соңына дейін игерілу болжамы көрсетіледі (4-бағанда көрсетілген соманы есептемегенде). Есепті жылдың 11 айына толтырылған кезде 4-бағанда 12 айда игерілу болжамы, ал 5-бағанда – есепті кезеңнен кейінгі жылға арналған болжам көрсетіледі.
6-бағанда карыз күші жойылған сомасы көрсетіледі.
7 және 8-бағандарда негізгі борышты өтеу бойынша нақты төлемдер көрсетіледі. 7-бағанда негізгі борышты өтеу сомасы есепті айдың басына (қарыз қолданысының басынан), 8-бағанда – есепті айдағы төлем сомасы көрсетіледі.
9-бағанда есепті айдың соңындағы қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығы көрсетіледі.
10 және 11-бағандарда сыйақы бойынша нақты төлемдер көрсетіледі. 10-бағанда сыйақы бойынша төлем сомасы есепті айдың басына (қарыз қолданысының басынан), 11-бағанда – есепті айдағы төлем сомасы көрсетіледі.
12 және 13-бағандарда ілеспе төлемдердің (біржолғы комиссия, қалдық бойынша комиссия, өсімпұл, айыппұл) өтелген сомалары көрсетіледі. 12-бағанда ілеспе төлемдердің сомасы есепті айдың басына (қарыз қолданысының басынан), 13-бағанда – есепті айдағы төлем сомасы көрсетіледі.
14 және 15-бағандарда келесі айда және жылдың аяғына дейін (14 бағанда көрсетілген сомаларды есепке алмағанда) төлеуге жататын борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамдалған жалпы сомасы көрсетіледі. Жылдың 11-ші айы үшін есеп толтырылған кезде 14-бағанда 12-ші айдағы төлемдердің болжамы көрсетіледі, ал 15-бағанда – есепті кезеңнен кейінгі жылға арналған болжам көрсетіледі.
16-19-бағандарда негізгі борыш және борышқа қызмет көрсету бойынша мерзімінде өтелмеген берешек сомасы көрсетіледі.
«Барлығы, АҚШ долларында» және «Жиыны, АҚШ долларында» жолдары АҚШ долларында есептеледі және толтырылады. Көрсеткіштерді АҚШ долларына келтіру есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күніне бухгалтерлік есептің мақсаттары үшін белгіленген бағам бойынша жүргізіледі.
1-бөлімге жауапты орындаушы, бас бухгалтер, бірінші басшы қол қояды және мөрмен бекітіледі. Күні мен орындаушының жұмыс телефон нөмірі көрсетіледі.
3-бағанда көрсетілген сомалар статистикалық нысанға «Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыз қаражаттарының игерілуін толық жазу» 1-бөлімнің 1-қосымшасында қарыз қаражатының игерілу күні бойынша толық жазылуға жатады.
8, 11, 13-бағандарда көрсетілген сомалар статистикалық нысанға «Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген борышты өтеу мен оған қызмет көрсету төлемдерінің толық жазылуы» 1-бөліміне 2-қосымшадағы төлем түрлері және күндері бойынша толық жазылуға жатады.
1.1 және 1.2-бөлімдерге жауапты орындаушы және бас бухгалтер қол қояды.
4. 2-бөлімнің Б бағанында жобаның атауы, В бағанында - ұлттық сәйкестендіру нөмірі және эмиссия проспектінің нөмірі мен күні, Г бағанында - қарыз алушының атауы, Д бағанында - қарыз валютасының атауы көрсетіледі.
1-бағанда инфрақұрылымдық облигацияларды орналастыру шарттарына сәйкес қарыз сомасы қойылады.
2 және 3-бағандарда қарыз қаражаттарының игерілуі (түсімі), 2-бағанда – есепті айдың басында игерілген қаражаттардың жалпы сомасы (сатып алуды ескере отырып), 3-бағанда есепті айдың қарыз қаражаттарының игерілу сомасы көрсетіледі.
4-бағанда есепті айда сатып алынған облигациялардың сомасы көрсетіледі.
5-бағанда есепті айдын соңындағы негізгі борыштың қалдығы көрсетіледі.
6 және 7-бағандарда сыйақы бойынша нақты төлемдер көрсетіледі. 6-бағанда сыйақы бойынша төлем сомасы есепті айдың басына (қарыз қолданысының басынан), 7-бағанда – есепті айдағы төлем сомасы көрсетіледі.
8 және 9-бағандарда басқа төлемдердің (өсімпұл) төленген сомалары көрсетіледі. 8-бағанда басқа төлем сомасы есепті айдың басына (қарыз қолданысының басынан), 9-бағанда – есепті айдағы төлем сомасы көрсетіледі.
10 және 11-бағандарда келесі айда және жылдың аяғына дейін (10 бағанда көрсетілген сомаларды есепке алмағанда) төлеуге жататын борышты өтеу және оған қызмет көрсету төлемдерінің болжамдалған жалпы сомасы көрсетіледі. Жылдың 11-ші айы үшін есеп толтырылған кезде 10-бағанда 12-ші айдағы төлемдердің болжамы көрсетіледі, ал 11-бағанда есепті кезеңнен кейінгі жылға арналған болжам көрсетіледі.
12-15-бағандарда негізгі борыш және борышқа қызмет көрсету (оның ішінде өсімпұл) бойынша мерзімінде өтелмеген берешек сомасы көрсетіледі.
2-жолда АҚШ долларындағы ақпарат көрсетіледі.
Көрсеткіштерді АҚШ долларына келтіру есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күніне бухгалтерлік есептің мақсаттары үшін белгіленген бағам бойынша жүргізіледі.
2-бөлімге жауапты орындаушы, бас бухгалтер, бірінші басшы қол қояды және мөрмен бекітіледі. Күні мен орындаушының жұмыс телефон нөмірі көрсетіледі.
3-бағанда көрсетілген сомалар 2.1-бөліміндегі «Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыз қаражатының игерілуінің толық жазылуы» есептілік нысанына облигацияларды шығару және сатып алу күндері бойынша толық жазылуға жатады.
5, 7, 9-бағандарында көрсетілген сомалар 2.2-бөлімінде «Мемлекет кепілгерлігімен берілетін борышты өтеу және оған қызмет көрсету төлемдерінің толық жазылуы» есептілік нысанына төлем түрлері мен күндері бойынша толық жазылуға жатады.
2.1 және 2.2-бөлімдеріне жауапты орындаушы мен бас бухгалтер қол қояды.
5. 2.3-бөлім 2-бөлімді алғаш рет толтырған кезде міндетті түрде негізгі сипаттамаларын (облигацияларды шығару проспектісінің нөмірі мен күні, шығарылатын инфрақұрылымдық облигациялардың саны, бір инфрақұрылымдық облигацияның номиналды құны, инфрақұрылымдық облигациялар бойынша сыйақы, ақы төлеу шарттары мен тәртібі, инфрақұрылымдық облигациялар бойынша қамтамасыз ету, инфрақұрылымдық облигациялар айналымы және оларды өтеу туралы мәліметтер, концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері, облигацияларды ұстаушылар өкілі туралы мәліметтер) көрсете отырып, бір рет ұсынылады.
2.3-бөлімге жауапты орындаушы мен бас бухгалтер қол қояды.
Ескертпе: Х – осы позиция толтырылмайды.
Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 1-бөлім «Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды игеру, өтеу мен оған қызмет көрсету туралы ақпарат.»:
9-баған = әрбір жол үшін 2-баған + 3-баған – 7-баған – 8-баған.
2) 2-бөлім «Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру, өтеу мен оған қызмет көрсету туралы ақпарат.»:
8-баған = әрбір жол үшін 2-баған + 3-баған – 5-баған.
3) 2.1-бөлім «Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыз қаражатын таратып жазу.»:
5-баған = әрбір жол үшін 3-баған * 4-баған.
