Toggle Dropdown
2
Жинақтаушы зейнетақы қорының есеп беру ережесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 27 қарашадағы N 331 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 12 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 3346
Toggle Dropdown
Редакция 01.07.2012 жылы берілген өзгерістер мен толықтырулармен
Toggle Dropdown
"Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 49-бабының 1-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
Toggle Dropdown
1. Қоса беріліп отырған Жинақтаушы зейнетақы қорының есеп беру ережесі бекітілсін.
Toggle Dropdown
2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 ақпаннан бастап қолданысқа енеді.
Toggle Dropdown
3. Стратегия және талдау департаменті (Еденбаев Е.С.):
Toggle Dropdown
1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын және оны қабылдауға байланысты өзге де шараларды қолға алсын;
Toggle Dropdown
2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, жинақтаушы зейнетақы қорларына және "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.
Toggle Dropdown
4. Агенттіктің қызметін қамтамасыз ету департаменті (Несіпбаев Р.Р.) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
Toggle Dropdown
5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.
Toggle Dropdown
Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен
қадағалау жөніндегі
агенттігі Басқармасының
2004 жылғы 27 қарашадағы
N 331 қаулысымен бекітілген
Toggle Dropdown
Жинақтаушы зейнетақы қорының есеп беру ережесі
Toggle Dropdown
1-тарау. Жалпы ережелер
Toggle Dropdown
1. Осы Ереже жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі - қор) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) есеп беру тәртібін белгілейді.
Toggle Dropdown
3
2-тарау. Есеп беру
Toggle Dropdown
2. Қордың есебіне мыналар жатады:
Toggle Dropdown
1) осы Ереженiң 1-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны жеке зейнетақы шоттары туралы есеп;
Toggle Dropdown
2) осы Ереженiң 2-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп;
Toggle Dropdown
3) осы Ереженiң 3-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және ерікті кәсіби зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп;
Toggle Dropdown
4) осы Ереженiң 4-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарналары (салымшыларының (алушыларының) тұрғылықты жері бойынша) саны жеке зейнетақы шоттары туралы есеп;
Toggle Dropdown
5) осы Ереженiң 5-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - зейнетақы төлемдері туралы есеп;
Toggle Dropdown
6) осы Ереженiң 6-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша меншікті активтерінің шартты талаптары (міндеттемелері) туралы есеп;
Toggle Dropdown
7) осы Ереженiң 7-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша өз активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;
Toggle Dropdown
8) осы Ереженiң 8-қосымшасына сәйкес есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы бойынша өз активтері есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операциялары туралы есеп;
Toggle Dropdown
9) осы Ереженiң 9-қосымшасына сәйкес есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы бойынша өз активтері есебінен орналастырылған екінші деңгейдегі банктердегі салымдары туралы есеп;
Toggle Dropdown
10) осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;
Toggle Dropdown
11) осы Ереженiң 11-қосымшасына сәйкес есепті кезеңдегі әрбір күнтізбелік күн соңындағы жағдай бойынша меншікті ақша қаражатының және ақша қаражаты баламаларының қалдығы туралы есеп;
Toggle Dropdown
12) осы Ереженiң 12-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша меншікті активтерінің есебінен сатып алынған тазартылған қымбат металдар туралы есеп.
Toggle Dropdown
Осы Ереженің 2-тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларына сәйкес есептер "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 34-1-бабына сәйкес инвестициялық портфельдің әрбір түрі бойынша ұсынылады.
Toggle Dropdown
3. Қор есепті электрондық тасымалдағышта ай сайын, бірақ есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей береді.
Toggle Dropdown
3-1. Ай сайын қағаз тасымалдағышта жасалатын есеп беруге бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер қол қояды, ол мөрмен расталады және Қорда сақталады. Қор уәкілетті органның талап етуі бойынша сұрату алған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей қағаз тасымалдағыштағы есеп беруді ұсынады.
Toggle Dropdown
3-2. Электрондық тасымалдағыштағы есеп ұсынылатын деректердiң құпиялылығын және түзетiлмейтiндiгiн қамтамасыз ететiн криптографиялық қорғау құралдарымен ақпаратты кепiлдiк бере отырып жеткiзу көлiк жүйесiн пайдалануымен ұсынылады.
Toggle Dropdown
3-3. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердiң қағаз жазбадағы деректермен сәйкестiгiн Қордың бiрiншi басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) және бас бухгалтер қамтамасыз етедi.
Toggle Dropdown
3-4. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігіне байланысты, қор есептілікті ұсынған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін түсіндіре отырып жазбаша өтініш ұсынады.
Toggle Dropdown
Қор ұсынған есептілікте толық емес және (немесе) шынайы емес ақпаратты анықтаған кезде уәкілетті орган ол жайында брокер мен дилерге хабарлайды. Қор уәкілетті орган хабарлаған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органның лерін ескере отырып пысықталған есептілікті ұсынады.
Toggle Dropdown
4. Есептегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен - теңгемен көрсетіледі.
Toggle Dropdown
5. Есепті жасаған кезде қолданылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Есепте бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
Toggle Dropdown
6-10. Тармақ алынып тасталды (ескертуді қараңыз)
Toggle Dropdown
11. Тармақ алынып тасталды (ескертуді қараңыз)
Toggle Dropdown
12. Тармақ алынып тасталды (ескертуді қараңыз)
Toggle Dropdown
3-тарау. Қорытынды ережелер
Toggle Dropdown
13. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шешіледі.
Toggle Dropdown
Жинақтаушы зейнетақы қорының
есеп беру ережесiне 1-қосымша
Toggle Dropdown
___________________________________________
Toggle Dropdown
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
Toggle Dropdown
______жылғы "______"_____________ жағдай бойынша
Toggle Dropdown
Жинақталған зейнетақы қаражатының көлемi және мiндеттi
зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) жеке
зейнетақы шоттарының саны туралы есеп
Toggle Dropdown
Салымшы-
лардың
(алушы-
лардың
жасы) | Сим-
волы | Зейнетақымен
қамсыздандыру шартын
(алушылардың жеке
зейнетақы шоттары | Зейнетақымен
қамсыздандыру шартын
(алушылардың) жеке
зейнетақы шоттары |
| Ерлер | Әйелдер |
| Саны | Жинақтал-
ған сома-
сы (мың
теңгемен) | Саны | Жинақтал-
ған сома-
сы (мың теңгемен) | Саны | Жинақтал-
ған сома-
сы (мың теңгемен) |
20 жасқа
дейін | 101 |
|
|
|
|
|
|
| 21 жас | 102 |
|
|
|
|
|
|
| 22 жас | 103 |
|
|
|
|
|
|
| 23 жас | 104 |
|
|
|
|
|
|
| 24 жас | 105 |
|
|
|
|
|
|
| 25 жас | 106 |
|
|
|
|
|
|
| 26 жас | 107 |
|
|
|
|
|
|
| 27 жас | 108 |
|
|
|
|
|
|
| 28 жас | 109 |
|
|
|
|
|
|
| 29 жас | 110 |
|
|
|
|
|
|
| 30 жас | 111 |
|
|
|
|
|
|
| 31 жас | 112 |
|
|
|
|
|
|
| 32 жас | 113 |
|
|
|
|
|
|
| 33 жас | 114 |
|
|
|
|
|
|
| 34 жас | 115 |
|
|
|
|
|
|
| 35 жас | 116 |
|
|
|
|
|
|
| 36 жас | 117 |
|
|
|
|
|
|
| 37 жас | 118 |
|
|
|
|
|
|
| 38 жас | 119 |
|
|
|
|
|
|
| 39 жас | 120 |
|
|
|
|
|
|
| 40 жас | 121 |
|
|
|
|
|
|
| 41 жас | 122 |
|
|
|
|
|
|
| 42 жас | 123 |
|
|
|
|
|
|
| 43 жас | 124 |
|
|
|
|
|
|
| 44 жас | 125 |
|
|
|
|
|
|
| 45 жас | 126 |
|
|
|
|
|
|
| 46 жас | 127 |
|
|
|
|
|
|
| 47 жас | 128 |
|
|
|
|
|
|
| 48 жас | 129 |
|
|
|
|
|
|
| 49 жас | 130 |
|
|
|
|
|
|
| 50 жас | 131 |
|
|
|
|
|
|
| 51 жас | 132 |
|
|
|
|
|
|
| 52 жас | 133 |
|
|
|
|
|
|
| 53 жас | 134 |
|
|
|
|
|
|
| 54 жас | 135 |
|
|
|
|
|
|
| 55 жас | 136 |
|
|
|
|
|
|
| 56 жас | 137 |
|
|
|
|
|
|
| 57 жас | 138 |
|
|
|
|
|
|
| 58 жас | 139 |
|
|
|
|
|
|
| 59 жас | 140 |
|
|
|
|
|
|
| 60 жас | 141 |
|
|
|
|
|
|
| 61 жас | 142 |
|
|
|
|
|
|
| 62 жас | 143 |
|
|
|
|
|
|
| 63 жас | 144 |
|
|
|
|
|
|
| 64 жас | 145 |
|
|
|
|
|
|
| 65 жас | 146 |
|
|
|
|
|
|
| 66 жас | 147 |
|
|
|
|
|
|
| 67 жас | 148 |
|
|
|
|
|
|
| 68 жас | 149 |
|
|
|
|
|
|
| 69 жас | 150 |
|
|
|
|
|
|
| 70 жас | 151 |
|
|
|
|
|
|
| 71 жас | 152 |
|
|
|
|
|
|
| 72 жас | 153 |
|
|
|
|
|
|
| 73 жас | 154 |
|
|
|
|
|
|
| 74 жас | 155 |
|
|
|
|
|
|
| 75 жас | 156 |
|
|
|
|
|
|
| 76 жас | 157 |
|
|
|
|
|
|
| 77 жас | 158 |
|
|
|
|
|
|
| 78 жас | 159 |
|
|
|
|
|
|
| 79 жас | 160 |
|
|
|
|
|
|
| 80 жас | 161 |
|
|
|
|
|
|
81 жас
және
одан
жоғары | 162 |
|
|
|
|
|
|
| Жиынтығы | 100 |
|
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
Toggle Dropdown
_______________________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Бас бухгалтер _________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Орындаушы _____________________________________________________
Toggle Dropdown
(лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Toggle Dropdown
Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________
Toggle Dropdown
Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру
ережесіне 2-қосымша
Toggle Dropdown
______________________________________________
Toggle Dropdown
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
Toggle Dropdown
___ жылғы "_____" ___________ жағдай бойынша
Toggle Dropdown
Жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және
ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының
(алушыларының) саны туралы есеп
Toggle Dropdown
(мың теңгемен)
Toggle Dropdown
Салымшылардың
(алушылардың) жасы | Символы | Ерлер | Әйелдер |
Саны
(адам) | Сомасы | Саны
(адам) | Сомасы |
| 20 жасқа дейін | 101 |
|
|
|
|
| 21 жас | 102 |
|
|
|
|
| 22 жас | 103 |
|
|
|
|
| 23 жас | 104 |
|
|
|
|
| 24 жас | 105 |
|
|
|
|
| 25 жас | 106 |
|
|
|
|
| 26 жас | 107 |
|
|
|
|
| 27 жас | 108 |
|
|
|
|
| 28 жас | 109 |
|
|
|
|
| 29 жас | 110 |
|
|
|
|
| 30 жас | 111 |
|
|
|
|
| 31 жас | 112 |
|
|
|
|
| 32 жас | 113 |
|
|
|
|
| 33 жас | 114 |
|
|
|
|
| 34 жас | 115 |
|
|
|
|
| 35 жас | 116 |
|
|
|
|
| 36 жас | 117 |
|
|
|
|
| 37 жас | 118 |
|
|
|
|
| 38 жас | 119 |
|
|
|
|
| 39 жас | 120 |
|
|
|
|
| 40 жас | 121 |
|
|
|
|
| 41 жас | 122 |
|
|
|
|
| 42 жас | 123 |
|
|
|
|
| 43 жас | 124 |
|
|
|
|
| 44 жас | 125 |
|
|
|
|
| 45 жас | 126 |
|
|
|
|
| 46 жас | 127 |
|
|
|
|
| 47 жас | 128 |
|
|
|
|
| 48 жас | 129 |
|
|
|
|
| 49 жас | 130 |
|
|
|
|
| 50 жас | 131 |
|
|
|
|
| 51 жас | 132 |
|
|
|
|
| 52 жас | 133 |
|
|
|
|
| 53 жас | 134 |
|
|
|
|
| 54 жас | 135 |
|
|
|
|
| 55 жас | 136 |
|
|
|
|
| 56 жас | 137 |
|
|
|
|
| 57 жас | 138 |
|
|
|
|
| 58 жас | 139 |
|
|
|
|
| 59 жас | 140 |
|
|
|
|
| 60 жас | 141 |
|
|
|
|
| 61 жас | 142 |
|
|
|
|
| 62 жас | 143 |
|
|
|
|
| 63 жас | 144 |
|
|
|
|
| 64 жас | 145 |
|
|
|
|
| 65 жас | 146 |
|
|
|
|
| 66 жас | 147 |
|
|
|
|
| 67 жас | 148 |
|
|
|
|
| 68 жас | 149 |
|
|
|
|
| 69 жас | 150 |
|
|
|
|
| 70 жас | 151 |
|
|
|
|
| 71 жас | 152 |
|
|
|
|
| 72 жас | 153 |
|
|
|
|
| 73 жас | 154 |
|
|
|
|
| 74 жас | 155 |
|
|
|
|
| 75 жас | 156 |
|
|
|
|
| 76 жас | 157 |
|
|
|
|
| 77 жас | 158 |
|
|
|
|
| 78 жас | 159 |
|
|
|
|
| 79 жас | 160 |
|
|
|
|
| 80 жас | 161 |
|
|
|
|
81 жас және одан
жоғары | 162 |
|
|
|
|
| Жиынтығы | 100 |
|
|
|
|
Toggle Dropdown
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
Toggle Dropdown
_______________________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Бас бухгалтер _________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Орындаушы _____________________________________________________
Toggle Dropdown
(лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Toggle Dropdown
Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________
Toggle Dropdown
Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру
ережесіне 3-қосымша
Toggle Dropdown
______________________________________________
Toggle Dropdown
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
Toggle Dropdown
___ жылғы "_____" ___________ жағдай бойынша
Toggle Dropdown
Жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және
ерікті кәсіби зейнетақы жарналары салымшыларының
(алушыларының) саны туралы есеп
Toggle Dropdown
(мың теңгемен)
Toggle Dropdown
Салымшылардың
(алушылардың) жасы | Символы | Ерлер | Әйелдер |
Саны
(адам) | Сомасы | Саны
(адам) | Сомасы |
| 20 жасқа дейін | 101 |
|
|
|
|
| 21 жас | 102 |
|
|
|
|
| 22 жас | 103 |
|
|
|
|
| 23 жас | 104 |
|
|
|
|
| 24 жас | 105 |
|
|
|
|
| 25 жас | 106 |
|
|
|
|
| 26 жас | 107 |
|
|
|
|
| 27 жас | 108 |
|
|
|
|
| 28 жас | 109 |
|
|
|
|
| 29 жас | 110 |
|
|
|
|
| 30 жас | 111 |
|
|
|
|
| 31 жас | 112 |
|
|
|
|
| 32 жас | 113 |
|
|
|
|
| 33 жас | 114 |
|
|
|
|
| 34 жас | 115 |
|
|
|
|
| 35 жас | 116 |
|
|
|
|
| 36 жас | 117 |
|
|
|
|
| 37 жас | 118 |
|
|
|
|
| 38 жас | 119 |
|
|
|
|
| 39 жас | 120 |
|
|
|
|
| 40 жас | 121 |
|
|
|
|
| 41 жас | 122 |
|
|
|
|
| 42 жас | 123 |
|
|
|
|
| 43 жас | 124 |
|
|
|
|
| 44 жас | 125 |
|
|
|
|
| 45 жас | 126 |
|
|
|
|
| 46 жас | 127 |
|
|
|
|
| 47 жас | 128 |
|
|
|
|
| 48 жас | 129 |
|
|
|
|
| 49 жас | 130 |
|
|
|
|
| 50 жас | 131 |
|
|
|
|
| 51 жас | 132 |
|
|
|
|
| 52 жас | 133 |
|
|
|
|
| 53 жас | 134 |
|
|
|
|
| 54 жас | 135 |
|
|
|
|
| 55 жас | 136 |
|
|
|
|
| 56 жас | 137 |
|
|
|
|
| 57 жас | 138 |
|
|
|
|
| 58 жас | 139 |
|
|
|
|
| 59 жас | 140 |
|
|
|
|
| 60 жас | 141 |
|
|
|
|
| 61 жас | 142 |
|
|
|
|
| 62 жас | 143 |
|
|
|
|
| 63 жас | 144 |
|
|
|
|
| 64 жас | 145 |
|
|
|
|
| 65 жас | 146 |
|
|
|
|
| 66 жас | 147 |
|
|
|
|
| 67 жас | 148 |
|
|
|
|
| 68 жас | 149 |
|
|
|
|
| 69 жас | 150 |
|
|
|
|
| 70 жас | 151 |
|
|
|
|
| 71 жас | 152 |
|
|
|
|
| 72 жас | 153 |
|
|
|
|
| 73 жас | 154 |
|
|
|
|
| 74 жас | 155 |
|
|
|
|
| 75 жас | 156 |
|
|
|
|
| 76 жас | 157 |
|
|
|
|
| 77 жас | 158 |
|
|
|
|
| 78 жас | 159 |
|
|
|
|
| 79 жас | 160 |
|
|
|
|
| 80 жас | 161 |
|
|
|
|
81 жас және одан
жоғары | 162 |
|
|
|
|
| Жиынтығы | 100 |
|
|
|
|
Toggle Dropdown
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
Toggle Dropdown
_______________________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Бас бухгалтер _________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Орындаушы _____________________________________________________
Toggle Dropdown
(лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Toggle Dropdown
Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________
Toggle Dropdown
Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру
ережесіне 4-қосымша
Toggle Dropdown
___________________________________________
Toggle Dropdown
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
Toggle Dropdown
______жылғы "______"_____________ жағдай бойынша
Toggle Dropdown
Жинақталған зейнетақы қаражатының көлемi және Қазақстан
Республикасының облыстары бойынша мiндеттi зейнетақы жарналары
салымшыларының (алушыларының) (салымшының/алушының тұрғылықты
жерi бойынша) жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп
Toggle Dropdown
Облыс/
қала
атауы | Сим-
волы | Зейнетақымен
қамсыздандыру шартын жасасқан салымшылардың
(алушылардың жеке
зейнетақы шоттары | Зейнетақымен
қамсыздандыру шартын жасамаған салымшылардың
(алушылардың жеке
зейнетақы шоттары |
| Саны | Жинақталған сомасы (мың
теңгемен) | Саны | Жинақталған сомасы (мың теңгемен) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ақмола | 101 |
|
|
|
|
| Ақтөбе | 102 |
|
|
|
|
| Алматы | 103 |
|
|
|
|
| Атырау | 104 |
|
|
|
|
Шығыс
Қазақстан | 105 |
|
|
|
|
| Жамбыл | 106 |
|
|
|
|
Батыс
Қазақстан | 107 |
|
|
|
|
| Қарағанды | 108 |
|
|
|
|
| Қызылорда | 109 |
|
|
|
|
| Қостанай | 110 |
|
|
|
|
| Маңғыстау | 111 |
|
|
|
|
| Павлодар | 112 |
|
|
|
|
Солтүстік
Қазақстан | 113 |
|
|
|
|
Оңтүстік
Қазақстан | 114 |
|
|
|
|
Астана
қаласы | 115 |
|
|
|
|
Алматы
қаласы | 116 |
|
|
|
|
Аймағы
көрсетіл-
меген | 117 |
|
|
|
|
| Жиынтығы | 100 |
|
|
|
|
Toggle Dropdown
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
Toggle Dropdown
_______________________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Бас бухгалтер _________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Орындаушы _____________________________________________________
Toggle Dropdown
(лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Toggle Dropdown
Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________
Toggle Dropdown
Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру
ережесіне 5-қосымша
Toggle Dropdown
______________________________________________
Toggle Dropdown
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
Toggle Dropdown
___ жылғы "_____" ___________ жағдай бойынша
Toggle Dropdown
Зейнетақы төлемдері туралы есеп
Toggle Dropdown
___________________________________________
Toggle Dropdown
(мың теңгемен)
Toggle Dropdown
| Бап атаулары | Символы | Есепті
кезең
басына | Есепті
кезең
аяғына |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кесте бойынша зейнетақы төлемдері: |
|
|
|
Міндетті зейнетақы жарналары есебінен
зейнетақы төлемдері: | 100 |
|
|
| Зейнеткерлік жасқа жеткенде | 101 |
|
|
| Саны (адам) | 102 |
|
|
| Сомасы | 103 |
|
|
| Басқа адамдарға | 104 |
|
|
| Саны (адам) | 105 |
|
|
| Сомасы | 106 |
|
|
Ерікті зейнетақы жарналары есебінен
зейнетақы төлемдері: | 200 |
|
|
| Елу бес жасқа толған кезде | 201 |
|
|
| Саны (адам) | 202 |
|
|
| Сомасы | 203 |
|
|
| Мүгедектігі бойынша | 204 |
|
|
| Саны (адам) | 205 |
|
|
| Сомасы | 206 |
|
|
| Басқа адамдарға | 207 |
|
|
| Саны (адам) | 208 |
|
|
| Сомасы | 209 |
|
|
Ерікті кәсіби зейнетақы жарналары
есебінен зейнетақы төлемдері: | 300 |
|
|
| Зейнеткерлік жасқа келген кезде | 301 |
|
|
| Саны (адам) | 302 |
|
|
| Сомасы | 303 |
|
|
| Бір жолғы зейнетақы төлемдері: | 400 |
|
|
| Міндетті зейнетақы жарналары есебінен: | 401 |
|
|
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге
кетуіне байланысты | 402 |
|
|
| Саны (адам) | 403 |
|
|
| Сомасы | 404 |
|
|
| Мұрагерлерге | 405 |
|
|
| Саны (адам) | 406 |
|
|
| Сомасы | 407 |
|
|
| Басқа да бір жолғы төлемдер | 408 |
|
|
| Саны (адам) | 409 |
|
|
| Сомасы | 410 |
|
|
| Ерікті зейнетақы жарналары есебінен: | 500 |
|
|
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге
кетуіне байланысты | 501 |
|
|
| Саны (адам) | 502 |
|
|
| Сомасы | 503 |
|
|
| Басқа да бір жолғы төлемдер | 504 |
|
|
| Саны (адам) | 505 |
|
|
| Сомасы | 506 |
|
|
Ерікті кәсіби зейнетақы төлемдері
есебінен: | 600 |
|
|
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге
кетуіне байланысты | 601 |
|
|
| Саны (адам) | 602 |
|
|
| Сомасы | 603 |
|
|
| Басқа да бір жолғы төлемдер | 604 |
|
|
| Саны (адам) | 605 |
|
|
| Сомасы | 606 |
|
|
Сақтандыру ұйымына аударылған
жинақталған зейнетақы қаражаты: | 700 |
|
|
| Міндетті зейнетақы жарналары: | 701 |
|
|
Зейнеткерлік жасқа келген кезде
(ерлер - 63 жас, әйелдер - 58 жас) | 702 |
|
|
| Саны (адам) | 703 |
|
|
| Сомасы | 704 |
|
|
Елу бес жасқа жеткен кезде және ең аз
зейнетақы мөлшерінен төмен емес
төлемдерді қамтамасыз ету үшін
жинақталған зейнетақы қаражатының
жеткілікті болуы | 705 |
|
|
| Саны (адам) | 706 |
|
|
| Сомасы | 707 |
|
|
І және ІІ топтағы мүгедектерге
(мерзімсіз мүгедектік) | 708 |
|
|
| Саны (адам) | 709 |
|
|
| Сомасы | 710 |
|
|
| Ерікті зейнетақы жарналары: | 800 |
|
|
| Саны (адам) | 801 |
|
|
| Сомасы | 802 |
|
|
| Ерікті кәсіби зейнетақы жарналары: | 900 |
|
|
| Елу бес жасқа келген кезде | 901 |
|
|
| Саны (адам) | 902 |
|
|
| Сомасы | 903 |
|
|
Зейнеткерлік жасқа келген кезде
(ерлер - 63 жас, әйелдер - 58 жас) | 904 |
|
|
| Саны (адам) | 905 |
|
|
| Сомасы | 906 |
|
|
| Зейнетақы төлемдері барлығы | 1000 |
|
|
Toggle Dropdown
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
Toggle Dropdown
_______________________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Бас бухгалтер _________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Орындаушы _____________________________________________________
Toggle Dropdown
(лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Toggle Dropdown
Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________
Toggle Dropdown
Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру
ережесіне 6-қосымша
Toggle Dropdown
_______________________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
20__ жылғы "___" _______ жағдай бойынша
меншікті активтер есебінен шартты талаптар (міндеттемелер)
туралы есептер
Toggle Dropdown
(мың теңге)
Toggle Dropdown
| № | Баптың атауы | Базалық актив | Ұлттық сәйкестендіру нөмірі | Мәміле жасалған күнгі ағымдағы құны | Есепті күнгі ағымдағы құны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Шартты талаптар |
|
|
|
|
| 1.1 | Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар |
|
|
|
|
| 1.1.1 |
|
|
|
|
|
| 1.1.n |
|
|
|
|
|
| 1.2 | Қаржы форвардтарын сатып алу бойынша шартты талаптар |
|
|
|
|
| 1.2.1 |
|
|
|
|
|
| 1.2.n |
|
|
|
|
|
| 1.3 | Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "колл" |
|
|
|
|
| 1.3.1 |
|
|
|
|
|
| 1.3.n |
|
|
|
|
|
| 1.4 | Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "пут" |
|
|
|
|
| 1.4.1 |
|
|
|
|
|
| 1.4.n |
|
|
|
|
|
| 1.5 | Белгiленген пайыздық своп |
|
|
|
|
| 1.5.1 |
|
|
|
|
|
| 1.5.n |
|
|
|
|
|
| 1.6 | Құбылмалы пайыздық своп |
|
|
|
|
| 1.6.1 |
|
|
|
|
|
| 1.6.n |
|
|
|
|
|
| 1.7 | Қаржы фьючерстерiн сату бойынша шартты талаптар |
|
|
|
|
| 1.7.1 |
|
|
|
|
|
| 1.7.n |
|
|
|
|
|
| 1.8 | Қаржы форвардтарын сату бойынша шартты талаптар |
|
|
|
|
| 1.8.1 |
|
|
|
|
|
| 1.8.n |
|
|
|
|
|
| 1.9 | Сатылған опцион келiсiм-шарттар – "пут" - қарсы шот |
|
|
|
|
| 1.9.1 |
|
|
|
|
|
| 1.9.n |
|
|
|
|
|
| 1.10 | Сатылған опцион келiсiм-шарттары – "колл" - қарсы шот |
|
|
|
|
| 1.10.1 |
|
|
|
|
|
| 1.10.n |
|
|
|
|
|
| 1.11 | Басқа шартты талаптар |
|
|
|
|
| 1.11.1 |
|
|
|
|
|
| 1.11.n |
|
|
|
|
|
| 2 | Шартты міндеттемелер |
|
|
|
|
| 2.1 | Қаржы фьючерстерiн сату алу бойынша шартты міндеттемелер |
|
|
|
|
| 2.1.1 |
|
|
|
|
|
| 2.1.n |
|
|
|
|
|
| 2.2 | Қаржы форвардтарын сатып алу бойынша шартты міндеттемелер |
|
|
|
|
| 2.2.1 |
|
|
|
|
|
| 2.2.n |
|
|
|
|
|
| 2.3 | Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "колл" - қарсы шот |
|
|
|
|
| 2.3.1 |
|
|
|
|
|
| 2.3.n |
|
|
|
|
|
| 2.4 | Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "пут" - қарсы шот |
|
|
|
|
| 2.4.1 |
|
|
|
|
|
| 2.4.n |
|
|
|
|
|
| 2.5 | Құбылмалы пайыздық своп |
|
|
|
|
| 2.5.1 |
|
|
|
|
|
| 2.5.n |
|
|
|
|
|
| 2.6 | Белгiленген пайыздық своп |
|
|
|
|
| 2.6.1 |
|
|
|
|
|
| 2.6.n |
|
|
|
|
|
| 2.7 | Қаржы фьючерстерiн сату бойынша шартты міндеттемелер |
|
|
|
|
| 2.7.1 |
|
|
|
|
|
| 2.7.n |
|
|
|
|
|
| 2.8 | Қаржы форвардтарын сату бойынша шартты міндеттемелер |
|
|
|
|
| 2.8.1 |
|
|
|
|
|
| 2.8.n |
|
|
|
|
|
| 2.9 | Сатылған опцион келiсiм-шарттар – "пут" |
|
|
|
|
| 2.9.1 |
|
|
|
|
|
| 2.9.n |
|
|
|
|
|
| 2.10 | Сатылған опцион келiсiм-шарттар – "колл" |
|
|
|
|
| 2.10.1 |
|
|
|
|
|
| 2.10.n |
|
|
|
|
|
| 2.11 | Басқа шартты міндеттемелер |
|
|
|
|
| 2.11.1 |
|
|
|
|
|
| 2.11.n |
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
Toggle Dropdown
_______________________________________________________________
Toggle Dropdown
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Бас бухгалтер _________________________________________________
Toggle Dropdown
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Орындаушы: _______________________ _________ __________________
Toggle Dropdown
(лауазымы, тегі, аты, бар (қолы) (телефон нөмірі)
Toggle Dropdown
болса - әкесінің аты)
Toggle Dropdown
Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы "_____" _________________
Toggle Dropdown
Мөр орны.
Toggle Dropdown
Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру
ережесіне 7-қосымша
Toggle Dropdown
______________________________________________
Toggle Dropdown
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
Toggle Dropdown
___ жылғы "_____" ___________ жағдай бойынша
Toggle Dropdown
Есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы
бойынша өз активтерінің есебінен сатып алынған бағалы
қағаздар туралы есеп
Toggle Dropdown
(мың теңгемен)
Toggle Dropdown
| N р/с | Эмитенттің атауы | Бағалы
қағаз-
дың
түрі | Ұлттық
біре-
гей-
лен-
діру
нөмірі | Бағалы
қағаз-
дардың
саны
(дана-
мен) | Номи-
нал-
дық
құны | Номи-
нал-
дық
құны
валю-
тасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Қазақстан Республи-
касының мемлекеттік
бағалы қағаздары |
|
|
|
|
|
| 1.1. |
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
|
|
|
|
|
|
| 2 | Қазақстан Республикасы
ұйымдарының мемлекет-
тік емес эмиссиялық
бағалы қағаздары |
|
|
|
|
|
| 2.1. | Екінші деңгейдегі
банктердің бағалы
қағаздары |
|
|
|
|
|
| 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
| 2.2. | Екінші деңгейдегі
банктерді қоспағанда,
заңды тұлғалардың
бағалы қағаздары |
|
|
|
|
|
| 2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
| 3. | Шетел мемлекеттерінің
бағалы қағаздары |
|
|
|
|
|
| 3.1 |
|
|
|
|
|
|
| 3.2. |
|
|
|
|
|
|
| 4. | Қазақстан Республика-
сының резидент емес-
эмитенттерінің
мемлекеттік бағалы
қағаздары |
|
|
|
|
|
| 4.1. |
|
|
|
|
|
|
| 4.2. |
|
|
|
|
|
|
| 5. | Халықаралық қаржы
ұйымдарының бағалы
қағаздары |
|
|
|
|
|
| 5.1. |
|
|
|
|
|
|
| 5.2. |
|
|
|
|
|
|
| 6 | Инвестициялық
қорлардың пайлары |
|
|
|
|
|
| 6.1 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | Барлығы |
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
кестенің жалғасы
Toggle Dropdown
| Жиынтық ағымдағы құны | Күні | Лис-
тинг/
рей-
тинг | |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтер шегерілгенде),
оның ішінде | Есептелгенсыйақы | Өзгерістері пайданың немесе шығынның құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар, оның ішінде | Есептелген сыйақы | Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтер шегерілген), оның ішінде | Есептелген сыйақы | Сатып алу | Өтеу |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
* егер, бағалы қағаздарға меншiк құқығын шектеу болса, онда "иә" деген сөз қойылуы керек
Toggle Dropdown
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
Toggle Dropdown
_______________________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Бас бухгалтер _________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Орындаушы _____________________________________________________
Toggle Dropdown
(лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Toggle Dropdown
Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________
Toggle Dropdown
Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру
ережесіне 8-қосымша
Toggle Dropdown
______________________________________________
Toggle Dropdown
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
Toggle Dropdown
___ жылғы "_____" ___________ жағдай бойынша
Toggle Dropdown
Есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы
бойынша өз активтері есебінен жасалған "кері РЕПО"
және "РЕПО" операцияларының құрылымы туралы есеп
Toggle Dropdown
(мың теңгемен)
Toggle Dropdown
| N р/с | Операцияның мазмұны | Эмит-
енттің
атауы
және
бағалы
қағаз-
дардың
түрі | Ұлттық
біре-
гейле-
ндіру
нөмірі | Номи-
налды
құны-
ның
валю-
тасы | Күні |
Опера-
цияның
ашылуы | Опера-
цияның
жабы-
луы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | "кері РЕПО"
операциялары |
|
|
|
|
|
| 1.1. | Тікелей тәсіл |
|
|
|
|
|
| 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
| 1.2. | Автоматты тәсіл |
|
|
|
|
|
| 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | "РЕПО" операциялары |
|
|
|
|
|
| 2.1. | Тікелей тәсіл |
|
|
|
|
|
| 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
| 2.2. | Автоматты тәсіл |
|
|
|
|
|
| 2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
кестенің жалғасы
Toggle Dropdown
Операцияның
күнмен мерзімі | Сыйақы
ставкасы | Бағалы қа-
ғаздар саны | Операция со-
масы теңгемен | Листинг/
рейтинг |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
Toggle Dropdown
_______________________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Бас бухгалтер _________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Орындаушы _____________________________________________________
Toggle Dropdown
(лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Toggle Dropdown
Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________
Toggle Dropdown
Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру
ережесіне 9-қосымша
Toggle Dropdown
______________________________________________
Toggle Dropdown
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
Toggle Dropdown
___ жылғы "_____" ___________ жағдай бойынша
Toggle Dropdown
Есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы
бойынша өз активтері есебінен орналастырылған екінші
деңгейдегі банктердегі салымдардың құрылымы
туралы есеп
Toggle Dropdown
(мың теңгемен)
Toggle Dropdown
N
р/с | Банктер/банк
бөлігінде бап атауы | Банк
коды | Салым
валю-
тасы | Рей-
тинг/
Лис-
тинг | Салым
мерзімі
күнмен | Салым
бойынша
сыйақы
ставкасы
(жылдық
процен-
тпен) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Талап етуге дейінгі
салымдар |
|
|
|
|
|
| 1.1. |
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
|
|
|
|
|
|
| 2 | Мерзімді салымдар |
|
|
|
|
|
| 2.1. |
|
|
|
|
|
|
| 2.2. |
|
|
|
|
|
|
| 3 | Шартты салымдар |
|
|
|
|
|
| 3.1. |
|
|
|
|
|
|
| 3.2. |
|
|
|
|
|
|
| 4 | Барлығы |
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
кестенің жалғасы
Toggle Dropdown
Салым бойынша
негізгі борыш сомасы | Салым бойынша сыйақы | Салымның
ағымдағы
құны
жиынтығы | Ықтимал
шығын
резер-
втері | Ескер-
ту* |
| теңгемен | шетел
валютасында | теңгемен | Шетел
валютасында |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
* егер, салымға меншiк құқығын шектеу болса, онда "иә" деген
Toggle Dropdown
сөз қойылуы керек
Toggle Dropdown
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
Toggle Dropdown
_______________________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Бас бухгалтер _________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Орындаушы _____________________________________________________
Toggle Dropdown
(лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Toggle Dropdown
Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________
Toggle Dropdown
Жинақтаушы зейнетақы қорының
есеп беру ережесiне
10-қосымша
Toggle Dropdown
Басқа заңды тұлғалардың капиталына
инвестициялар туралы есеп
Toggle Dropdown
___________________________________________
Toggle Dropdown
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
Toggle Dropdown
______жылғы "______"_____________ жағдай бойынша
Toggle Dropdown
| N | Заңды
тұлғаның
атауы | Сатып
алу
құны
(мың
теңге-мен) | Баланстық
құны (мың
теңгемен) | Акция-лар
саны
(дана-
мен) | Жинақтаушы
зейнетақы
қорына тиесі-
лі акциялар
санының эми-
тенттің дауыс
беретін
акцияларының
жалпы санына
ара қатынасы
(процентпен) | Сатып
алын-
ған
күні |
Бар-
лығы | оның
ішінде
жиынтық
есеп-
телген
сыйақы |
| 1. | Қазақстан
Республика-
сының рези-
денттері -
қаржы
ұйымдары |
|
|
|
|
|
|
| 1.1. | Екінші
деңгейдегі
банктер |
|
|
|
|
|
|
1.1.
1. | жай
акциялар |
|
|
|
|
|
|
1.1.
1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
1.n. |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
2. | артықшылық-
ты акциялар |
|
|
|
|
|
|
1.1.
2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
2.n. |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. | Сақтандыру
(қайта
сақтандыру)
ұйымдары |
|
|
|
|
|
|
1.3.
1. | жай
акциялар |
|
|
|
|
|
|
1.3.
1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
1.n. |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
2. | артықшылық-
ты акциялар |
|
|
|
|
|
|
1.3.
2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
2.n. |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4. | Өзге қаржы
ұйымдары |
|
|
|
|
|
|
1.4.
1. | жай
акциялар |
|
|
|
|
|
|
1.4.
1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
1.n. |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
2. | артықшылық-
ты акциялар |
|
|
|
|
|
|
| 1.4.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
2.n. |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4.3. | жарғылық
капиталға
қатысу
үлестері |
|
|
|
|
|
|
1.4.
3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
3.n. |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Қаржы ұйым-
дары болып
табылмайтын
заңды
тұлғалар |
|
|
|
|
|
|
| 2.1. | жай
акциялар |
|
|
|
|
|
|
2.1.
1. |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
n. |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2. | артықшылық-
ты акциялар |
|
|
|
|
|
|
2.2.
1. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
n. |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | Жинақтаушы
зейнетақы
қорларының
қызметін
автоматтан-
дыруды
жүзеге асы-
ратын заңды
тұлғалар |
|
|
|
|
|
|
| 3.1. | жай акциялар |
|
|
|
|
|
|
3.1.
1. |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
n. |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2. | артықшылық-
ты акциялар |
|
|
|
|
|
|
3.2.
1. |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
n. |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3. | жарғылық
капиталға
қатысу
үлестері |
|
|
|
|
|
|
3.3.
1. |
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
n. |
|
|
|
|
|
|
|
| 4. | Барлығы |
|
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
Toggle Dropdown
_______________________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Бас бухгалтер _________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Орындаушы _____________________________________________________
Toggle Dropdown
(лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Toggle Dropdown
Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________
Toggle Dropdown
Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру
ережесіне 11-қосымшасы
Toggle Dropdown
________________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
_______ жылғы «_____» _________________ жағдай бойынша
Toggle Dropdown
Меншікті ақша қаражатының және ақша қаражаты баламаларының қалдықтары туралы есеп
Toggle Dropdown
(мың теңгемен)
Toggle Dropdown
| № | Атауы | Күні, айы, жылы | ... | ... | Күні, айы, жылы |
|
| сомасы | %-бен баланс бойынша активтерге | ... | ... | сомасы | %-бен баланс бойынша активтерге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... |
| 1 | Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары, оның ішінде: |
|
|
|
|
|
|
| 1.1. | Кассадағы қолма-қол ақша |
|
|
|
|
|
|
| 1.2. | Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша |
|
|
|
|
|
|
| 1.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.n. |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Баланс бойынша активтер сомасы |
|
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
Toggle Dropdown
_______________________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Бас бухгалтер _________________________________________________
Toggle Dropdown
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Орындаушы _____________________________________________________
Toggle Dropdown
(лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Toggle Dropdown
Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________
Toggle Dropdown
Жинақтаушы зейнетақы қорының
есеп беру ережесіне 12-қосымша
Toggle Dropdown
_______________________________________________________
(жианақтаушы зейнетақы қорының атауы)
20__ жылғы "___" _______ жағдай бойынша
меншікті активтер есебінен сатып алынған тазартылған қымбат металдар
жөніндегі есеп
Toggle Dropdown
(мың теңге)
Toggle Dropdown
| № | Тазартылған қымбат металдың атауы | Троя унцияларының саны | Төлем валютасы | Бір троя унциясын сатып алу бағасы | Жиынтық сатып алу құны | Жиынтық ағымдағы құны | Жиынтығы зейнетақы активтердің ағымдағы құны |
| валютамен | теңгемен | валютамен | теңгемен | валютамен | теңгемен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Барлығы 5-бөлім бойынша: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
Toggle Dropdown
_______________________________________________________________
Toggle Dropdown
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Бас бухгалтер _________________________________________________
Toggle Dropdown
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Toggle Dropdown
Орындаушы: _______________________ _________ __________________
Toggle Dropdown
(лауазымы, тегі, аты, бар (қолы) (телефон нөмірі)
Toggle Dropdown
болса - әкесінің аты)
Toggle Dropdown
Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы "_____" _________________
Toggle Dropdown
Мөр орны.
Мақала қалдыру
Пікір қалдыру
Сілтемені көшіру
