О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 75 "Об утверждении формы отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда" Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 11 декабря 2006 года N 287.

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность инвестиционных фондов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  постановление  Правления Агентства от 25 марта 2006 года N 75 "Об утверждении формы отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4201), следующие изменения и дополнения: 

первое предложение пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"Отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда представляется на бумажном носителе в двух экземплярах (на государственном и русском языках) и на электронном носителе в формате Аcrobat Reader (без сведений о собственниках паев паевого инвестиционного фонда) с заявлением о рассмотрении отчета об итогах размещения паев."; 

в приложении 1: 

в Отчете об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда: 

в пункте 10: 

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания: 

"1-1) даты начала и окончания периода размещения паев паевого инвестиционного фонда 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________"; 

подпункт 2) дополнить словами ", с учетом ранее размещенных паев"; 

подпункт 3) изложить в следующей редакции: 

"3) сумма денег, поступившая в оплату паев паевого инвестиционного фонда в отчетном периоде, подтвержденная справкой кастодиана о поступлении денег в оплату паев, размещенных в отчетном периоде 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________"; 

в пункте 11: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"11. Сведения о собственниках паев паевого инвестиционного фонда в разрезе каждого собственника, приобретших паи у управляющей компании в отчетном периоде:"; 

во втором столбце таблицы слова "с указанием его фактического местонахождения" исключить; 

второе предложение пункта 12 изложить в следующей редакции: 

"Каждый экземпляр отчета прошивается с копиями выписки регистратора с лицевого счета паевого инвестиционного фонда по учету размещенных паев и справкой кастодиана о подтверждении поступления денег в оплату паев, размещенных в отчетном периоде, составленные на дату окончания отчетного периода и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист.".

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиевой М.Ж.): 

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления; 

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц в форме ассоциации "Ассоциация финансистов Казахстана", организатора торгов.

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель