Об утверждении Индикативного плана развития закрытого акционерного общества "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл" на 2000-2005 годы Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 августа 2000 года N 1252

В целях эффективного развития нефтегазовой отрасли Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Индикативный план развития закрытого акционерного общества "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл" на 2000-2005 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр
     Республики Казахстан

                                            Утвержден
                                            постановлением Правительства   
                                               Республики Казахстан
                                           от 12 августа 2000 года N 1252

            Индикативный план развития закрытого

               акционерного общества "Национальная компания 
                    по транспортировке нефти "КазТрансОйл" 
                             на 2000-2005 годы
                                "Согласовано"
Министерство энергетики,                           Министерство экономики
индустрии и торговли                                Республики Казахстан
Республики Казахстан
"__" июня 2000 г.                                  "__" июня 2000 г.
     
     
                           ЗАО "НКТН "КазТрансОйл"
     
                          Индикативный план развития  
                           на период 2000-2005 годы
  
     1. Введение

ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" создано в целях соблюдения экономических интересов Республики Казахстан в вопросах транспортировки, экспорта и импорта нефти и нефтепродуктов, оптимизации структуры управления предприятиями, привлечения инвестиций, проведения единой тарифной политики для всех магистральных трубопроводов. 

Настоящий индикативный план ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" на 2000-2005 гг. разработан в соответствии со сформированной Компанией стратегией развития до 2010 года и по итогам выполнения индикативного плана развития Компании на 1998-2001 гг., который был одобрен на совещании у Премьер-министра Республики Казахстан 1 апреля 1999 года. В документе проведен анализ результатов деятельности Компании в 1998-99 годах в разрезе приоритетов и целей, сформулированных в индикативном плане на 1998-2001 год. На основании этого анализа и по результатам дополнительных данных сформулированы приоритеты развития и комплекс основных мероприятий ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" на 2000-2005 гг. 

В 1998-99 году ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" совместно с ведущими научно-исследовательскими и проектными институтами, нефтяными компаниями провел исследования по прогнозному балансу добычи и переработки нефти в Республике Казахстан, а также анализ возможных направлений транспорта нефти. Результаты этих исследований были переданы в Министерство энергетики, индустрии и торговли для согласования и утверждения. Прогнозный баланс нефти Республики Казахстан на период 2000-2010 гг. был утвержден в апреле 2000 г. Рассматривается три сценария потоков нефти: 

- Оптимистический - с допущением расширения пропускной способности нефтепровода Атырау-Самара до 15 млн. т/год. 

- Реалистический - при пропускной способности нефтепровода Атырау- Самара на существующем уровне 12,5 млн. т/год. 

- Пессимистический вариант - ввод в действие КТК, и возможность заключения соглашений между участниками КТК и другими производителями об обмене нефтью, что может привести к значительному снижению использования существующей системы. 

В качестве базового варианта расчетов для настоящего Индикативного плана развития ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" принят грузооборот при пропускной способности нефтепровода Атырау-Самара на уровне 15 млн. тонн в год. 

В настоящем Индикативном плане развития ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" рассматриваются различные варианты ставки дивидендов в статье "Отчисления дивидендов государству": 50, 25 и 10%%. Только при ставке 10 % ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" может осуществить инвестиционную программу, при этом NPV к 2007 году становится положительным, что говорит об окупаемости инвестиционной программы и способности произвести выплаты процентов по кредитам и погашение основного долга. В соответствии с п. 1.1 Постановления Правительства Республики Казахстан от 13 августа 1999 года

N 1159  

 
  "О вопросах дивидендов на государственные пакеты акций и 
дохода на государственные доли участия в организациях" установлен уровень 
начисления дивидендов на государственный пакет акций в размере 10% от 
чистого дохода Общества на весь период (2000-2005 годы).
     2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании 
в 1999 году.
Грузооборот нефти                   Млн.ткм          16811
Грузооборот воды                    Млн.м3           10490   
Транспортировка нефти               тыс.тн           25000
Транспортировка воды                тыс.м3           34801
Себестоимость                       млн.тг           10092
Выручка                             млн.тг           17698
Валовый доход                       млн.тг            7606
Чистый доход                        млн.тг            4759
Рентабельность                        %                 47
Фонд оплаты труда                   млн.тг            3386
Среднесписочная численность         Чел.              6557
Среднемесячная зарплата             Тенге            43038
Отчисления в бюджет, в т.ч.         млн.тг            4881
         Подоходный налог с юр. лиц млн.тг            1406
                          Дивиденты млн.тг             521
                                НДС млн.тг            1042 
Дебиторская задолженность           млн.тг            4574
Кредиторская задолженность          млн.тг            5647                 
                             из них:
          задолженность по налогам  млн.тг            1313
          задолженность по зарплате млн.тг             130
задолженность по внебюджетные фонды млн.тг              50
Капитальный ремонт                  млн.тг            2122
Кап. Вложения                       млн.тг            2898
     
          Анализ результатов деятельности Компании в 1998-99 гг.
     
     В соответствии с индикативным планом развития Компании на период до 
2001 года были определены следующие приоритеты: 

1. Реабилитация и модернизация существующей системы трубопроводов для сохранения работоспособности системы, повышения эффективности предоставляемых услуг, снижения затрат на транспортировку нефти и воды, а также повышения безопасности и надежности существующей системы. 

2. Предоставление большего спектра услуг потребителям в рамках существующей системы, с целью удовлетворения запросов потребителей, диверсификация направлений транспорта нефти, с учетом разрабатываемых экспортных маршрутов. 

3. Стабилизация и оптимизация финансовой структуры Компании для обеспечения достаточного объема финансирования текущей деятельности Компании, для общего удешевления используемого капитала и обеспечения стабильного и разумного возврата на акционерный капитал. 

3.1. Дальнейшее развитие тарифной методологии для обеспечения гибкого подхода в ценообразовании, повышения эффективности финансовой деятельности Компании, более детального учета возможностей и требований потребителей, а также стимулирования к максимальному использованию существующей системы трубопроводов; 

3.2. Построение системы управления структурой капитала и отработка механизмов привлечения займов на внутреннем и международном рынках капитала с целью оптимизации структуры капитала, использования преимуществ финансового рычага, а также удешевления заемных средств наряду с увеличением сроков заимствования. 

4. Программа обучения персонала с целью повышения эффективности действий персонала, получения и внедрения лучшего из опыта иностранных компаний, а также создания отечественной базы для подготовки специалистов трубопроводного транспорта.

     В течение 1998-1999 годов была проведена следующая работа:
     
     1. В отношении реабилитации и модернизации системы трубопроводов:
     1. Объем инвестиций в капитальный ремонт и модернизацию трубопровода 
составили 8835 млн. тенге.
     2. Проведена диагностика линейной части трубопроводов в объеме 640 
млн. 722 тыс. тенге.
     3. Проведены работы по капитальному ремонту и введены в эксплуатацию 
следующие объекты:
     - Нефтепровод Каламкас - Каражанбас - Актау, уч-к 256-284 км.;
     - Нефтепровод Узень-Актау на участке 133-141 км.;
     - Нефтепровод Мартыши-Атырау на участке 21, 5-49,3 км;
     - Нефтепровод Атырау-Самара на участке 864км., 
     - Нефтепровод Комсомольск-Макат на участке 4-14 км.; 
     - Водовод Атырау-Макат; 
     - Водовод Узень-Атырау-Самара, уч-к 0-39 км. и т.д.;
     - РВС - 20000 м3 N 1 ГНПС Барсенгир;
     - ГОС Кигач РВС 6000м3;
     - ВОС Кульсары N 1,2,3, РВС 5000м3;
     - НПС Жетыбай РВС 5000тм3 N 3;
     - ЛПДС "Узень" РВС 20000мЗ N 15 и N 18;
     - НПС "Каламкас" РВС 5000мЗ, N 3 и N 6;
     - НПС "Атырау", РВС 10000мЗ, N 1,2,5,6, РВС 20000мЗ N 12,13;
     - НПС "Косчагыл" РВС 5000мЗ N 5;
     - ЛПДС Б.Чаган РВС 5000мЗ N 1;
     - Выполнен капитальный ремонт отдельных зданий и сооружений, 
необходимых для обслуживания и нормальной эксплуатации трубопроводов.
     Ежегодный минимальный объем капвложений только в линейную часть 
трубопроводной системы ЗАО "НКТН "КазТрансОйл", начиная с 1991 года, 
составляет:
___________________________________________________________________________
Название проводимых!Ежегодно необходи-!Ежегодно необходи-!Накопленная с
мероприятий        !мые капвложения на!мые капвложения в !1991 по 1999 гг.
                   !1 км.             !целом по компании !(9 лет)
___________________!__________________!__________________!_________________
Замена изоляции      94,118 тыс. US$    14,118 млн. US$   127,062 млн. US$ 
Замена трубопровода   140,0 тыс. US$       8,4 млн. US$    75,600 млн. US$ 
Внутритрубная 
диагностика             2,5 тыс. US$     1,875 млн. US$    16,875 млн. US$
Итого                                                     219,537 млн. US$
___________________________________________________________________________
     
     2. В отношении развития дополнительных видов услуг клиентам Компании.

1. Разработаны полные технико-экономические обоснования ряда проектов Компании, позволяющих расширить спектр услуг Клиентам. Среди них проект расширения трубопровода Атырау-Самара, нефтеналивная эстакада на станции Атасу, трубопровод Кенкияк-Атырау, узел слива отбензиненной нефти в г. Атырау и пр. 

2. Начато строительство ряда этих объектов с планируемым завершением в текущем году. 

3. Разработаны ТЭО проектов основных экспортных трубопроводов (Китайский, Транс Каспийский). 

3. В отношении стабилизации финансовой структуры Компании и повышения прозрачности тарифов. 

5 июня 1998 года N 16/1 Комитетом по ценовой и антимонопольной политике Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан утверждена "Методика расчета тарифов на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам Республики Казахстан". 

1. Внедрена единая система бюджетирования в Компании и разработан единый классификатор затрат. 

2. В соответствии с вышеуказанными стандартами внедрена по всей Компании в целом единая автоматизированная система бухгалтерского учета "Триада". 

3. Проведена работа по снижению дебиторской и кредиторской задолженностей и повышению их качества. 

4. Проведено списание невозвратной дебиторской задолженности. 

5. Окончательно отработана методика установления тарифов. 

6. В течение 1998-99 годов была создана хорошая кредитная история Компании среди международных финансовых институтов в отношении краткосрочного кредитования. 

7. Компания проводит работу по получению трехлетнего синдицированного займа на 15 млн. американских долларов от группы международных банков без предоставления каких-либо гарантий со стороны государства или третьих лиц. 

В 1998 году Компанией было произведено фиксирование тарифов по транспортировке нефти в долларах США. Данная фиксация тарифа в долларах США снижает валютные риски иностранных партнеров, что влечет за собой значительное удешевление заемных средств для Компании и стабильный возврат привлекаемого капитала. 

Компания в значительной степени диверсифицировала источники заимствований путем установления прямых партнерских отношений с международными финансовыми институтами. В результате активной работы в этом направлении Компания уже осуществляла заимствования и погашения кредитов у американских и европейских банков. В результате на конец 1999 года Компания уже имеет хорошую кредитную историю, что привело к возможности значительно снизить процентные ставки заимствований и диверсифицировать источники финансирования. 

4. В отношении программы повышения квалификации персонала. 

1. Внедрена программа постоянного повышения квалификации сотрудников Компании. В 1998-99 году затрачено средств на обучение персонала. 

2. Внедрена система ротации персонала с целью расширения кругозора сотрудников и приобретения ими смежных навыков. 

3. Внедрена система аттестации сотрудников для улучшения обратной связи и оценке эффективности процесса повышения квалификации. 

Компания регулярно проводит мероприятия по переподготовке персонала и повышения квалификации. Это является основой для создания отечественной базы специалистов трубопроводного транспорта. Вырабатывая политику в области обучения и подготовки персонала, Компания расставляет приоритеты в обучении. Бюджет Компании на 1999 года по обучению и подготовке кадров, составил 30,5 млн. тенге и делится на две основные части: 

- Обязательное обучение, когда это необходимо для проведения некоторых видов работ (в основном производственно-технических) - 70 процентов от общего количества обученных. 

- повышение квалификации персонала Компании - 30 процентов от общего количества обученных. 

С 1999 года Компания начинает проводить плановые мероприятия по аттестации всего управленческого персонала филиалов и центрального аппарата Компании. 

3. Приоритеты на 2000-2005 годы. 

ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" стоит на пороге нового тысячелетия, в начале которого, предварительно в 2001 г., планируется ввод в действие Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). Введение КТК в действие дает нефтедобывающим компаниям альтернативный путь транспортировки нефти. Это будет создавать конкуренцию существующей трубопроводной системе КТО, поэтому в целях поддержания бизнеса Компания должна стимулировать клиентов использовать транспортную систему Компании, и довести уровень предоставления услуг до мировых стандартов (безопасность, эффективность, качество).

В связи с вышеизложенным, а также в связи с тем, что были проведены 
основные работы по ремонту и модернизации наиболее изношенных участков, 
работы по диагностике системы, НКТН КазТрансОйл ставит своей задачей 
проведение масштабных инвестиций в сопутствующую инфраструктуру.
     Основными приоритетами на 2000-2005 годы являются следующие. 
     1. Производственная программа.
     1.1 Завершение полной диагностики системы, и соответствующих работ по 
         ремонту существующей системы.
     1.2 Развитие сопутствующей инфраструктуры и автоматизация             
         деятельности Компании.
     1.2.1.1 Внедрение системы автоматизированной системы управления       
             производством (SСАDА).
     1.2.1.2 Внедрение автоматизированной системы управления деятельностью 
             Компании (SAP R/3).
     1.2.1.3 Модернизация и развитие системы телекоммуникаций.
     1.2.2 Снижение энерго- и трудоемкости транспортировки нефти путем     
           внедрения новых технологий и модернизации существующих объектов.
     2. Развитие бизнеса.
     2.1 Реализация инвестиционных проектов среднесрочной перспективы. 
     Строительство новых мощностей, развитие транспортных возможностей для 
нефтедобывающих компаний.

2.2 Диверсификация услуг по транспорту нефти: внедрение в рынок железнодорожных и танкерных перевозок, предоставление операторских владельцам других трубопроводных систем.