|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
Единица
измерения
|
Утверждено Уполномоченным органом
|
|
на период с 01.07.2022 г по 30.06.2023 г.
|
на период с 01.07.2023 г по 30.06.2024 г.
|
на период с 01.07.2024 г по 30.06.2025 г.
|
на период с 01.07.2025 г по 30.06.2026 г.
|
на период с 01.07.2026 г по 30.06.2027 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
I.
|
Затраты на производство и предоставление услуг, всего
|
тыс. тенге
|
2 195 127,64
|
3 135 416,56
|
4 031 432,55
|
4 669 824,50
|
3 207 23734
|
|
1.
|
Материальные затраты
|
тыс. тенге
|
547 083,37
|
1 045 226,41
|
1 417 764,99
|
I 299 260,96
|
950 789,82
|
|
1.1.
|
материалы на содержание и текущий ремонт
|
тыс. тенге
|
37 810,61
|
51 581,07
|
78 395,62
|
38 178,16
|
40 087,07
|
|
1.2.
|
ГСМ
|
тыс. тенге
|
90 894,55
|
94 182,25
|
97 159,35
|
109 883,86
|
113 180,37
|
|
1.3.
|
электроэнергия, всего, в том числе:
|
тыс. тенге
|
407 014,68
|
878 783,47
|
1 218 104,48
|
1 138 416.51
|
784 356,48
|
|
|
-за счет бюджетных средств
|
тыс. тенге
|
|
|
69 372,00
|
|
|
|
|
-за счет тарифного дохода
|
тыс. тенге
|
|
|
1148 732,48
|
|
|
|
|
в натуральных показателях, всего
|
тыс.кВт*час
|
30 700,00
|
32 337,68
|
33 029,75
|
29 003,00
|
29 003,00
|
|
|
-за счет бюджетных средств
|
тыс.кВт*час
|
|
|
69 372,00
|
|
|
|
|
-за счет тарифного дохода
|
тыс.кВт*час
|
|
|
1 148 732,48
|
|
|
|
|
цена электроэнергии
|
тенге/кВт
|
14,314
|
27,175
|
33,578
|
39,252
|
27,044
|
|
|
покупка электрической энергии и другие сопутствующие услуги, в том числе:
|
тыс. тенге
|
155 43433
|
529 056,66
|
761 133,59
|
769 221,01
|
471 798,42
|
|
|
покупка от УК ГЭС, в том числе:
|
тыс. тенге
|
109 798,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
27 587,56
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
цена электроэнергии
|
тенге/кВт
|
3,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
покупка от УК ТЭЦ, в том числе:
|
тыс. тенге
|
9 354,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
848,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
цена электроэнергии
|
тенге/кВт
|
11,03
|
0,00
|
33,58
|
0,00
|
0,00
|
|
|
покупка электроэнергии в оптовом рынке, в том числе:
|
тыс. тенге
|
0.00
|
463 107,92
|
704 755,78
|
701 872,60
|
415 351,96
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
0,00
|
32 337,68
|
0,00
|
29 003,00
|
29 003,00
|
|
|
цена электроэнергии
|
тенге/кВт
|
0,00
|
14,32
|
33,58
|
24,20
|
14,32
|
|
|
услуги РФЦ по ВИЭ, в том числе:
|
тыс. тенге
|
33 437,39
|
64 008,13
|
54 415,84
|
65 491,84
|
54 415,84
|
|
|
в натуральных показателях
|
МВт
|
47,00
|
53,52
|
0,00
|
45,50
|
45,50
|
|
|
тариф
|
теиге/МВт
|
711 432,00
|
1 195 963,00
|
1 195 963.00
|
1 439 381,00
|
3 195 963,00
|
|
|
услуги AO "KEGOC" по балансированию электрической энергии, в том числе:
|
тыс. тенге
|
2 843,57
|
1 940,61
|
1 961.97
|
1 856,57
|
2 030,62
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс. кВт
|
28 435,69
|
32 343,59
|
0,00
|
29 008,91
|
29 008,91
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
0,10
|
0,06
|
1 195 963,00
|
0,06
|
0,07
|
|
|
передача электрической энергии, в том числе:
|
тыс. тенге
|
251 58035
|
349 726,81
|
456 970,89
|
369 195,50
|
312 558,06
|
|
|
по сетям АО "KEGOC", в том числе:
|
тыс. тенге
|
78 332,04
|
61 902.16
|
66125,56
|
57 243,51
|
58 787,54
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс. кВт
|
28 005,74
|
31 859,07
|
0,00
|
28 593,16
|
28 593,16
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
2,797
|
1,943
|
1 195 963,000
|
2,002
|
2,056
|
|
|
по сетям АО "ОЭСК", в том числе:
|
тыс. тенге
|
160 1 62,40
|
270 897,04
|
371 965,05
|
289 837,13
|
237 159,18
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
20 854,48
|
23 783,76
|
32 657,16
|
21 678,17
|
21 678,17
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
7,68
|
11,39
|
1 195 963,00
|
33,37
|
10,94
|
|
|
по сетям ТОО "ВК Энергия”, е том числе:
|
тыс. тенге
|
7 497,00
|
8 864,75
|
5 191,80
|
4 558,85
|
7 813,19
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс. кВт
|
7 728,87
|
8 690,93
|
0,00
|
7 473,52
|
1 473,52
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
0,97
|
1,02
|
1 195 963,00
|
0,61
|
1,02
|
|
|
по сетям ТОО”СиП", в том числе:
|
тыс. тенге
|
437,54
|
473,63
|
746,11
|
785,47
|
301,93
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
189,79
|
214,31
|
0.00
|
183,52
|
183,52
|
|
|
тариф
|
тснге/кБт
|
2,20
|
2,21
|
1 195 963,00
|
4,28
|
1,65
|
|
|
по сетям ТОО "Эиергис", в том числе:
|
тыс. тенге
|
15,00
|
20,04
|
58,11
|
47,77
|
75,30
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
47,97
|
54,16
|
52,82
|
46,38
|
46,38
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
0,32
|
0,37
|
I 195 963,00
|
1,03
|
0.33
|
|
|
по сетям АО "Аэропорт Усть-Камеяогорск", в том числе:
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
0.00
|
0,00
|
52.82
|
0,00
|
0,00
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
1,69
|
0,00
|
1 195 963,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
по сетям ТОО "Казцинк-Энерго", в том числе:
|
тыс. тенге
|
5 148,38
|
7 559,90
|
12 876,93
|
16 715,94
|
8 474,05
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
8 876,16
|
10 257,66
|
52,82
|
11 608,29
|
11 608,29
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
0,58
|
0,74
|
1 195 963,00
|
1,44
|
0.73
|
|
|
по сетям Семейская дистанция электроснабжения АО "НК "КТЖ", в том числе:
|
тыс. тенге
|
8,19
|
9,29
|
7,33
|
6,83
|
6,87
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
3,78
|
4,26
|
52,82
|
3,65
|
3,65
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
2,17
|
2,18
|
1 195 963,00
|
1,87
|
1,88
|
|
1.4.
|
теплоэнергия
|
тыс. тенге
|
11 363,53
|
20 679,62
|
24 105,54
|
12 782,430
|
13 165,900
|
|
2.
|
Затраты на оплату труда
|
тыс. тенге
|
762 742,46
|
906 544,35
|
1 001 951,78
|
1 367 659,99
|
1 217 531,72
|
|
2.1.
|
заработная плата
|
тыс. тенге
|
687 000,97
|
814 497,98
|
892 824,54
|
1 201 392,84
|
1 093 329,49
|
|
2.2.
|
отчисления от оплаты труда:
|
тыс. тенге
|
75 741,49
|
91 046,37
|
109 127,24
|
166 267,15
|
124 202,23
|
|
2.2.1.
|
социальный налог
|
тыс. тенге
|
35 938,60
|
44 072,74
|
49 797,21
|
62 360.10
|
56 962,47
|
|
2.2.2.
|
социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
20 842,00
|
22 737,69
|
28 785,30
|
52 613,20
|
34 439,88
|
|
.2.2.3.
|
обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)
|
тыс. тенге
|
18 960,89
|
21 260,94
|
21 910,19
|
36 041,79
|
32 799,88
|
|
2.2.4.
|
обязательные пенсионные взносы работодателя
|
тыс. тенге
|
0,00
|
2 975,00
|
8 634,54
|
15 252,06
|
0,00
|
|
3.
|
Амортизация
|
тыс. тенге
|
542 316,38
|
589 270,32
|
1 147 283,58
|
I 702 302,79
|
736 577,69
|
|
3.1.
|
на выполнение инвестиционной программы
|
тыс. тенге
|
397 380,14
|
395 271,32
|
954 724,00
|
1 458 803,79
|
493 078,69
|
|
3.2.
|
на возврат основного долга по кредиту ЕБРР
|
тыс. тенге
|
124 341,56
|
66 493,21
|
55 029,29
|
115 993,21
|
115 993,21
|
|
3.3.
|
на возврат основного долга по кредиту Нурлы Жол
|
тыс. тенге
|
21 094,68
|
127 505,79
|
127 505,79
|
127 505,79
|
127 505,79
|
|
3.4.
|
на развитие программы 1C
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
10 024,50
|
|
0,00
|
|
4.
|
Текущий и капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
|
тыс. тенге
|
89 067,45
|
310 160,88
|
182 951,47
|
63 594,57
|
60 646,01
|
|
4.1.
|
выполненный коз .способом
|
тыс. тенге
|
54 327,49
|
166 436,05
|
140 564,97
|
24 516,84
|
20 395,95
|
|
4.2.
|
выполненный сторонними организациями
|
тыс. тенге
|
34 739,96
|
143 724,83
|
42 386,50
|
39 077,73
|
40 250,06
|
|
5.
|
Оплата работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями
|
тыс. тенге
|
23 852,78
|
40 910,62
|
32 943,39
|
20 012,79
|
15 758,51
|
|
5.1
|
услуги по поверке средств измерений
|
тыс. тенге
|
2 456,61
|
2 789,87
|
2 657,06
|
2 763,35
|
2 846,25
|
|
5.2
|
испытание страховочного инвентаря
|
тыс. тенге
|
70,00
|
218,34
|
305,84
|
110,62
|
113,94
|
|
5.3
|
совместное содержание основных средств
|
тыс. тенге
|
808,24
|
896,65
|
4 533,41
|
762,15
|
785,02
|
|
5.4
|
услуги по хлорированию воды
|
тыс. тенге
|
6 541,00
|
11 740,79
|
12 740,65
|
1 800,80
|
0,00
|
|
5,5
|
техническое обслуживание хлораторных и электролизных установок
|
тыс. тенге
|
9 532,98
|
9 974,32
|
8 871,54
|
1 402,71
|
0,00
|
|
5.6
|
исследование качества питьевой воды
|
тыс. тенге
|
1 093,01
|
1 043,80
|
918,66
|
1 266,15
|
1 329,45
|
|
5.7
|
экспертные заключения
|
тыс. тенге
|
370,50
|
0,00
|
220,00
|
58,18
|
59,92
|
|
5.8
|
сервисное обслуживание теплосчетчиков, лабораторного оборудования
|
тыс. тенге
|
922,28
|
1 467,49
|
328,23
|
208,20
|
214,45
|
|
5.9
|
затраты по предоставлению прав на недропользование, оформление продления к Контрастам на добычу подземных вод на водозаборах
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8 567,89
|
9 409,91
|
|
5.10
|
затраты но предоставлению прав на недропользование
|
тыс. тенге
|
1 900,00
|
12 097,68
|
1 950,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.11
|
услуги утилизации
|
тыс. тенге
|
62,18
|
139,26
|
128,00
|
285,82
|
294,09
|
|
5.12
|
услуги по профилактическим аварийно-спасательным работам
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
654,98
|
674,63
|
|
5.13
|
инспекционная проверка проведения работ по аккредитации
|
тыс. тенге
|
0,00
|
440,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.14
|
услуги экспертизы
|
тыс. тенге
|
8,10
|
0,00
|
0,00
|
29,96
|
30,85
|
|
5.15
|
энергоаудит
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2 101,98
|
0,00
|
|
5.16
|
проверка эффективности систем вентиляции
|
тыс. тенге
|
28,02
|
0,00
|
290,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.17
|
перезарядка и техобслуживание огнетушителей
|
тыс. тенге
|
59,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.18
|
аттестация рабочих мест
|
тыс. тенге
|
0,00
|
101,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.
|
Прочие затраты
|
тыс. тенге
|
229 565,20
|
244 303,98
|
248 537,34
|
216 993,40
|
225 933,58
|
|
6.1
|
охрана объектов
|
тыс. тенге
|
97 703,20
|
90 604,21
|
90 364,00
|
78 569,71
|
82 498.20
|
|
6.2
|
сан.очистка
|
тыс. тенге
|
1313,71
|
1 574,98
|
1 516,56
|
1 589,40
|
1 668,87
|
|
б.З
|
услуги связи
|
тыс. тенге
|
953,17
|
1 015,41
|
870,25
|
1 182,45
|
3 237,93
|
|
6.4
|
налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
|
тыс. тенге
|
121 795,56
|
144 368,18
|
148 570,95
|
126 411,27
|
130 657,32
|
|
6.5
|
проездные
|
тыс. тенге
|
109,00
|
88,11
|
78,32
|
144,26
|
148,59
|
|
6.6
|
страхование автотранспорта
|
тыс. тенге
|
1 712,15
|
2 457,64
|
1 538,50
|
I 925,94
|
1 983,71
|
|
6.7
|
командировочные расходы
|
тыс. тенге
|
86,85
|
153,17
|
101,32
|
453,35
|
466,95
|
|
6.8
|
медицинский осмотр
|
тыс. тенге
|
1 192,97
|
1 673.11
|
1 874,00
|
1 763,56
|
1 816,46
|
|
6.9
|
обслуживание транспортных средств
|
тыс. тенге
|
1 979,02
|
151,50
|
1 479,00
|
2 226,13
|
2 292,91
|
|
6.10
|
повышение квалификации
|
тыс. тенге
|
2 150,55
|
1 594,36
|
1 529,00
|
2 087,27
|
2 523,38
|
|
6.11
|
оказание прачечных услуг
|
тыс. тенге
|
569,01
|
623,31
|
615,44
|
640,06
|
659,26
|
|
П.
|
Расходы периода, всего
|
тыс. тенге
|
366215,71
|
303 841,64
|
300 232,99
|
452 003,15
|
440 498,73
|
|
7.
|
Общие и административные расходы, всего
|
тыс. тенге
|
276 371,43
|
204 235,39
|
198 026,80
|
264 451,78
|
263 835,03
|
|
7J.
|
оплата труда .всего, вт.ч,
|
тыс. тенге
|
52 159,06
|
74 892,38
|
84 919,35
|
97 963,08
|
112 216,27
|
|
7.3,t.
|
заработная плата административного персонала
|
тыс. тенге
|
46 878,21
|
67 043,83
|
75 361,54
|
84 714,04
|
98 147,07
|
|
7.1.2.
|
отчисления от оплаты труда:
|
тыс. тенге
|
5 280,85
|
7 848,57
|
9 557,81
|
13 249,04
|
14 069,20
|
|
7.1.2.I.
|
социальный налог
|
тыс. тенге
|
2 440,90
|
3 570,13
|
3 996,37
|
4371,10
|
5 074,60
|
|
7.1.2.2.
|
социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
1 433,60
|
2 027,13
|
2 629,98
|
3 736,00
|
3 037,30
|
|
7.1.2.3.
|
обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)
|
тыс тенге
|
1 406,35
|
I 883,31
|
1 974,91
|
2 541,42
|
2 944,41
|
|
7.1,2.4.
|
обязательные пенсионные взносы работодателя
|
тыс. тенге
|
0,00
|
368,00
|
956,55
|
2 600,52
|
3 012,89
|
|
7.2.
|
сан.очистка и дезинфекция
|
тыс. тенге
|
274,41
|
170,00
|
177,55
|
377,86
|
389,20
|
|
7.3.
|
налоги, всего, вт.ч.:
|
тыс тенге
|
48 960,31
|
79 237,71
|
72 362,00
|
51 800,68
|
50 856,68
|
|
7.3.1
|
имущественный налог
|
тыс. тенге
|
29 241,31
|
53 409,71
|
48 910,00
|
28 519,43
|
27 543,15
|
|
7.3.2
|
земельный налог
|
тыс. тенге
|
18 762,37
|
24 576,74
|
22 221,00
|
22 205,17
|
22 205,17
|
|
7.3.3
|
налог на транспорт
|
тыс. тенге
|
956,63
|
1 251,26
|
1 231,00
|
1 076,08
|
1 108,36
|
|
7.4.
|
амортизация основных средств
|
тыс. тенге
|
20 502,61
|
19 235,57
|
17 630,12
|
17 600,99
|
17 586,39
|
|
7.3.
|
амортизация нематериальных активов
|
тыс. тенге
|
1 018,96
|
691,14
|
504,11
|
358,67
|
0,00
|
|
7.6.
|
электроэнергия
|
тыс. тенге
|
187,00
|
333,73
|
368,76
|
153,66
|
158,27
|
|
7.7.
|
теплоэнергия
|
тыс. тенге
|
769,49
|
1 048,09
|
I 328,54
|
351,62
|
365.68
|
|
7.8.
|
материалы на содержание и текущий ремонт
|
тыс. тенге
|
1 636,53
|
1 306,16
|
1 717,11
|
2 651,82
|
2 731,38
|
|
7.9.
|
прочие затраты
|
тыс. тенге
|
150 863,07
|
27 320,61
|
19 019,26
|
93 193,40
|
79 531,16
|
|
7.9.1
|
почтовые расходы
|
тыс. тенге
|
187,55
|
127,05
|
136,02
|
210,97
|
217,30
|
|
7.9.2
|
экологическое страхование
|
тыс, тенге
|
124,60
|
874,79
|
0,00
|
140,16
|
144,37
|
|
7.9.3
|
обязательное страхование 3-х лиц
|
тыс. тенге
|
593,34
|
369,77
|
0,00
|
1 157,06
|
1 191,77
|
|
7.9.4
|
обслуживание оргтехники
|
тыс. тенге
|
1,79
|
16,94
|
14,53
|
2,01
|
2,07
|
|
7.9.5
|
услуги байка
|
тыс. тенге
|
296,31
|
368,06
|
961,44
|
333,30
|
343,30
|
|
7.9.6
|
обязательное страхование работников
|
тыс. тенге
|
10 064,64
|
10 622,23
|
5 364,50
|
11 321,36
|
П 661,00
|
|
7.9.7
|
прочие маркетинговые услуги (СМИ)
|
тыс. тенге
|
45,73
|
90,21
|
15,62
|
220,33
|
226,94
|
|
7,9.8
|
проездные
|
тыс. тенге
|
18,99
|
33,50
|
27,40
|
21,36
|
22,00
|
|
7.9.9
|
ликвидационный фонд
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
184,05
|
189,57
|
|
7.9.10
|
прочие накладные расходы
|
тыс. тенге
|
1 115,44
|
811.27
|
279,87
|
6 314,67
|
6 504,11
|
|
7.9.11
|
сопровождение и развитие программного продукта 1C
|
тыс. тенге
|
104,46
|
2 553,64
|
924,51
|
117,50
|
121,03
|
|
7.9.12
|
подписка иа периодическую печать
|
тыс. тенге
|
333,94
|
425,30
|
288,99
|
375,64
|
386,91
|
|
7.9.13
|
содержание служебного транспорта, вт.ч.:
|
тыс. тенге
|
4 689,00
|
6 834,46
|
6 916,67
|
6 033.81
|
6 426,95
|
|
7.9.13.1
|
заработная плата водителей служебного транспорта
|
тыс. тенге
|
1 965,41
|
3 540,02
|
3 687,39
|
2 933,09
|
3 287,46
|
|
7.9.13.2.
|
отчисления от оплаты труда, вт.ч.:
|
тыс тенге
|
221,36
|
421,14
|
497,21
|
486,01
|
491,82
|
|
7.9.13.2.1
|
социальный налог
|
тыс. тенге
|
102,50
|
178,86
|
181,44
|
152,20
|
170,70
|
|
7.9.13.2.2.
|
социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
59,90
|
108,18
|
133,20
|
128,50
|
101,00
|
|
7.9.13.2.3.
|
обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)
|
тыс. тенге
|
58,96
|
106,95
|
109,68
|
87,99
|
98,62
|
|
7.9.13.2.4.
|
обязательные пенсионные взносы работодателя
|
тыс. тенге
|
0,00
|
27,15
|
72,89
|
117,32
|
121,50
|
|
7.9.13.3.
|
Износ основных средств
|
тыс. тенге
|
1 516,01
|
1 516,01
|
1 516,01
|
1 516,01
|
1 516,0)
|
|
7.9.13.4.
|
Топливо
|
тыс. тенге
|
986,22
|
1 357,29
|
1 216,06
|
1 098,70
|
1 131,66
|
|
7.9.14
|
командировочные расходы
|
тыс. тенге
|
78,93
|
507,54
|
201,72
|
173,65
|
178,85
|
|
7.9.15
|
информационные и консультативные услуги
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
583,33
|
90,90
|
93,62
|
|
7.9.16
|
услуги связи
|
тыс. тенге
|
886,38
|
2 561,50
|
2 029,96
|
997,06
|
1 026,97
|
|
7.9.17
|
повышение квалификации ЛУП
|
тыс, тенге
|
0,00
|
420,16
|
207,05
|
197,02
|
202,93
|
|
7.9.18
|
Вознаграждения по кредитам, всего в т.ч.
|
тыс. тенге
|
132 200,47
|
423,69
|
393,15
|
64 702,12
|
49973,04
|
|
7.9.18.1
|
% по кредиту ЕБРР
|
тыс. тенге
|
131 772,05
|
0,00
|
0,00
|
64 335,55
|
49 635,03
|
|
7.9.18.2
|
% оо кредиту "Нұрлы Жол"
|
тыс. тенге
|
428,42
|
423,69
|
393,15
|
366,57
|
338,01
|
|
7.9.19
|
техническая экспертиза
|
тыс. тенге
|
60,75
|
140,25
|
337,25
|
375,18
|
386,43
|
|
7.9.20
|
финансовая экспертиза
|
тыс. тенге
|
60,75
|
140,25
|
337,25
|
225,25
|
232,00
|
|
8.
|
Расходы на содержание службы сбыта, всего
|
тыс. тенге
|
89 844,28
|
99 606,25
|
102 206,19
|
187 551*37
|
176 663,70
|
|
8.1.
|
заработная плата
|
тыс. тенге
|
57 019,83
|
67 890,32
|
71 816,22
|
158 973,37
|
150 711,99
|
|
8.2.
|
отчисления от оплаты труда;
|
тыс. тенге
|
6 423,29
|
7 848,63
|
9 208,02
|
21 684,19
|
18 924,12
|
|
8.2,1.
|
социальный налог
|
тыс. тенге
|
3 025,20
|
3 585,81
|
3 804,17
|
8 251,80
|
7 845,90
|
|
8.2.2.
|
социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
1 687,50
|
2 078,22
|
2 666,04
|
6 962,00
|
4 610,40
|
|
8.2.3,
|
обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)
|
тыс. тенге
|
1 710,59
|
1 886,29
|
1 897,01
|
4 769,20
|
4 521,36
|
|
8.2.4.
|
обязательные пенсионные взносы работодателя
|
тыс. тенге
|
0,00
|
298,31
|
840,80
|
1 701,19
|
1 946,46
|
|
8.3.
|
амортизация основных средств
|
тыс. тенге
|
1 221,05
|
1 115,73
|
758,99
|
683,54
|
631,01
|
|
8.4.
|
амортизация нематериальных активов
|
тыс. тенге
|
20,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8.5.
|
электроэнергия
|
тыс. тенге
|
355,63
|
92,23
|
62,28
|
313,21
|
322,61
|
|
8.6.
|
теплоэнергия
|
тыс. тенге
|
518,62
|
141,10
|
186,89
|
351,62
|
362,16
|
|
8.7.
|
материалы на содержание
|
тыс. тенге
|
230,56
|
603,82
|
1 029,87
|
2 495,66
|
2 570,53
|
|
8.8.
|
прочие затраты
|
тыс. тенге
|
24 055,24
|
21 914,42
|
16 626,78
|
3 049,78
|
3 141,28
|
|
8.8.1
|
охрана касс и сигнализация
|
тыс. тенге
|
1 366,09
|
145,03
|
0,00
|
1 536,67
|
1 582.77
|
|
8.8.2
|
сан.очистка
|
тыс. тенге
|
173,49
|
16,75
|
0,00
|
195,15
|
201,01
|
|
8.8.3
|
связь
|
тыс. тенге
|
955,03
|
1 443,23
|
1 473,72
|
1 074,28
|
1 106.51
|
|
8.8.4
|
проездные
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5,93
|
6,11
|
|
8.8.5
|
обслуживание оргтехники
|
тыс. тенге
|
154,75
|
401,33
|
241,64
|
20,37
|
20,98
|
|
8.8.6
|
медицинский осмотр
|
тыс. тенге
|
142,81
|
64,27
|
123,63
|
217,38
|
223,90
|
|
8.8.7
|
услуга по обработке и доставке платежного документа
|
тыс. тенге
|
21 263,07
|
19 843,81
|
14 787,79
|
0,00
|
0,00
|
|
8.9
|
командировочные расходы
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
47,79
|
0,00
|
0,00
|
|
8.10
|
совместное содержание основных средств
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
2 461,33
|
0,00
|
0,00
|
|
8.11
|
повышение квалификации
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
8,02
|
0,00
|
0,00
|
|
Ш.
|
Всего затрат на предоставление услуг
|
тыс. тенге
|
2 561 343*35
|
3 439 258,20
|
4 262 293,54
|
5121827,65
|
3 647 736,07
|
|
IV.
|
Прибыль
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
288 083,88
|
246 476,06
|
|
|
|
на выполнение инвестиционной программы
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
288 083,88
|
246 476,06
|
|
|
V.
|
Всего доходов
|
тыс. тенге
|
2 561 343,38
|
3 439 258,20
|
4 550 377,42
|
5 368 303,71
|
3 647 736,07
|
|
|
Сумма необоснованно полученного дохода, установленная по итогам анализа исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы
|
тыс. тенге
|
869,58
|
|
|
|
|
|
|
Всего доходов с учетом суммы необоснованно полученного доходя в том числе:
|
тыс. тенге
|
2 560 473,80
|
3 439 258,20
|
4 550 377,42
|
5 368 303,71
|
3 647 736,07
|
|
|
Доход для расчета тарифа с учетом суммы необоснованно полученного дохода и субсидии в том числе:
|
тыс. тенге
|
|
3 301 498,20
|
|
|
|
|
|
физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения
|
тыс. тенге
|
942 015,74
|
1 131 546,35
|
1 565 722,44
|
1 749 755,79
|
1 305 073,11
|
|
|
прочие потребители - юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп
|
тыс. тенге
|
838 543,27
|
1 098 837,45
|
1 536 431,26
|
2 003 212,24
|
1 161 889,29
|
|
|
организации, содержащиеся за счет бюджетных средств
|
тыс. тенге
|
779 914,79
|
1 071 114,40
|
1 448 223,72
|
1 615 335,68
|
1 180 773,68
|
|
|
Объём поднятой воды
|
тыс. м3
|
37 746,84
|
39 034,35
|
38 974,54
|
36 297,45
|
36 297,45
|
|
|
Объем воды на собственные нужды
|
тыс.мЗ
|
5 845,08
|
5 973,79
|
5 865,44
|
5 462,71
|
5 462,71
|
|
VI.
|
Объемы оказываемых услуг
|
тыс.мЗ
|
25 462,15
|
26 290,00
|
26 580,86
|
24 754,74
|
24 754,74
|
|
|
физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения
|
тыс.мЗ
|
20315,21
|
20 975,37
|
21 339,11
|
19 873,11
|
19 873,11
|
|
|
прочие потребители - юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп
|
тыс.мЗ
|
4 357,88
|
4 500,20
|
4 626,41
|
4 308,56
|
4 308,56
|
|
|
организации, содержащиеся за счет бюджетных средств
|
тыс.мЗ
|
789,06
|
814,61
|
615,34
|
573,07
|
573,07
|
|
VII .
|
Нормативно-технические потери
|
%
|
17,06%
|
17,06%
|
16,75%
|
16,75%
|
16,75%
|
|
|
в натуральных показателях
|
тысмЗ
|
6 439,61
|
6 659,26
|
6 528,24
|
6 080,00
|
6 080,00
|
|
VIII .
|
Тариф (без НДС)
|
тенге/мЗ
|
100,56
|
125,58
|
171,19
|
216,86
|
147,36
|
|
|
физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения
|
теиге/мЗ
|
46,37
|
53,95
|
73,37
|
88,05
|
65,67
|
|
|
прочие потребители - юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп
|
тенге/мЗ
|
192,42
|
244,19
|
332,10
|
464,94
|
269,67
|
|
|
организации, содержащиеся за счет бюджетных средств
|
тенге/мЗ
|
988,41
|
1 314,88
|
2 353,53
|
2 818,74
|
2 060,44
|
|
Справочно:
|
|
9.
|
Среднесписочная численность персонала
|
человек
|
475,30
|
490,25
|
48630
|
48630
|
48630
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.
|
производственного персонала
|
человек
|
398,60
|
413,55
|
409,60
|
409,60
|
409,60
|
|
9.2.
|
административного персонала
|
человек
|
21,50
|
21,50
|
21,50
|
21,50
|
21,50
|
|
9.3.
|
водители служебных автомобилей
|
человек
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|
9.4.
|
персонала службы реализации услуг
|
человек
|
54,20
|
54,20
|
54,20
|
54,20
|
54,20
|
|
10.
|
Среднемесячная заработная плата, всего,
|
тенге\м-ц
|
139 011
|
167 897
|
205 294
|
248 134
|
230 563
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.
|
производственного персонала
|
тснге\м-ц
|
143 628
|
164 127
|
201 279
|
244 424
|
222 438
|
|
10.2.
|
административного персонала
|
Тснге\м-ц
|
181698
|
259 860
|
292 099
|
328 349
|
322 806
|
|
10.3.
|
водители служебных автомобилей
|
тенге\м-ц
|
163 784
|
295 002
|
201 279
|
244 424
|
222 438
|
|
10.4.
|
персонала службы реализации услуг
|
тенге\м-ц
|
87 669
|
104 382
|
201 279
|
244 424
|
222 438
|
Журналы
