Об установлении требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июля 2004 года № 102.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях установления требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Преамбула изл. в редакции на основании постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 г. № 266 (см. редакцию от 26.03.2012) (подлежит введению в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Выписка о движении денег по банковским счетам клиента (далее – выписка) содержит:

Пункт 1 изм. в соответствии с постановлениями Правления Национального Банка РК от 20.07.2007 г. № 76 (см. редакцию от 22.07.2004) (подлежит введению в действие с 13.08.2010 г.); от 20.08.2010 г. № 76 (подлежит введению в действие со дня его официального опубликования); от 01.07.2011 г. № 65 (подлежит введению в действие с 01.01.2012 г.); от 26.03.2012 г. № 108; от 24.08.2012 г. № 266 (подлежит введению в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1) дату выписки; 

2) период, за который выдается выписка; 

       3) наименование (фамилия, имя, отчество) и индивидуальный идентификационный код клиента; 

4) наименование и банковский идентификационный код банка, в котором обслуживается клиент; 

       5) наименование (фамилия, имя, отчество) и индивидуальный идентификационный код бенефициара (отправителя денег) в случае, если клиент является отправителем денег (бенефициаром); 

6) по банковскому счету в тенге - наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), наименование и индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер бенефициара и отправителя денег.

Подпункт 6 изменен Постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 г. № 117 (см. редакцию от 01.01.2013 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня первого официального опубликования)
Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 09.07.2013 г.

Наименование и/или банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег) не проставляется при осуществлении платежей и переводов денег между клиентом и обслуживающим его банком;

7) входящий и исходящий остаток на начало и конец периода, за который выдается выписка; 

8) назначение платежа; 

9) обороты по дебету и кредиту за период, за который выдается выписка;  

10) валюту банковского счета; 

11) фамилию, инициалы уполномоченного лица банка и штамп (за исключением случаев, когда выписка предоставляется в электронном виде).

Подпункт 11 изменен Постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 г. № 117 (см. редакцию от 01.01.2013 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня первого официального опубликования)
Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 09.07.2013 г.

1-1. Справки о движении денег по банковским счетам клиента, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), представляются в форме выписки.

При представлении справки о движении денег по банковским счетам клиента в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 50 Закона о банках дополнительно прилагаются при наличии следующие сведения:

1) сумма неисполненных инкассовых распоряжений, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;

2) сумма неисполненных платежных требований-поручений, не требующих акцепта, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;

3) сумма неисполненных платежных поручений с будущей датой валютирования, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;

4) сумма иных обременений (арестов), наложенных на деньги, находящиеся на банковских счетах, на конец периода, за который выдается выписка;

5) количество выставленных распоряжений уполномоченных государственных органов о приостановлении расходных операций;

6) остаток суммы денег на конец периода, за который выдается выписка, за вычетом имеющихся обременений по банковскому счету (положительный или отрицательный).

Постановление дополн. в соответствии с пунктом 1-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 г. № 266 (подлежит введению в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Настоящее постановление вводится в действие с 01 октября 2004 года.

3. Юридическому департаменту (Шарипов С.Б.):

1) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Елемесова А.Р.  

Председатель 

Национального Банка