Toggle Dropdown
Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 30 қыркүйектегі № 118 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2011 жылы 28 қарашада № 7314 тіркелді
Редакция 08.05.2015 жылы берілген өзгерістер мен толықтырулармен
Қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті беру тәртібін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Г. Марченко
Қазақстан Республикасының
(қолы, күні, елтаңбалы мөр)
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2011 жылғы 30 қыркүйек
№ 118 қаулысына
қосымша
Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне енгізілетін өзгерістердің тізбесі
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1. Тармақ күшін жойды (ескертуді қараңыз)
2. Агенттік Басқармасының «Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның есеп беру ережесін бекіту туралы» 2004 жылғы 27 қарашадағы № 327қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3343 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның есеп беру ережесінде:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Ереже «Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі - тіркеуші) есептілігін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) ұсыну тізбесін, нысандарын, мерзімін және тәртібін белгілейді.»;
1-қосымшаның «Өз активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» деген кестесінде:
8-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
| Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде), оның ішінде: |
10-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
| Өзгерістері пайданың немесе шығынның құрамында көрсетілетін, әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар, оның ішінде: |
12-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
| Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде), оның ішінде: |
3. Тармақ күшін жойды (ескертуді қараңыз)
4. Тармақ күшін жойды (ескертуді қараңыз)
5. Тармақ күшін жойды (ескертуді қараңыз)
6. Тармақ күшін жойды (ескертуді қараңыз)
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
тізбесіне 1-қосымша
«Инвестициялық портфельді
басқарушының есеп беру ережесіне
5-қосымша
Пай кірістілігі мен пай иелерінің саны туралы мәліметтер
_____________________________________________________________________
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
_____________________________________________________________________
(инвестициялық қордың толық атауы)
20 __ жылғы « __ »____________ жағдай бойынша
| | Есепті кезеңнің соңында | Есепті кезеңнің басында |
| Айналыстағы пайлардың саны |
|
|
|
| Пайдың есептік құны (инвестициялық пай қоры үшін) |
|
|
|
| Пайдың кірістілігі (инвестициялық пай қоры үшін), жылдық %-бен ((Р1/Р2-1)/N х 365 күн х 100)* |
|
|
|
| Акциялардың құны (акционерлік инвестициялық қор үшін) |
|
|
|
| Заңды тұлғалардың пай иелерінің саны (инвестициялық пай қоры үшін) |
|
|
|
| Жеке тұлғалардың пай иелерінің саны (инвестициялық пай қоры үшін) |
|
|
|
* P1 - есепті кезеңнің соңындағы пайдың есептік құны;
P2 - есепті кезеңнің басындағы пайдың есептік құны;
N - тоқсандағы күндер саны.
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде –
оның орнындағы адам) _____________________________________ _______
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер ____________________________________________ _______
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы: _____________________________ _________ ________________
(лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылғы « _____ » __________
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
тізбесіне 2-қосымша
«Зейнетақы активтерін
инвестициялық басқару жөніндегі
қызметті жүзеге асыратын заңды
тұлғалардың есеп беру ережесіне
7-қосымша
Меншікті ақша қаражатының және ақша қаражаты баламаларының
қалдықтары туралы есеп
______________ бастап ____________ дейінгі кезеңдегі
____________________________________________________
(зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге
асыратын ұйымның толық атауы)
| Атауы | күні, айы, жылы | ... | ... | күні, айы, жылы |
|
| Сома | баланс бойынша активтерге %-бен | ... | ... | Сома | баланс бойынша активтерге %-бен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... |
| Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары, оның ішінде: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Кассадағы қолма-қол ақша |
|
|
|
|
|
|
| 2. | Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша: |
|
|
|
|
|
|
| 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.n |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Баланс бойынша активтер сомасы |
|
|
|
|
|
|
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде –
оның орнындағы адам) __________________________________________ _____
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________________ _______
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы: ________________________________ ______ __________________
(лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылғы «_____» __________
