Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 августа 2002 года N 300.

В целях совершенствования законодательства, регулирующего банковскую деятельность, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила о минимальных резервных требованиях.  

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении месяца со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.  

3. Департаменту банковского и страхового надзора (Мекишев А.А.):  

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;  

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня Республики Казахстан.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г. 

 Председатель  

Национального Банка 

                                    Утверждены 

                                     постановлением Правления 

                                     Национального Банка 

                                     Республики Казахстан  

                                     3 августа 2002 года N 300 

                                     "Об утверждении Правил о  

                                     минимальных резервных  

                                     требованиях"

Настоящие Правила разработаны в соответствии с  Законом  Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и устанавливают структуру обязательств банков, принимаемых для расчета, условия выполнения минимальных резервных требований и порядок их резервирования, а также контроль за выполнением нормативов минимальных резервных требований.

Преамбула изл. в редакции на основании - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17.11.2005 г. № 146 (см. редакцию от 13.06.2005) (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации).

1. Размер минимальных резервных требований на определенную дату определяется путем умножения значения норматива резервных требований на величину резервных обязательств банка на данную дату. 

Резервные обязательства банка рассчитываются как сумма: 

положительной разницы между суммой внешних обязательств и внешних резервных активов банка; 

внутренних обязательств банка. 

При расчете внешних (внутренних) обязательств исключаются обязательства перед другими банками. 

Значение норматива резервных требований устанавливается Правлением Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк). 

Пункт 1 изл. в редакции на основании - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 13.06.2005 г. № 173 (см. редакцию от 03.08.2002) (подлежит введению в действие с 01.10.2005 г. с учетом положений абзаца второго п.2 постановления № 173).

2. Внешние обязательства банка рассчитываются как сумма следующих обязательств перед нерезидентами по балансовой стоимости: 

обязательства перед международными финансовыми организациями; 

вклады дочерних организаций специального назначения; 

обязательства по долговым ценным бумагам; 

субординированные долги. 

Внешние резервные активы рассчитываются как сумма: 

наличной иностранной валюты государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан; 

денег на счетах в центральных банках государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан; 

денег на счетах в иностранных банках, вкладов в организациях-нерезидентах, долгосрочный кредитный рейтинг которых не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан; 

инвестиций в иностранные государственные ценные бумаги, разрешенные для осуществления дилерской деятельности банков второго уровня, по балансовой стоимости; 

инвестиций в ценные бумаги международных финансовых организаций, рейтинг которых не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан. 

Внутренние обязательства банка рассчитываются как сумма обязательств перед клиентами-резидентами, срок погашения которых (полностью или частично) наступает в течение текущего и последующего месяцев. 

Пункт 2 изл. в редакции на основании - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 13.06.2005 г. № 173 (см. редакцию от 03.08.2002) (подлежит введению в действие с 01.10.2005 г. с учетом положений абзаца второго п.2 постановления № 173).

3. Устанавливаются два способа выполнения банками минимальных резервных требований:  

1) размещение денег банка в резервные активы. 

Величина резервных активов на каждый день формирования должна быть не менее среднего размера минимальных резервных требований, рассчитанных за период определения минимальных резервных требований.  

Период определения минимальных резервных требований составляет четырнадцать календарных дней, предшествующих за два дня до даты формирования резервных активов.  

Резервные активы рассчитываются как сумма: 

наличных тенге;  

денег на корреспондентских счетах в Национальном Банке;  

2) депонирование денег в тенге в Национальном Банке ежемесячно так, чтобы сумма депонированных денег на каждый день месяца была не менее размера минимальных резервных требований, рассчитанного на первый рабочий день этого месяца.  

Депонирование денег производится не позднее 5 числа каждого месяца. 

В пункт 3 изм. в соответствии с - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 13.06.2005 г. № 173 (см. редакцию от 03.08.2002) (подлежит введению в действие с 01.10.2005 г. с учетом положений абзаца второго п.2 постановления № 173).

4. Банки, являющиеся участниками системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц, выполняют минимальные резервные требования согласно подпункту 1) пункта 3 настоящих Правил.  

Банки, являющиеся участниками системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц, допустившие три и более нарушений порядка выполнения ими минимальных резервных требований в течение трех последовательных периодов формирования резервных активов, а также банки, не являющиеся участниками системы коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц, выполняют минимальные резервные требования согласно подпункту 2) пункта 3 настоящих Правил. 

5. При переходе банка на выполнение минимальных резервных требований от способа, установленного подпунктом 2) пункта 3 на способ, установленный подпунктом 1) пункта 3 настоящих Правил, деньги банка, депонированные в Национальном Банке, перечисляются на корреспондентский счет банка в первый день периода формирования резервных активов.  

Выполнение минимальных резервных требований по способу, установленному подпунктом 1) пункта 3 настоящих Правил, банк начинает осуществлять с первого периода формирования резервных активов месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о включении банка в систему обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц.  

Банк, являющийся участником системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц, и выполняющий минимальные резервные требования согласно подпункту 2) пункта 3 настоящих Правил, может быть переведен на выполнение минимальных резервных требований согласно подпункту 1) пункта 3 настоящих Правил только при условии выполнения минимальных резервных требований в течение шести последовательных месяцев. 

6. При переходе банка на выполнение минимальных резервных требований от способа, установленного подпунктом 1) пункта 3 настоящих Правил, на способ, установленный подпунктом 2) пункта 3 настоящих Правил, банк должен произвести депонирование денег в тенге в Национальном Банке в следующие сроки:  

в течение трех рабочих дней со дня исключения банка из системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц в сумме, рассчитанной в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 настоящих Правил на дату исключения банка;  

в течение трех рабочих дней с начала периода формирования резервных активов следующего за периодом, в котором было допущено третье нарушение порядка выполнения минимальных резервных требований, в сумме, рассчитанной в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 настоящих Правил за рабочий день, следующий за днем третьего нарушения. 

6-1. Банки представляют в Национальный Банк информацию о выполнении норматива минимальных резервных требований в сроки не позднее:

1) для банков, выполняющих минимальные резервные требования согласно способу, установленному подпунктом 1) пункта 3 настоящих Правил, - пятого дня, следующего за последним днем отчетного периода формирования резервных активов, по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

2) для банков, выполняющих минимальные резервные требования согласно способу, установленному подпунктом 2) пункта 3 настоящих Правил, - пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Правила дополн. в соответствии с п. 6-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17.11.2005 г. № 146 (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации).

7.  Пункт исключен (см. сноску)

Пункт исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 13.06.2005 г. № 173 (подлежит введению в действие с 01.10.2005 г. с учетом положений абзаца второго п.2 постановления № 173).

8. Банки представляют в Национальный Банк в сроки, установленные в пункте 8-1 настоящих Правил, информацию об остатках на балансовых и внебалансовых счетах по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам (далее - Информация) и дополнительную информацию для расчета минимальных резервных требований по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам (далее - Дополнительная информация).

Пункт 8 изл. в редакции на основании - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17.11.2005 г. № 146 (см. редакцию от 13.06.2005) (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации).

8-1. Информация и Дополнительная информация представляются банками в Национальный Банк в следующие сроки, за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта:

1) ежедневно (далее - ежедневная информация) - не позднее двух рабочих дней, следующих за отчетным днем и

2) ежемесячно (далее - ежемесячная информация) - не позднее трех рабочих дней, следующих за последним днем отчетного месяца.

Банки, имеющие десять и более филиалов, представляют в Национальный Банк ежедневную информацию не позднее трех рабочих дней, следующих за отчетным днем, и ежемесячную информацию - не позднее пяти рабочих дней, следующих за последним днем отчетного месяца.

Пункт 8-1 изл. в редакции на основании - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17.11.2005 г. № 146 (см. редакцию от 13.06.2005) (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации).

8-2. Ежедневная информация представляется на электронном носителе, ежемесячная - на электронном и бумажном носителях.

Ежемесячная информация на бумажном носителе подписывается первым руководителем и главным бухгалтером банка и заверяется печатью. В случаях, предусмотренных внутренними документами банка, ежемесячная информация подписывается лицом, уполномоченным в соответствии с данными документами на их подписание, и представляется в Национальный Банк с копией данных внутренних документов банка.

Ежемесячная информация на бумажном носителе должна соответствовать ежемесячной информации, представленной на электронном носителе.

Правила дополн. в соответствии с п. 8-2 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17.11.2005 г. № 146 (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации).

8-3. В случае нарушения норматива минимальных резервных требований банк в течение трех календарных дней с момента совершения нарушения сообщает Национальному Банку о факте и причинах нарушения норматива минимальных резервных требований с приложением плана мероприятий по их устранению.

Правила дополн. в соответствии с п. 8-3 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17.11.2005 г. № 146 (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации).

9. В случае, если остаток денег банка, депонированных в Национальном Банке, превышает размер минимальных резервных требований банка, сумма депонированных денег в пределах вышеуказанного превышения перечисляется на корреспондентский счет банка. 

10. В случае невыполнения банком требований настоящих Правил, Национальный Банк вправе применить к банку ограниченные меры воздействия или санкции, предусмотренные банковским законодательством Республики Казахстан. 

В пункт 10 изм. в соответствии с - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 13.06.2005 г. № 173 (см. редакцию от 03.08.2002) (подлежит введению в действие с 01.10.2005 г. с учетом положений абзаца второго п.2 постановления № 173);
 постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17.11.2005 г. № 146 (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации).

11. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

                           Приложение N 1 

                            к Правилам о минимальных резервных 

                            требованиях, утвержденным 

                            постановлением Правления 

                            Национального Банка Республики 

                            Казахстан от 3 августа 2002 года N 300 

                            "Об утверждении Правил о минимальных 

                            резервных требованиях"

Приложение № 1 исключено постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17.11.2005 г. № 146 (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации).

                            Приложение N 2 

                             к Правилам о минимальных резервных 

                             требованиях, утвержденным 

                             постановлением Правления 

                             Национального Банка Республики 

                             Казахстан от 3 августа 2002 года N 300 

                             "Об утверждении Правил о минимальных 

                             резервных требованиях"

Приложение № 2 исключено постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17.11.2005 г. № 146 (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации).

                                                     Приложение 3 

                                                      к Правилам о минимальных 

                                                      резервных требованиях

Правила дополн. в соответствии с Приложением № 3 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17.11.2005 г. № 146 (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации).

	

		

			
Дата перио-да опре-

			деле-

			ния мини-

			маль-

			ных резер

			вных требо-ваний
			
Вну-

			трен-

			ние обя-

			за-

			тель-ства
			
Внешние резерв-ные активы
			
Внеш-

			ние обяза-

			тель-

			ства
			
Резер-вные обяза-

			тель-

			ства

			[5-4]+3
			
Норма-тив мини-

			маль-

			ных резер-

			вных требо-

			ваний

			(в сумме)
			
Дата пери-

			ода фор-

			миро-

			вания мини-

			маль-

			ных резе-

			рвных акти-

			вов
			
Резервные активы
		
		

			
остатки денег на корреспон-

			дентских счетах в Национальном Банке
			
Налич-

			ные тенге
			
Итого резе-рвные акти-

			вы
		
		

			
в тенге
			
в ино-

			стра

			нной ва

			люте
		
		

			
1
			
2
			
3
			
4
			
5
			
6
			
7
			
8
			
9
			
10
			
11
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
	

Пояснения к заполнению таблицы:

значения в столбцах 2-5,8-11 указываются в целых тысячах тенге; 

значения в столбцах 2-5,8-11 равные 500 и менее округляются до нуля, 

значения более 500 округляются до тысячи.

Первый руководитель __________________________ 

            (дата, подпись, фамилия, имя)

Главный бухгалтер  ___________________________ 

            (дата, подпись, фамилия, имя)

Место печати

                                                         Приложение 4 

                                                          к Правилам о минимальных 

                                                          резервных требованиях

Правила дополн. в соответствии с Приложением № 4 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17.11.2005 г. № 146 (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации).

                                 _________________________ 

                            (наименование банка)

	

		

			
Дата
			
Сумма обязательств
			
Норматив минимальных резервных требований
			
Сумма денег, депонирован-

			ных в Национальном Банке
			
Сумма денег, подлежащая депонирова-

			нию в Националь-

			ном Банке, в сроки, установлен-

			ные Правилами о мини-

			мальных резервных требованиях
		
		

			
1
			
2
			
3
			
4
			
5
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
		
	

Пояснения к заполнению таблицы:

значения в столбцах 2-5 указываются в целых тысячах тенге; 

значения в столбцах равные 500 и менее округляются до нуля; 

значения более 500 округляются до тысячи.

Первый руководитель  _____________________________ 

              (дата, подпись, фамилия, имя)

Главный бухгалтер   ______________________________ 

             (дата, подпись, фамилия, имя)

Место печати

                                                       Приложение 5 

                                                        к Правилам о минимальных 

                                                        резервных требованиях

Правила дополн. в соответствии с Приложением № 5 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17.11.2005 г. № 146 (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации).

                     _________________________________________ 

              (полное наименование банка второго уровня) 

                          по состоянию на _______________

                                           (в тысячах тенге)

	

		

			
Номерабалан-

			совых счетов
			
Наименования классов, групп счетов

			и балансовых счетов
			
Сумма
		
		

			
 
			
I класс - Активы
			
 
		
		

			
1000
			
Деньги
			
 
		
		

			
1001
			
 
			
Наличность в кассе
			
 
		
		

			
1002
			
 
			
Банкноты и монеты в пути
			
 
		
		

			
1003
			
 
			
Наличность в обменных пунктах
			
 
		
		

			
1005
			
 
			
Наличность в банкоматах
			
 
		
		

			
1006
			
 
			
Деньги в дорожных чеках в пути
			
 
		
		

			
1007
			
 
			
Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе
			
 
		
		

			
1008
			
 
			
Деньги в дорожных чеках
			
 
		
		

			
1009
			
 
			
Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе
			
 
		
		

			
1010
			
Аффинированные драгоценные металлы
			
 
		
		

			
1011
			
 
			
Аффинированные драгоценные металлы
			
 
		
		

			
1012
			
 
			
Аффинированные драгоценные металлы в пути
			
 
		
		

			
1013
			
 
			
Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах
			
 
		
		

			
1050
			
Корреспондентские счета
			
 
		
		

			
1051
			
 
			
Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан
			
 
		
		

			
1052
			
 
			
Корреспондентские счета в других банках
			
 
		
		

			
1054
			
 
			
Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках
			
 
		
		

			
1100
			
Требования к Национальному Банку Республики Казахстан
			
 
		
		

			
1101
			
 
			
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)
			
 
		
		

			
1102
			
 
			
Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан
			
 
		
		

			
1103
			
 
			
Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан
			
 
		
		

			
1104
			
 
			
Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан
			
 
		
		

			
1105
			
 
			
Дисконт по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
			
 
		
		

			
1106
			
 
			
Премия по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
			
 
		
		

			
1200
			
Ценные бумаги
			
 
		
		

			
1201
			
 
			
Ценные бумаги, предназначенные для торговли
			
 
		
		

			
1202
			
 
			
Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам
			
 
		
		

			
1204
			
 
			
Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам
			
 
		
		

			
1205
			
 
			
Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
			
 
		
		

			
1206
			
 
			
Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
			
 
		
		

			
1207
			
 
			
Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли
			
 
		
		

			
1208
			
 
			
Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли
			
 
		
		

			
1209
			
 
			
Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли
			
 
		
		

			
1250
			
Вклады, размещенные в других банках
			
 
		
		

			
1251
			
 
			
Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)
			
 
		
		

			
1252
			
 
			
Вклады до востребования, размещенные в других банках
			
 
		
		

			
1253
			
 
			
Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)
			
 
		
		

			
1254
			
 
			
Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)
			
 
		
		

			
1255
			
 
			
Долгосрочные вклады, размещенные в других банках
			
 
		
		

			
1256
			
 
			
Условные вклады, размещенные в других банках
			
 
		
		

			
1257
			
 
			
Просроченная задолженность других банков по вкладам
			
 
		
		

			
1259
			
 
			
Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках
			
 
		
		

			
1260
			
 
			
Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках
			
 
		
		

			
1261
			
 
			
Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках
			
 
		
		

			
1262
			
 
			
Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках
			
 
		
		

			
1263
			
 
			
Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках
			
 
		
		

			
1264
			
 
			
Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании
			
 
		
		

			
1265
			
 
			
Дисконт по вкладам, размещенным в других банках
			
 
		
		

			
1266
			
 
			
Премия по вкладам, размещенным в других банках
			
 
		
		

			
1267
			
 
			
Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании
			
 
		
		

			
1300
			
Займы, предоставленные другим банкам
			
 
		
		

			
1301
			
 
			
Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков
			
 
		
		

			
1302
			
 
			
Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам
			
 
		
		

			
1303
			
 
			
Займы овернайт, предоставленные другим банкам
			
 
		
		

			
1304
			
 
			
Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам
			
 
		
		

			
1305
			
 
			
Финансовый лизинг другим банкам
			
 
		
		

			
1306
			
 
			
Просроченная задолженность других банков по займам
			
 
		
		

			
1309
			
 
			
Просроченная задолженность других банков по финансовому лизингу
			
 
		
		

			
1310
			
 
			
Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам
			
 
		
		

			
1311
			
 
			
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам
			
 
		
		

			
1312
			
 
			
Дисконт по займам, предоставленным другим банкам
			
 
		
		

			
1313
			
 
			
Премия по займам, предоставленным другим банкам
			
 
		
		

			
1319
			
 
			
Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
			
 
		
		

			
1320
			
Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
1321
			
 
			
Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
1322
			
 
			
Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
1323
			
 
			
Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
1324
			
 
			
Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
1325
			
 
			
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
1326
			
 
			
Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
1327
			
 
			
Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
1328
			
 
			
Просроченная задолженность по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
1329
			
 
			
Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
1330
			
 
			
Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
1331
			
 
			
Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
1350
			
Расчеты с филиалами
			
 
		
		

			
1351
			
 
			
Расчеты с головным офисом
			
 
		
		

			
1352
			
 
			
Расчеты с местными филиалами
			
 
		
		

			
1353
			
 
			
Расчеты с зарубежными филиалами
			
 
		
		

			
1400
			
Требования к клиентам
			
 
		
		

			
1401
			
 
			
Займы овердрафт, предоставленные клиентам
			
 
		
		

			
1403
			
 
			
Счета по кредитным карточкам клиентов
			
 
		
		

			
1405
			
 
			
Учтенные векселя клиентов
			
 
		
		

			
1406
			
 
			
Вознаграждение, начисленное предыдущими векселедержателями по учтенным векселям клиентов
			
 
		
		

			
1407
			
 
			
Факторинг клиентам
			
 
		
		

			
1409
			
 
			
Просроченная задолженность клиентов по факторингу
			
 
		
		

			
1411
			
 
			
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам
			
 
		
		

			
1417
			
 
			
Долгосрочные займы, предоставленные клиентам
			
 
		
		

			
1420
			
 
			
Финансовый лизинг клиентам
			
 
		
		

			
1421
			
 
			
Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу
			
 
		
		

			
1422
			
 
			
Форфейтинг клиентам
			
 
		
		

			
1423
			
 
			
Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу
			
 
		
		

			
1424
			
 
			
Просроченная задолженность клиентов по займам
			
 
		
		

			
1425
			
 
			
Опротестованные векселя клиентов
			
 
		
		

			
1428
			
 
			
Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
			
 
		
		

			
1429
			
 
			
Прочие займы, предоставленные клиентам
			
 
		
		

			
1430
			
 
			
Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам
			
 
		
		

			
1431
			
 
			
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам
			
 
		
		

			
1432
			
 
			
Дисконт по учтенным векселям
			
 
		
		

			
1433
			
 
			
Премия по учтенным векселям
			
 
		
		

			
1434
			
 
			
Дисконт по займам, предоставленным клиентам
			
 
		
		

			
1435
			
 
			
Премия по займам, предоставленным клиентам
			
 
		
		

			
1445
			
 
			
Финансовые активы, переданные в доверительное управление
			
 
		
		

			
1450
			
Прочие ценные бумаги
			
 
		
		

			
1451
			
 
			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения
			
 
		
		

			
1452
			
 
			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
			
 
		
		

			
1453
			
 
			
Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам
			
 
		
		

			
1454
			
 
			
Премия по приобретенным прочим ценным бумагам
			
 
		
		

			
1455
			
 
			
Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам
			
 
		
		

			
1456
			
 
			
Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг
			
 
		
		

			
1457
			
 
			
Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг
			
 
		
		

			
1458
			
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами
			
 
		
		

			
1458
			
 
			
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами
			
 
		
		

			
1460
			
Общие резервы (провизии)
			
 
		
		

			
1462
			
 
			
Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью
			
 
		
		

			
1463
			
 
			
Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью
			
 
		
		

			
1464
			
 
			
Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам
			
 
		
		

			
1465
			
 
			
Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности
			
 
		
		

			
1467
			
 
			
Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по вкладам, размещенным в других банках
			
 
		
		

			
1469
			
 
			
Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности
			
 
		
		

			
1470
			
Инвестиции в капитал и субординированный долг
			
 
		
		

			
1471
			
 
			
Инвестиции в дочерние организации
			
 
		
		

			
1472
			
 
			
Инвестиции в зависимые организации
			
 
		
		

			
1475
			
 
			
Инвестиции в субординированный долг
			
 
		
		

			
1476
			
 
			
Прочие инвестиции
			
 
		
		

			
1550
			
Расчеты по платежам
			
 
		
		

			
1551
			
 
			
Расчеты с другими банками
			
 
		
		

			
1552
			
 
			
Расчеты с клиентами
			
 
		
		

			
1600
			
Товарно-материальные запасы
			
 
		
		

			
1601
			
 
			
Неаффинированные драгоценные металлы
			
 
		
		

			
1602
			
 
			
Прочие товарно-материальные запасы
			
 
		
		

			
1603
			
 
			
Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе
			
 
		
		

			
1604
			
 
			
Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе
			
 
		
		

			
1650 1690
			
Основные средства и нематериальные активы
			
 
		
		

			
1651
			
 
			
Строящиеся (устанавливаемые) основные средства
			
 
		
		

			
1652
			
 
			
Земля, здания и сооружения
			
 
		
		

			
1653
			
 
			
Компьютерное оборудование
			
 
		
		

			
1654
			
 
			
Прочие основные средства
			
 
		
		

			
1655
			
 
			
Основные средства, принятые в финансовый лизинг
			
 
		
		

			
1656
			
 
			
Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду
			
 
		
		

			
1657
			
 
			
Капитальные затраты по арендованным зданиям
			
 
		
		

			
1658
			
 
			
Транспортные средства
			
 
		
		

			
1659
			
 
			
Нематериальные активы
			
 
		
		

			
1660
			
 
			
Нематериальные активы, создаваемые (разрабатываемые) собственными силами
			
 
		
		

			
1692
			
 
			
Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям
			
 
		
		

			
1693
			
 
			
Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию
			
 
		
		

			
1694
			
 
			
Начисленная амортизация по прочим основным средствам
			
 
		
		

			
1695
			
 
			
Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу
			
 
		
		

			
1696
			
 
			
Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду
			
 
		
		

			
1697
			
 
			
Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям
			
 
		
		

			
1698
			
 
			
Начисленная амортизация по транспортным средствам
			
 
		
		

			
1699
			
 
			
Начисленная амортизация по нематериальным активам
			
 
		
		

			
1700
			
Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения
			
 
		
		

			
1705
			
 
			
Начисленные доходы по корреспондентским счетам
			
 
		
		

			
1710
			
 
			
Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
			
 
		
		

			
1725
			
 
			
Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках
			
 
		
		

			
1726
			
 
			
Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках
			
 
		
		

			
1727
			
 
			
Начисленные доходы по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах
			
 
		
		

			
1728
			
 
			
Начисленные доходы по вкладу, являющимся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании
			
 
		
		

			
1730
			
 
			
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
			
 
		
		

			
1731
			
 
			
Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
			
 
		
		

			
1733
			
 
			
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
1734
			
 
			
Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
1735
			
 
			
Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами
			
 
		
		

			
1740
			
 
			
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
			
 
		
		

			
1744
			
 
			
Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли
			
 
		
		

			
1745
			
 
			
Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
			
 
		
		

			
1746
			
 
			
Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
			
 
		
		

			
1747
			
 
			
Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг
			
 
		
		

			
1748
			
 
			
Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
			
 
		
		

			
1749
			
 
			
Прочее просроченное вознаграждение
			
 
		
		

			
1752
			
 
			
Начисленные доходы по учтенным векселям
			
 
		
		

			
1755
			
 
			
Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное управление
			
 
		
		

			
1756
			
 
			
Начисленные доходы по прочим операциям
			
 
		
		

			
1790
			
Предоплата вознаграждения и расходов
			
 
		
		

			
1792
			
 
			
Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам
			
 
		
		

			
1793
			
 
			
Расходы будущих периодов
			
 
		
		

			
1799
			
 
			
Прочие предоплаты
			
 
		
		

			
1810
			
Начисленные комиссионные доходы
			
 
		
		

			
1811
			
 
			
Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям
			
 
		
		

			
1812
			
 
			
Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов
			
 
		
		

			
1813
			
 
			
Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг
			
 
		
		

			
1814
			
 
			
Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты
			
 
		
		

			
1815
			
 
			
Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям
			
 
		
		

			
1816
			
 
			
Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям
			
 
		
		

			
1817
			
 
			
Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов
			
 
		
		

			
1818
			
 
			
Начисленные прочие комиссионные доходы
			
 
		
		

			
1819
			
 
			
Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности
			
 
		
		

			
1820
			
 
			
Начисленные комиссионные доходы за акцепт платежных документов
			
 
		
		

			
1821
			
 
			
Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям
			
 
		
		

			
1822
			
 
			
Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам
			
 
		
		

			
1823
			
 
			
Начисленные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям
			
 
		
		

			
1824
			
 
			
Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям
			
 
		
		

			
1830
			
Просроченные комиссионные доходы
			
 
		
		

			
1831
			
 
			
Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям
			
 
		
		

			
1832
			
 
			
Просроченные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов
			
 
		
		

			
1833
			
 
			
Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг
			
 
		
		

			
1834
			
 
			
Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты
			
 
		
		

			
1835
			
 
			
Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям
			
 
		
		

			
1836
			
 
			
Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям
			
 
		
		

			
1837
			
 
			
Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов
			
 
		
		

			
1838
			
 
			
Просроченные прочие комиссионные доходы
			
 
		
		

			
1839
			
 
			
Просроченные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности
			
 
		
		

			
1840
			
 
			
Просроченные комиссионные доходы за акцепт платежных документов
			
 
		
		

			
1841
			
 
			
Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям
			
 
		
		

			
1842
			
 
			
Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам
			
 
		
		

			
1843
			
 
			
Просроченные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям
			
 
		
		

			
1844
			
 
			
Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям
			
 
		
		

			
1850
			
Прочие дебиторы
			
 
		
		

			
1851
			
 
			
Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
			
 
		
		

			
1852
			
 
			
Расчеты с брокерами
			
 
		
		

			
1853
			
 
			
Расчеты с акционерами (по дивидендам)
			
 
		
		

			
1854
			
 
			
Расчеты с работниками
			
 
		
		

			
1855
			
 
			
Дебиторы по документарным расчетам
			
 
		
		

			
1856
			
 
			
Дебиторы по капитальным вложениям
			
 
		
		

			
1857
			
 
			
Досрочный подоходный налог
			
 
		
		

			
1858
			
 
			
Короткая валютная позиция по иностранной валюте
			
 
		
		

			
1859
			
 
			
Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)
			
 
		
		

			
1860
			
 
			
Прочие дебиторы по банковской деятельности
			
 
		
		

			
1861
			
 
			
Дебиторы по гарантиям
			
 
		
		

			
1864
			
 
			
Требования к клиенту за акцептованные векселя
			
 
		
		

			
1867
			
 
			
Прочие дебиторы по небанковской деятельности
			
 
		
		

			
1870
			
 
			
Прочие транзитные счета
			
 
		
		

			
1873
			
 
			
Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам
			
 
		
		

			
1874
			
 
			
Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной позиции по аффинированным драгоценным металлам)
			
 
		
		

			
1876
			
 
			
Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности
			
 
		
		

			
1877
			
 
			
Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью
			
 
		
		

			
1878
			
 
			
Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью
			
 
		
		

			
1879
			
 
			
Начисленная неустойка (штраф, пеня)
			
 
		
		

			
1890
			
Требования по операциям с производными финансовыми инструментами
			
 
		
		

			
1891
			
 
			
Требования по операциям фьючерс
			
 
		
		

			
1892
			
 
			
Требования по операциям форвард
			
 
		
		

			
1893
			
 
			
Требования по опционным операциям
			
 
		
		

			
1894
			
 
			
Требования по операциям спот
			
 
		
		

			
1895
			
 
			
Требования по операциям своп
			
 
		
		

			
1899
			
 
			
Требования по прочим операциям
			
 
		
		

			
 
			
 
			
 
			
 
		
		

			
 
			
Итого по Активам
			
 
		
		

			
 
			
II класс - Обязательства
			
 
		
		

			
2010
			
Корреспондентские счета
			
 
		
		

			
2011
			
 
			
Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан
			
 
		
		

			
2012
			
 
			
Корреспондентские счета иностранных центральных банков
			
 
		
		

			
2013
			
 
			
Корреспондентские счета других банков
			
 
		
		

			
2014
			
 
			
Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
2016
			
 
			
Металлические счета других банков в аффинированных драгоценных металлах
			
 
		
		

			
2020
			
Вклады до востребования других банков
			
 
		
		

			
2021
			
 
			
Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан
			
 
		
		

			
2022
			
 
			
Вклады до востребования иностранных центральных банков
			
 
		
		

			
2023
			
 
			
Вклады до востребования других банков
			
 
		
		

			
2024
			
 
			
Просроченная задолженность по вкладам до востребования других банков
			
 
		
		

			
2030
			
Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
			
 
		
		

			
2034
			
 
			
Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
			
 
		
		

			
2035
			
 
			
Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан
			
 
		
		

			
2036
			
 
			
Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
			
 
		
		

			
2037
			
 
			
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан
			
 
		
		

			
2038
			
 
			
Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан
			
 
		
		

			
2040
			
Займы, полученные от международных финансовых организаций
			
 
		
		

			
2044
			
 
			
Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций
			
 
		
		

			
2045
			
 
			
Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций
			
 
		
		

			
2046
			
 
			
Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций
			
 
		
		

			
2047
			
 
			
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций
			
 
		
		

			
2048
			
 
			
Просроченная задолженность по займам, полученным от международных финансовых организаций
			
 
		
		

			
2050
			
Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
2051
			
 
			
Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан
			
 
		
		

			
2052
			
 
			
Займы, полученные от иностранных центральных банков
			
 
		
		

			
2054
			
 
			
Краткосрочные займы, полученные от других банков
			
 
		
		

			
2055
			
 
			
Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
2056
			
 
			
Долгосрочные займы, полученные от других банков
			
 
		
		

			
2057
			
 
			
Финансовый лизинг, полученный от других банков
			
 
		
		

			
2058
			
 
			
Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков
			
 
		
		

			
2059
			
 
			
Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от Национального Банка Республики Казахстан
			
 
		
		

			
2064
			
 
			
Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
2065
			
 
			
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
2066
			
 
			
Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
2067
			
 
			
Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
2068
			
 
			
Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
2069
			
 
			
Премия по полученным займам
			
 
		
		

			
2070
			
 
			
Дисконт по полученным займам
			
 
		
		

			
2110
			
Займы овернайт
			
 
		
		

			
2111
			
 
			
Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан
			
 
		
		

			
2112
			
 
			
Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков
			
 
		
		

			
2113
			
 
			
Займы овернайт, полученные от других банков
			
 
		
		

			
2120
			
Срочные вклады
			
 
		
		

			
2121
			
 
			
Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан
			
 
		
		

			
2122
			
 
			
Срочные вклады иностранных центральных банков
			
 
		
		

			
2123
			
 
			
Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)
			
 
		
		

			
2124
			
 
			
Краткосрочные вклады других банков (до одного года)
			
 
		
		

			
2125
			
 
			
Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь
			
 
		
		

			
2127
			
 
			
Долгосрочные вклады других банков
			
 
		
		

			
2128
			
 
			
Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков
			
 
		
		

			
2129
			
 
			
Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков
			
 
		
		

			
2130
			
 
			
Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков
			
 
		
		

			
2131
			
 
			
Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков
			
 
		
		

			
2133
			
 
			
Условные вклады других банков
			
 
		
		

			
2135
			
 
			
Просроченная задолженность по срочным вкладам других банков
			
 
		
		

			
2136
			
 
			
Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков
			
 
		
		

			
2137
			
 
			
Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков
			
 
		
		

			
2138
			
 
			
Просроченная задолженность по условным вкладам других банков
			
 
		
		

			
2139
			
 
			
Премия по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков
			
 
		
		

			
2140
			
 
			
Дисконт по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков
			
 
		
		

			
2150
			
Расчеты с филиалами
			
 
		
		

			
2151
			
 
			
Расчеты с головным офисом
			
 
		
		

			
2152
			
 
			
Расчеты с местными филиалами
			
 
		
		

			
2153
			
 
			
Расчеты с зарубежными филиалами
			
 
		
		

			
2200
			
Обязательства перед клиентами
			
 
		
		

			
2201
			
 
			
Деньги республиканского бюджета
			
 
		
		

			
2202
			
 
			
Деньги местного бюджета
			
 
		
		

			
2203
			
 
			
Текущие счета клиентов
			
 
		
		

			
2204
			
 
			
Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
			
 
		
		

			
2205
			
 
			
Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
			
 
		
		

			
2206
			
 
			
Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
			
 
		
		

			
2207
			
 
			
Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
			
 
		
		

			
2208
			
 
			
Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
			
 
		
		

			
2209
			
 
			
Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
			
 
		
		

			
2210
			
 
			
Финансовые активы, принятые в доверительное управление
			
 
		
		

			
2211
			
 
			
Вклады до востребования клиентов
			
 
		
		

			
2212
			
 
			
Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах
			
 
		
		

			
2213
			
 
			
Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)
			
 
		
		

			
2215
			
 
			
Краткосрочные вклады клиентов
			
 
		
		

			
2217
			
 
			
Долгосрочные вклады клиентов
			
 
		
		

			
2219
			
 
			
Условные вклады клиентов
			
 
		
		

			
2221
			
 
			
Карт-счета клиентов
			
 
		
		

			
2222
			
 
			
Вклады дочерних организаций специального назначения
			
 
		
		

			
2223
			
 
			
Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов
			
 
		
		

			
2224
			
 
			
Просроченная задолженность по вкладам до востребования клиентов
			
 
		
		

			
2225
			
 
			
Просроченная задолженность по прочим операциям с клиентами
			
 
		
		

			
2226
			
 
			
Просроченная задолженность по срочным вкладам клиентов
			
 
		
		

			
2227
			
 
			
Полученный финансовый лизинг
			
 
		
		

			
2228
			
 
			
Указания, не исполненные в срок
			
 
		
		

			
2230
			
 
			
Просроченная задолженность по полученному финансовому лизингу
			
 
		
		

			
2232
			
 
			
Просроченная задолженность по условным вкладам клиентов
			
 
		
		

			
2233
			
 
			
Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада клиентов
			
 
		
		

			
2234
			
 
			
Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов
			
 
		
		

			
2235
			
 
			
Счет положительной корректировки стоимости условного вклада клиентов
			
 
		
		

			
2236
			
 
			
Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада клиентов
			
 
		
		

			
2237
			
 
			
Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан
			
 
		
		

			
2238
			
 
			
Премия по вкладам, привлеченным от клиентов
			
 
		
		

			
2239
			
 
			
Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов
			
 
		
		

			
2240
			
 
			
Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов
			
 
		
		

			
2255
			
Операции "РЕПО" с ценными бумагами
			
 
		
		

			
2255
			
 
			
Операции "РЕПО" с ценными бумагами
			
 
		
		

			
2300
			
Выпущенные в обращение ценные бумаги
			
 
		
		

			
2301
			
 
			
Выпущенные в обращение облигации
			
 
		
		

			
2303
			
 
			
Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги
			
 
		
		

			
2304
			
 
			
Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам
			
 
		
		

			
2305
			
 
			
Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам
			
 
		
		

			
2306
			
 
			
Выкупленные облигации
			
 
		
		

			
2400
			
Субординированные долги
			
 
		
		

			
2401
			
 
			
Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет
			
 
		
		

			
2402
			
 
			
Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет
			
 
		
		

			
2403
			
 
			
Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям
			
 
		
		

			
2404
			
 
			
Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям
			
 
		
		

			
2405
			
 
			
Выкупленные субординированные облигации
			
 
		
		

			
2406
			
 
			
Субординированные облигации
			
 
		
		

			
2550
			
Расчеты по платежам
			
 
		
		

			
2551
			
 
			
Расчеты с другими банками
			
 
		
		

			
2552
			
 
			
Расчеты с клиентами
			
 
		
		

			
2700
			
Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения
			
 
		
		

			
2701
			
 
			
Начисленные расходы по корреспондентским счетам
			
 
		
		

			
2702
			
 
			
Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков
			
 
		
		

			
2703
			
 
			
Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан
			
 
		
		

			
2704
			
 
			
Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций
			
 
		
		

			
2705
			
 
			
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков
			
 
		
		

			
2706
			
 
			
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
2708
			
 
			
Начисленные расходы по металлическим счетам других банков в аффинированных драгоценных металлах
			
 
		
		

			
2711
			
 
			
Hачисленные расходы по займам овернайт других банков
			
 
		
		

			
2712
			
 
			
Начисленные расходы по срочным вкладам других банков
			
 
		
		

			
2713
			
 
			
Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков
			
 
		
		

			
2714
			
 
			
Начисленные расходы по условным вкладам других банков
			
 
		
		

			
2715
			
 
			
Начисленные расходы по расчетам между головным офисом и его филиалами
			
 
		
		

			
2717
			
 
			
Начисленные расходы по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах
			
 
		
		

			
2718
			
 
			
Начисленные расходы по текущим счетам клиентов
			
 
		
		

			
2719
			
 
			
Начисленные расходы по условным вкладам клиентов
			
 
		
		

			
2720
			
 
			
Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов
			
 
		
		

			
2721
			
 
			
Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов
			
 
		
		

			
2722
			
 
			
Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения
			
 
		
		

			
2723
			
 
			
Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов
			
 
		
		

			
2725
			
 
			
Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
			
 
		
		

			
2726
			
 
			
Начисленные расходы по карт-счетам клиентов
			
 
		
		

			
2730
			
 
			
Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам
			
 
		
		

			
2731
			
 
			
Начисленные расходы по прочим операциям
			
 
		
		

			
2740
			
 
			
Начисленные расходы по субординированному долгу
			
 
		
		

			
2741
			
 
			
Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу
			
 
		
		

			
2742
			
 
			
Просроченное вознаграждение по вкладам до востребования
			
 
		
		

			
2743
			
 
			
Просроченное вознаграждение по срочным вкладам
			
 
		
		

			
2744
			
 
			
Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам
			
 
		
		

			
2745
			
 
			
Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу
			
 
		
		

			
2746
			
 
			
Просроченное вознаграждение по условным вкладам
			
 
		
		

			
2747
			
 
			
Просроченное вознаграждение по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков и клиентов
			
 
		
		

			
2748
			
 
			
Просроченное вознаграждение по текущим счетам
			
 
		
		

			
2749
			
 
			
Прочее просроченное вознаграждение
			
 
		
		

			
2755
			
 
			
Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное управление
			
 
		
		

			
2770
			
Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности
			
 
		
		

			
2770
			
 
			
Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности
			
 
		
		

			
2790
			
Предоплата вознаграждения и доходов
			
 
		
		

			
2792
			
 
			
Предоплата вознаграждения по предоставленным займам
			
 
		
		

			
2793
			
 
			
Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам
			
 
		
		

			
2794
			
 
			
Доходы будущих периодов
			
 
		
		

			
2799
			
 
			
Прочие предоплаты
			
 
		
		

			
2810
			
Начисленные комиссионные расходы
			
 
		
		

			
2811
			
 
			
Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям
			
 
		
		

			
2812
			
 
			
Начисленные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов
			
 
		
		

			
2813
			
 
			
Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг
			
 
		
		

			
2814
			
 
			
Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты
			
 
		
		

			
2815
			
 
			
Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям
			
 
		
		

			
2816
			
 
			
Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям
			
 
		
		

			
2817
			
 
			
Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов
			
 
		
		

			
2818
			
 
			
Начисленные прочие комиссионные расходы
			
 
		
		

			
2819
			
 
			
Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности
			
 
		
		

			
2820
			
 
			
Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам
			
 
		
		

			
2830
			
Просроченные комиссионные расходы
			
 
		
		

			
2831
			
 
			
Просроченные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям
			
 
		
		

			
2832
			
 
			
Просроченные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов
			
 
		
		

			
2833
			
 
			
Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг
			
 
		
		

			
2834
			
 
			
Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты
			
 
		
		

			
2835
			
 
			
Просроченные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям
			
 
		
		

			
2836
			
 
			
Просроченные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям
			
 
		
		

			
2838
			
 
			
Просроченные прочие комиссионные расходы
			
 
		
		

			
2839
			
 
			
Просроченные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности
			
 
		
		

			
2850
			
Прочие кредиторы
			
 
		
		

			
2851
			
 
			
Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
			
 
		
		

			
2852
			
 
			
Расчеты с брокерами
			
 
		
		

			
2853
			
 
			
Расчеты с акционерами (по дивидендам)
			
 
		
		

			
2854
			
 
			
Расчеты с работниками
			
 
		
		

			
2855
			
 
			
Кредиторы по документарным расчетам
			
 
		
		

			
2856
			
 
			
Кредиторы по капитальным вложениям
			
 
		
		

			
2857
			
 
			
Отсроченный подоходный налог
			
 
		
		

			
2858
			
 
			
Длинная валютная позиция по иностранной валюте
			
 
		
		

			
2859
			
 
			
Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)
			
 
		
		

			
2860
			
 
			
Прочие кредиторы по банковской деятельности
			
 
		
		

			
2861
			
 
			
Резерв на отпускные выплаты
			
 
		
		

			
2862
			
 
			
Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью
			
 
		
		

			
2864
			
 
			
Обязательства по акцептам
			
 
		
		

			
2867
			
 
			
Прочие кредиторы по небанковской деятельности
			
 
		
		

			
2870
			
 
			
Прочие транзитные счета
			
 
		
		

			
2872
			
 
			
Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам
			
 
		
		

			
2873
			
 
			
Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой позиции по аффинированным драгоценным металлам)
			
 
		
		

			
2874
			
 
			
Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам
			
 
		
		

			
2875
			
 
			
Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам
			
 
		
		

			
2890
			
Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами
			
 
		
		

			
2891
			
 
			
Обязательства по операциям фьючерс
			
 
		
		

			
2892
			
 
			
Обязательства по операциям форвард
			
 
		
		

			
2893
			
 
			
Обязательства по опционным операциям
			
 
		
		

			
2894
			
 
			
Обязательства по операциям спот
			
 
		
		

			
2895
			
 
			
Обязательства по операциям своп
			
 
		
		

			
2899
			
 
			
Обязательства по прочим операциям
			
 
		
		

			
 
			
Итого Обязательства
			
 
		
		

			
 
			
III класс - Собственный капитал
			
 
		
		

			
3000
			
Уставный капитал
			
 
		
		

			
3001
			
 
			
Уставный капитал - простые акции
			
 
		
		

			
3002
			
 
			
Неоплаченный уставный капитал - простые акции
			
 
		
		

			
3003
			
 
			
Выкупленные простые акции
			
 
		
		

			
3025
			
 
			
Уставный капитал - привилегированные акции
			
 
		
		

			
3026
			
 
			
Неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции
			
 
		
		

			
3027
			
 
			
Выкупленные привилегированные акции
			
 
		
		

			
3051
			
 
			
Уставный капитал - вклады и паи
			
 
		
		

			
3052
			
 
			
Неоплаченный уставный капитал - вклады и паи
			
 
		
		

			
3053
			
 
			
Выкупленные вклады и паи
			
 
		
		

			
3100
			
Дополнительный капитал
			
 
		
		

			
3101
			
 
			
Дополнительный оплаченный капитал
			
 
		
		

			
3120
			
Дополнительные взносы участников кредитного товарищества
			
 
		
		

			
3120
			
 
			
Дополнительные взносы участников кредитного товарищества
			
 
		
		

			
3500
			
Резервный капитал и резервы переоценки
			
 
		
		

			
3510
			
 
			
Резервный капитал
			
 
		
		

			
3540
			
 
			
Резервы переоценки основных средств
			
 
		
		

			
3561
			
 
			
Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
			
 
		
		

			
3580
			
 
			
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет
			
 
		
		

			
3581
			
 
			
Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты
			
 
		
		

			
3582
			
 
			
Резервы переоценки прошлых лет аффинированных драгоценных металлов
			
 
		
		

			
3585
			
 
			
Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов
			
 
		
		

			
3586
			
 
			
Резервы переоценки прошлых лет вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов
			
 
		
		

			
3589
			
 
			
Резервы по прочей переоценке
			
 
		
		

			
3590
			
 
			
Счет корректировки на гиперинфляцию
			
 
		
		

			
3599
			
 
			
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)
			
 
		
		

			
 
			
Итого собственный капитал
			
 
		
		

			
 
			
Итого Пассив
			
 
		
	

2. Информация об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

                                       (в тысячах тенге)

	

		

			
Номера

			балан-

			совых

			счетов
			
Наименования классов, групп счетов

			и балансовых счетов
			
Сумма
		
		

			
 
			
V класс - Расходы
			
 
		
		

			
5020
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам
			
 
		
		

			
5021
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан
			
 
		
		

			
5022
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам иностранных центральных банков
			
 
		
		

			
5023
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков
			
 
		
		

			
5024
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
5026
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам других банков в аффинированном драгоценном металле
			
 
		
		

			
5030
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан
			
 
		
		

			
5034
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан
			
 
		
		

			
5036
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан
			
 
		
		

			
5037
			
 
			
Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан
			
 
		
		

			
5038
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан
			
 
		
		

			
5040
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций
			
 
		
		

			
5044
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций
			
 
		
		

			
5046
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций
			
 
		
		

			
5047
			
 
			
Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций
			
 
		
		

			
5048
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от международных финансовых организаций
			
 
		
		

			
5050
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков
			
 
		
		

			
5051
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан
			
 
		
		

			
5052
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от иностранных центральных банков
			
 
		
		

			
5053
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от других банков
			
 
		
		

			
5054
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков
			
 
		
		

			
5055
			
 
			
Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков
			
 
		
		

			
5056
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков
			
 
		
		

			
5057
			
 
			
Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам
			
 
		
		

			
5058
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от других банков
			
 
		
		

			
5059
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан
			
 
		
		

			
5060
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
5063
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
5064
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
5065
			
 
			
Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
5066
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
5067
			
 
			
Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
5068
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
5069
			
 
			
Расходы по амортизации дисконта по полученным займам
			
 
		
		

			
5070
			
 
			
Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным другим банкам
			
 
		
		

			
5071
			
 
			
Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
5090
			
Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения
			
 
		
		

			
5091
			
 
			
Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками
			
 
		
		

			
5095
			
 
			
Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков
			
 
		
		

			
5110
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт
			
 
		
		

			
5111
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка Республики Казахстан
			
 
		
		

			
5112
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт иностранных центральных банков
			
 
		
		

			
5113
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков
			
 
		
		

			
5120
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков
			
 
		
		

			
5121
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования Национального Банка Республики Казахстан
			
 
		
		

			
5122
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан
			
 
		
		

			
5123
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования иностранных центральных банков
			
 
		
		

			
5124
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков
			
 
		
		

			
5125
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков
			
 
		
		

			
5126
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)
			
 
		
		

			
5127
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)
			
 
		
		

			
5128
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков
			
 
		
		

			
5129
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам, привлеченным от других банков
			
 
		
		

			
5130
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков
			
 
		
		

			
5133
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков
			
 
		
		

			
5134
			
 
			
Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках
			
 
		
		

			
5135
			
 
			
Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках
			
 
		
		

			
5136
			
 
			
Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков
			
 
		
		

			
5137
			
 
			
Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков
			
 
		
		

			
5138
			
 
			
Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков
			
 
		
		

			
5140
			
 
			
Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
			
 
		
		

			
5141
			
 
			
Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в других банках
			
 
		
		

			
5150
			
Расходы по расчетам с филиалами
			
 
		
		

			
5151
			
 
			
Расходы по расчетам с головным офисом
			
 
		
		

			
5152
			
 
			
Расходы по расчетам с местными филиалами
			
 
		
		

			
5153
			
 
			
Расходы по расчетам с зарубежными филиалами
			
 
		
		

			
5200
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов
			
 
		
		

			
5201
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам республиканского бюджета
			
 
		
		

			
5202
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам местного бюджета
			
 
		
		

			
5203
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов
			
 
		
		

			
5204
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление
			
 
		
		

			
5211
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов
			
 
		
		

			
5212
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах
			
 
		
		

			
5215
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов
			
 
		
		

			
5217
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов
			
 
		
		

			
5219
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов
			
 
		
		

			
5221
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов
			
 
		
		

			
5222
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения
			
 
		
		

			
5223
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов
			
 
		
		

			
5224
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам до востребования клиентов
			
 
		
		

			
5225
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по прочим операциям с клиентами
			
 
		
		

			
5226
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по срочным вкладам клиентов
			
 
		
		

			
5227
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу
			
 
		
		

			
5228
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по указаниям, неисполненным в срок
			
 
		
		

			
5230
			
 
			
Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам
			
 
		
		

			
5232
			
 
			
Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам
			
 
		
		

			
5233
			
 
			
Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов
			
 
		
		

			
5234
			
 
			
Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов
			
 
		
		

			
5235
			
 
			
Расходы по амортизации премии по учтенным векселям
			
 
		
		

			
5236
			
 
			
Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов
			
 
		
		

			
5240
			
 
			
Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам
			
 
		
		

			
5250
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
			
 
		
		

			
5250
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
			
 
		
		

			
5300
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам
			
 
		
		

			
5301
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям
			
 
		
		

			
5303
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам
			
 
		
		

			
5305
			
 
			
Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
			
 
		
		

			
5306
			
 
			
Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам
			
 
		
		

			
5307
			
 
			
Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам
			
 
		
		

			
5400
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу
			
 
		
		

			
5401
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти лет
			
 
		
		

			
5402
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет
			
 
		
		

			
5404
			
 
			
Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям
			
 
		
		

			
5406
			
 
			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям
			
 
		
		

			
5450
			
Ассигнования на обеспечение
			
 
		
		

			
5451
			
 
			
Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках
			
 
		
		

			
5452
			
 
			
Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
			
 
		
		

			
5453
			
 
			
Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью
			
 
		
		

			
5454
			
 
			
Ассигнования на общие резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках
			
 
		
		

			
5455
			
 
			
Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
			
 
		
		

			
5456
			
 
			
Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности
			
 
		
		

			
5457
			
 
			
Ассигнования на специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности
			
 
		
		

			
5458
			
 
			
Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности
			
 
		
		

			
5459
			
 
			
Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью
			
 
		
		

			
5460
			
 
			
Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью
			
 
		
		

			
5461
			
 
			
Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью
			
 
		
		

			
5462
			
 
			
Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам
			
 
		
		

			
5463
			
 
			
Ассигнования на общие резервы (провизии) по ценным бумагам
			
 
		
		

			
5464
			
 
			
Ассигнования на специальные резервы (провизии) по ценным бумагам
			
 
		
		

			
5465
			
 
			
Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам
			
 
		
		

			
5466
			
 
			
Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
5500
			
Расходы по дилинговым операциям
			
 
		
		

			
5510
			
 
			
Расходы по купле-продаже ценных бумаг
			
 
		
		

			
5530
			
 
			
Расходы по купле-продаже иностранной валюты
			
 
		
		

			
5540
			
 
			
Расходы по купле-продаже драгоценных металлов
			
 
		
		

			
5560
			
 
			
Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам
			
 
		
		

			
5570
			
 
			
Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте
			
 
		
		

			
5580
			
 
			
Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам
			
 
		
		

			
5590
			
 
			
Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов
			
 
		
		

			
5591
			
 
			
Нереализованный расход от переоценки опционных операций
			
 
		
		

			
5592
			
 
			
Нереализованный расход от переоценки операций спот
			
 
		
		

			
5593
			
 
			
Нереализованный расход от переоценки операций своп
			
 
		
		

			
5594
			
 
			
Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами
			
 
		
		

			
5600
			
Комиссионные расходы
			
 
		
		

			
5601
			
 
			
Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям
			
 
		
		

			
5602
			
 
			
Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов
			
 
		
		

			
5603
			
 
			
Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг
			
 
		
		

			
5604
			
 
			
Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты
			
 
		
		

			
5605
			
 
			
Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям
			
 
		
		

			
5606
			
 
			
Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям
			
 
		
		

			
5607
			
 
			
Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов
			
 
		
		

			
5608
			
 
			
Прочие комиссионные расходы
			
 
		
		

			
5609
			
 
			
Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности
			
 
		
		

			
5700
			
Расходы от переоценки
			
 
		
		

			
5703
			
 
			
Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты
			
 
		
		

			
5704
			
 
			
Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов
			
 
		
		

			
5705
			
 
			
Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов
			
 
		
		

			
5708
			
 
			
Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов
			
 
		
		

			
5709
			
 
			
Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
			
 
		
		

			
5710
			
 
			
Нереализованный расход от прочей переоценки
			
 
		
		

			
5711
			
 
			
Расходы от обесценения основных средств
			
 
		
		

			
5712
			
 
			
Расходы от обесценения нематериальных активов
			
 
		
		

			
5713
			
 
			
Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц
			
 
		
		

			
5720
			
Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям
			
 
		
		

			
5721
			
 
			
Расходы по оплате труда
			
 
		
		

			
5729
			
 
			
Прочие выплаты
			
 
		
		

			
5730
			
Реализованные расходы от переоценки
			
 
		
		

			
5731
			
 
			
Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты
			
 
		
		

			
5732
			
 
			
Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов
			
 
		
		

			
5733
			
 
			
Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
			
 
		
		

			
5734
			
 
			
Реализованные расходы от прочей переоценки
			
 
		
		

			
5740
			
Общехозяйственные расходы
			
 
		
		

			
5741
			
 
			
Транспортные расходы
			
 
		
		

			
5742
			
 
			
Административные расходы
			
 
		
		

			
5743
			
 
			
Расходы на инкассацию
			
 
		
		

			
5744
			
 
			
Расходы на ремонт
			
 
		
		

			
5745
			
 
			
Расходы на рекламу
			
 
		
		

			
5746
			
 
			
Расходы на охрану и сигнализацию
			
 
		
		

			
5747
			
 
			
Представительские расходы
			
 
		
		

			
5748
			
 
			
Прочие общехозяйственные расходы
			
 
		
		

			
5749
			
 
			
Расходы на служебные командировки
			
 
		
		

			
5750
			
 
			
Расходы по аудиту и консультационным услугам
			
 
		
		

			
5752
			
 
			
Расходы по страхованию
			
 
		
		

			
5753
			
 
			
Расходы по услугам связи
			
 
		
		

			
5760
			
Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога
			
 
		
		

			
5761
			
 
			
Налог на добавленную стоимость
			
 
		
		

			
5763
			
 
			
Социальный налог
			
 
		
		

			
5764
			
 
			
Земельный налог
			
 
		
		

			
5765
			
 
			
Налог на имущество юридических лиц
			
 
		
		

			
5766
			
 
			
Налог на транспортные средства
			
 
		
		

			
5767
			
 
			
Сбор с аукционов
			
 
		
		

			
5768
			
 
			
Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет
			
 
		
		

			
5780
			
Амортизационные отчисления
			
 
		
		

			
5781
			
 
			
Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям
			
 
		
		

			
5782
			
 
			
Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию
			
 
		
		

			
5783
			
 
			
Амортизационные отчисления по прочим основным средствам
			
 
		
		

			
5784
			
 
			
Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу
			
 
		
		

			
5785
			
 
			
Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду
			
 
		
		

			
5786
			
 
			
Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям
			
 
		
		

			
5787
			
 
			
Амортизационные отчисления по транспортным средствам
			
 
		
		

			
5788
			
 
			
Амортизационные отчисления по нематериальным активам
			
 
		
		

			
5850
			
Расходы от продажи
			
 
		
		

			
5851
			
 
			
Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций
			
 
		
		

			
5852
			
 
			
Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов
			
 
		
		

			
5853
			
 
			
Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов
			
 
		
		

			
5856
			
 
			
Расходы от реализации прочих инвестиций
			
 
		
		

			
5870
			
Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц
			
 
		
		

			
5871
			
 
			
Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций
			
 
		
		

			
5872
			
 
			
Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций
			
 
		
		

			
5890
			
Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами
			
 
		
		

			
5891
			
 
			
Расходы по операциям фьючерс
			
 
		
		

			
5892
			
 
			
Расходы по операциям форвард
			
 
		
		

			
5893
			
 
			
Расходы по опционным операциям
			
 
		
		

			
5894
			
 
			
Расходы по операциям спот
			
 
		
		

			
5895
			
 
			
Расходы по операциям своп
			
 
		
		

			
5896
			
 
			
Расходы по прочим операциям
			
 
		
		

			
5900
			
Неустойка (штраф, пеня)
			
 
		
		

			
5900
			
 
			
Неустойка (штраф, пеня)
			
 
		
		

			
5920
			
Прочие расходы
			
 
		
		

			
5921
			
 
			
Прочие расходы от банковской деятельности
			
 
		
		

			
5922
			
 
			
Прочие расходы от небанковской деятельности
			
 
		
		

			
5923
			
 
			
Расходы по аренде
			
 
		
		

			
5924
			
 
			
Расходы от акцептов
			
 
		
		

			
5925
			
 
			
Расходы по полученным банком гарантиям
			
 
		
		

			
5940
			
Чрезвычайные расходы
			
 
		
		

			
5941
			
 
			
Чрезвычайные расходы
			
 
		
		

			
5942
			
 
			
Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
			
 
		
		

			
5943
			
 
			
Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
			
 
		
		

			
5999
			
Подоходный налог
			
 
		
		

			
5999
			
 
			
Подоходный налог
			
 
		
		

			
 
			
Итого Расходы
			
 
		
		

			
 
			
IV класс - Доходы
			
 
		
		

			
4050
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам
			
 
		
		

			
4051
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентскому счету в Национальном Банке Республики Казахстан
			
 
		
		

			
4052
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках
			
 
		
		

			
4100
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
			
 
		
		

			
4101
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)
			
 
		
		

			
4102
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
			
 
		
		

			
4103
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
			
 
		
		

			
4104
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по обязательным резервам в Национальном Банке Республики Казахстан
			
 
		
		

			
4105
			
 
			
Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
			
 
		
		

			
4200
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам
			
 
		
		

			
4201
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли
			
 
		
		

			
4202
			
 
			
Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
			
 
		
		

			
4250
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках
			
 
		
		

			
4251
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)
			
 
		
		

			
4252
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках
			
 
		
		

			
4253
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)
			
 
		
		

			
4254
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)
			
 
		
		

			
4255
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках
			
 
		
		

			
4256
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках
			
 
		
		

			
4257
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам
			
 
		
		

			
4260
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах
			
 
		
		

			
4261
			
 
			
Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках
			
 
		
		

			
4262
			
 
			
Доходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках
			
 
		
		

			
4263
			
 
			
Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков
			
 
		
		

			
4264
			
 
			
Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков
			
 
		
		

			
4265
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании
			
 
		
		

			
4266
			
 
			
Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках
			
 
		
		

			
4270
			
 
			
Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков
			
 
		
		

			
4300
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам
			
 
		
		

			
4301
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам
			
 
		
		

			
4302
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам
			
 
		
		

			
4303
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам
			
 
		
		

			
4304
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам
			
 
		
		

			
4305
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам
			
 
		
		

			
4306
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам
			
 
		
		

			
4309
			
 
			
Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам
			
 
		
		

			
4310
			
 
			
Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам
			
 
		
		

			
4311
			
 
			
Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков
			
 
		
		

			
4312
			
 
			
Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам
			
 
		
		

			
4320
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
4321
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
4322
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
4323
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
4324
			
 
			
Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
4325
			
 
			
Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осуществляющих отд. виды банковских операций
			
 
		
		

			
4326
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
4327
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
4328
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
4330
			
 
			
Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
			
 
		
		

			
4331
			
 
			
Доходы по амортизации премии по полученным займам
			
 
		
		

			
4350
			
Доходы по расчетам с филиалами
			
 
		
		

			
4351
			
 
			
Доходы по расчетам с головным офисом
			
 
		
		

			
4352
			
 
			
Доходы по расчетам с местными филиалами
			
 
		
		

			
4353
			
 
			
Доходы по расчетам с зарубежными филиалами
			
 
		
		

			
4400
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам
			
 
		
		

			
4401
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам
			
 
		
		

			
4403
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов
			
 
		
		

			
4405
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов
			
 
		
		

			
4407
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам
			
 
		
		

			
4411
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам
			
 
		
		

			
4417
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам
			
 
		
		

			
4420
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам
			
 
		
		

			
4422
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам
			
 
		
		

			
4424
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам
			
 
		
		

			
4428
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам
			
 
		
		

			
4429
			
 
			
Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам
			
 
		
		

			
4430
			
 
			
Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам
			
 
		
		

			
4431
			
 
			
Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан, местных органов власти Республики Казахстан и международных финансовых организаций
			
 
		
		

			
4432
			
 
			
Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов
			
 
		
		

			
4433
			
 
			
Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов
			
 
		
		

			
4434
			
 
			
Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам
			
 
		
		

			
4440
			
 
			
Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов
			
 
		
		

			
4445
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное управление
			
 
		
		

			
4450
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам
			
 
		
		

			
4451
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
			
 
		
		

			
4452
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
			
 
		
		

			
4453
			
 
			
Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам
			
 
		
		

			
4454
			
 
			
Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам
			
 
		
		

			
4455
			
 
			
Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям
			
 
		
		

			
4465
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
			
 
		
		

			
4465
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
			
 
		
		

			
4470
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг
			
 
		
		

			
4471
			
 
			
Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций
			
 
		
		

			
4472
			
 
			
Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций
			
 
		
		

			
4475
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг
			
 
		
		

			
4476
			
 
			
Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям
			
 
		
		

			
4500
			
Доходы по дилинговым операциям
			
 
		
		

			
4510
			
 
			
Доходы по купле-продаже ценных бумаг
			
 
		
		

			
4530
			
 
			
Доходы по купле-продаже иностранной валюты
			
 
		
		

			
4540
			
 
			
Доходы по купле-продаже драгоценных металлов
			
 
		
		

			
4560
			
 
			
Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам
			
 
		
		

			
4570
			
 
			
Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте
			
 
		
		

			
4580
			
 
			
Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам
			
 
		
		

			
4590
			
 
			
Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов
			
 
		
		

			
4591
			
 
			
Нереализованный доход от переоценки опционных операций
			
 
		
		

			
4592
			
 
			
Нереализованный доход от переоценки операций спот
			
 
		
		

			
4593
			
 
			
Нереализованный доход от переоценки операций своп
			
 
		
		

			
4594
			
 
			
Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами
			
 
		
		

			
4600
			
Комиссионные доходы
			
 
		
		

			
4601
			
 
			
Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям
			
 
		
		

			
4602
			
 
			
Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов
			
 
		
		

			
4603
			
 
			
Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг
			
 
		
		

			
4604
			
 
			
Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты
			
 
		
		

			
4605
			
 
			
Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям
			
 
		
		

			
4606
			
 
			
Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий
			
 
		
		

			
4607
			
 
			
Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов
			
 
		
		

			
4608
			
 
			
Прочие комиссионные доходы
			
 
		
		

			
4609
			
 
			
Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности
			
 
		
		

			
4610
			
 
			
Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов
			
 
		
		

			
4611
			
 
			
Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям
			
 
		
		

			
4612
			
 
			
Комиссионные доходы по документарным расчетам
			
 
		
		

			
4613
			
 
			
Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям
			
 
		
		

			
4614
			
 
			
Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям
			
 
		
		

			
4700
			
Доходы от переоценки
			
 
		
		

			
4703
			
 
			
Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты
			
 
		
		

			
4704
			
 
			
Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов
			
 
		
		

			
4705
			
 
			
Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов
			
 
		
		

			
4707
			
 
			
Доход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов
			
 
		
		

			
4709
			
 
			
Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
			
 
		
		

			
4710
			
 
			
Нереализованный доход от прочей переоценки
			
 
		
		

			
4711
			
 
			
Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств
			
 
		
		

			
4712
			
 
			
Доходы от восстановления убытка от обесценения нематериальных активов
			
 
		
		

			
4713
			
 
			
Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц
			
 
		
		

			
4730
			
Реализованные доходы от переоценки
			
 
		
		

			
4731
			
 
			
Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты
			
 
		
		

			
4732
			
 
			
Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов
			
 
		
		

			
4733
			
 
			
Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи
			
 
		
		

			
4734
			
 
			
Реализованные доходы от прочей переоценки
			
 
		
		

			
4850
			
Доходы от продажи
			
 
		
		

			
4851
			
 
			
Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций
			
 
		
		

			
4852
			
 
			
Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов
			
 
		
		

			
4853
			
 
			
Доходы от реализации товарно-материальных запасов
			
 
		
		

			
4856
			
 
			
Доходы от реализации прочих инвестиций
			
 
		
		

			
4870
			
Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц
			
 
		
		

			
4871
			
 
			
Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций
			
 
		
		

			
4872
			
 
			
Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций
			
 
		
		

			
4890
			
Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами
			
 
		
		

			
4891
			
 
			
Доходы по операциям фьючерс
			
 
		
		

			
4892
			
 
			
Доходы по операциям форвард
			
 
		
		

			
4893
			
 
			
Доходы по опционным операциям
			
 
		
		

			
4894
			
 
			
Доходы по операциям спот
			
 
		
		

			
4895
			
 
			
Доходы по операциям своп
			
 
		
		

			
4896
			
 
			
Доходы по прочим операциям
			
 
		
		

			
4900
			
Неустойка (штраф, пеня)
			
 
		
		

			
4900
			
 
			
Неустойка (штраф, пеня)
			
 
		
		

			
4920
			
Прочие доходы
			
 
		
		

			
4921
			
 
			
Прочие доходы от банковской деятельности
			
 
		
		

			
4922
			
 
			
Прочие доходы от небанковской деятельности
			
 
		
		

			
4923
			
 
			
Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям
			
 
		
		

			
4940
			
Чрезвычайные доходы
			
 
		
		

			
4941
			
 
			
Чрезвычайные доходы
			
 
		
		

			
4942
			
 
			
Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
			
 
		
		

			
4943
			
 
			
Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
			
 
		
		

			
4999
			
Доход до налогов
			
 
		
		

			
4999
			
 
			
Доход до налогов
			
 
		
		

			
 
			
Итого Доходы
			
 
		
	

3. Информация об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

	

		

			
Номерабалан-

			совых счетов
			
Наименования классов, групп счетов и

			балансовых счетов
			
Сумма
		
		

			
 
			
VI класс - Условные и возможные требования
			
 
		
		

			
6000
			
Счета по аккредитивам
			
 
		
		

			
6005
			
 
			
Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам
			
 
		
		

			
6010
			
 
			
Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам
			
 
		
		

			
6020
			
 
			
Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам
			
 
		
		

			
6025
			
 
			
Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам
			
 
		
		

			
6030
			
 
			
Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам
			
 
		
		

			
6050
			
Счета по гарантиям
			
 
		
		

			
6055
			
 
			
Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям
			
 
		
		

			
6075
			
 
			
Возможные требования по принятым гарантиям
			
 
		
		

			
6080
			
Требования к должнику по форфейтинговым операциям
			
 
		
		

			
6080
			
 
			
Требования к должнику по форфейтинговым операциям
			
 
		
		

			
6100
			
Счета по размещению вкладов и займов в будущем
			
 
		
		

			
6105
			
 
			
Будущие требования по размещаемым вкладам
			
 
		
		

			
6125
			
 
			
Будущие требования по предоставляемым займам
			
 
		
		

			
6130
			
Неподвижные вклады клиентов
			
 
		
		

			
6130
			
 
			
Неподвижные вклады клиентов
			
 
		
		

			
6150
			
Счета по получению вкладов и займов в будущем
			
 
		
		

			
6155
			
 
			
Условные требования по получению вкладов в будущем
			
 
		
		

			
6175
			
 
			
Условные требования по получению займов в будущем
			
 
		
		

			
6180
			
Возможные требования по векселям
			
 
		
		

			
6180
			
 
			
Возможные требования по векселям
			
 
		
		

			
6200
			
Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
			
 
		
		

			
6205
			
 
			
Условные требования по покупке ценных бумаг
			
 
		
		

			
6210
			
 
			
Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
			
 
		
		

			
6220
			
 
			
Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)
			
 
		
		

			
6225
			
 
			
Приобретенные опционные контракты - "колл"
			
 
		
		

			
6226
			
 
			
Приобретенные опционные контракты - "пут"
			
 
		
		

			
6230
			
 
			
Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет
			
 
		
		

			
6240
			
 
			
Фиксированный процентный своп
			
 
		
		

			
6250
			
 
			
Плавающий процентный своп
			
 
		
		

			
6300
			
Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
			
 
		
		

			
6305
			
 
			
Условные требования по продаже ценных бумаг
			
 
		
		

			
6310
			
 
			
Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
			
 
		
		

			
6320
			
 
			
Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)
			
 
		
		

			
6325
			
 
			
Проданные опционные контракты - "пут" - контрсчет
			
 
		
		

			
6326
			
 
			
Проданные опционные контракты- "колл" - контрсчет
			
 
		
		

			
6330
			
 
			
Реализованное соглашение о будущем вознаграждении
			
 
		
		

			
6350
			
 
			
Условные требования по прочим производным инструментам
			
 
		
		

			
6400
			
Счета по купле-продаже валютных ценностей
			
 
		
		

			
6405
			
 
			
Условные требования по купле-продаже иностранной валюты
			
 
		
		

			
6415
			
 
			
Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов
			
 
		
		

			
6498
			
 
			
Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами
			
 
		
		

			
6499
			
 
			
Позиция по сделкам с иностранной валютой
			
 
		
		

			
 
			
Итого Условные и возможные требования
			
 
		
		

			
 
			
VI класс - Условные и возможные обязательства
			
 
		
		

			
6500
			
Счета по аккредитивам
			
 
		
		

			
6505
			
 
			
Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам
			
 
		
		

			
6510
			
 
			
Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам
			
 
		
		

			
6520
			
 
			
Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам
			
 
		
		

			
6525
			
 
			
Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам
			
 
		
		

			
6530
			
 
			
Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам
			
 
		
		

			
6550
			
Счета по гарантиям
			
 
		
		

			
6555
			
 
			
Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям
			
 
		
		

			
6575
			
 
			
Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям
			
 
		
		

			
6580
			
Обязательства по форфейтинговым операциям
			
 
		
		

			
6580
			
 
			
Обязательства по форфейтинговым операциям
			
 
		
		

			
6600
			
Счета по размещению вкладов и займов в будущем
			
 
		
		

			
6605
			
 
			
Условные обязательства по размещению вкладов в будущем
			
 
		
		

			
6625
			
 
			
Условные обязательства по предоставлению займов в будущем
			
 
		
		

			
6630
			
Обязательства по неподвижным вкладам клиентов
			
 
		
		

			
6630
			
 
			
Обязательства по неподвижным вкладам клиентов
			
 
		
		

			
6650
			
Счета по получению вкладов и займов в будущем
			
 
		
		

			
6655
			
 
			
Будущие обязательства по получаемым вкладам
			
 
		
		

			
6675
			
 
			
Будущие обязательства по получаемым займам
			
 
		
		

			
6680
			
Возможные обязательства по векселям
			
 
		
		

			
6680
			
 
			
Возможные обязательства по векселям
			
 
		
		

			
6700
			
Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
			
 
		
		

			
6705
			
 
			
Условные обязательства по покупке ценных бумаг
			
 
		
		

			
6710
			
 
			
Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
			
 
		
		

			
6720
			
 
			
Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)
			
 
		
		

			
6725
			
 
			
Приобретенные опционные контракты - "колл" - контрсчет
			
 
		
		

			
6726
			
 
			
Приобретенные опционные контракты "пут" - контрсчет
			
 
		
		

			
6730
			
 
			
Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении
			
 
		
		

			
6740
			
 
			
Плавающий процентный своп
			
 
		
		

			
6750
			
 
			
Фиксированный процентный своп
			
 
		
		

			
6800
			
Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
			
 
		
		

			
6805
			
 
			
Условные обязательства по продаже ценных бумаг
			
 
		
		

			
6810
			
 
			
Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
			
 
		
		

			
6820
			
 
			
Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)
			
 
		
		

			
6825
			
 
			
Проданные опционные контракты - "пут"
			
 
		
		

			
6826
			
 
			
Проданные опционные контракты - "колл"
			
 
		
		

			
6830
			
 
			
Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет
			
 
		
		

			
6850
			
 
			
Условные обязательства по прочим производным инструментам
			
 
		
		

			
6900
			
Счета по купле-продаже валютных ценностей
			
 
		
		

			
6905
			
 
			
Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты
			
 
		
		

			
6915
			
 
			
Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов
			
 
		
		

			
6991
			
 
			
Позиция по операциям фьючерс
			
 
		
		

			
6992
			
 
			
Позиция по операциям форвард
			
 
		
		

			
6993
			
 
			
Позиция по опционным операциям
			
 
		
		

			
6994
			
 
			
Позиция по операциям спот
			
 
		
		

			
6995
			
 
			
Позиция по операциям своп
			
 
		
		

			
6996
			
 
			
Позиция по прочим операциям с производными финансовыми инструментами
			
 
		
		

			
6997
			
 
			
Позиция по сделкам с ценными бумагами
			
 
		
		

			
6998
			
 
			
Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами
			
 
		
		

			
6999
			
 
			
Позиция по сделкам с иностранной валютой
			
 
		
		

			
 
			
Итого Условные и возможные обязательства
			
 
		
	

4. Информация об остатках на внебалансовых счетах меморандума

                                       (в тысячах тенге)

	

		

			
Номерабалан-совых счетов
			
Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
			
Сумма
		
		

			
 
			
VII класс - Счета меморандума
			
 
		
		

			
7100
			
Мемориальные счета - активы
			
 
		
		

			
7110
			
 
			
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду
			
 
		
		

			
7115
			
 
			
Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа
			
 
		
		

			
7130
			
 
			
Долги, списанные в убыток
			
 
		
		

			
7150
			
 
			
Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо
			
 
		
		

			
7160
			
 
			
Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств
			
 
		
		

			
7200
			
Мемориальные счета - пассивы
			
 
		
		

			
7220
			
 
			
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду
			
 
		
		

			
7240
			
 
			
Документы и ценности, принятые на инкассо
			
 
		
		

			
7250
			
 
			
Имущество, принятое в обеспечение (залог)
			
 
		
		

			
7300
			
Мемориальные счета - прочие
			
 
		
		

			
7303
			
 
			
Платежные документы, не оплаченные в срок
			
 
		
		

			
7321
			
 
			
Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан
			
 
		
		

			
7330
			
 
			
Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений
			
 
		
		

			
7331
			
 
			
Начисленное вознаграждение по агентским займам
			
 
		
		

			
7339
			
 
			
Разные ценности и документы
			
 
		
		

			
7342
			
 
			
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет
			
 
		
		

			
7345
			
 
			
Драгоценные металлы на хранении
			
 
		
		

			
7360
			
 
			
Акции и другие ценные бумаги на хранении
			
 
		
		

			
7363
			
 
			
Счета "Депо"
			
 
		
		

			
7400
			
Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение
			
 
		
		

			
7401
			
 
			
Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан
			
 
		
		

			
7403
			
 
			
Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан
			
 
		
		

			
7404
			
 
			
Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"
			
 
		
		

			
7405
			
 
			
Ценные бумаги международных финансовых организаций
			
 
		
		

			
7406
			
 
			
Вклады в других банках
			
 
		
		

			
7407
			
 
			
Прочие пенсионные активы
			
 
		
		

			
7408
			
 
			
Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным государственным ценнам бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы
			
 
		
		

			
7409
			
 
			
Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы
			
 
		
		

			
7410
			
 
			
Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные активы
			
 
		
		

			
7411
			
 
			
Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы
			
 
		
		

			
7412
			
 
			
Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы
			
 
		
		

			
7413
			
 
			
Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы
			
 
		
		

			
7414
			
 
			
Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы
			
 
		
		

			
7415
			
 
			
Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы
			
 
		
		

			
7416
			
 
			
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы
			
 
		
		

			
7500
			
Активы клиентов в доверительном управлении
			
 
		
		

			
7510
			
 
			
Деньги в доверительном управлении
			
 
		
		

			
7520
			
 
			
Ценные бумаги в доверительном управлении
			
 
		
		

			
7530
			
 
			
Аффинированные драгоценные металлы в доверительном управлении
			
 
		
		

			
7535
			
 
			
Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление
			
 
		
		

			
7540
			
 
			
Прочие активы в доверительном управлении
			
 
		
		

			
7542
			
 
			
Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление
			
 
		
		

			
7543
			
 
			
Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление
			
 
		
		

			
 
			
Итого: Счета меморандума к балансу
			
 
		
	

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета 

 _____________________________________________________________ 

    (дата, подпись, фaмилия, имя)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета  __________________________________________________  

    (дата, подпись, фaмилия, имя)

Исполнитель ____________________________________________ 

       (дата, подпись, фaмилия, имя)

Телефон ________________

Место для печати

                                                        Приложение 6 

                                                         к Правилам о минимальных 

                                                         резервных требованиях

Правила дополн. в соответствии с Приложением № 6 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17.11.2005 г. № 146 (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации).

	

		

			
Код показателя
			
Наименование показателя
		
		

			
9001
			
Остатки на счетах 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 в тенге
		
		

			
9003
			
Сумма денег, учитываемых на счете 2301 в пределах обязательств, срок погашения которых (полностью или частично) наступает в течение текущего и последующего месяца, за исключением обязательств перед банками
		
		

			
9004
			
Сумма денег, учитываемых на счете 2303 в пределах обязательств, срок погашения которых (полностью или частично) наступает в течение текущего и последующего месяца, за исключением обязательств перед банками
		
		

			
9005
			
Сумма денег, учитываемых на счете 2401 в пределах обязательств, срок погашения которых (полностью или частично) наступает в течение текущего и последующего месяца, за исключением обязательств перед банками
		
		

			
9006
			
Сумма денег, учитываемых на счете 2855 в пределах обязательств, срок погашения которых (полностью или частично) наступает в течение текущего и последующего месяца, за исключением обязательств перед банками
		
		

			
9007
			
Сумма денег, учитываемых на счете 2870 в пределах обязательств, срок погашения которых (полностью или частично) наступает в течение текущего и последующего месяца, за исключением обязательств перед банками
		
		

			
9008
			
Остаток на счете 2225 в части просроченной задолженности с клиентами, в пределах сумм, срок возврата которых (полностью или частично) наступает в течение текущего и последующего месяца
		
		

			
9009
			
Сумма денег, учитываемых на счетах 2206, 2207, 2208, 2212, 2213, 2215, 2217, 2219, 2222, 2223, 2237 и в пределах сумм вкладов, срок возврата которых наступает в течение текущего и последующего месяца
		
		

			
9010
			
Сумма денег на счетах 2044,2046 по балансовой стоимости
		
		

			
9011
			
Сумма денег на счете 2301 по балансовой стоимости, за исключением обязательств перед банками
		
		

			
9012
			
Сумма денег на счетах 2401, 2402 по балансовой стоимости, за исключением обязательств перед банками
		
		

			
9013
			
Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан
		
		

			
9014
			
Вклады в центральных банках стран, с суверенным рейтингом не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан
		
		

			
9015
			
Вклады на счетах в иностранных банках, вкладов в организациях-нерезидентах, долгосрочный кредитный рейтинг которых не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан
		
		

			
9016
			
Инвестиций в иностранные государственные ценные бумаги, разрешенные для осуществления дилерской деятельности банков второго уровня, по балансовой стоимости
		
		

			
9017
			
Инвестиций в ценные бумаги международных финансовых организаций, рейтинг которых не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан