Toggle Dropdown
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года № 106 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2012 года № 202.
В соответствии с Законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 11 января 2007 года «О лицензировании » и от 6 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля», а также в целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей осуществление деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой в Республике Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года № 106 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4468, опубликованное 13 декабря 2006 года в газете «Юридическая газета» № 215 (1195) следующие изменения и дополнения:
в Правилах организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
главу 1 изложить в следующей редакции:
1. Для целей Правил используются основные понятия, указанные в Законе Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон), а также следующие понятия:
1) автоматизированный обменный пункт - электронно-механическое устройство, позволяющее осуществлять обменные операции путем внесения наличных денег в данное устройство и получения из него наличными эквивалентной суммы в другой валюте;
2) обменные операции - операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты, осуществляемые через обменные пункты и автоматизированные обменные пункты;
3) юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с иностранной валютой - уполномоченный банк или уполномоченная организация;
4) рыночный курс обмена валют - средневзвешенный биржевой курс тенге к иностранной валюте, сложившийся на основной сессии акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее - биржа) и определенный в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 января 2009 года № 36 и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 4 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5570;
5) компьютерная система - автоматизированная электронная система, поставленная на учет в налоговом органе и обеспечивающая ведение учета обменных операций;
6) кросс-курс - курсовое соотношение между двумя иностранными валютами, определяемое на основе рыночного курса обмена этих валют по отношению к казахстанскому тенге или к другой иностранной валюте в случае отсутствия котировок к казахстанскому тенге;
7) наличная иностранная валюта - находящиеся в обращении банкноты и казначейские билеты, принятые иностранными государствами как законное платежное средство;
8) регистрационное свидетельство - регистрационное свидетельство обменного пункта, выданное Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) согласно пункту 2 статьи 6 Закона;
9) электронная лицензия - лицензия в форме электронного документа, оформляемая и выдаваемая с использованием информационных технологий, равнозначная лицензии на бумажном носителе.»;
заголовок изложить в следующей редакции:
«2. Порядок создания уполномоченных организаций»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уставный капитал уполномоченных организаций формируется в полном объеме в соответствии с требованиями пунктов 15, 16 Правил до обращения уполномоченной организации за получением лицензии или за регистрацией дополнительных обменных пунктов.»;
пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Учредителями уполномоченной организации являются физические и юридические лица - резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, за исключением лиц, указанных в части второй настоящего пункта.
Учредителем (одним из учредителей) уполномоченной организации не может быть лицо, являвшееся учредителем (одним из учредителей) уполномоченной организации, лишенной лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой, до истечения трех лет с даты соответствующего решения филиала Национального Банка о лишении лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой.
7. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» разрешение Национального Банка на государственную регистрацию в органах юстиции выдается филиалом Национального Банка по месту нахождения создаваемой уполномоченной организации по форме, установленной приложением 1 к Правилам.
Для получения разрешения Национального Банка на государственную регистрацию в органах юстиции учредители уполномоченной организации представляют в филиал Национального Банка по месту нахождения создаваемой уполномоченной организации следующие документы:
1) заявление на получение разрешения;
2) копию устава (нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригинала для сверки);
3) сведения об учредителях по форме, установленной приложением 2 к Правилам.»;
пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Уполномоченная организация в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации и (или) извещения органов юстиции представляет в филиал Национального Банка новую редакцию устава и (или) документы, подтверждающие внесение в устав уполномоченной организации следующих изменений и дополнений:
изменение размера уставного капитала, сформированного в денежной форме;
изменение состава учредителей;
изменение наименования уполномоченной организации;
изменение юридического адреса уполномоченной организации.
12. В случае, предусмотренном в пункте 11 Правил, представляется копия новой редакции устава или изменений и дополнений, внесенных в устав (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) с отметкой органов юстиции о регистрации либо документ, подтверждающий факт извещения органов юстиции.
Сведения об учредителях (участниках) уполномоченной организации по форме, представляются согласно приложению 2 к Правилам, если изменились состав учредителей и размер уставного капитала, сформированного в денежной форме.
Если изменения и дополнения, вносимые в устав уполномоченной организации, касаются размера уставного капитала, сформированного в денежной форме, представляется документ банка второго уровня, подтверждающий изменение размера уставного капитала за счет денежных взносов.»;
заголовок изложить в следующей редакции:
«3. Процедура лицензирования»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Для получения лицензии уполномоченная организация представляет в филиал Национального Банка заявление на получение лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой по форме, установленной приложением 2-1 к Правилам, документы, предусмотренные подпунктами 2), 6) пункта 2 статьи 42 Закона Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании», подпунктами 8), 9)статьи 10 Закона.
Для получения электронной лицензии указанные документы представляются через веб-портал «электронного правительства» в электронном виде, заверенные электронной цифровой подписью должностного или иного уполномоченного лица уполномоченной организации.»;
пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«16. В качестве документа, подтверждающего соответствие уполномоченной организации квалификационному требованию, представляется:
1) при получении лицензии - документ банка второго уровня, подтверждающий наличие на банковском счете уполномоченной организации денег в размере, определенном пунктом 15 Правил;
2) при регистрации дополнительного обменного пункта (дополнительных обменных пунктов) – документ банка второго уровня, выданный не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за регистрационным свидетельством обменного пункта и подтверждающий увеличение уставного капитала за счет денежных взносов до размера, соответствующего квалификационному требованию с учетом дополнительных обменных пунктов.
Если на момент регистрации дополнительных обменных пунктов филиал Национального Банка располагает документами, подтверждающими соответствие уполномоченной организации квалификационному требованию с учетом открываемых обменных пунктов, документ, предусмотренный подпунктом 2) настоящего пункта, не представляется.
17. Лицензия на организацию обменных операций с иностранной валютой выдается в срок, установленный пунктом 4 статьи 6 Закона, по форме, установленной приложением 3 к Правилам.
Отказ в выдаче лицензии производится в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 6 Закона.»;
дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1. Электронные государственные услуги по выдаче, переоформлению и добровольному возврату электронной лицензии оказываются в установленные Правилами сроки и порядке через веб-портал «электронного правительства» в соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года «Об информатизации ».»;
заголовок изложить в следующей редакции:
«4. Процедура регистрации обменных пунктов»;
пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:
«26. К обменному пункту юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиала) предъявляются следующие требования:
наличие кассира (кассиров) обменного пункта, прошедшего (прошедших) подготовку по работе с наличной иностранной валютой, либо имеющего (имеющих) опыт работы с наличной иностранной валютой не менее 6 (шести) месяцев;
наличие в помещении обменного пункта технических средств для определения подлинности денежных знаков, обеспечивающих проверку банкноты в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное) и проверку банкноты на наличие магнитных меток;
соответствие помещения обменного пункта требованиям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 мая 2007 года № 56 «Об утверждении Требований по организации охраны и устройству помещений банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4817.
Осмотр обменных пунктов уполномоченных организаций на соответствие требованиям, предъявляемым к технической оснащенности их помещений, проводится филиалом Национального Банка до регистрации обменного пункта.
27. В качестве документов, подтверждающих соответствие обменного пункта требованиям, предусмотренным пунктом 26 Правил, представляются:
подлинник или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего прохождение кассиром специальной подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо подлинник или нотариально засвидетельствованная копия документа, предусмотренного законодательством Республики Казахстан о труде и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее шести месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой;
копия документа (документов), определяющего (определяющих) характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков.»;
пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Для регистрации обменного пункта юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиал) представляет в филиал Национального Банка по месту своего нахождения документы в соответствии с подпунктами 1), 4)и 8)статьи 10 Закона.
В качестве документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка, представляются определенные пунктом 27 Правил документы.
Филиал юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с иностранной валютой, представляет в филиал Национального Банка по месту своего нахождения помимо документов, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, следующие документы:
копию свидетельства об учетной регистрации филиала (для уполномоченных банков);
копию лицензии Национального Банка на организацию обменных операций с иностранной валютой (для уполномоченных организаций);
копию положения о филиале с отметкой органов юстиции об учетной регистрации и (или) перерегистрации либо с приложением документа, подтверждающего факт извещения органов юстиции о внесенных изменениях и дополнениях в положение о филиале.»;
пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. При закрытии обменного пункта, в том числе при его перемещении, влекущем изменение адреса места нахождения, юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиал), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты закрытия (перемещения) письменно уведомляет филиал Национального Банка о принятом решении и возвращает оригиналы регистрационных свидетельств.»;
заголовок изложить в следующей редакции:
«5. Проведение и отражение обменных операций автоматизированного обменного пункта»;
часть первую пункта 41 изложить в следующей редакции:
«41. Обменные операции, осуществленные через автоматизированный обменный пункт, за каждое число календарного месяца отражаются в порядке, предусмотренном Правилами, в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, составленном по форме, установленной приложением 5 к Правилам, (далее - журнал реестров).»;
заголовок изложить в следующей редакции:
«6. Условия и порядок функционирования обменных пунктов»;
пункты 44 и 45 изложить в следующей редакции:
«44. В каждом обменном пункте в доступном для обозрения клиентами месте размещается следующая информация:
1) копия регистрационного свидетельства на государственном и русском языках;
2) режим работы обменного пункта;
3) информационный стенд для клиентов (размером не менее 0,4 метров в высоту и 0,4 метров в ширину), содержащий сведения о курсе покупки и курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, установленные для каждой иностранной валюты, с которой обменный пункт проводит операции по покупке и продаже;
4) копия лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой на государственном и русском языках, за исключением случаев, когда получение лицензии не требуется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
5) информация для клиентов обменного пункта, содержащая сведения о филиале Национального Банка, осуществляющем контроль за деятельностью обменного пункта и в адрес которого направляются жалобы при наличии замечаний к работе данного обменного пункта, по форме, установленной приложением 6 к Правилам;
6) копия нормативного правового акта Национального Банка, устанавливающего пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, в период действия такого акта;
7) информация об основных признаках годных к обращению и негодных к обращению банкнот, а также о порядке и условиях принятия на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты.
45. В помещении обменного пункта в обязательном порядке хранятся следующие документы:
1) копия приказа руководителя юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиала) о принятии и (или) назначении соответствующего лица на должность кассира;
2) копия документа, свидетельствующего о прохождении кассиром обменного пункта специальной подготовки по работе с наличной иностранной валютой либо копия документа, подтверждающего опыт работы кассира обменного пункта с наличной иностранной валютой не менее 6 (шести месяцев);
3) копия документа, удостоверяющего личность кассира обменного пункта;
4) документ с образцами подписей руководителя и иных лиц, имеющих право на издание распоряжений об установлении курсов покупки, продажи и кросс-курсов с оттиском печати (для обменных пунктов уполномоченной организации).»;
заголовок изложить в следующей редакции:
«7. Порядок проведения операций с наличной иностранной валютой в обменных пунктах»;
пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. При покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, превышающую эквивалент 10 (десяти) тысяч долларов США, рассчитанный с использованием рыночного курса обмена валют, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя, при наличии отчество клиента и данные документа, удостоверяющего его личность (вид документа, номер документа, кем и когда выдан).»;
пункты 57 и 58 изложить в следующей редакции:
«57. Журнал реестров в электронном виде формируется с учетом следующих требований:
1) программное и аппаратное обеспечение формирования журнала реестров обеспечивает некорректируемую ежедневную регистрацию и энергонезависимое хранение информации по совершенным обменным операциям;
2) форма журнала реестров в электронном виде содержит все реквизиты, установленные в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты по форме, установленной приложением 5 к Правилам;
3) формирование и выдача отчетности о проведенных в течение дня обменных операциях осуществляется ежедневно с учетом требований Правил.
58. Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиал), до начала использования в своих обменных пунктах программного обеспечения для ведения журнала реестров в электронном виде направляет информацию о наличии такого программного обеспечения в соответствующий филиал Национального Банка.
В информации указывается перечень обменных пунктов юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиала), расположенных на территории соответствующей области, столицы или города республиканского значения, в которых установлено программное обеспечение для ведения журнала реестров в электронном виде, с указанием даты начала ведения журнала реестров в электронном виде (даты перехода на журнал реестров в электронном виде в случае прекращения ведения журналов реестров на бумажном носителе).»;
дополнить пунктом 61-1 следующего содержания:
«61-1. Уполномоченные банки и уполномоченные организации ежемесячно в срок до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляют в филиал Национального Банка отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты, по форме, установленной приложением 7-1 к Правилам, в разрезе филиалов (при их наличии).»;
заголовок изложить в следующей редакции:
«8. Меры воздействия и санкции»;
правый верхний угол приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Правилам организации обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2-1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
правый верхний угол приложения 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Правилам организации обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан
правый верхний угол приложения 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Правилам организации обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан
правый верхний угол приложения 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к Правилам организации обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан
правый верхний угол приложения 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к Правилам организации обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан
правый верхний угол приложения 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к Правилам организации обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан
дополнить приложением 7-1 в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев сто девятого, сто десятого и сто двадцать третьего пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 1 января 2013 года.
Национального Банка Г. Марченко
Агентство Республики Казахстан
Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 4 июля 2012 года № 202
Приложение 2
к Правилам организации
обменных операций
с наличной иностранной валютой
в Республике Казахстан
Сведения
об учредителях (участниках) уполномоченной организации
______________________________________________________
(наименование уполномоченной организации)
№
п/п | Фамилия,
имя и, при
наличии,
отчество | Дата
рождения | Данные
паспорта/
удостоверения
личности | Индиви-
дуальный
идентифи-
кационный
номер | Место
жительства | Доля в уставном
капитале |
в
процентах | сумма |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п | Наименование
юридического
лица | Организационно-
правовая форма | Бизнес-
идентифи-
кационный
номер | Номер и дата
выдачи
свидетель-
ства о
государ-
ственной
регистрации | Место
нахож-
дения | Доля в уставном
капитале |
в
про-
центах | сумма |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
_________________________
1 В случае отсутствия индивидуального идентификационного номера (ИИН) указывается регистрационный номер налогоплательщика (РНН) физического лица
2 В случае отсутствия бизнес-идентификационного номера (БИН) указывается код по общему классификатору предприятий и организаций (ОКПО) юридического лица
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 4 июля 2012 года № 202
Приложение 2-1
к Правилам организации
обменных операций
с наличной иностранной валютой
в Республике Казахстан
________________________________________
(наименование территориального филиала
Национального Банка Республики Казахстан)
______________________________________
(фамилия и инициалы руководителя)
Заявление
на получение лицензии на организацию
обменных операций с иностранной валютой
от _____________________________________________________
Бизнес-идентификационный номер заявителя3 ___________________________
Код заявителя по общему классификатору предприятий и организаций ____
_____________________________________________________________________
Прошу выдать лицензию на организацию обменных операций
с иностранной валютой на территории Республики Казахстан.
Уполномоченное лицо заявителя:
________________ __________________________ _____________
(должность) (фамилия и инициалы) (подпись)
«__» ___________ 20__ года Место печати
3 В случае отсутствия бизнес-идентификационного номера указывается регистрационный номер налогоплательщика (РНН) заявителя - юридического лица
Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 4 июля 2012 года № 202
Приложение 7-1
к Правилам организации
обменных операций
с наличной иностранной валютой
в Республике Казахстан
Отчет об обменных операциях,
проведенных через обменные пункты
за _________ месяц 20 __ года
наименование уполномоченного банка (его филиала)/
уполномоченной организации (ее филиала)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
| Наименование показателя | Код
строки | Все
валюты | по видам валют |
| USD | EUR | RUB | CNY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Количество обменных операций с
физическими лицами, проведенных
через обменные пункты | 100 |
|
|
|
|
|
Оборот обменных операций (покупка и
продажа наличной иностранной
валюты), всего | 200 |
|
|
|
|
|
| Операции по покупке наличной иностранной валюты у физических лиц |
Куплено наличной иностранной
валюты, всего | 210 |
|
|
|
|
|
Количество операций по покупке
наличной иностранной валюты | 110 |
|
|
|
|
|
| в том числе на сумму: |
|
|
|
|
|
|
| до 500 тысяч тенге (включительно) | 111 |
|
|
|
|
|
свыше 500 тысяч тенге до 1 миллиона
тенге (включительно) | 112 |
|
|
|
|
|
| свыше 1 миллиона тенге | 113 |
|
|
|
|
|
Операции покупки наличной
иностранной валюты на сумму свыше
10 тысяч долларов США в
эквиваленте |
|
|
|
|
|
|
| куплено всего | 215 |
|
|
|
|
|
| количество операций по покупке | 115 |
|
|
|
|
|
| Операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам |
Продано наличной иностранной
валюты, всего | 220 |
|
|
|
|
|
Количество операций по продаже
наличной иностранной валюты | 120 |
|
|
|
|
|
| в том числе на сумму: |
|
|
|
|
|
|
| до 500 тысяч тенге (включительно) | 121 |
|
|
|
|
|
свыше 500 тысяч тенге до 1 миллиона
тенге (включительно) | 122 |
|
|
|
|
|
| свыше 1 миллиона тенге | 123 |
|
|
|
|
|
Операции продажи наличной
иностранной валюты на сумму свыше
10 тысяч долларов США в
эквиваленте |
|
|
|
|
|
|
| продано всего | 225 |
|
|
|
|
|
| количество операций по продаже | 125 |
|
|
|
|
|
Указания по заполнению приложения 7-1
Отчет формируется по данным реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемых в соответствии с приложением 5 к Правилам. При формировании отчета в расчетах для данных в тенге используется эквивалент суммы обменной операции в тенге, указанный соответственно в графах 5 и 7 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.
Филиал уполномоченного банка или филиал уполномоченной организации формирует самостоятельный отчет.
В графе 3 отчета предоставляются данные по всем видам иностранных валют, с которыми обменные пункты уполномоченного банка (его филиала) или уполномоченной организации (ее филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде. Суммарные данные по объемам обменных операций рассчитываются в тенге.
В графах 4, 5, 6, 7 данные предоставляются по доллару США (USD), евро (EUR), российскому рублю (RUB) и китайскому юаню (CNY). Если обменные пункты не проводили в отчетном периоде обменных операций с какой-либо из указанных валют, то соответствующая графа не заполняется.
По графе 3 данные по строкам с кодами 200, 210, 215, 220 и 225 заполняются в тысячах тенге.
В графах 4, 5, 6, 7 строки с кодами 200, 210, 215,220 и 225 заполняются в тысячах единицах соответствующей иностранной валюты.
При заполнении отчета для граф 3, 4, 5, 6, 7 таблицы необходимо обеспечить выполнение следующих условий:
строка с кодом 100 = строка с кодом 110 + строка с кодом 120;
строка с кодом 200 = строка с кодом 210 + строка с кодом 220;
строка с кодом 110 = строка с кодом 111 + строка с кодом 112+ строка с кодом 113;
строка с кодом 120 = строка с кодом 121 + строка с кодом 122+ строка с кодом 123;
строка с кодом 115 <= строка с кодом 113;
строка с кодом 125 <= строка с кодом 123;
строка с кодом 215 <= строка с кодом 210;
строка с кодом 225 <= строка с кодом 220.
Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 4 июля 2012 года № 202
Приложение 8
к Правилам организации
обменных операций
с наличной иностранной валютой
в Республике Казахстан
Отчет
о движении иностранной валюты
за ________ месяц 20____ года
наименование уполномоченной организации
__________________________________________________________________
почтовый адрес, телефон, факс ____________________________________
номер и дата лицензии на организацию обменных операций с иностранной
валютой __________________________________________________________________
| Наименование показателя | Код
строки | USD | EUR | RUR | прочие
(указать вид
иностранной
валюты) |
Остаток иностранной валюты на
начало отчетного периода
(100=110+120) | 100 |
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
наличная иностранная валюта в
кассе (включая кассу обменных
пунктов) | 110 |
|
|
|
|
на валютных счетах в
уполномоченных банках
(указать уполномоченные банки)
_______________________
_______________________ | 120 |
|
|
|
|
Поступило иностранной валюты
за отчетный период
(200>=210+220+230+240) | 200 |
|
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
куплено иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке через
уполномоченные банки | 210 |
|
|
|
|
займы от уполномоченных банков
указать уполномоченные банки)
_______________________
_______________________ | 220 |
|
|
|
|
куплено наличной иностранной
валюты через обменные пункты | 230 |
|
|
|
|
Прочие поступления (расшифровать)
_______________________
_______________________ | 240 |
|
|
|
|
Израсходовано иностранной валюты
(300>=310+320+340) | 300 |
|
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
продано иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке через
уполномоченные банки (указать
наименование уполномоченного
банка) | 310 |
|
|
|
|
погашено займов уполномоченных
банков (указать наименование
уполномоченного банка) | 320 |
|
|
|
|
продано наличной иностранной
валюты через обменные пункты | 330 |
|
|
|
|
Прочие расходы (расшифровать)
_______________________
_______________________ | 340 |
|
|
|
|
Остаток иностранной валюты
на конец отчетного периода
(400=410+420)
(400=100+200-300) | 400 |
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
наличная иностранная валюта в
кассе (включая кассу обменных
пунктов) | 410 |
|
|
|
|
на валютных счетах в
уполномоченных банках
указать уполномоченные банки)
_______________________
_______________________ | 420 |
|
|
|
|
«____» ___________ 20___ года
______________________________ руководитель
(фамилия и инициалы, подпись)
______________________________ главный бухгалтер
(фамилия и инициалы, подпись)
______________________________ исполнитель
(фамилия и инициалы, подпись)
