|
№ n/n
|
Наименование показателей
|
Единица
измерения
|
Утверждено Уполномоченным органом
|
|
на период с 01.07.2022 г по 30.06.2023 г.
|
на период с 01.07.2023 г по 30.06.2024 г.
|
на период с 01.07.2024 г по 30.06.2025 г.
|
на период с 01.07.2025 г по 30.06.2026 г.
|
на период с 01.07.2026 г по 30.06.2027 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
I.
|
Затраты на производство и предоставление услуг, всего
|
тыс. тенге
|
1 717 322,60
|
2 394 221,76
|
2 850 982,14
|
4 561 513,15
|
2 808 040,70
|
|
1.
|
Материальные затраты
|
тыс. тенге
|
420 520,34
|
729 896,82
|
889 753,02
|
977 172,79
|
728 641,69
|
|
1.1.
|
материалы на содержание и текущий ремонт
|
тыс. тенге
|
25 067,09
|
41 802,84
|
44 714,76
|
28 197,07
|
29 042,98
|
|
1.2.
|
ГСМ
|
тыс. тенге
|
83 815,52
|
92 654,24
|
99 596,22
|
113 739,13
|
117 151,30
|
|
1.3.
|
электроэнергия, всего, в том числе:
|
тыс. тенге
|
300 274,20
|
576 883,82
|
723 797,51
|
822 454,16
|
569 281,51
|
|
|
-за счет бюджетных средств
|
тыс. тенге
|
|
|
71 628,00
|
|
|
|
|
-за счет тарифного дохода
|
тыс. тенге
|
|
|
652 169,51
|
|
|
|
|
в натуральных показателях, всего
|
тыс.кВт*час
|
|
|
19 263,35
|
|
|
|
|
-за счет бюджетных средств
|
тыс.кВт*час
|
|
|
1 945,04
|
|
|
|
|
-за счет тарифного дохода
|
тыс.кВт*час
|
|
|
17318,31
|
|
|
|
|
цена электроэнергии
|
тенге/кВт
|
|
|
37,574
|
42,961
|
|
|
|
покупка электрической энергии и другие сопутствующие услуги, в том числе:
|
тыс. тенге
|
107 717,50
|
313 222,04
|
450 166,98
|
510 062,06
|
313 336,95
|
|
|
покупка от УК ГЭС, в том числе:
|
тыс. тенге
|
71 606,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
17 991,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
цена электроэнергии
|
тенге/кВт
|
3,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
покупка от УК ТЭЦ, в том числе:
|
тыс. тенге
|
12 712,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
1 152,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
цена электроэнергии
|
тенге/кВт
|
11,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
покупка электроэнергии в оптовом рынке, в том числе:
|
тыс. тенге
|
0,00
|
274 161,37
|
411 022,10
|
463 285,04
|
274 161,42
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
0,00
|
19 144,01
|
19 263,35
|
19 144,01
|
19 144,01
|
|
|
цена электроэнергии
|
тенге/кВт
|
0,00
|
14,32
|
21,337
|
24,20
|
14,32
|
|
|
услуги РФЦ по ВИЭ, в том числе:
|
тыс. тенге
|
21 484,74
|
37 912,03
|
37 912,03
|
45 628,38
|
37 912,03
|
|
|
в натуральных показателях
|
МВт
|
30,20
|
31,70
|
31,70
|
31,70
|
31,70
|
|
|
тариф
|
тенге/МВт
|
711 432,00
|
1 195 963,00
|
1 195 963,00
|
1 439 381,00
|
1 195 963,00
|
|
|
услуги АО " KEGOC " по балансированию электрической энергии, в том числе:
|
тыс. тенге
|
/ 914,40
|
1 148,64
|
1 232,85
|
/ 148,64
|
1 263,50
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
19 144,01
|
19 144,01
|
19 263,35
|
19 144,01
|
19 144,01
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
0,10
|
0,06
|
0,064
|
0,06
|
0,07
|
|
|
передача электрической энергии, в том числе:
|
тыс. тенге
|
206 246,10
|
263 661,78
|
273 630,53
|
312 392,10
|
255 944,56
|
|
|
по сетям АО "KEGOC". в том числа:
|
тыс. тенге
|
51 377.31
|
35 690,42
|
38 565,23
|
36 774,18
|
37 766,09
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
18 368,72
|
18 368,72
|
19 263,35
|
18 368,72
|
18 368,72
|
|
|
тариф
|
тснге/кВт
|
2,797
|
1,943
|
2,002
|
2,002
|
2,056
|
|
|
но сетям АО "ОЭСК", в том числе:
|
тыс.тенге
|
147 026,00
|
213 050.27
|
219 409,56
|
255 955,41
|
209 435,51
|
|
|
в натуральных показателях
|
ты с. кВт
|
19 144,01
|
19 144,01
|
19 263,35
|
19 144,01
|
19 144,01
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
7,68
|
11,39
|
11,39
|
13,37
|
10,94
|
|
|
по сетям ТОО "ВК Энергия", в том числе:
|
тыс. тенге
|
28,93
|
30,27
|
18,31
|
18,19
|
31,17
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс. кВт
|
29,82
|
29,68
|
30,01
|
29,82
|
29,82
|
|
|
тариф
|
тепге/кВт
|
0,97
|
1,02
|
0,61
|
0,61
|
1,02
|
|
|
по сетям ТОО"СиП”, в том числе:
|
тыс. тенге
|
0,48
|
0,49
|
0,79
|
0,94
|
0,35
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс. кВт
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
2,20
|
2,21
|
3,57
|
4,28
|
1,65
|
|
|
по сетям ТОО "Энергис", в том числе:
|
тыс. тенге
|
332,42
|
384,36
|
1 165,50
|
1 069,97
|
342,81
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
1 038,81
|
1 038,81
|
I 045,29
|
1 038,81
|
1 038,81
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
0,32
|
0,37
|
1,12
|
1,03
|
0,33
|
|
|
по сетям АО "Аэропорт Усть-Каменогорск", в том числе:
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
по сетям ТОО "Казцинк-Энерго ", в том числе:
|
тыс. тенге
|
7 480,96
|
9 505,97
|
14 471,14
|
18 573,41
|
8 368,63
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
12 898,20
|
12 898,20
|
12 978,60
|
12 898,20
|
12 898,20
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
0,58
|
0,74
|
1,12
|
3,44
|
0,65
|
|
1.4.
|
теплоэнергия
|
тыс. тенге
|
11 363,53
|
18 555,92
|
21 644,53
|
12 782,43
|
13 165,90
|
|
2.
|
Затраты на оплату труда
|
тыс. тенге
|
757 403,94
|
885 780,30
|
1 043 716,48
|
1 346 941,16
|
1211 719,02
|
|
2.1.
|
заработная плата
|
тыс. тенге
|
681 783,15
|
796 669,02
|
928 679,71
|
1 195 233,36
|
1 087 724,04
|
|
22.
|
отчисления от оплаты труда:
|
тыс. тенге
|
75 620,79
|
89 111,28
|
115 036,77
|
351 707,80
|
123 994,97
|
|
2.2.1.
|
социальный налог
|
тыс. тенге
|
35 665,80
|
41 506,46
|
50 388,25
|
62 040,40
|
56 670,42
|
|
2.2.2.
|
социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
20 683,60
|
22 491,08
|
30 405,67
|
52 343,40
|
34 263,31
|
|
2.2.3.
|
обязательное социальное медицинское страхование(ОСМС)
|
тыс. тенге
|
18 762,69
|
21 662,76
|
24 008,27
|
35 857,00
|
32 631,72
|
|
2.2.4.
|
обязательные профессиональные пенсионные взносы ОППВ
|
тыс. тенге
|
508,70
|
719,10
|
814,19
|
1 467,00
|
429,52
|
|
2.2.5.
|
обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОПВР)
|
тыс. тенге
|
0,00
|
2731,88
|
8 184,36
|
0,00
|
0,00
|
|
2.2.6.
|
Выплаты ОППВ
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
1 236,03
|
0,00
|
0,00
|
|
3.
|
Амортизация
|
тыс. тенге
|
372 689,16
|
436 234,64
|
555 457,20
|
2 047 050,42
|
672 068,56
|
|
3.1.
|
на выполнение инвестиционной программы
|
тыс. тенге
|
240 665,21
|
354 288,78
|
464 538,12
|
1910 476,96
|
535 495,10
|
|
3.2,
|
на возврат основного долга по кредиту ЕБРР
|
тыс. тенге
|
129 416,74
|
66 186,72
|
65 135,44
|
120 814,32
|
120 814,32
|
|
3.3.
|
на возврат основного долга по кредиту Нурлы Жол
|
тыс. тенге
|
2 607,21
|
15 759,14
|
15 759,14
|
15 759,14
|
15 759,14
|
|
3.4.
|
на развитие программы 1C
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
10 024,50
|
0,00
|
0,00
|
|
4.
|
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
|
тыс. тенге
|
31 541,66
|
208 038,87
|
224 327,16
|
32 636,20
|
32 236,03
|
|
4.1.
|
капитальный ремонт, выполненный хоз.способом
|
тыс. тенге
|
12 509,26
|
156 427,41
|
182 777,86
|
6 011,25
|
4 812,34
|
|
4.2.
|
капитальный ремонт, выполненный сторонними организациями
|
тыс. тенге
|
19 032,40
|
51611,46
|
41 549,30
|
26 624,95
|
27 423,69
|
|
5.
|
Оплата работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями
|
тыс. тенге
|
69 342,86
|
73 724,78
|
63 414,02
|
94 791,94
|
98 577,45
|
|
5.1
|
услуги по поверке средств измерений
|
тыс. тенге
|
1 259,71
|
2 859,89
|
3 106,79
|
1 417,00
|
1 459,51
|
|
5.2
|
вывоз и захоронение илистых отходов
|
тыс. тенге
|
34 000,00
|
13 617,71
|
23 214,29
|
38 245,38
|
39 392,74
|
|
5.3
|
испытание страховочного инвентаря
|
тыс. тенге
|
98,85
|
238,43
|
300,71
|
111,19
|
114,53
|
|
5.4
|
совместное содержание основных средств
|
тыс. тенге
|
1 627,59
|
1 966,88
|
2 270,70
|
787,38
|
811,00
|
|
5.5
|
разработка нормативов обращения с отходами
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
514,06
|
529,48
|
|
5.6
|
сервисное обслуживание теплосчетчиков, лабораторного оборудования
|
тыс. тенге
|
456,00
|
1 412,98
|
329,61
|
214,97
|
221,42
|
|
5.7
|
инвентаризация и составление паспортов парниковых газов
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
472,44
|
486,62
|
|
5,8
|
услуги утилизации
|
тыс. тенге
|
64,20
|
136,66
|
132,08
|
294,51
|
303,35
|
|
5.9
|
разработка и согласование проекта нормативов ПДВ
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
336,33
|
346,42
|
|
5.10
|
услуги по профилактическим аварийно-спасательным работам
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
266,26
|
274,24
|
|
5.11
|
инспекционная проверка проведения работ по аккредитации
|
тыс. тенге
|
0,00
|
433,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.12
|
обслуживание системы "Мокрый барьер"
|
тыс. тенге
|
30 640,77
|
50 683,28
|
31 009,38
|
49 718,99
|
51 210,56
|
|
5.13
|
анализ воздействия предприятия на окружающую среду
|
тыс. тенге
|
1 110,00
|
2 100,80
|
921,24
|
949,39
|
977,87
|
|
5.14
|
экспертные заключения
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
85,80
|
0,00
|
0,00
|
|
5.15
|
услуги экспертизы
|
тыс. тенге
|
8,36
|
274,76
|
0,00
|
30,92
|
31,85
|
|
5,16
|
мониторинг подземных вод
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
1 950,00
|
1 433,12
|
0,00
|
|
5.17
|
энергоаудит
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2 417,86
|
|
5.18
|
проверка эффективности систем вентиляции
|
тыс. тенге
|
28,93
|
0,00
|
93,42
|
0,00
|
0,00
|
|
5.19
|
тех. обслуживание и перезарядка огнетушителей
|
тыс. тенге
|
48,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.
|
Прочие затраты
|
тыс. тенге
|
65 824,64
|
60 546,35
|
74 314,26
|
62 920,64
|
64 797,95
|
|
6.1,
|
охрана объектов
|
тыс. тенге
|
5 990,16
|
5 209,68
|
5 470,71
|
9 529,35
|
9 815,23
|
|
6.2,
|
сан.очистка
|
тыс. тенге
|
2 511,09
|
2 900,72
|
3 173,22
|
2 824,63
|
2 909,37
|
|
6.3,
|
услуги связи
|
тыс. тенге
|
434,16
|
696,27
|
734,61
|
488,38
|
503,03
|
|
6.4.
|
эмиссия в окружающую среду
|
тыс. тенге
|
48 879,64
|
46 109,79
|
57 710,14
|
41 226,7!
|
42 458,36
|
|
6.5.
|
проездные
|
тыс. тенге
|
58,64
|
28,53
|
18,65
|
123,95
|
127,67
|
|
6.6.
|
страхование автотранспорта
|
тыс. тенге
|
I 767,83
|
1 838,54
|
1 588,54
|
1 988,57
|
2 048,23
|
|
6.7.
|
командировочные расходы
|
тыс. тенге
|
89,67
|
7,50
|
220,95
|
475,08
|
484,18
|
|
6.8.
|
медицинский осмотр
|
тыс. тенге
|
935,09
|
1 252,17
|
1 548,86
|
1 425,77
|
1 468,54
|
|
6.9.
|
обслуживание транспортных средств
|
тыс. тенге
|
2 043,37
|
149,01
|
1 410,45
|
2 298,51
|
2 367,47
|
|
6.10.
|
повышение квалификации
|
тыс. тенге
|
2 527,48
|
1 742,55
|
1 802,68
|
1 878,82
|
1 935,18
|
|
6.11.
|
оказание прачечных услуг
|
тыс. тенге
|
587,51
|
611,59
|
635,45
|
660,87
|
680,69
|
|
II
|
Расходы периода, всего
|
тыс. тенге
|
387 460,18
|
352 517,97
|
326 707,26
|
439 323,40
|
401 040,38
|
|
7.
|
Общие н административные расходы, всего
|
тыс. тенге
|
297 614,61
|
257 700,49
|
224 432,39
|
253 488,84
|
232 92232
|
|
7.1.
|
оплата труда, всего, втл.
|
тыс. тенге
|
52 159,06
|
71 132,45
|
83 861,97
|
95 362,56
|
92 744,98
|
|
7.1.1.
|
заработная плата административного персонала
|
тыс. тенге
|
46 878,21
|
63 697,98
|
74 304,17
|
84 714,04
|
83 283,92
|
|
7.1.2.
|
отчисления от оплаты труда:
|
тыс. тенге
|
5 280,85
|
7 434,47
|
9 557,80
|
10 648,52
|
9 461,05
|
|
7.1.2.1.
|
социальный налог
|
тыс. тенге
|
2 440,90
|
3 392,96
|
3 996,37
|
4 370,00
|
4 339,09
|
|
7.I.2.2.
|
социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
1 433,60
|
1 927,27
|
2 629,98
|
3 737,10
|
2 623,44
|
|
7.1.2.3.
|
обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)
|
тыс. тенге
|
1 406,35
|
1 790,27
|
1 974,90
|
2 541,42
|
2 498,52
|
|
7.1.2.4.
|
обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОПВР)
|
тыс, тенге
|
0,00
|
323,97
|
956,55
|
0,00
|
0,00
|
|
7.2.
|
сан.очистка и дезинфекция
|
тыс. тенге
|
260,55
|
162,00
|
177,55
|
293,09
|
301,88
|
|
7.3.
|
налоги, всего, в т.ч.:
|
тыс. тенге
|
69 923,19
|
143 840,62
|
105 395,80
|
45 826,66
|
43 084,57
|
|
7.3.1.
|
имущественный налог
|
тыс. тенге
|
67 982,04
|
141 688,55
|
103 105,22
|
43 707,50
|
40 932,08
|
|
7.3.2.
|
земельный налог
|
тыс. тенге
|
953,41
|
1 015,85
|
1 020,17
|
1 008,08
|
1 008,08
|
|
7.3.3.
|
налог на транспорт
|
тыс. тенге
|
987,74
|
1 136,22
|
1 270,41
|
1 111,08
|
1 144,41
|
|
7.4.
|
амортизация основных средств
|
тыс. тенге
|
15 417,27
|
14 109,02
|
12 451,37
|
12 420,07
|
12 398,85
|
|
7.5.
|
амортизация нематериальных активов
|
тыс. тенге
|
1 052,09
|
713,62
|
520,51
|
370,34
|
0,00
|
|
7.6.
|
электроэнергия
|
тыс. тенге
|
187,00
|
317,47
|
368,76
|
153,36
|
157,96
|
|
7.7.
|
теплоэнергия
|
тыс, тенге
|
769,49
|
992,97
|
1 328,53
|
612,02
|
630,38
|
|
7.8.
|
материалы на содержание и текущий ремонт
|
тыс. тенге
|
1 636,53
|
1 243,95
|
1 717,11
|
2 651,82
|
2 731,38
|
|
7.9.
|
прочие административные затраты
|
тыс. тенге
|
156 209,43
|
25 188,39
|
18 610,79
|
95 798,92
|
80 872,32
|
|
7.9.1
|
почтовые расходы
|
тыс. тенге
|
187,55
|
120,89
|
136,02
|
210,97
|
217,30
|
|
7.9.2
|
экологическое страхование
|
тыс. тенге
|
126,63
|
804,36
|
0,00
|
142,44
|
146,71
|
|
7.9.3
|
обязательное страхование 3-х лиц
|
тыс. тенге
|
593,34
|
351,70
|
0,00
|
1 175,88
|
1 211,15
|
|
7.9.4
|
обслуживание оргтехники
|
тыс. тенге
|
0,76
|
16,12
|
14,53
|
0,86
|
0,88
|
|
7.9.5
|
услуги банка
|
тыс. тенге
|
305,94
|
350,05
|
961,44
|
344,14
|
354,47
|
|
7.9.6
|
обязательное страхование работников
|
тыс. тенге
|
10 391,96
|
9 608,47
|
5 300,50
|
11 689,54
|
12 040,22
|
|
7.9.7
|
прочие маркетинговые услуги (СМИ)
|
тыс. тенге
|
45,73
|
85,83
|
15,62
|
227,50
|
234,32
|
|
7.9.8
|
проездные
|
тыс. тенге
|
18,99
|
31,87
|
27,40
|
21,36
|
22,00
|
|
7.9.9
|
прочие накладные расходы
|
тыс. тенге
|
1 115,44
|
771,63
|
279,87
|
6 520,03
|
6 715,63
|
|
7.9.10
|
сопровождение и развитие программного продукта 1C
|
тыс. тенге
|
104,46
|
2 429,18
|
924,51
|
117,50
|
121,03
|
|
7.9.11
|
подписка иа периодискую печать
|
тыс. тенге
|
339,37
|
404,71
|
288,99
|
381,75
|
393,20
|
|
7.9.12
|
содержание служебного транспорта
|
тыс. тенге
|
4 689,00
|
6 577,55
|
6 916,65
|
5 916,49
|
5 620,16
|
|
7.9,12.1
|
заработная плата водителей служебного транспорта
|
тыс. тенге
|
1 965,41
|
3 369,00
|
3 687,39
|
2 933,09
|
2 669,26
|
|
7.9.12.2
|
отчисления от оплаты труда, в т.ч.:
|
тыс. тенге
|
221,36
|
400,82
|
497,19
|
368,69
|
303,23
|
|
7.9.12.2.1
|
социальный налог
|
тыс, тенге
|
102,50
|
170,13
|
181,44
|
152,20
|
139,07
|
|
7.9.12.2.2
|
социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
59,90
|
103,01
|
133,17
|
128,50
|
84,08
|
|
7.9.12.2.3
|
обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)
|
тыс. тенге
|
58,96
|
101,85
|
109,69
|
87,99
|
80,08
|
|
7.9.12.2.4
|
обязательные пенсионные взносы от работодателя ОПВР)
|
тыс. тенге
|
0,00
|
25,83
|
72,89
|
0,00
|
0,00
|
|
7.9.12.3
|
Износ основных средств
|
тыс. тенге
|
1 516,01
|
1516,01
|
1 516,01
|
1 516,01
|
I 516.01
|
|
7.9.12.4
|
Топливо
|
тыс. тенге
|
986,22
|
1 291,72
|
1 216,06
|
1 098,70
|
1 131,66
|
|
7.9.13
|
командировочные расходы
|
тыс. тенге
|
78,93
|
482,25
|
201,72
|
173,65
|
178,85
|
|
7.9.14
|
информационные и консультативные услуги
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
583.33
|
92,37
|
95,15
|
|
7.9.15
|
услуги связи
|
тыс. тенге
|
886,38
|
2 434,41
|
2 029,96
|
997,06
|
1 026,97
|
|
7.9.16
|
повышение квалификации АУП
|
тыс. тенге
|
0,00
|
400,00
|
206,91
|
124,74
|
128,48
|
|
7.9.17
|
Вознаграждения по кредитам, всего в т.ч.
|
тыс. тенге
|
137 203,45
|
52,37
|
48,84
|
67 054,89
|
51 739,82
|
|
7.9.17.1
|
% по кредиту ЕБРР
|
тыс. тенге
|
137 150,50
|
0,00
|
0,00
|
67 009,58
|
51 698,04
|
|
7.9,17.2
|
% по кредиту "Нұрлы Жол"
|
тыс. тенге
|
52,95
|
52,37
|
48,84
|
45,31
|
41,78
|
|
7.9.18
|
техническая экспертиза
|
тыс. тенге
|
60,75
|
133,50
|
337.25
|
375,18
|
386,43
|
|
7.9.19
|
финансовая экспертиза
|
тыс. тенге
|
60,75
|
133,50
|
337,25
|
232,57
|
239,55
|
|
8.
|
Расходы на содержание службы сбыта, всего
|
тыс. тенге
|
89 845,57
|
94 817,48
|
102 274,87
|
185 834,56
|
168 118,06
|
|
8. 1 .
|
заработная плата
|
тыс. тенге
|
57 019,68
|
64 561,11
|
71 816,22
|
158 973,37
|
144 673,97
|
|
8.2.
|
отчисления от оплаты труда:
|
тыс. тенге
|
6 423,29
|
7 462,11
|
9 208,02
|
19 983,00
|
16 434,96
|
|
8.2,1.
|
социальный налог
|
тыс. тенге
|
3 025,20
|
3 408,20
|
3 804,17
|
8 249,10
|
7 537,51
|
|
8.2.2.
|
социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
1 687,50
|
1 977,20
|
2 666,04
|
6 964,70
|
4 557,23
|
|
8.2.3.
|
обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)
|
тыс. тенге
|
1 710,59
|
1 793,61
|
i 897,01
|
4 769,20
|
4 340,22
|
|
8.2.4.
|
обязательные пенсионные взносы от работодателя ОПВР)
|
тыс. тенге
|
0,00
|
283,10
|
840,80
|
0,00
|
0,00
|
|
8.3.
|
амортизащш основных средств
|
тыс. тенге
|
3 260,71
|
1 152,02
|
783,68
|
705,77
|
653,53
|
|
8.4.
|
амортизация нематериальных активов
|
тыс. тенге
|
20,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8.5.
|
электроэнергия
|
тыс. тенге
|
355,63
|
87,66
|
62,28
|
313,07
|
322,46
|
|
8.6.
|
теплоэнергия
|
тыс. тенге
|
518,62
|
134,10
|
186,89
|
353,92
|
364,54
|
|
8.7.
|
материалы на содержание
|
тыс. тенге
|
230,56
|
574,17
|
1 029,87
|
2 495,66
|
2 570,53
|
|
8.8.
|
прочие затраты
|
тыс. тенге
|
24 016,32
|
20 846,31
|
16 670,77
|
3 009,77
|
3 100,07
|
|
8.8.1
|
охрана касс и сигнализация
|
тыс. тенге
|
1 366,09
|
138,03
|
0,00
|
! 536,67
|
1 582,77
|
|
8.8.2
|
сан.очистка
|
тыс. тенге
|
134,57
|
16,75
|
0,00
|
151,37
|
155,91
|
|
8.8.3
|
связь
|
тыс. тенге
|
955,03
|
1 372,05
|
I 473,72
|
1 074,28
|
1 106,51
|
|
8.8.4
|
проездные
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5,93
|
6,11
|
|
8.8.5
|
обслуживание оргтехники
|
тыс. тенге
|
154,75
|
381,77
|
241,63
|
24,14
|
24,87
|
|
8.8.6
|
медицинский осмотр
|
тыс. тенге
|
142,81
|
61,17
|
123,63
|
217,38
|
223,90
|
|
8.8.7
|
услуга по обработке и доставке платежного документа
|
тыс. тенге
|
21 263,07
|
18 876,54
|
14 831,79
|
0,00
|
0,00
|
|
8.9
|
командировочные расходы
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
47,79
|
0,00
|
0,00
|
|
8.10
|
совместное содержание основных средств
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
2 461,33
|
0,00
|
0,00
|
|
8.11
|
повышение квалификации
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
8,02
|
0,00
|
0,00
|
|
Ш.
|
Всего затрат на предоставление услуг
|
тыс. тенге
|
2104 782,78
|
2 746 739,73
|
3 106 061,40
|
5000 836,55
|
3 209 081,08
|
|
IV.
|
Прибыль
|
тыс. тенге
|
135 657,61
|
172 294,05
|
327 563,91
|
64 472,62
|
69 536,07
|
|
|
на выполнение инвестиционной программы
|
тыс. тенге
|
135 657,61
|
172 294,05
|
327 563,91
|
64 472,62
|
69 536,07
|
|
V.
|
Всего доходов
|
тыс. тенге
|
2 240 440,38
|
2 919 033,78
|
3 433 625,31
|
5 065 309,17
|
3 278 617,15
|
|
|
Сумма необоснованно полученного дохода, установленная по итогам анализа исполнен ни тарифной сметы и инвестиционной программы
|
тыс. тенге
|
183 418,99
|
270 000,00
|
412 910,54
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Сумма необоснованно полученного дохода, установленная по итогам анализа исполнения тарифной сметы за 2021 год
|
тыс. тенге
|
16 697,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Всего доходов с учетом суммы необоснованно полученного дохода в том числе:
|
тыс. тенге
|
2 040 324,29
|
2 506 793,78
|
3 020 714,77
|
5 065 309,17
|
3 278 617,15
|
|
|
физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлен ни услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения
|
тыс. тенге
|
953 346,82
|
1 079 604,15
|
1 283 880,34
|
1 621 540,80
|
1 378 450,16
|
|
|
прочие потребители - юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп
|
тыс. тенге
|
858 610,10
|
1 067 200,63
|
1 460 480,66
|
2 128 325,57
|
1 568 058,75
|
|
|
организации, содержащиеся за счет бюджетных средств
|
тыс. тенге
|
228 367,37
|
359 989,00
|
276 353,77
|
1 315 442,80
|
332 108,24
|
|
VI.
|
Объемы оказываемых услуг
|
ты с.м3
|
22 554,30
|
22 510,72
|
22 297,61
|
21 662,73
|
21 662,73
|
|
|
физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения
|
ты с. м3
|
16 960,45
|
16 928,74
|
16 502,45
|
16 032,58
|
16 032,58
|
|
|
прочие потребители - юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп
|
тыс.мЗ
|
4 396,14
|
4 414,60
|
4 952,09
|
4 811,08
|
4 811,08
|
|
|
организации, содержащиеся за счет бюджетных средств
|
тыс.мЗ
|
1 197,71
|
1 167,38
|
843,07
|
819,07
|
819,07
|
|
vu.
|
Тариф по предельному уровню за м3, без НДС
|
тенге/мЗ
|
90,46
|
11136
|
135,47
|
233,83
|
151,35
|
|
|
физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужны в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения
|
тенге/мЗ
|
56,21
|
63,77
|
77,80
|
101,14
|
85,98
|
|
|
прочие потребители - юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп
|
тенге/мЗ
|
195,31
|
241,7
|
294,92
|
442,38
|
325,93
|
|
|
организации, содержащиеся за счет бюджетных средств
|
тенге/мЗ
|
190,67
|
30837
|
327,79
|
1 606,02
|
405,47
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Среднесписочная численность персонала
|
человек
|
4723
|
48430
|
484,2
|
4843
|
484,2
|
|
|
а том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.
|
производственного персонала
|
человек
|
395,6
|
407,50
|
407,5
|
407,5
|
407,5
|
|
8.2.
|
административного персонала
|
человек
|
21,5
|
21,50
|
21,5
|
21,5
|
21,5
|
|
8.3.
|
водители служебных автомобилей
|
человек
|
1,0
|
1,00
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
8.4.
|
персонала службы реализации услуг
|
человек
|
54,2
|
54
|
54,2
|
54,2
|
54,2
|
|
9.
|
Среднемесячная заработная плата, всего,
|
тенге\м-ц
|
138 974
|
159 775
|
205 312
|
248 151
|
226 895
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.
|
производственного персонала
|
тснге\м-ц
|
143 618
|
162 918
|
201 279
|
244 424
|
222 438
|
|
9.2.
|
административного персонала
|
тенге\м-ц
|
181 698
|
246891
|
292 099
|
328 349
|
322 806
|
|
9.3.
|
водители служебных автомобилей
|
тенге\м-Ц
|
163 784
|
280750
|
201 279
|
244 424
|
222 438
|
|
9.4.
|
персонала службы реализации услуг
|
тенге\м-ц
|
87 669
|
99264
|
201 279
|
244 424
|
222 438
|
Журналы
