О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 331 "Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом" Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года N 64.

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок представления отчетности накопительными пенсионными фондами, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)   ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Внести в постановление Правления Агентства от 27 ноября 2004 года  N 331  "Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3346, опубликованное в газете "Юридическая газета" от 23 сентября 2005 года, N 175-176), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 27 августа 2005 года  N 310  "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3868), постановлением Правления Агентства от 9 января 2006 года  N 17  "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства от 27 ноября 2004 года N 331 "Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4074) следующие изменения и дополнения: 

в  Правилах  представления отчетности накопительным пенсионным фондом, утвержденных указанным постановлением: 

в пункте 2: 

в подпункте 10) знак препинания "." заменить знаком препинания ";"; 

дополнить подпунктом 11) следующего содержания: 

"11) отчет об остатках собственных денег на текущих счетах по состоянию на конец каждого календарного дня отчетного периода (приложение 11 к настоящим Правилам)."; 

пункт 3-1 изложить в следующей редакции: 

"3-1. Отчетность на бумажном носителе, составляемая ежемесячно, подписывается первым руководителем или лицом, уполномоченным на подписание отчета, главным бухгалтером или лицом, уполномоченным на подписание отчета, заверяется печатью и хранится у фонда. По требованию уполномоченного органа фонд не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет отчетность на бумажном носителе."; 

дополнить приложением 11 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту стратегии и анализа (Бубеев М.С.): 

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления; 

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, накопительных пенсионных фондов, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Узбекова Г.Н.

Председатель

    Отчет об остатках собственных денег на текущих счетах 

                      за период с _______ по __________ 

            _______________________________________________________ 

     (полное наименование накопительного пенсионного фонда)

 
 
 
 Наименование 
 
 дата, месяц, год 
 
 ... 
 
 ... 
 
 дата, месяц, 
 год 
 
 
 Сумма на 
 текущем 
 счету 
 
 в % к 
 активам 
 по ба- 
 лансу 
 
 ... 
 
 ... 
 
 Сумма 
 на те- 
 кущем 
 счету 
 
 в % к 
 активам 
 по ба- 
 лансу 
 
 
 А 
 
 1 
 
 2 
 
 3 
 
 ... 
 
 ... 
 
 ... 
 
 ... 
 
 
 
 
 Деньги и денежные 
 эквиваленты, 
 в том числе: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. 
 
 Деньги на 
 текущих счетах 
 в банках второго 
 уровня Республики 
 Казахстан: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. 
 
 Деньги на текущих 
 счетах в банках- 
 нерезидентах: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Итого остаток 
 денег на текущих 
 счетах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сумма активов по 
 балансу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый руководитель или лицо, 

 уполномоченное на подписание отчета ______________ дата ________ 

Главный бухгалтер или лицо,  

 уполномоченное на подписание отчета ______________ дата ________ 

 Исполнитель _______________ дата ___________ 

 Телефон: ___________________________________ 

Место для печати.".