Перечень Министерство экономического развития и торговли РК Об утверждении форм и перечня показателей планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале от 10 сентября 2010 года № 177

Об утверждении форм и перечня показателей планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале Совместный приказ Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 177 и Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2010 года № 478.

Настоящий Совместный приказ утратил силу c 27 января 2013 года в соответствии с Совместным приказом Министра экономического развития и торговли РК от 15.10.2012 г. № 289 и Министра финансов РК от 15.10.2012 г. № 460.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года № 286 "Об утверждении Правил разработки, утверждения и оценки реализации стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале", ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить формы и перечень показателей планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту политики управления государственными активами (Шварцкопф И.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Ешимовой Д.А.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа довести его до сведения государственных органов, осуществляющих права владения и пользования государственным пакетом акций национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале (по согласованию).

3. Признать утратившим силу приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 7 "Об утверждении структуры разделов, форм и перечня показателей Планов развития национальных компаний с государственным участием на 2009-2011 годы" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 5147).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра экономического развития и торговли Республики Казахстан Бишимбаева К.В.

5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Министр финансов Министр экономического Республики Казахстан развития и торговли

_________ Б. Жамишев Республики Казахстан

_________ Ж. Айтжанова

Приложение к совместному приказу Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2010 года № 478 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 177

Формы и перечень показателей планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале

1. Общие сведения о национальном управляющем холдинге (национальном холдинге, национальной компании с участием государства в уставном капитале) (далее – Компания):

1.1 информация о создании Компании:

форма 1

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании
2	Полный юридический адрес
3	Контактные телефоны
4	Электронный адрес (e-mail), сайт
5	РНН (регистрационный номер налогоплательщика)
6	БИН (бизнес-идентификационный номер) (при наличии)
7	ID-код (универсальный идентификационный код)
8	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции
9	Наименование органа управления (государственный орган)
10	Краткая история создания:
10.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)
10.2	Цели создания
10.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами
11	Является ли субъектом естественной монополии, сфера естественной монополии, когда принято решение о включении организации в государственный регистр субъектов естественных монополий
12	Является ли природопользователем: кем и когда предоставлено право специального природопользования, раскрыть характеристику природопользования (постоянное или временное, отчуждаемое или неотчуждаемое, приобретенное на возмездной основе или безвозмездно, первичное или вторичное)
13	Является ли недропользователем: кем и когда предоставлено право на недропользование, раскрыть операции по недропользованию
14	Уставный капитал:
14.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс. тенге
14.2	Когда и кем принимались решения об увеличении уставного капитала (постановление Правительства Республики Казахстан, приказ органа государственного управления, решение общего собрания акционеров (участников)
15.	Количество акций, всего, в том числе:	объявленные	размещенные	выкупленные
15.1	Простые акции
15.2	Привилегированные акции
16	Номинальная стоимость одной акции, тенге
17	Акции, находящиеся в республиканской собственности, всего, в том числе:	количество	%
17.1	Простые акции
17.2	Привилегированные акции

1.2 корпоративная структура управления Компании (участие Компании в юридических лицах, акции (доли участия) которых ей принадлежат с указанием размера пакета акций (доли участия):

форма 2

№ п/п	Наименование юридического лица, акции (доли участия) которых принадлежат Компании	Размер пакета акций (доли участия), %

1.3 организационная структура Компании (с указанием численности работников), схема и описание;

1.4 анализ отраслей, сфер деятельности и конкурентного положения Компании на соответствующих рынках.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за предыдущие два года и первое полугодие текущего года, анализ с обоснованием причин роста или снижения, включая:

2.1 основные производственные показатели Компании:

форма 3

№ п/п	Наиме- нова- ние пока- зате- лей	Еди- ница изме- рения	Отраслевые показатели Стратегических планов государственных органов			Производственные показатели Плана развития Компании*
			20__ г. (предше- ствующий предыду- щему)	20__ г. (преды- дущий)	20__г. (теку- щий)	20__ г. (предше- ствующий предыдущему)		20__ г. (предыду- щий)		20__г. (текущий)
			факт	факт	факт за первое полуго- дие	план	факт	план	факт	план	факт за первое полуго- дие
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9

* с учетом стратегических направлений деятельности, указанных в Стратегии развития Компании.

2.2 Основные консолидированные показатели Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами (доходы, расходы, инвестиции и другие сведения):

форма 4 тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	Основные консолидированные показатели
		20__ г. (предшествующий предыдущему)			20__г. (предыдущий)			20__г. (текущий)		факт предыдущего 20__г., в % к
		план	факт	% отк- лоне- ния	план	факт	% отк- ло- не- ния	план	факт за первое полу- годие	факту 20__ г. (предше- ствующий предыду- щему)	плану 20__ г. (теку- щего)
А	Б	1	2	3= (2/1* 100)	4	5	6=(5 /4* 100)	7	8	9=(5/2* 100)	10=(5/ 7*100)
1	Доходы, всего в том числе:
1.1	Доходы от основной деятельности
2	Расходы, всего, в том числе:
2.1	Расходы от основной деятельности
2.2	Общие и администра- тивные расходы, всего
3	Доход/ убыток до налогообло- жения
4	Расходы по корпоратив- ному подоходному налогу
5	Чистый доход (убыток указывается со знаком минус)
6	Активы, в том числе:
6.1	Долгосрочные активы
6.2	Краткосрочные активы
7	Обязательст- ва, в том числе:
7.1	Краткосрочные обязательства
7.2	Долгосрочные обязательства
8	Капитал, в том числе:
8.1	Уставный капитал
8.2	Резервы
8.3	Доля меньшинства
8.4	Нераспреде- ленный доход (непокрытый убыток)

форма 5 тыс. тенге

Наименование Компании (дочерней организации)*

№ п/п	Наименование показателей	Основные неконсолидированные показатели
		20__ г. (предшествующий предыдущему)			20__ г. (предыдущий)			20__ г. (текущий)		факт предыдущего 20__ г., в % к
		план	факт	% откло- нения	план	факт	% отк- лоне- ния	план	факт за первое полу- годие	факту 20__ г. (предше- ствующий предыду- щему)	плану 20__ г. (текуще- го)
А	Б	1	2	3=(2/1 *100)	4	5	6=(5/ 4* 100)	7	8	9=(5/2* 100)	10=(5/7* 100)
1	Доходы, в том числе:
1.1	Доход от реализации продукции, выполненных работ и оказанных услуг
1.2	Доходы от финансирова- ния
1.3	Доходы от выбытия активов
1.4	Доходы от безвозмездно полученных активов
1.5	Доходы от операционной аренды
1.6	Доходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия
1.7	Доходы по финансовым инструментам
1.8	Доходы по курсовой разнице
1.9	Прочие доходы, в том числе:
1.9.1	...........
1.9.N	...........
2.	Расходы, в том числе:
2.1	Себестои- мость реали- зованной продукции, выполненных работ и оказанных услуг
2.2	Расходы по корпоратив- ному подоходному налогу
2.3	Общие и администра- тивные расходы, в том числе:
2.3.1	Запасы
2.3.2	Оплата труда работников
2.3.3	Отчисления от оплаты труда
2.3.4	Амортизация нематериаль- ных активов
2.3.5	Износ основных средств
2.3.6	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериаль- ных активов
2.3.7	Расходы по транспортным услугам
2.3.8	Расходы по услугам связи
2.3.9	Консуль- тационные расходы
2.3.10	Аудиторские расходы
2.3.11	Информацион- ные услуги
2.3.12	Командиро- вочные расходы
2.3.13	Представи- тельские расходы
2.3.14	Расходы, связанные с оказанием благотвори- тельной и спонсорской помощи
2.3.15	Затраты по охране труда и технике безопасности
2.3.16	Расходы по социальной программе
2.3.17	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет
2.3.18	Расходы на содержание Совета директоров
2.3.19	Прочие администра- тивные расходы, в том числе:
2.3.20	...........
2.3.N	...........
2.4	Расходы от выбытия активов
2.5	Расходы от обесценения активов
2.6	Расходы по курсовой разнице
2.7	Расходы на финансиро- вание
2.8	Прочие расходы, в том числе:
2.8.1	............
2.8.N	...........
3	Активы, в том числе:
3.1	Долгосрочные активы
3.2	Краткосроч- ные активы
4	Обязательст- ва, в том числе:
4.1	Краткосроч- ные обяза- тельства
4.2	Долгосрочные обязательст- ва
5	Капитал, в том числе:
5.1	Уставный капитал
5.2	Резервы
5.3	Доля меньшинства
5.4	Нераспреде- ленный доход (непокрытый убыток)
6	Инвестиции за счет всех источников финансиро- вания, в том числе:
6.1	за счет собственных средств
6.2	за счет заемных средств
6.3	за счет бюджетных средств
7	Чистый доход (убыток указывается со знаком минус)
8	Рентабель- ность дея- тельности, %
9	Экономичес- кая добавленная стоимость EVA (Economic Value Added)

* данная форма заполняется отдельно по каждой дочерней организации.

2.3. Поступления в бюджет в виде дивидендов на государственный пакет акций (в денежном и процентном выражении к чистому доходу Компании):

форма 6

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	20__ г. (предшествующий предыдущему)			20__ г. (предыдущий)
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	план	факт	% отклонения	план	факт	% отклонения
А	Б	В	1	2	3=(2/1*100)	4	5	6=(5/4*100)
1	Чистый доход (убыток указывается со знаком минус)	тыс. тенге
2	Дивиденды на акцию:
2.1	простую	тенге
2.2	привилегированную	тенге
3	Дивиденды всего:	тыс. тенге
3.1	на пакет акций, находящийся в государственной собственности	тыс. тенге
3.1	на пакет акций, находящийся в государственной собственности	% от чистого дохода

2.4. Поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет в разрезе основных налогов и платежей (за исключением косвенных налогов):

форма 7 тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	20__ г. (предшествующий предыдущему)		20__ г. (предыдущий)		20__ г. (текущий)
№ п/п	Наименование показателей	план	факт	план	факт	план	факт за первое полугодие
А	Б	1	2	3	4	5	6
	Выплачено всего налогов и платежей, в том числе:
1	Корпоративный подоходный налог
2	Индивидуальный подоходный налог
3	Рентный налог на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат
4	Специальные платежи и налоги недропользователей
5	Социальный налог
6	Налог на транспортные средства
7	Земельный налог
8	Налог на имущество
9	Плата за эмиссии в окружающую среду
10	Плата за пользование земельными участками

2.5. Общий баланс заимствованных средств на соответствующую отчетную дату в разрезе внутреннего и внешнего заимствования с разбивкой:

по суммам основного долга;

по суммам расходов на обслуживание долга;

по типам заимствования:

форма 8

№ п/п	Источники заимствования	Сумма долга по итогам первого полугодия 20__ года, тыс. тенге (текущий)
		все- го долг	основ- ной долг	обс- лужи- вание долга	Компания		ДО 1		ДО n
		все- го долг	основ- ной долг	обс- лужи- вание долга	ос- нов- ной долг	обслу- жива- ние долга	основ- ной долг	обслу- живание долга	основ- ной долг	обслу- жива- ние долга
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Внешнее заимствование
1.1	Зарубежные банки
1.2	Международные финансовые организации
1.3	Международный рынок ценных бумаг
1.4	Прочие заимствования, в том числе:
1.4.1	.............
1.4.N	.............
2	Внутреннее заимствование
2.1	Банки второго уровня
2.2	Внутренний рынок ценных бумаг
2.3	Межгрупповое заимствование
2.4	Прочие заимствования, в том числе:
2.4.1	.............
2.4.N	.............
	Итого, в том числе:
	краткосрочное заимствование со сроком до 1 года
	долгосрочное заимствование со сроком свыше 1 года

2.6. Анализ показателей кадровой политики (среднегодовая численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд оплаты труда, уровень текучести кадров):

форма 9

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изме- рения	Компания			ДО 1			ДО n
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изме- рения	факт 20__ г. (пред- шест- вующий преды- дуще- му)	факт 20__ г. (пре- дыду- щий)	факт за 1-е полу- годие (те- ку- щий)	факт 20__ г. (пре д ше ст- вую- щий пре- дыду- щему)	факт 20__ г. (пре- дыду- щий)	факт за 1-е полу- годие (те- ку- щий)	факт 20__ г. (пре д ше ст- вую- щий пре- дыду- щему)	факт 20__ г. (пре- дыду- щий)	факт за 1-е полу- годие (теку- щий)
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фактическая численность работников, всего, в том числе:	чел.
1.1	администра- тивно-управ- ленческого персонала	чел.
1.2	производст- венного персонала	чел.
1.3	вспомога- тельного персонала (водители, технички и т.д.)	чел.
2	Численность по штатному расписанию, в том числе:	чел.
2.1	администра- тивно-управ- ленческого персонала	чел.
2.2	производст- венного персонала	чел.
2.3	вспомога- тельного персонала (водители, технички и т.д.)	чел.
3	Среднемесяч- ная заработная плата, в том числе:	тыс. тенге
3.1	администра- тивно-управ- ленческого персонала	тыс. тенге
3.2	производст- венного персонала	тыс. тенге
3.3	вспомога- тельного персонала (водители, технички и т.д.)	тыс. тенге
4	Фонд оплаты труда, в том числе:	тыс. тенге
4.1	администра- тивно-управ- ленческого персонала	тыс. тенге
4.2	производст- венного персонала	тыс. тенге
4.3	вспомога- тельного персонала (водители, технички и т.д.)	тыс. тенге
5	Премирование по результатам работы, в том числе:	тыс. тенге
5.1	администра- тивно-управ- ленческого персонала	тыс. тенге
5.2	производст- венного персонала	тыс. тенге
5.3	вспомога- тельного персонала (водители, технички и т.д.)	тыс. тенге
6	Оказание материальной помощи, в том числе:	тыс. тенге
6.1	администра- тивно-управ- ленческому персоналу	тыс. тенге
6.2	производст- венному персоналу	тыс. тенге
6.3	вспомога- тельному персоналу (водители, технички и т.д.)	тыс. тенге
7	Количество работников, охваченных системой обучения, повышения квалифика- ции, в том числе:	чел.
7.1	администра- тивно-управ- ленческого персонала	чел.
7.2	производст- венного персонала	чел.
8	Затраты на обучение, повышение квалифика- ции, в том числе:	тыс. тенге
8.1	администра- тивно-управ- ленческого персонала	тыс. тенге
8.2	производст- венного персонала	тыс. тенге
9	Создание новых рабочих мест, в том числе:	ед.
9.1	администра- тивно-управ- ленческий персонал	ед.
9.2	производст- венный персонал	ед.
10	Расходы по медицинскому обслужива- нию, в том числе:	тыс. тенге
10.1	администра- тивно-управ- ленческого персонала	тыс. тенге
10.2	производст- венного персонала	тыс. тенге
10.3	вспомога- тельного персонала (водители, технички и т.д.)	тыс. тенге
11	Ссуды, предостав- ленные работникам, в том числе:	тыс. тенге
11.1	администра- тивно-управ- ленческого персонала	тыс. тенге
11.2	производст- венного персонала	тыс. тенге
11.3	вспомога- тельного персонала (водители, технички и т.д.)	тыс. тенге
12	Уровень текучести кадров, в том числе:	%
12.1	администра- тивно-управ- ленческого персонала	%
12.2	производст- венного персонала	%

3. Цели и задачи, в том числе ключевые показатели эффективности деятельности Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами, на пятилетний период с разбивкой по годам:

форма 10

Цели Стратегии развития Компании	Задачи Стратегии развития Компании	Ключевые показатели Стратегии развития Компании (количественные или качественные)	Единица измере- ния	Методика расчета	Значение показателей по годам*
Цели Стратегии развития Компании	Задачи Стратегии развития Компании		Единица измере- ния	Методика расчета	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.
А	Б	В	Г	Д	1	2	3	4	5
Направление 1
Цель 1	Задача 1	КП 1
	Задача 1	КП n
	Задача n	КП 1
	Задача n	КП n
Цель n	Задача 1	КП 1
Цель n	Задача 1	КП n
	Задача n	КП 1
	Задача n	КП n
Направление n
Цель 1	Задача 1	КП 1
	Задача 1	КП n
	Задача n	КП 1
	Задача n	КП n
Цель n	Задача 1	КП 1
Цель n	Задача 1	КП n
	Задача n	КП 1
	Задача n	КП n

* Значение ключевых показателей Плана развития определяется путем обеспечения взаимоувязки и сопоставления финансовых, экономических и производственных показателей Компании и ее дочерних организаций.

4. Мероприятия, планируемые Компанией по реализации Плана развития, в том числе по:

4.1 достижению производственных результатов:

форма 11

№
п/п

Наименование
показателей

Еди-
ница
изме-
рения

Ме-
то-
дика
рас-
чета

Производственные показатели

20_ г.

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* с учетом стратегических направлений деятельности, указанных в Стратегии развития Компании.

4.2 привлечению займов и их обоснование:

форма 12

№

Источники
заимство-
вания

Целе-
вое
наз-
наче-
ние
займа

Сумма займа, тыс. тенге

20_ г.

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

А

Б

В

1

2

3=(2
/1*
100)

4

5

6=(5
/4*
100)

7

8

9=(8
/7*
100)

10

11

12=
(11/
10*
100)

13

14

15=
(14/
13*
100)

1

Внешние
займы, в
том числе

1.1

..........

1.N

..........

2

Внутренние
займы, в
том числе

2.1

..........

2.N

..........

Итого

Определение долговой нагрузки Компании и ее дочерних организаций на текущий год (по состоянию на 1 января текущего года):

форма 13

Показатель	Определение	Методика расчета	Консолиди- рованная	Компания
Свободная емкость заимствования	Разница между предельной емкостью заимствования Компании (организации) и объемом финансовых обязательств*, включая суммы привлеченных займов и выданных корпоративных поручительств Компанией (организацией) за исключением, выданных в пользу своих дочерних и зависимых организаций
Предельная емкость заимствования	Максимально допустимая сумма, доступная для привлечения займов, предоставления корпоративных гарантий и корпоративных поручительств Компании (организации), при которой коэффициенты емкости заимствования** достигают нормативных значений, утвержденных для Компании (организации), уполномоченным органом (должностным лицом) Компании (организации)

* объемом финансовых обязательств – объем любых обязательств, являющихся:

обусловленным договором обязательством:

передать денежные средства или иной финансовый актив другому субъекту;

обменяться финансовыми активами или финансовыми обязательствами с другим субъектом на условиях, потенциально невыгодных для субъекта;

договором, расчет по которому будет или может быть осуществлен собственными долевыми инструментами субъекта и:

в соответствии с которым субъект предоставит или будет обязан предоставить переменное количество собственных долевых инструментов;

расчет по которому будет или может быть произведен иным способом, чем обмен фиксированной суммы денежных средств или другого финансового актива на фиксированное количество собственных долевых инструментов субъекта. Для этих целей собственные долевые инструменты не включают инструменты, являющиеся договорами на получение или поставку собственных долевых инструментов субъекта в будущем;

** коэффициенты емкости заимствования - Компания (организация) самостоятельно определяет нормативное значение емкости заимствования для Компании (организации).

4.3 дивидендной политике и их обоснование:

форма 14 тыс. тенге

№
п/п

Наименование
показателей

20__г.

п
л
а
н

ф
а
к
т

% отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

% отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

% отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

% отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

% отк-
ло-
не-
ния

А

Б

1

2

3=(2
/1*
100)

4

5

6=(5
/4*
100)

7

8

9=(8/
7*
100)

10

11

12=
(11/
10*
100)

13

14

15=
(14/
13*
100)

Поступление
дивидендов
от дочерних
организаций
Компании, в
том числе:

1

ДО 1

N

ДО n

4.4 реструктуризация активов* и их обоснование:

форма 15

№ п/п	Действующая структура группы Компании (с указанием всех организаций, входящих в группу)	Тип актива (профиль- ный, непро- фильный, прочие)	Планируемая реструктуризация актива (разделение, выделение, соединение, ликвидация, продажа (отчуждение) создание новых, приобретения акций (долей участия) и т.д.)					Прогнозная структура группы Компании (с указанием всех организаций, входящих в группу) по состоянию на 01.01. 20__ г.
№ п/п		Тип актива (профиль- ный, непро- фильный, прочие)	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20_ г.	20__ г.
А	Б	В	1	2	3	4	5	6

* активы – это юридические лица, входящие в группу Компании.

4.5 увеличению казахстанского содержания:

форма 16

№ п/п

Наименование
показателей

Единица измерения

20__г.

п
л
а
н

ф
а
к
т

п
л
а
н

ф
а
к
т

п
л
а
н

ф
а
к
т

п
л
а
н

ф
а
к
т

п
л
а
н

ф
а
к
т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Объем закупок

тыс. тенге

2

Казахстанское
содержание

%

5. Ценовая (тарифная) политика по основным направлениям деятельности Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами:

цены (тарифы) на основные виды товаров (работ, услуг), согласованные с уполномоченным органом по регулированию естественных монополий;

обоснование цен (тарифа) с точки зрения окупаемости затрат, получения средней или максимальной доходности.

6. Административные расходы, прогноз с обоснованием роста или снижения:

форма 17 тыс. тенге

Наименование Компании (дочерней организации)*

№
п/
п

Наименование
показателей

20__ г.

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

А

Б

1

2

3=(2
/1*
100)

4

5

6=(5
/4*
100)

7

8

9=(8
/7*
100)

10

11

12=
(11/
10*
100)

13

14

15=
(14/
13*
100)

Администра-
тивные
расходы,
всего

1

Запасы

2

Оплата труда
работников

3

Отчисления от
оплаты труда

4

Амортизация
нематериаль-
ных активов

5

Износ
основных
средств

6

Обслуживание
и ремонт
основных
средств и
нематериаль-
ных активов

7

Расходы по
транспортным
услугам

8

Расходы по
услугам связи

9

Консуль-
тационные
расходы

10

Аудиторские
расходы

11

Информацион-
ные услуги

12

Командировоч-
ные расходы

13

Представи-
тельские
расходы

14

Расходы,
связанные с
оказанием
благотвори-
тельной и
спонсорской
помощи

15

Затраты по
охране труда
и технике
безопасности

16

Расходы по
социальной
программе

17

Налоги и
другие
обязательные
платежи в
бюджет

18

Расходы на
содержание
Совета
директоров

19

Прочие, в том
числе

19.1

.............

19.N

.............

* данная форма заполняется отдельно по каждой дочерней организации.

7. Отношения с бюджетом:

7.1 планируемые поступления из республиканского бюджета и местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан:

форма 18 тыс. тенге

№
п/
п

Наиме-
нование
бюджет-
ной
про-
граммы

Целе-
вое
назна-
чение

20__ г.

П
р
и
м
е
ч
а
н
и
е

ф
а
к
т

п
л
а
н

%
отк-
ло-
не-
ния

ф
а
к
т

п
л
а
н

%
отк-
ло-
не-
ния

ф
а
к
т

п
л
а
н

%
отк-
ло-
не-
ния

ф
а
к
т

п
л
а
н

%
отк-
ло-
не-
ния

ф
а
к
т

п
л
а
н

%
отк-
ло-
не-
ния

А

Б

В

1

2

3=(2/1*100)

4

5

6=(5/4*100)

7

8

9=(8/7*100)

10

11

12=(11/10*100)

13

14

15=(14/13*100)

16

1

Функциональная группа

Администратор бюджетной программы

Наименование Компании или ее дочерней организации

N

Функциональная группа

Администратор бюджетной программы

Наименование Компании или ее дочерней организации

Итого:

7.2 Планируемая выплата налогов и других обязательных платежей в бюджет (за исключением косвенных налогов) в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, указанных в перечне показателей Плана развития Компании:

форма 19 тыс. тенге

№ п/п

Наименование показателей

20__г.

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

А

Б

1

2

3=(2
/1*
100)

4

5

6=(5
/4*
100)

7

8

9=(8/
7*
100)

10

11

12=
(11/
10*
100)

13

14

15=
(14/
13*
100)

Планируемые
к выплате
налоги и
платежи, в
том числе:

1

Корпоратив-
ный
подоходный
налог

2

Индивидуаль-
ный
подоходный
налог

3

Рентный
налог на
экспортируе-
мую сырую
нефть,
газовый
конденсат

4

Специальные
платежи и
налоги
недропользо-
вателей

5

Социальный
налог

6

Налог на
транспортные
средства

7

Земельный
налог

8

Налог на
имущество

9

Плата за
эмиссии в
окружающую
среду

10

Плата за
пользование
земельными
участками

7.3 Планируемая выплата дивидендов на государственный пакет акций:

форма 20

№
п/п

Наимено-
вание
показа-
телей

Еди-
ница
изме-
рения

20__ г.

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

А

Б

В

1

2

3=(2
/1*
100)

4

5

6=(5
/4*
100)

7

8

9=(8/
7*
100)

10

11

12=
(11/
10*
100)

13

14

15=
(14/
13*
100)

1

Чистый
доход
(убыток
указы-
вается со
знаком
минус),
всего

тыс.
тенге

2

Распре-
деление
чистого
дохода, в
том числе
на:

2.1

инвести-
ционные
проекты

2.1.1

.........

2.1.N

.........

2.2

иннова-
ционные
проекты

2.2.1

.........

2.2.N

.........

2.3

покрытие
убытков
прошлых
лет

3

Дивиденды
на акцию:

3.1

простую

тенге

3.2

привиле-
гирован-
ную

тенге

4

Дивиденды:

тыс.
тенге

4.1

на пакет
акций,
находя-
щийся в
государ-
ственной
собствен-
ности

тыс.
тенге

% от
чис-
того
дохо-
да

8. Общий объем инвестиций и капитальных вложений Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами, с разбивкой по направлениям деятельности и следующим видам:

капитальные вложения в новые проекты, в том числе отдельно в инновационные проекты;

капитальные вложения в существующие проекты, в том числе отдельно в инновационные проекты;

финансовые инвестиции:

форма 21

№
п/п

Наимено-
вание
инвести-
ционных
(иннова-
ционных)
проектов

Дата
нача-
ла
ос-
вое-
ния
прое-
кта

Пла-
ни-
руе-
мая
дата
ввода
в
эксп-
луа-
тацию

Стоимость проекта, тыс. тенге

в
с
е
г
о

в том числе:

освоено за
период до
начало
планируемого
года

предстоит к
освоению в
планируемом году

предстоит к освоению

в
с
е
г
о

в том числе в:

20_
го-
ду

в
с
е
г
о

в том
числе за
счет
источни-
ков
финанси-
рования

в
с
е
г
о

в том числе
за счет
источников
финансиро-
вания

с
о
б
с
т
в
е
н
н
ы
е

з
а
е
м
н
ы
е

б
ю
д
ж
е
т
н
ы
е

с
о
б
с
т
в
е
н
н
ы
е

з
а
е
м
н
ы
е

б
ю
д
ж
е
т
н
ы
е

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Инвести-
ционные
проекты, в
том числе
в разрезе
отраслей
экономики

1.1

…

1.N

2

Иннова-
ционные
проекты, в
том числе
в разрезе
отраслей
экономики

2.1

...

2.N

3

Финансовые
инвестиции

3.1

...

3.N

Итого

9. Управление временно свободными денежными средствами, политика их размещения:

форма 22

№
п/
п

Наименование
финансовых
инструментов

Еди-
ница
изме-
рения

20__ г.

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

А

Б

В

1

2

3=(2
/1*
100)

4

5

6=
(5/
4*
100)

7

8

9=(8
/7*
100)

10

11

12=
(11/
10*
100)

13

14

15=
(14/
13*
100)

10. Кадровая политика Компании (планируемая среднегодовая численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд оплаты труда, уровень текучести кадров):

форма 23

№
п/
п

Наименова-
ние
показателей

Еди-
ница
из-
ме-
ре-
ния

20__г.

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

А

Б

В

1

2

3=(2
/1*
100)

4

5

6=(5
/4*
100)

7

8

9=(8
/7*
100)

10

11

12=
(11/
10*
100)

13

14

15=
(14/
13*
100)

1

Фактическая
численность
работников,
всего, в
том числе:

чел.

x

1.1

админист-
ративно-
управлен-
ческого
персонала

чел.

x

1.2

производст-
венного
персонала

чел.

x

1.3

вспомога-
тельного
персонала
(водители,
технички и
т.д.)

чел.

x

2

Численность
по штатному
расписанию,
в том
числе:

чел.

2.1

админист-
ративно-
управлен-
ческого
персонала

чел.

2.2

производст-
венного
персонала

чел.

2.3

вспомога-
тельного
персонала
(водители,
технички и
т.д.)

чел.

3

Среднеме-
сячная
заработная
плата, в
том числе:

тыс.
тен-
ге

3.1

админист-
ративно-
управлен-
ческого
персонала

тыс.
тен-
ге

3.2

производст-
венного
персонала

тыс.
тен-
ге

3.3

вспомога-
тельного
персонала
(водители,
технички и
т.д.)

тыс.
тен-
ге

4

Фонд оплаты
труда, в
том числе:

тыс.
тен-
ге

4.1

админист-
ративно-
управлен-
ческого
персонала

тыс.
тен-
ге

4.2

производст-
венного
персонала

тыс.
тен-
ге

4.3

вспомога-
тельного
персонала
(водители,
технички и
т.д.)

тыс.
тен-
ге

5

Премирова-
ние по
результатам
работы, в
том числе:

тыс.
тен-
ге

5.1

админист-
ративно-
управлен-
ческого
персонала

тыс.
тен-
ге

5.2

производст-
венного
персонала

тыс.
тен-
ге

5.3

вспомога-
тельного
персонала
(водители,
технички и
т.д.)

тыс.
тен-
ге

6

Оказание
материаль-
ной помощи,
в том
числе:

тыс.
тен-
ге

6.1

админист-
ративно-
управлен-
ческому
персоналу

тыс.
тен-
ге

6.2

производст-
венному
персоналу

тыс.
тен-
ге

6.3

вспомога-
тельному
персоналу
(водители,
технички и
т.д.)

тыс.
тен-
ге

7

Количество
работников,
охваченных
системой
обучения,
повышения
квалифи-
кации, в
том числе:

чел.

7.1

админист-
ративно-
управлен-
ческого
персонала

чел.

7.2

производст-
венного
персонала

чел.

8

Затраты на
обучение,
повышение
квалифи-
кации, в
том числе:

тыс.
тен-
ге

8.1

админист-
ративно-
управлен-
ческого
персонала

тыс.
тен-
ге

8.2

производст-
венного
персонала

тыс.
тен-
ге

9

Создание
новых
рабочих
мест, в том
числе:

ед.

9.1

админист-
ративно-
управлен-
ческий
персонал

ед.

9.2

производст-
венный
персонал

ед.

10

Расходы по
медицинс-
кому обслу-
живанию, в
том числе:

тыс.
тен-
ге

10.1

админист-
ративно-
управлен-
ческого
персонала

тыс.
тен-
ге

10.2

производст-
венного
персонала

тыс.
тен-
ге

10.3

вспомога-
тельного
персонала
(водители,
технички и
т.д.)

тыс.
тен-
ге

11

Ссуды,
предостав-
ленные
работникам,
в том
числе:

тыс.
тен-
ге

11.1

админист-
ративно-
управлен-
ческого
персонала

тыс.
тен-
ге

11.2

производст-
венного
персонала

тыс.
тен-
ге

11.3

вспомога-
тельного
персонала
(водители,
технички и
т.д.)

тыс.
тен-
ге

12

Уровень
текучести
кадров, в
том числе:

%

12.1

админист-
ративно-
управлен-
ческого
персонала

%

12.2

производст-
венного
персонала

%

11. Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности.

12. Прогноз отдельных ключевых показателей Компании, а также основных консолидированных и неконсолидированных показателей Компании и консолидированных показателей юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании прямо определять решения, принимаемые данными юридическими лицами (доходы, расходы, инвестиции, дивиденды, финансовый результат, займы и другие сведения):

12.1 прогноз основных консолидированных показателей Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании прямо определять решения, принимаемые данными юридическими лицами:

форма 24 тыс. тенге

№
п/п

Наименование
показателей

20__ г.

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

п
л
а
н

ф
а
к
т

%
отк-
ло-
не-
ния

А

Б

1

2

3=(2
/1*
100)

4

5

6=(5
/4*
100)

7

8

9=(8
/7*
100)

10

11

12=
(11/
10*
100)

13

14

15=
(14/
13*
100)

1

Доходы, всего в
том числе:

1.1

Доходы от
основной
деятельности

2

Расходы, всего,
в том числе:

2.1

Расходы от
основной
деятельности

2.2

Общие и
административ-
ные расходы,
всего

3

Доход/убыток до
налогообложения

4

Расходы по
корпоративному
подоходному
налогу

5

Чистый доход
(убыток
указывается со
знаком минус)

6

Активы, в том
числе:

6.1

Долгосрочные
активы

6.2

Краткосрочные
активы

7

Обязательства,
в том числе:

7.1

Краткосрочные
обязательства

7.2

Долгосрочные
обязательства

8

Капитал, в том
числе:

8.1

Уставный
капитал

8.2

Резервы

8.3

Доля
меньшинства

8.4

Нераспределен-
ный доход
(непокрытый
убыток)

12.2 прогноз основных неконсолидированных показателей Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании прямо определять решения, принимаемые данными юридическими лицами:

форма 25

Наименование Компании (дочерней организации)*

№ п/п	Наименование показателей	20__ г.			20__ г.			20__ г.			20__ г.			20__г.
№ п/п	Наименование показателей	п л а н	ф а к т	% отк- ло- не- ния	п л а н	ф а к т	% отк- ло- не- ния	п л а н	ф а к т	% отк- ло- не- ния	п л а н	ф а к т	% отк- ло- не- ния	п л а н	ф а к т	% отк- ло- не- ния
А	Б	1	2	3=(2 /1* 100)	4	5	6=(5 /4* 100)	7	8	9=(8 /7* 100)	10	11	12= (11/ 10* 100)	13	14	15= (14/ 13* 100)
1	Доходы, всего, в том числе:
1.1	Доход от реализации продукции, выполненных работ и оказанных услуг
1.2	Доходы от финансирования
1.3	Доходы от выбытия активов
1.4	Доходы от безвозмездно полу ченных активов
1.5	Доходы от операционной аренды
1.6	Доходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия
1.7	Доходы по финансовым инструментам
1.8	Доходы по курсовой разнице
1.9	Прочие доходы, в том числе:
1.9.1	............
1.9.N	............
2.	Расходы, в том числе:
2.1	Себестоимость реализованной продукции, выполненных работ и оказанных услуг
2.2	Расходы по корпоративному подоходному налогу
2.3	Общие и административные расходы
2.4	Расходы от выбытия активов
2.5	Расходы от обесценения активов
2.6	Расходы по курсовой разнице
2.7	Расходы на финансирование
2.8	Прочие расходы, в том числе:
2.8.1	..............
2.8.N	..............
3	Активы, в том числе:
3.1	Долгосрочные активы
3.2	Краткосрочные активы
4	Обязательства, в том числе:
4.1	Краткосрочные обязательства
4.2	Долгосрочные обязательства
5	Капитал, в том числе:
5.1	Уставный капитал
5.2	Резервы
5.3	Доля меньшинства
5.4	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)
6	Инвестиции за счет всех источников финансирования, в том числе:
6.1	за счет собственных средств
6.2	за счет заемных средств
6.3	за счет средств бюджета
7	Чистый доход (убыток указывается со знаком минус)
8	Рентабельность деятельности, %
9	Экономическая добавленная стоимость EVA (Economic Value Added)

* данная форма заполняется отдельно по каждой дочерней организации.

К основным консолидированным финансовым показателям деятельности Компании прилагается информация об учетной политике Компании и пояснительная записка с указанием расчетов показателей.

13. Информация по планируемым мероприятиям, направленным на развитие и внедрение стандартов корпоративного управления в Компании и юридических лицах, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами, в том числе:

форма 26

№ п/п	Наименование Компании	Рейтинг корпоративного управления
№ п/п	Наименование Компании	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.
А	Б	1	2	3	4	5
	Компания
1	ДО 1
N	ДО n

Формы 11-26 заполняются и корректируются в следующем порядке:

1) первый год: с расшифровкой основных показателей финансово-хозяйственной деятельности (в развернутом виде), последующие годы в агрегированном (сводном) виде;

2) второй год: оценка первого года, второй год в развернутом виде, последующие годы в агрегированном (сводном);

3) третий год: оценка первого-второго годов, третий год в развернутом виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде;

4) четвертый год: оценка первого-третьего годов, четвертый год в развернутом виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде;

5) пятый год: оценка первого-четвертого годов, пятый год в развернутом виде.

Языки документа

Документ на русском языке