|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
Единица
измерения
|
Утверждено Уполномоченным органом
|
|
на период с 01.07.2022 г по 30.06.2023 г.
|
на период с 01.07.2023 г по 30.06.2024 г.
|
на период с 01.07.2024 г по 30.06.2025 г.
|
на период с 01.07.2025 г по 30.06.2026 г.
|
на период с 01.07.2026 г по 30.06.2027 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
I.
|
Затраты на производство и предоставление услуг, всего
|
тыс. тенге
|
2 195 127,64
|
3 135 416,56
|
3 611 660,72
|
3 423 831,59
|
3 207 237,34
|
|
1.
|
Материальные затраты
|
тыс. тенге
|
547 083,37
|
1 045 226,41
|
945 984,93
|
920 886,38
|
950 789,82
|
|
1.1.
|
материалы на содержание и текущий ремонт
|
тыс. тенге
|
37 810,61
|
51 581,07
|
36 273,79
|
38 178,16
|
40 087,07
|
|
1.2.
|
ГСМ
|
тыс. тенге
|
90 894,55
|
94 182,25
|
105 657,56
|
109 883,86
|
113 180.37
|
|
1.3.
|
электроэнергия, всего, в том числе:
|
тыс. тенге
|
407 014,68
|
878 783,47
|
791 762,79
|
760 041,93
|
784 356.48
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс. кВт
|
30 700,00
|
32 337,68
|
29 003,00
|
29 003,00
|
29 003,00
|
|
|
цена электроэнергии
|
тенге/кВт
|
14,314
|
27,175
|
27,299
|
26,206
|
27,044
|
|
|
покупка электрической энергии и другие сопутствующие услуги, в том числе:
|
тыс. тенге
|
155 434,33
|
529 056,66
|
471 624,37
|
471 798,42
|
471 798,42
|
|
|
покупка от УК ГЭС, в том числе:
|
тыс. тенге
|
109 798,49
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс. кВт
|
27 587,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
цена электроэнергии
|
тенге/кВт
|
3,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
покупка от УК ТЭЦ, в том числе:
|
тыс. тенге
|
9 354,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
848,13
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
цена электроэнергии
|
тенге/кВт
|
11,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
покупка электроэнергии в оптовом рынке, в том числе:
|
тыс. тенге
|
0,00
|
463 107,92
|
415 351,96
|
415 351,96
|
415 351,96
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
0,00
|
32 337.68
|
29 003,00
|
29 003,00
|
29 003.00
|
|
|
цена электроэнергии
|
тенге/кВт
|
0,00
|
14,32
|
14,32
|
14,32
|
14,32
|
|
|
услуги РФЦ по ВИЗ, в том числе:
|
тыс. тенге
|
33 437,39
|
64 008,13
|
54 415,84
|
54 415,84
|
54 415,84
|
|
|
в натуральных показателях
|
МВт
|
47,00
|
53,52
|
45,50
|
45,50
|
45,50
|
|
|
тариф
|
тенге/МВт
|
711 432,00
|
1 195 963,00
|
1 195 963,00
|
1 195 963,00
|
1 195 963.00
|
|
|
услуги АО "KEGOC" по балансированию электрической энергии, в том числе:
|
тыс. тенге
|
2 843,57
|
1 940,61
|
1 856,57
|
2 030.62
|
2 030,62
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
28 435,69
|
32 343,59
|
29 008.91
|
29 008.91
|
29 008.91
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
0,10
|
0,06
|
0,06
|
0,07
|
0.07
|
|
|
передача электрической энергии, в том числе:
|
тыс. тенге
|
251 580,35
|
349 726,81
|
320 138,42
|
288 243,51
|
312 558,06
|
|
|
по сетям АО "KEGOC", в том числе:
|
тыс. тенге
|
78 332,04
|
61 902,16
|
57243,51
|
58 787,54
|
58 787.54
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
28 005,74
|
31 859,07
|
28 593,16
|
28 593,16
|
28 593,16
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
2.797
|
1,943
|
2.002
|
2,056
|
2.056
|
|
|
по сетям АО "ОЭСК", в том числе:
|
тыс. тенге
|
160 162,40
|
270 897,04
|
246 914,36
|
213 313,19
|
237 159,18
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
20 854,48
|
23 783,76
|
21 678.17
|
21 678,17
|
21 678.17
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
7,68
|
11.39
|
11.39
|
9,84
|
10.94
|
|
|
по сетям ТОО "ВК Энергия", е том числе:
|
тыс. тенге
|
7 497,00
|
8864.75
|
7 585,62
|
7 585,62
|
7813,19
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
1 728,87
|
8 690,93
|
7 473,52
|
1473.52
|
1 473,52
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
0,97
|
1,02
|
1.02
|
1.02
|
1.02
|
|
|
по сетям ТОО "СиП", в том числе:
|
тыс. тенге
|
417,54
|
473.63
|
405,58
|
293,14
|
301,93
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
189,79
|
214.31
|
183.52
|
183.52
|
183,52
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
2,20
|
2,21
|
2.21
|
1.60
|
1,65
|
|
|
по сетям ТОО "Энергис", в том числе:
|
тыс. тенге
|
15,00
|
20.04
|
17,16
|
15,30
|
15,30
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
47,97
|
54,16
|
46.38
|
46,38
|
46,38
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
0,32
|
0,37
|
0,37
|
0,33
|
0,33
|
|
|
по сетям АО "Аэропорт Усть-Каменогорск", в том числе:
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0.00
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
1,69
|
0,00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
по сетям ТОО "Казцинк-Энерго", в том числе:
|
тыс. тенге
|
5 148.18
|
7 559,90
|
7 965,43
|
8 241,89
|
8 474,05
|
|
1
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
8 876,16
|
10 257,66
|
10 095.60
|
11 608,29
|
11 608.29
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
0.58
|
0.74
|
0.79
|
0.71
|
0.73
|
|
|
по сетям Семейская дистанция электроснабжения АО "НК "КТЖ", в том числе:
|
тыс. тенге
|
8,19
|
9,29
|
6,76
|
6,83
|
6,87
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВт
|
3,78
|
4,26
|
3.65
|
3,65
|
3.65
|
|
|
тариф
|
тенге/кВт
|
2,17
|
2,18
|
1,85
|
1.87
|
1,88
|
|
1.4.
|
теплоэнергия
|
тыс. тенге
|
11 363,53
|
20 679,62
|
12 290,790
|
12 782,430
|
13 165,900
|
|
2.
|
Затраты на оплату труда
|
тыс. тенге
|
762 742,46
|
906 544,35
|
1 102 11237
|
1 175 171,96
|
1 217 531,72
|
|
2.1.
|
заработная плата
|
тыс. тенге
|
687 000,97
|
814 497,98
|
989 326,54
|
1 041 266,18
|
1 093 329,49
|
|
2.2.
|
отчисления от оплаты труда:
|
тыс. тенге
|
75 741,49
|
91 046,37
|
112 786.03
|
133 905,78
|
124 202,23
|
|
2.2.1.
|
социальный налог
|
тыс. тенге
|
35 938,60
|
44 072,74
|
51 543,91
|
54 249.97
|
56 962,47
|
|
2.2.2.
|
социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
20 842,00
|
22 737,69
|
31 163.79
|
32 799,88
|
34 439,88
|
|
2.2.3.
|
обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)
|
тыс. тенге
|
18 960,89
|
21 260,94
|
29 679,80
|
31 237,99
|
32 799,88
|
|
2.2.4.
|
обязательные пенсионные взносы работодателя
|
тыс. тенге
|
0,00
|
2 975,00
|
398,53
|
15 617,94
|
0,00
|
|
3.
|
Амортизация
|
тыс. тенге
|
542 816,38
|
589 27032
|
1 137 259,08
|
1 027 172,79
|
736 577,69
|
|
3.1.
|
на выполнение инвестиционной программы
|
тыс. тенге
|
397 380,14
|
395 271,32
|
954 724,00
|
783 673,79
|
493 078,69
|
|
3.2.
|
на возврат основного долга по кредиту ЕБРР
|
тыс. тенге
|
124 341,56
|
66 493,21
|
55 029,29
|
115 993,21
|
115 993,21
|
|
3.3.
|
на возврат основного долга по кредиту Нурлы Жол
|
тыс. тенге
|
21 094,68
|
127 505,79
|
127 505,79
|
127 505,79
|
127 505.79
|
|
4.
|
Текущий и капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
|
тыс. тенге
|
89 067,45
|
310 160,88
|
194 055,48
|
63 594,57
|
60 646,01
|
|
4.1.
|
выполненный хоз.способом
|
тыс. тенге
|
54 327,49
|
166 436,05
|
156 480,74
|
24 516.84
|
20 395,95
|
|
4.2.
|
выполненный сторонними организациями
|
тыс. тенге
|
34 739,96
|
143 724,83
|
37 574.74
|
39 077,73
|
40 250.06
|
|
5.
|
Оплата работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями
|
тыс. тенге
|
23 852,78
|
40 910,62
|
25 983,96
|
20 012,49
|
15 758,51
|
|
5.1
|
услуги по поверке средств измерений
|
тыс. тенге
|
2 456,61
|
2 789,87
|
2 657,06
|
2 763,35
|
2 846,25
|
|
5.2
|
испытание страховочного инвентаря
|
тыс. тенге
|
70,00
|
218,34
|
106.37
|
110.62
|
113.94
|
|
5.3
|
совместное содержание основных средств
|
тыс. тенге
|
808,24
|
896,65
|
732,84
|
762.15
|
785.02
|
|
5.4
|
услуги по хлорированию воды
|
тыс. тенге
|
6 541,00
|
11 740.79
|
7 074,75
|
1 800,80
|
0.00
|
|
5.5
|
техническое обслуживание хлораторных и электролизных установок
|
тыс. тенге
|
9 532,98
|
9 974,32
|
8 059,29
|
1 402,71
|
0,00
|
|
5.6
|
исследование качества питьевой воды
|
тыс. тенге
|
1 093,01
|
1 043,80
|
1 202,99
|
1 266.15
|
1 329.45
|
|
5.7
|
экспертные заключения
|
тыс. тенге
|
370,50
|
0,00
|
55,94
|
58,18
|
59.92
|
|
5.8
|
сервисное обслуживание теплосчетчиков, лабораторного оборудования
|
тыс. тенге
|
922,28
|
1 467,49
|
200,19
|
208,20
|
214,45
|
|
5.9
|
затраты по предоставлению прав на недропользование, оформление продления к Контрактам на добычу подземных вод на водозаборах
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
4 961,40
|
8 567,89
|
9 409,91
|
|
5.10
|
затраты по предоставлению прав на недропользование
|
тыс. тенге
|
1 900,00
|
12 097,68
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
|
5.11
|
услуги утилизации
|
тыс. тенге
|
62,18
|
139,26
|
274,54
|
285.52
|
294.09
|
|
5.12
|
услуги по профилактическим аварийно-спасательным работам
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
629,79
|
654,98
|
674,63
|
|
5.13
|
инспекционная проверка проведения работ по аккредитации
|
тыс. тенге
|
0,00
|
440,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.14
|
услуги экспертизы
|
тыс. тенге
|
8,10
|
0,00
|
28,80
|
29.96
|
30,85
|
|
5.15
|
энергоаудит
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2 101,98
|
0.00
|
|
5.16
|
проверка эффективности систем вентиляции
|
тыс. тенге
|
28,02
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.17
|
перезарядка и техобслуживание огнетушителей
|
тыс. тенге
|
59,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.18
|
аттестация рабочих мест
|
тыс. тенге
|
0,00
|
101,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.
|
Прочие затраты
|
тыс. тенге
|
229 565,20
|
244 303,98
|
206 264,70
|
216 993,40
|
225 933,58
|
|
6.1
|
охрана объектов
|
тыс. тенге
|
97 703,20
|
90 604,21
|
74 650,56
|
78 569,71
|
82 498,20
|
|
6.2
|
сан.очистка
|
тыс. тенге
|
1 313,71
|
1 574,98
|
1 510,12
|
1 589,40
|
1 668,87
|
|
6.3
|
услуги связи
|
тыс. тенге
|
953,17
|
1 015,41
|
1 136.97
|
1 182,45
|
1 217,93
|
|
64
|
налог на добычу полезных ископаемых ШИПИ!
|
тыс. тенге
|
121 795.56
|
144 368.18
|
120 105.72
|
126 411.27
|
130 657.32
|
|
6.5
|
проездные
|
тыс. тенге
|
109,00
|
88,11
|
138,72
|
144,26
|
148,59
|
|
6.0
|
страхование автотранспорта
|
тыс. тенге
|
1 712,15
|
2 457,64
|
1 851,86
|
1 925,94
|
1 983,71
|
|
6.7
|
командировочные расходы
|
тыс. тенге
|
86,85
|
153,17
|
435,92
|
453,35
|
466,95
|
|
6.8
|
медицинский осмотр
|
тыс. тенге
|
1 192,97
|
1 673,11
|
1 695,73
|
1 763,56
|
1 816,46
|
|
6.9
|
обслуживание транспортных средств
|
тыс. тенге
|
1 979,02
|
151,50
|
2 140,51
|
2 226,13
|
2 292,91
|
|
6.10
|
повышение квалификации
|
тыс. тенге
|
2 150,55
|
1 594,36
|
1 983,16
|
2 087,27
|
2 523,38
|
|
6.11
|
оказание прачечных услуг
|
тыс. тенге
|
569,01
|
623,31
|
615,44
|
640.06
|
659,26
|
|
ІІ
|
Расходы периода, всего
|
тыс. тенге
|
366215,71
|
303 841,64
|
337 990,25
|
443 395,58
|
440 498,73
|
|
7.
|
Общие и административные расходы, всего
|
тыс. тенге
|
276 371,43
|
204 235,39
|
185 476,42
|
273 857,68
|
263 835,03
|
|
7.1.
|
оплата труда,всего, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
52 159,06
|
74 892,38
|
83 922,61
|
107 176,10
|
112 216,27
|
|
7.1.1.
|
заработная плата административного персонала
|
тыс. тенге
|
46 878,21
|
67 043,81
|
75 361.54
|
94 372,27
|
98 147,07
|
|
7.1.2.
|
отчисления от оплаты труда:
|
тыс. тенге
|
5 280,85
|
7 848,57
|
8 561,07
|
12 803,83
|
14 069,20
|
|
7.1.2.1.
|
социальный налог
|
тыс. тенге
|
2 440,90
|
3 570,13
|
3 926.34
|
4 879,70
|
5 074.60
|
|
7.1.2.2.
|
социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
1 433,60
|
2 027,13
|
2 373,89
|
2 920,20
|
3 037,30
|
|
7.1.2.3.
|
обязательное социальное медицинское страхование (ОСМО
|
тыс. тенге
|
1 406,35
|
1 883.31
|
2 260.85
|
2 831.17
|
2 944.41
|
|
7.1.2.4.
|
обязательные пенсионные взносы работодателя
|
тыс. тенге
|
0,00
|
368,00
|
0,00
|
2 172,76
|
3 012.89
|
|
7.2.
|
сан.очистка и дезинфекция
|
тыс. тенге
|
274,41
|
170,00
|
363,33
|
377,86
|
389,20
|
|
7.3.
|
налоги, всего, в т.ч.:
|
тыс. тенге
|
48 960,31
|
79 237,71
|
52 759,29
|
51 800,68
|
50 856.68
|
|
7.3.1
|
имущественный налог
|
тыс. тенге
|
29 241,31
|
53 409,71
|
29 519.43
|
28 519.43
|
27 543.15
|
|
7.3.2
|
земельный налог
|
тыс. тенге
|
18 762,37
|
24 576,74
|
22 205.17
|
22 205,17
|
22 205,17
|
|
7.3.3
|
налог на транспорт
|
тыс. тенге
|
956,63
|
1 251,26
|
1 034.69
|
1 076.08
|
1 108.36
|
|
7.4.
|
амортизация основных средств
|
тыс. тенге
|
20 502,61
|
19 235,57
|
17 630,12
|
17 600.99
|
17 586.39
|
|
7.5.
|
амортизация нематериальных активов
|
тыс. тенге
|
1 018.96
|
691,14
|
504.11
|
358.67
|
0.00
|
|
7.6.
|
электроэнергия
|
тыс. тенге
|
187,00
|
333,73
|
147,75
|
153,66
|
158.27
|
|
7.7.
|
теплоэнергия
|
тыс. тенге
|
769,49
|
1 048,09
|
338.09
|
351,62
|
365,68
|
|
7.8.
|
материалы на содержание и текущий ремонт
|
тыс. тенге
|
1 636,53
|
1 306,16
|
2 549.83
|
2 651.82
|
2 731,38
|
|
7.9.
|
прочие затраты
|
тыс. тенге
|
150 863,07
|
27 320,61
|
106 297,37
|
93 386,28
|
79 531.16
|
|
7.9.1
|
почтовые расходы
|
тыс. тенге
|
187,55
|
127,05
|
202,85
|
210,97
|
217.30
|
|
7.9.2
|
экологическое страхование
|
тыс. тенге
|
124,60
|
874,79
|
134.77
|
140.16
|
144.37
|
|
7.9.3
|
обязательное страхование 3-х лиц
|
тыс. тенге
|
593,34
|
369,77
|
1 112,56
|
1 157.06
|
1 191.77
|
|
7.9.4
|
обслуживание оргтехники
|
тыс. тенге
|
1,79
|
16,94
|
1,94
|
2.01
|
2,07
|
|
7.9.5
|
услуги банка
|
тыс. тенге
|
296,31
|
368.06
|
320.49
|
333.30
|
343.30
|
|
7.9.6
|
обязательное страхование работников
|
тыс. тенге
|
10 064,64
|
10 622,23
|
10 885.92
|
11 321,36
|
11 661.00
|
|
7.9.7
|
прочие маркетинговые услуги (СМИ)
|
тыс. тенге
|
45,73
|
90,21
|
211,86
|
220,33
|
226,94
|
|
7.9.8
|
проездные
|
тыс. тенге
|
18,99
|
33,50
|
20.54
|
21.36
|
22,00
|
|
7.9.9
|
ликвидационный фонд
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
176.97
|
184,05
|
189.57
|
|
7.9.10
|
прочие накладные расходы
|
тыс. тенге
|
1 115,44
|
811,27
|
6 071.80
|
6 314,67
|
6 504.11
|
|
7.9.11
|
сопровождение и развитие программного продукта 1C
|
тыс. тенге
|
104,46
|
2 553,64
|
112,98
|
117,50
|
121.03
|
|
7.9.12
|
подписка на периодическую печать
|
тыс. тенге
|
333,94
|
425,30
|
361.19
|
375,64
|
386.91
|
|
7.9.13
|
содержание служебного транспорта, в т.ч.:
|
тыс. тенге
|
4 689,00
|
6 834,46
|
5 272,44
|
6 226.69
|
6 426.95
|
|
7.9.13.1
|
заработная плата водителей служебного транспорта
|
тыс. тенге
|
1 965,41
|
3 540,02
|
2 415,35
|
3 161,02
|
3 287,46
|
|
7.9.13.2.
|
отчисления от оплаты труда, в т.ч.:
|
тыс. тенге
|
221,36
|
421,14
|
274.38
|
450,96
|
491.82
|
|
7.9.132.1
|
социальный налог
|
тыс. тенге
|
102,50
|
178,86
|
125.84
|
164,20
|
170.70
|
|
7.9.13.2.2.
|
социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
59,90
|
108,18
|
76,08
|
97,10
|
101,00
|
|
7 9.13.2.3.
|
обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)
|
тыс. тенге
|
58,96
|
106,95
|
72,46
|
94,83
|
98,62
|
|
7.9.13.2.4.
|
обязательные пенсионные взносы работодателя
|
тыс. тенге
|
0,00
|
27,15
|
0,00
|
94,83
|
121,50
|
|
7.9.13.3.
|
Износ основных средств
|
тыс. тенге
|
1 516,01
|
1 516,01
|
1 516.01
|
1 516,01
|
1 516.01
|
|
7.9.13.4.
|
Топливо
|
тыс. тенге
|
986,22
|
1 357.29
|
1 066.70
|
1 098,70
|
1 131.66
|
|
7.9.14
|
командировочные расходы
|
тыс. тенге
|
78,93
|
507,54
|
166.97
|
173,65
|
178.85
|
|
7.9.15
|
информационные и консультативные услуги
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
87.40
|
90,90
|
93,62
|
|
7.9.16
|
услуги связи
|
тыс. тенге
|
886.38
|
2 561,50
|
958.71
|
997.06
|
1 026,97
|
|
7.9.17
|
повышение квалификации АУП
|
тыс. тенге
|
0,00
|
420,16
|
189,44
|
197,02
|
202,93
|
|
7.9.18
|
Вознаграждения по кредитам, всего в т.ч.
|
тыс. тенге
|
132 200,47
|
423,69
|
395,13
|
64 702,12
|
49 973.04
|
|
7.9.18.1
|
% по кредиту ЕБРР
|
тыс. тенге
|
131 772,05
|
0,00
|
0,00
|
64 335,55
|
49 635,03
|
|
7.9.18.2
|
% по кредиту "Нурлы Жол"
|
тыс. тенге
|
428,42
|
423,69
|
395,13
|
366,57
|
338,01
|
|
7.9.19
|
техническая экспертиза
|
тыс. тенге
|
60,75
|
140,25
|
360,75
|
375,18
|
386,43
|
|
7.9.20
|
финансовая экспертиза
|
тыс. тенге
|
60,75
|
140,25
|
216,58
|
225,25
|
232.00
|
|
8.
|
Расходы на содержание службы сбыта, всего
|
тыс. тенге
|
89 844,28
|
99 606,25
|
152 513,83
|
169 537,90
|
176 663,70
|
|
8.1.
|
заработная плата
|
тыс. тенге
|
57 019,83
|
67 890,32
|
130911,86
|
144 915.62
|
150 711.99
|
|
8.2.
|
отчисления от оплаты труда:
|
тыс. тенге
|
6 423,29
|
7 848,63
|
14 871.59
|
17 728.47
|
18 924,12
|
|
8.2.1.
|
социальный налог
|
тыс. тенге
|
3 025,20
|
3 585,81
|
6 820.51
|
7 544.80
|
7 845.90
|
|
8.2.2.
|
социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
1 687,50
|
2 078.22
|
4 123,72
|
4 432,50
|
4 610,40
|
|
8.2.3.
|
обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)
|
тыс. тенге
|
1 710,59
|
1 886,29
|
3 927,36
|
4 347,47
|
4 521,36
|
|
8.2.4.
|
обязательные пенсионные взносы работодателя
|
тыс. тенге
|
0.00
|
298.31
|
0.00
|
1 403,70
|
1 946,46
|
|
8.3.
|
амортизация основных средств
|
тыс. тенге
|
1 221,01
|
1 115,73
|
758,99
|
683,54
|
631,01
|
|
8.4.
|
амортизация нематериальных активов
|
тыс. тенге
|
20,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8.5.
|
электроэнергия
|
тыс. тенге
|
355.63
|
92,23
|
301,16
|
313.21
|
322,61
|
|
8.6.
|
теплоэнергия
|
тыс. тенге
|
518.62
|
141.10
|
338.09
|
351,62
|
362,16
|
|
8.7.
|
материалы на содержание
|
тыс. тенге
|
230,56
|
603,82
|
2 399.67
|
2 495,66
|
2 570,53
|
|
8.8.
|
прочие затраты
|
тыс. тенге
|
24 055,24
|
21 914,42
|
2 932,47
|
3 049,78
|
3 141,28
|
|
8.8.1
|
охрана касс и сигнализация
|
тыс. тенге
|
1 366,09
|
145,03
|
1 477.56
|
1 536,67
|
1 582,77
|
|
8.8.2
|
сан.очистка
|
тыс. тенге
|
173,49
|
16,75
|
187,65
|
195,15
|
201.01
|
|
8.8.3
|
связь
|
тыс. тенге
|
955,03
|
1 443.23
|
1 032,96
|
1 074,28
|
1 106,51
|
|
8.8.4
|
проездные
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
5,70
|
5.93
|
6,11
|
|
8.8.5
|
обслуживание оргтехники
|
тыс. тенге
|
154,75
|
401.33
|
19,58
|
20,37
|
20,98
|
|
8.8.6
|
медицинский осмотр
|
тыс. тенге
|
142,81
|
64,27
|
209,02
|
217,38
|
223,90
|
|
8.8.7
|
услуга по обработке и доставке платежного документа
|
тыс. тенге
|
21 263,07
|
19 843,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
III.
|
Всего затрат на предоставление услуг
|
тыс. тенге
|
2 561 34335
|
3 439 258,20
|
3 949 650,97
|
3 867 227,17
|
3 647 736,07
|
|
IV.
|
Прибыль
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
288 083,88
|
246 476,06
|
|
|
|
на выполнение инвестиционной программы
|
тыс. тенге
|
0,00
|
0,00
|
288 083,88
|
246 476,06
|
|
|
V.
|
Всего доходов
|
тыс. тенге
|
2 561 343,38
|
3 439 25830
|
4 237 734,85
|
4 113 703,24
|
3 647 736,07
|
|
|
Сумма необоснованно полученного дохода, установленная по итогам анализа исполнения тарифной сметы н инвестиционной программы
|
тыс. тенге
|
869,58
|
0,00
|
|
|
|
|
|
Всего доходов с учетом суммы необоснованно полученного дохода в том числе:
|
тыс. тенге
|
2 560 473,80
|
3 301 498,20
|
4 237 734,85
|
4 113 703,24
|
3 647 736,07
|
|
|
Доход для расчета тарифа с учетом суммы необоснованно полученного дохода и субсидии в том числе:
|
тыс. тенге
|
|
2 965 12134
|
|
|
|
|
|
физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения
|
тыс. тенге
|
942 015,74
|
1 131 546,35
|
1 458 129,83
|
1 495 988,06
|
1 305 073,11
|
|
|
прочие потребители - юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп
|
тыс. тенге
|
838 543,27
|
1 098 837,45
|
1 430 865,88
|
1 331 858,35
|
1 161 889,29
|
|
|
организации, содержащиеся за счет бюджетных средств
|
тыс. тенге
|
779 914,79
|
1 071 114,40
|
1 348 739,14
|
1 285 856,83
|
1 180 773,68
|
|
|
Объём поднятой воды
|
тыс. м3
|
37 746,84
|
39 034,35
|
36 297,45
|
36 297,45
|
36 297,45
|
|
|
Объем воды на собственные нужды
|
тыс.мЗ
|
5 845.08
|
5 973,79
|
5 462,71
|
5 462,71
|
5 462,71
|
|
VI.
|
Объемы оказываемых услуг
|
тыс.мЗ
|
25 462,15
|
26 290,00
|
24 754,74
|
24 754,74
|
24 754,74
|
|
|
физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения
|
тыс.мЗ
|
20 315,21
|
20 975,37
|
19 873,11
|
19 873,11
|
19 873,11
|
|
|
прочие потребители - юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп
|
тыс.мЗ
|
4 357,88
|
4 500,20
|
4 308,56
|
4 308,56
|
4 308,56
|
|
|
организации, содержащиеся за счет бюджетных средств
|
тыс.мЗ
|
789,06
|
814.61
|
573,07
|
573,07
|
573,07
|
|
VII.
|
Нормативно-технические потери
|
%
|
17,06%
|
17,06%
|
16,75%
|
16,75%
|
16,75%
|
|
|
в натуральных показателях
|
тыс.мЗ
|
6 439,61
|
6 659,26
|
6080,00
|
6080,00
|
6080,00
|
|
VIII.
|
Тариф (без НДС)
|
тенге/мЗ
|
100,56
|
125,58
|
171,19
|
166,18
|
147,36
|
|
|
физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения
|
тенге/мЗ
|
46,37
|
53,95
|
73,37
|
75,28
|
65,67
|
|
|
прочие потребители - юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп
|
тенге/мЗ
|
192,42
|
244,19
|
332,10
|
309,12
|
269,67
|
|
|
организации, содержащиеся за счет бюджетных средств
|
тенге/мЗ
|
988,41
|
1 314,88
|
2 353,53
|
2 243,80
|
2 060,44
|
Международные
