|
|
|
Утверждено ДКРЕМ
|
№
|
Наименование показателей
|
Ед. изм.
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 гол
|
1
|
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:
|
тыс.тенге
|
949 716,71
|
988 770,37
|
1 035 210,04
|
1 840 626,28
|
2 641 801,83
|
1
|
материальные затраты, всего.
|
тыс.тенге
|
658 712,45
|
685 545,02
|
747 269,26
|
732 845,51
|
973 394,58
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Сырье и материалы
|
тыс.тенге
|
78 488,73
|
80 080,89
|
123 723,43
|
127 493,44
|
131 395.71
|
1.2.
|
покупные изделия (холодная вода)
|
тыс.тенге
|
118 398,12
|
120496,85
|
100 948,53
|
92 380,00
|
168 644,27
|
1.3.
|
ГСМ
|
тыс.тенге
|
8 969,76
|
9 283,70
|
9 608,63
|
9 944,93
|
10 293.01
|
1.4.
|
топливо (природный газ)
|
тыс.тенге
|
277 007,94
|
293 681,00
|
324 616,00
|
362 507,14
|
461 272,08
|
1.5.
|
Энергия
|
тыс.тенге
|
175 847,90
|
182 002,58
|
188 372,67
|
140 520,00
|
201 789,51
|
1.6
|
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
2
|
Расходы на оплату труда, всего, в том числе:
|
тыс.тенге
|
219 512,18
|
244 346,19
|
238 076,32
|
1 055 800,05
|
1 622 18637
|
2.1.
|
заработная плата производственного персонала
|
тыс.тенге
|
198418,20
|
219 144,57
|
212 896,37
|
948 662,82
|
1 457 575,12
|
2.2
|
социальный налог и страхование
|
тыс.тенге
|
16 964,75
|
20 818,73
|
18 700,56
|
78 677,35
|
120 884,00
|
2.3
|
обязательное социальное медицинское страхование
|
тыс тенге
|
4 129,23
|
4 382,89
|
6 479,39
|
28 459,88
|
43 727,25
|
3
|
Амортизация
|
тыс.тенге
|
29 666,62
|
32 146,26
|
22 195,91
|
23 343,76
|
16 581.63
|
4
|
Ремонт всего,
в том числе
|
тыс.тенге
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.1
|
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
5
|
Прочие затраты, в том числе
|
тыс.тенге
|
41 825,46
|
26 732,90
|
27 668,55
|
28 636,95
|
29 639,25
|
5.1.
|
санитарно-химические анализы
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
5.2.
|
спец. одежда, средства зашиты, спец. молоко
|
тыс.тенге
|
3 193,14
|
1 652,45
|
1 710,29
|
1 770,15
|
1 832,10
|
5.3.
|
Услуги сторонних организаций производственного характера
|
тыс.тенге
|
38 632,32
|
25 080,45
|
25 958,27
|
26 866,81
|
27 807,14
|
5.4
|
Налоги
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
ІІ
|
Расходы периода всего, в том числе
|
тыс.тенге
|
77 324,42
|
79 713.24
|
79 520,80
|
213 093,07
|
157 615,43
|
6
|
Общие и административные расходы, всего:
|
тыс.тенге
|
77 324,42
|
79 713,24
|
79 520,80
|
158 609,15
|
157 615,43
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
6.1
|
Заработная плата административного персонала
|
тыс.тенге
|
46 617,64
|
48 249,26
|
49 937,98
|
116 780,84
|
115 318,63
|
6.2
|
социальный налог и страхование
|
тыс.тенге
|
3 985,81
|
4 125,31
|
4 269,70
|
9 685,21
|
9 563,95
|
6.3
|
обязательное социальное медицинское страхование
|
тыс.тенге
|
932,35
|
964,99
|
1 498,14
|
3 503,43
|
3 459,56
|
6.4
|
Налоги
|
тыс.тенге
|
6 002,57
|
6 002,57
|
6 002,57
|
6 002,57
|
6 002,57
|
7
|
Прочие расходы
|
тыс.тенге
|
20 718,40
|
21 336,10
|
19 310,55
|
22 637,10
|
23 270,72
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
Амортизация
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
7.2.
|
Командировочные расходы
|
тыс.тенге
|
1 736,20
|
1 796,97
|
1
|
1 924,%
|
1 992,33
|
7.3.
|
Расходы, с вязанные с природоохранной деятельностью
|
тыс.тенге
|
3 070,00
|
3 070,00
|
1 535,00
|
3 070,00
|
3 070,00
|
7.4.
|
Услуги связи и информационные услуги
|
тыс.тенге
|
2 888,30
|
2 989,39
|
3 094.02
|
3 202,31
|
3 314,39
|
7.5.
|
Услуги банка
|
тыс.тенге
|
5 298,00
|
5 483,43
|
5 675,35
|
5 873.99
|
6 079,58
|
7.6
|
Услуги по приему и перечислению платежей
|
тыс.тенге
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
0
|
0
|
7.7.
|
консультационные услуги
|
тыс.тенге
|
184,50
|
190,96
|
197,64
|
204,56
|
211.72
|
7.8.
|
Коммунальные услуги
|
тыс.тенге
|
794,4
|
822,20
|
850,98
|
880,77
|
911,59
|
7.9.
|
Аудиторская услуги
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
7.10.
|
реклама и объявление
|
тыс.тенге
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
7.11.
|
Периодическая печать
|
тыс.тенге
|
155,40
|
160,84
|
166,47
|
172,29
|
178.33
|
7.12.
|
Содержание служебного автотранспорта
|
тыс.тенге
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
7.13.
|
Расходы на канц. товары и компьютерное обслуживание
|
тыс.тенге
|
6 776,10
|
7 013,26
|
6 888,73
|
7 512,78
|
7 512,78
|
7.14.
|
Расходы на обучение персоналов
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
8
|
Расходы на выплату вознаграждений
|
тыс.тенге
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ІІІ
|
Всего затрат на предоставление услуг
|
тыс.тенге
|
1 027 041,13
|
1 068 483,61
|
1 114 730,84
|
2 053 719,35
|
2 799 417.26
|
IV
|
Доход (РБА*СП)
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
V
|
Регулируемая база задействованных активов (РБА).
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
VI
|
Всего доходов
|
тыс.тенге
|
1 027 041,14
|
1 049 711,83
|
1 114 730,83
|
2 053 719,35
|
2 799 417,26
|
|
Сумма необоснованною дохода
|
|
16 008,75
|
16 008,75
|
16 008,75
|
39 373,54
|
16 008,75
|
|
Всего доходов с учетом суммы необоснованного дохода
|
|
1 011 032,38
|
1 052 474.86
|
1 098 722,09
|
2 014 345,81
|
2 783 408,51
|
VII
|
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
|
тыс. Гкал/ тыс.куб.м
|
383
|
383
|
383
|
383
|
383
|
VIII
|
Нормативные технические потери
|
тыс. Гкал/ тыс.куб.м
|
|
|
|
|
|
тыс. Гкал/ тыс.куб.м
|
|
|
|
|
|
IX
|
Тариф утвержденный\средневзвешенный
|
тенге/Гкал
|
2 639,77
|
2 747,98
|
2 868,73
|
5 259,39
|
7 267,39
|