Об утверждении Инструкции о требованиях к представлению временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда отчетности и иной информации Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 98.

В целях cовершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность временной администрацией (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о требованиях к представлению временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда отчетности и иной информации.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту ликвидации финансовых организаций (Бадырленова Ж.Р.): 

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления; 

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций и накопительных пенсионных фондов.

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Досмукаметова К.М.

Председатель

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Положением об Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, утвержденным Указом  Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года N 1270, и устанавливает требования к представлению временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда отчетности и иной информации в уполномоченный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган). 

2. Действие настоящей Инструкции распространяется на временную администрацию (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда (далее - временная администрация), назначенную уполномоченным органом в связи с лишением лицензии на право осуществления банковской, страховой (перестраховочной) деятельности, а также деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат. 

Пункт 2 изм. в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27.02.2009 г. № 23 (см. редакцию от 27.08.2007).

3. Отчет о проделанной работе временной администрацией представляется в уполномоченный орган ежемесячно со следующей периодичностью: 

1) при отсутствии филиалов - не позднее шестого числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

2) при наличии филиалов - не позднее восьмого числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

4. Отчет о проделанной работе (далее - ежемесячный отчет) временной администрацией представляется в подразделение ликвидации финансовых организаций уполномоченного органа (далее - уполномоченное подразделение) на бумажном носителе. 

5. Отчетной датой для ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. 

6. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего месячного отчета.

7. Ежемесячный отчет временной администрации включает в себя: 

1) пояснительную записку; 

2) бухгалтерский баланс организации по состоянию на отчетную дату, по форме, установленной для действующей организации; 

3) отчет о состоянии активов на отчетную дату (приложения 1 -3 к настоящей Инструкции); 

4) отчет о состоянии обязательств на отчетную дату (приложения 4 -6 к настоящей Инструкции); 

5) отчет по внебалансовым счетам на отчетную дату (приложение 7 к настоящей Инструкции); 

6) отчет о движении денег по текущему счету за отчетный период (приложение 8 к настоящей Инструкции); 

7) отчет о движении денег по кассе за отчетный период (приложение 9 к настоящей Инструкции); 

8) отчет о произведенных временной администрацией организации расходах за отчетный период (приложение 10 к настоящей Инструкции); 

9) отчет о предъявленных временной администрацией организации исках в суды за отчетный период (приложение 11 к настоящей Инструкции); 

10) отчет о численности работников временной администрации организации на отчетную дату (приложение 12 к настоящей Инструкции).

8. Временная администрация накопительного пенсионного фонда при направлении ежемесячного отчета, помимо документов, указанных в пункте 7 настоящей Инструкции, представляет: 

1) сведения о переводах пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) (приложение 13 к настоящей Инструкции); 

2) сведения о пенсионных выплатах (приложение 14 к настоящей Инструкции); 

3) бухгалтерский баланс по пенсионным активам (приложение 15 к настоящей Инструкции); 

4) сведения о прибылях и убытках по пенсионным активам (приложение 16 к настоящей Инструкции); 

4-1) отчетность, предусмотренную пунктом 2 Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом, утвержденных постановлением Правления Агентства от 27 ноября 2004 года N 331 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3346) и пунктом 3 Инструкции о перечне, формах и сроках представления ежемесячной финансовой отчетности накопительными пенсионными фондами, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года N 175, (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3384); 

5) сведения об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) (приложение 17 к настоящей Инструкции). 

6) - 8)  исключены (см. сноску)

Исключены от 27.08.2007 г. № 220 (см. редакцию от 25.03.2006))
 Пункт 8 изм. в соответствии с постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25.03.2006 г. № 78 (подлежит введению в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 27.08.2007 г. № 220 (подлежит введению в действие с 01.10.2007 г.).

9. Пояснительная записка должна содержать следующую информацию о: 

1) наименовании и реквизитах решения уполномоченного органа о лишении лицензии и назначении временной администрации, ее составе; 

2) выполнении подпунктов 2)-3) пункта 7, пунктов 9 -11, 25 -27 Правил назначения и деятельности временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 6, зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4070;; 

3)  исключен (см. сноску)

Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25.03.2006 г. № 78 (подлежит введению в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК);

4)  исключен (см. сноску)

Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25.03.2006 г. № 78 (подлежит введению в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК);

5) причинах возникновения каждого изменения показателей отчетности за истекший период; 

6) иных сведениях и событиях, произошедших в отчетном периоде и осуществленных мероприятиях, связанных с деятельностью временной администрации.

Пункт 9 изм. в соответствии с постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25.03.2006 г. № 78 (см. редакцию от 26.03.2005) (подлежит введению в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК); от 27.02.2009 г. № 23.

10. Отчеты и прилагаемые к ним документы заверяются печатью организации и подписываются руководителем временной администрации и главным бухгалтером организации с обязательным указанием фамилии и должности лица, ответственного за подготовку документов. 

11. Временная администрация организации по запросу уполномоченного органа представляет отдельные формы отчетов и дополнительные сведения по состоянию на определенную дату, а также иные подтверждающие документы.

12. Вопросы, не урегулированные настоящей Инструкцией, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

                             на "__"____________ 200__года 

                         (отчетная дата) 

                                                        в тысячах тенге

	

		

			
N
			
Показатели
			
Номер

			балан-

			сового

			(вне-

			балан-

			сового

			счета)
			
На дату

			назна-

			чения

			времен-

			ной

			админи-

			страции
			
На

			преды-

			дущую

			отчет-

			ную

			дату
			
На

			отчет-

			ную

			дату
			
Изменения
		
		

			
по

			сравне-

			нию с

			данными

			на дату

			назна-

			чения

			времен-

			ной

			админи-

			страции
			
по

			сравне-

			нию с

			данными

			на дату

			преды-

			дущего

			отчета
		
		

			
1
			
2
			
3
			
4
			
5
			
6
			
7

			(графа 6-

			графа 4)
			
8

			(графа 6-

			графа 5)
		
		

			
1.
			
Деньги
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
2.
			
Аффинированные

			драгоценные

			металлы
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
3.
			
Корреспондентские

			счета
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
4.
			
Ценные бумаги
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
5.
			
Начисленное

			вознаграждение

			по ценным бумагам
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
6.
			
Вклады,

			в том числе:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
6.1
			
Начисленное

			вознаграждение
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.
			
Выданные займы,

			в том числе:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.1
			
юридическим лицам:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.1.1
			
Стандартные
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.1.2
			
Сомнительные
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.1.3
			
Безнадежные
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.1.4
			
Основной долг
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.1.5
			
Начисленное вознаграждение
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.2
			
физическим лицам:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.2.1
			
Стандартные
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.2.2
			
Сомнительные
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.2.3
			
Безнадежные
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.2.4
			
Основной долг
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.2.5
			
Начисленное

			вознаграждение
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
8.
			
Требования к

			Национальному

			Банку

			Республики

			Казахстан
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
9.
			
Требования к

			клиентам,

			в том числе:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
9.1
			
к юридическим

			лицам
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
9.2
			
к физическим

			лицам
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
10.
			
Инвестиции в

			капитал и

			субординированный

			долг
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
11.
			
Товарно-

			материальные

			запасы
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
12.
			
Основные средства

			и нематериальные

			активы,

			в том числе:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
12.1
			
Строящиеся

			(устанавливаемые)

			основные средства
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
12.2
			
Земля, здания и сооружения
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
12.3
			
Компьютерное

			оборудование
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
12.4
			
Транспортные

			средства
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
12.5
			
Прочие основные

			средства
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
12.6
			
Нематериальные

			активы
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
13.
			
Прочие активы
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
Итого активов:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
Резервы (провизии)
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
Счет отрицательной

			корректировки
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
Начисленная амортизация
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
	

  Руководитель временной администрации __________   ________ 

 Главный бухгалтер _____________ _______________ 

 Исполнитель       _____________ _______________ 

телефон. 

                            на "__"___________ 200__года 

                         (отчетная дата) 

	

		

			
N
			
Показатели
			
Номер

			балан-

			сового

			(вне-

			балан-

			сового

			счета)
			
На дату

			назна-

			чения

			времен-

			ной

			админи-

			страции
			
На

			преды-

			дущую

			отчет-

			ную

			дату
			
На

			отчет-

			ную

			дату
			
Изменения
		
		

			
по

			сравне-

			нию с

			данными

			на дату

			назна-

			чения

			времен-

			ной

			админи-

			страции
			
по

			сравне-

			нию с

			данными

			на дату

			преды-

			дущего

			отчета
		
		

			
1
			
2
			
3
			
4
			
5
			
6
			
7

			(графа 6-

			графа 4)
			
8

			(графа 6-

			графа 5)
		
		

			
1.
			
Деньги и

			денежные

			эквиваленты
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
2.
			
Вклады

			размещенные
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
3.
			
Ценные бумаги,

			в том числе:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
3.1
			
Ценные бумаги,

			предназначенные

			для торговли
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
3.2
			
Ценные бумаги,

			имеющиеся в

			наличии для

			продажи
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
3.3
			
Ценные бумаги,

			удерживаемые до

			погашения
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
4.
			
Операция

			"обратное РЕПО"
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
5.
			
Аффинированные

			драгоценные

			металлы
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
6.
			
Производные

			финансовые

			инструменты
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.
			
Активы

			перестрахования:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.1
			
Активы

			перестрахования

			по незаработанным

			премиям
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.2
			
Активы

			перестрахования

			по произошедшим,

			но незаявленным

			убыткам
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.3
			
Активы

			перестрахования

			по непроизошедшим

			убыткам по

			договорам

			страхования

			(перестрахования)

			жизни
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.4
			
Активы

			перестрахования

			по непроизошедшим

			убыткам по

			договорам

			аннуитета
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.5
			
Активы

			перестрахования

			по заявленным, но

			неурегулированным

			убыткам
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.6
			
Активы

			перестрахования

			по дополнительным

			резервам
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
8
			
Расходы

			будущих периодов
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
9
			
Налоговое

			требование
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
10
			
Отсроченное

			налоговое

			требование
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
11
			
Прочие активы
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
12
			
Инвестиции

			в капитал других

			юридических лиц
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
13
			
Основные средства,

			в том числе:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
13.1
			
Строящиеся

			(устанавливаемые)

			основные средства
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
13.2
			
Земля, здания

			и сооружения
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
13.3
			
Компьютерное

			оборудование
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
13.4
			
Транспортные

			средства
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
13.5
			
Прочие основные

			средства
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
14
			
Инвестиционное

			имущество
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
15
			
Долгосрочные

			активы,

			предназначенные

			для продажи
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
16
			
Нематериальные

			активы
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
Итого активов:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
Резервы (провизии)
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
Счет отрицательной

			корректировки
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
Начисленная

			амортизация
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
	

  Руководитель временной администрации __________   ________ 

 Главный бухгалтер _____________ _______________ 

 Исполнитель       _____________ _______________ 

Телефон.  

                          на "__"___________ 200__года 

                      (отчетная дата) 

                                                        в тысячах тенге

	

		

			
N
			
Показатели
			
Номер

			балан-

			сового

			(вне-

			балан-

			сового

			счета)
			
На

			начало

			ликви-

			дацион-

			ного

			про-

			цесса
			
На

			преды-

			дущую

			отчет-

			ную

			дату
			
На

			отчет-

			ную

			дату
			
Изменения
		
		

			
по

			сравне-

			нию с

			данными

			на дату

			назна-

			чения

			времен-

			ной

			админи-

			страции
			
по

			сравне-

			нию с

			данными

			на дату

			преды-

			дущего

			отчета
		
		

			
1
			
2
			
3
			
4
			
5
			
6
			
7

			(графа 6-

			графа 4)
			
8

			(графа 6-

			графа 5)
		
		

			
1.
			
Деньги
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
2.
			
Ценные бумаги,

			в том числе:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
2.1
			
ценные бумаги,

			имеющиеся в

			наличии для

			продажи
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
2.2
			
ценные бумаги,

			удерживаемые до

			погашения
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
2.3
			
торговые ценные

			бумаги
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
3.
			
Вклады размещенные
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
4.
			
Операция

			"обратное РЕПО"
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
5.
			
Расходы

			будущих периодов
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
6.
			
Отсроченное

			налоговое

			требование
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
7.
			
Долгосрочная

			дебиторская

			задолженность
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
8.
			
Требования к

			бюджету по

			налогам и другим

			обязательным

			платежам в

			бюджет
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
9.
			
Прочая

			дебиторская

			задолженность
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
10.
			
Авансы выданные
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
11.
			
Инвестиции

			в капитал других

			юридических лиц
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
12.
			
Комиссионные

			вознаграждения,

			в том числе:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
12.1
			
от пенсионных

			активов
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
12.2
			
от инвестиционного

			дохода/убытка

			по пенсионным

			активам
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
13.
			
Запасы
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
14
			
Основные средства

			и нематериальные

			активы, в том

			числе:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
14.1
			
Строящиеся

			(устанавливаемые)

			основные средства
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
14.2
			
Земля, здания

			и сооружения
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
14.3
			
Компьютерное

			оборудование
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
14.4
			
Транспортные

			средства
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
14.5
			
Прочие основные

			средства
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
14.6
			
Нематериальные

			активы
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
15
			
Прочие активы
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
Итого активов:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
Резервы (провизии)
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
Счет отрицательной

			корректировки
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
Начисленная

			амортизация
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
	

  Руководитель временной администрации __________   ________ 

 Главный бухгалтер _____________ _______________ 

 Исполнитель       _____________ _______________ 

Телефон. 

                                       в тысячах тенге

	

		

			
Код
			
Наименование

			обязательств
			
На

			дату

			назна-

			чения

			времен-

			ной

			адми-

			нист-

			рации
			
На

			преды-

			дущую

			отчет-

			ную

			дату
			
На

			отчет-

			ную

			дату
			
Изменения
		
		

			
по

			срав-

			нению с

			данными

			на дату

			назна-

			чения

			времен-

			ной

			админист-

			рации
			
за

			отчет-

			ный

			период
		
		

			
1
			
2
			
3
			
4
			
5
			
6
			
7
		
		

			
1.
			
Обязательства

			банка, в том

			числе:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.1
			
Перед

			физическими

			лицами, перед

			которыми банк

			несет ответст-

			венность за

			причинение

			вреда жизни

			или здоровью,

			путем капита-

			лизации соот-

			ветствующих

			повременных

			платежей
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.2
			
По оплате

			труда и вып-

			лате компен-

			саций лицам,

			работавшим по

			трудовому до-

			говору, задол-

			женностей по

			социальным

			отчислениям в

			Государствен-

			ный фонд

			социального

			страхования,

			по уплате

			удержанных из

			заработной

			платы алимен-

			тов и обяза-

			тельных пен-

			сионных взно-

			сов, а также

			вознаграждений

			по авторским

			договорам
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.3
			
Перед органи-

			зацией, осу-

			ществляющей

			обязательное

			гарантирование

			депозитов, по

			сумме выпла-

			ченного (вып-

			лачиваемого)

			ею возмещения

			по гаранти-

			руемым депо-

			зитам согласно

			расчету, пред-

			ставленному

			банком
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.4
			
Перед физи-

			ческими лица-

			ми по депози-

			там и перево-

			дам денег, а

			также по депо-

			зитам, осу-

			ществленным

			за счет пен-

			сионных акти-

			вов накопи-

			тельных пен-

			сионных фон-

			дов; по

			депозитам

			страховых

			организаций,

			осуществленным

			за счет

			средств,

			привлеченных

			по отрасли

			"страхование

			жизни"
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.5
			
Перед неком-

			мерческими

			организациями,

			занимающимися

			исключительно

			благотвори-

			тельной дея-

			тельностью,

			организациями

			ветеранов

			Великой

			Отечественной

			войны и орга-

			низациями

			лиц, прирав-

			ненных к ним,

			Добровольным

			обществом

			инвалидов

			Республики

			Казахстан,

			Казахским

			обществом

			слепых,

			Казахским

			обществом

			глухих и

			производствен-

			ными организа-

			циями, являю-

			щимися собст-

			венностью

			этих юридичес-

			ких лиц и

			созданными за

			счет их

			средств, дру-

			гими организа-

			циями инвали-

			дов по имею-

			щимся их

			средствам на

			банковских

			счетах и

			помещенным на

			депозит
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.6
			
Перед юриди-

			ческими лицами

			по обязатель-

			ствам, обес-

			печенным зало-

			гом имущества

			банка
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.7
			
Задолженность

			по налогам,

			сборам и дру-

			гим обязатель-

			ным платежам

			в бюджет, а

			также по

			возврату кре-

			дитов, выдан-

			ных из респуб-

			ликанского

			бюджета
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.8
			
Перед другими

			кредиторами в

			соответствии с

			законодатель-

			ными актами

			Республики

			Казахстан
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.9
			
Текущие обя-

			зательства

			временной

			администрации,

			в том числе:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.9.1
			
перед работ-

			никами по

			оплате труда
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.9.2
			
задолженность

			по текущим

			налогам, сбо-

			рам и другим

			обязательным

			платежам в

			бюджет
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.9.3
			
прочая

			задолженность
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
2.
			
Оплаченный

			уставный

			капитал
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
	

  Руководитель временной администрации _____________________ 

 Главный бухгалтер ________________________________________ 

 Исполнитель ______________________________________________ 

Телефон 

                 на "__"___________ 200__года 

                  (отчетная дата) 

                               в тысячах тенге

	

		

			
Код
			
Наименование обязательств
			
На дату

			назна-

			чения

			времен-

			ной

			админи-

			страции
			
На

			преды-

			дущую

			отчет-

			ную

			дату
			
На

			отчет-

			ную

			дату
			
Изменения
		
		

			
по

			сравне-

			нию с

			даннымина

			дату

			назна-

			чения

			времен-

			ной

			админи-

			страции
			
за

			отчет-

			ный

			период
		
		

			
1
			
2
			
3
			
4
			
5
			
6
			
7
		
		

			
1.
			
Обязательст-

			ва всего, в том числе:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.

			1.
			
Перед гражданами, за причи-

			нение вреда жизни или здоровью, путем

			капита-

			лизации соот-

			ветствующих

			повременных платежей по основаниям, не связанным с ответ-

			ственностью по договорам страхования
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.

			2
			
По оплате труда с лицами, работающими

			по трудовому договору, и по авторским

			вознаграж-

			дениям
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.

			3
			
Перед кредиторами по заключенным договорам страхования, связанным с личностью застрахован-

			ного
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.

			4
			
Перед кредиторами - физическими лицами по договорам имуществен-

			ного страхования и другим видам страхования , не связанным с личностью застрахован-

			ного
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.5
			
Перед кредиторами по заключенным договорам страхования иным, чем указано в подпунктах 1.3, 1.4
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.6
			
Перед кредиторами по обязатель-

			ствам, обеспеченным залогом имущества страховой организации в пределах суммы обеспечения
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.7
			
По налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, а также по возврату кредитов, выданных из республикан-

			ского бюджета
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.8
			
Перед другими кредиторами в соответствии с законода-

			тельными актами Республики Казахстан
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.9
			
Текущая задолженность, в том числе:
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.9.1
			
по оплате труда работников временной администрации;
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.9.2
			
задолженность по текущим налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет;
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
1.9.3
			
прочая текущая задолженность временной администрации (аренда, коммунальные услуги, государствен-

			ная пошлина и т.д.)
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
2
			
страховые выплаты кредиторам по наступившим страховым случаям
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
	

    Руководитель временной администрации __________   ________ 

 Главный бухгалтер _____________ _______________ 

 Исполнитель       _____________ _______________

телефон 

                 на "__"___________ 200__года 

                  (отчетная дата) 

                               в тысячах тенге

    Руководитель временной администрации __________   ________ 

 Главный бухгалтер _____________ _______________ 

 Исполнитель       _____________ _______________

телефон 

	

		

			
по-

			ряд-

			ко-

			вый

			но-

			мер
			
Сальдо на предыдущую

			отчетную дату
			
Дата

			совер-

			шения

			опе-

			рации
			
Осно-

			вание

			платежа

			(в том

			числе

			наиме-

			нование

			доку-

			мента)
		
		

			
в на-

			цио-

			наль-

			ной

			ва-

			лю-

			те
			
в иностранной

			валюте
			
курс

			ва-

			лю-

			ты
		
		

			
сумма
			
наи-

			мено-

			вание

			ва-

			люты
		
		

			
в ва-

			люте
			
в

			тен-

			ге
		
		

			
1
			
2
			
3
			
4
			
5
			
6
			
7
			
8
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
Всего за отчетный период
			
 
			
 
		
	

Продолжение таблицы

	

		

			
Приход
			
Расход
			
Сальдо на

			отчетную дату
		
		

			
в на-

			цио-

			наль-

			ной

			ва-

			лю-

			те
			
в иностранной

			валюте
			
в на-

			цио-

			наль-

			ной

			ва-

			лю-

			те
			
в иностранной

			валюте
			
в на-

			цио-

			наль-

			ной

			ва-

			лю-

			те
			
в иностранной

			валюте
		
		

			
сумма
			
курс

			ва-

			лю-

			ты
			
сумма
			
курс

			ва-

			лю-

			ты
			
сумма
			
курс

			ва-

			лю-

			ты
		
		

			
в

			ва-

			лю-

			те
			
в

			тен-

			ге
			
в

			ва-

			лю-

			те
			
в

			тен-

			ге
			
в

			ва-

			лю-

			те
			
в

			тен-

			ге
		
		

			
9
			
10
			
11
			
12
			
13
			
14
			
15
			
16
			
17
			
18
			
19
			
20
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
	

  Руководитель временной администрации __________   ________ 

 Главный бухгалтер _____________ _______________ 

 Исполнитель       _____________ _______________

телефон 

	

		

			
по-

			ряд-

			ко-

			вый

			но-

			мер
			
Сальдо на предыдущую

			отчетную дату
			
Дата

			совер-

			шения

			опе-

			рации
			
Осно-

			вание

			платежа

			(в том

			числе

			наиме-

			нование

			доку-

			мента)
		
		

			
в на-

			цио-

			наль-

			ной

			ва-

			лю-

			те
			
в иностранной

			валюте
			
курс

			ва-

			лю-

			ты
		
		

			
сумма
			
наи-

			мено-

			вание

			ва-

			люты
		
		

			
в ва-

			люте
			
в

			тен-

			ге
		
		

			
1
			
2
			
3
			
4
			
5
			
6
			
7
			
8
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
Всего за отчетный период
			
 
			
 
		
	

Продолжение таблицы

	

		

			
Приход
			
Расход
			
Сальдо на

			отчетную дату
		
		

			
в на-

			цио-

			наль-

			ной

			ва-

			лю-

			те
			
в иностранной

			валюте
			
в на-

			цио-

			наль-

			ной

			ва-

			лю-

			те
			
в иностранной

			валюте
			
в на-

			цио-

			наль-

			ной

			ва-

			лю-

			те
			
в иностранной

			валюте
		
		

			
сумма
			
курс

			ва-

			лю-

			ты
			
сумма
			
курс

			ва-

			лю-

			ты
			
сумма
			
курс

			ва-

			лю-

			ты
		
		

			
в

			ва-

			лю-

			те
			
в

			тен-

			ге
			
в

			ва-

			лю-

			те
			
в

			тен-

			ге
			
в

			ва-

			лю-

			те
			
в

			тен-

			ге
		
		

			
9
			
10
			
11
			
12
			
13
			
14
			
15
			
16
			
17
			
18
			
19
			
20
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
	

  Руководитель временной администрации __________   ________ 

 Главный бухгалтер _____________ _______________ 

 Исполнитель       _____________ _______________

телефон    

                                               в тысячах тенге