О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 331 "Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом" Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2010 года № 89.

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих порядок представления отчетности накопительными пенсионными фондами, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правления Агентства от 27 ноября 2004 года № 331 "Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3346, опубликованное 23 сентября 2005 года в газете "Юридическая газета" № 175-176 (909-910)) следующие изменения и дополнение:

в Правилах представления отчетности накопительным пенсионным фондом, утвержденных указанным постановлением:

в подпункте 11) пункта 2 слова "денег на текущих счетах" заменить словами "денежных средств и эквивалентов денежных средств";

в таблице "Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода" приложения 7:

графу, порядковый номер 8, после слов "для продажи" дополнить словами "(за вычетом резервов на обесценение)";

графу

"

Торговые ценные бумаги, в том числе 
 
 
10 
 
 

       "

изложить в следующей редакции:

"

 
Ценные бумаги,
 оцениваемые по
 справедливой
 стоимости,
 изменения
 которых
 отражаются в
 составе прибыли
 или убытка, в
 том числе 
 
 
10 
 
 

        ";

графу

"

 
Ценные бумаги,
 удерживаемые до
 погашения, в
 том числе 
 
 
12 
 
 

       "

изложить в следующей редакции:

"

 
Ценные бумаги,
 удерживаемые до
 погашения (за
 вычетом
 резервов на
 обесценение), в
 том числе 
 
 
12 
 
 

         ";

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Департаменту информационных технологий (Тусупов К.А.) в срок до 1 сентября 2010 года обеспечить доработку Автоматизированной информационной подсистемы "Автоматизация формирования отчетности накопительных пенсионных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг".

5. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

Председатель                               E. Бахмутова

        ________________________________________________________

 (полное наименование накопительного пенсионного фонда)

                                          (в тысячах тенге)

 
№ 
 
Наименование 
 
Дата, месяц, год 
 
... 
 
... 
 
Дата, месяц, год 
 
 
сумма 
 
в % к
 активам
 по балансу 
 
... 
 
... 
 
сумма 
 
в % к
 активам
 по балансу 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
 
1. 
 
Денежные
 средства и
 эквиваленты
 денежных
 средств, в том
 числе: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
1.1. 
 
Наличные деньги
 в кассе 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
1.2. 
 
Деньги на счетах
 в банках и
 организациях,
 осуществляющих
 отдельные виды
 банковских
 операций 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
1.2.1. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
1.2.n. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
2. 
 
Сумма активов по
 балансу 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Первый руководитель или лицо,

 уполномоченное на подписание отчета _____________ дата _____________

Главный бухгалтер или лицо,

 уполномоченное на подписание отчета _____________ дата _____________

Исполнитель __________________ дата _____________

 Телефон: ________________________________________

Место для печати".