Об утверждении Правил представления отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 332.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9  Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)  ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями. 

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 февраля 2005 года. 

3. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.): 

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и иные меры, связанные с его принятием; 

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, кредитных товариществ и ипотечных компаний. 

4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Досмукаметова К.М.

Председатель

Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9  Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности кредитных товариществ и ипотечных компаний в уполномоченный орган по   регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган). 

1. Отчетность кредитных товариществ и ипотечных компаний включает в себя: 

1) сведения по остаткам на балансовых и внебалансовых счетах в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам; 

2) дополнительные данные для расчета пруденциальных нормативов в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам - представляется кредитными товариществами; 

3) отчет о предоставленных займах и финансовом лизинге в соответствии с Приложением 3 к настоящим Правилам; 

4) отчет об обслуживании ипотечных займов в соответствии с Приложением 4 к настоящим Правилам - представляется ипотечными компаниями. 

2. Кредитные товарищества и ипотечные компании представляют отчетность в уполномоченный орган со следующей периодичностью: 

1) ежемесячно - не позднее 18.00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, согласно Приложению 1 и 2 настоящим Правилам; 

2) ежеквартально - не позднее 18.00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, согласно Приложению 3 и 4 к настоящим Правилам. 

3. Кредитные товарищества и ипотечные компании представляют отчетность в уполномоченный орган на электронном и бумажном носителях. 

4. Отчетность на бумажном носителе должна соответствовать отчетности, представленной  на электронном носителе. 

5. Данные отчетности указываются в национальной валюте - тенге. 

6. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма, менее пятисот тенге в отчете округляется до нуля, а сумма равная пятьсот тенге и выше, округляется до тысячи тенге. 

7. Все листы отчетности нумеруются, общее количество листов отчетности указывается в сопроводительном письме при ее направлении в уполномоченный орган. 

8. Отчетность подписывается первым руководителем и главным бухгалтером кредитного товарищества или ипотечной компании и заверяется печатью. В случаях, предусмотренных внутренними документами кредитного товарищества или ипотечной компании, отчетность подписывается лицом, уполномоченным в соответствии с данными документами на их подписание, и представляется в уполномоченный орган с копией данных внутренних документов. 

9. Отчетность на бумажном носителе, содержащая исправления и подчистки, уполномоченным органом не принимается и подлежит возврату. 

10. В случае необходимости внесения изменений и/или дополнений в отчетность, кредитное товарищество или ипотечная компания в трехдневный срок со дня представления отчетности, представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и/или дополнений. 

11. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

                                     Приложение 1 

                                к Правилам представления 

                                  отчетности кредитными 

                                     товариществами и 

                                   ипотечными компаниями

В приложение 1 изм. в соответствии с - Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2005 г. № 161 (см. редакцию от 27.11.2004).

 _______________________________________________________________ 

 (полное наименование кредитного товарищества, ипотечной компании)

по состоянию на _______________________________________________ 

1. Сведения по остаткам на балансовых счетах активов, обязательств 

и собственного капитала                             

                            (в тысячах тенге)

 
 № балан 
 сового 
 счета 
 
 Наименования классов, групп счетов 
 и балансовых счетов 
 
 Сум 
 ма 
 
 
 I класс - AКТИВЫ 
 
 
 1000 
 
 Деньги 
 
 
 
 
 1001 
 
 Наличность в кассе 
 
 
 
 
 1002 
 
 Банкноты и монеты в пути 
 
 
 
 
 1003 
 
 Наличность в обменных пунктах 
 
 
 
 
 1005 
 
 Наличность в банкоматах 
 
 
 
 
 1006 
 
 Деньги в дорожных чеках в пути 
 
 
 
 
 1007 
 
 Монеты, изготовленные из драгоценных 
 металлов, в кассе 
 
 
 
 
 1008 
 
 Деньги в дорожных чеках 
 
 
 
 
 1009 
 
 Коллекционные монеты, изготовленные из 
 недрагоценных металлов, в кассе 
 
 
 
 
 1010 
 
 Аффинированные драгоценные металлы 
 
 
 
 
 1011 
 
 Аффинированные драгоценные металлы 
 
 
 
 
 1012 
 
 Аффинированные драгоценные металлы в пути 
 
 
 
 
 1013 
 
 Аффинированные драгоценные металлы, 
 размещенные на металлических счетах 
 
 
 
 
 1050 
 
 Корреспондентские счета 
 
 
 
 
 1051 
 
 Корреспондентский счет в Национальном Банке 
 Республики Казахстан 
 
 
 
 
 1052 
 
 Корреспондентские счета в других банках 
 
 
 
 
 1054 
 
 Специальные резервы (провизии) на покрытие 
 убытков по корреспондентским счетам в других банках 
 
 
 
 
 1100 
 
 Требования к Национальному Банку Республики 
 Казахстан 
 
 
 
 
 1101 
 
 Вклады в Национальном Банке Республики 
 Казахстан (на одну ночь) 
 
 
 
 
 1102 
 
 Вклады до востребования в Национальном Банке 
 Республики Казахстан 
 
 
 
 
 1103 
 
 Срочные вклады в Национальном Банке 
 Республики Казахстан 
 
 
 
 
 1104 
 
 Обязательные резервы в Национальном Банке 
 Республики Казахстан 
 
 
 
 
 1105 
 
 Дисконт по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан 
 
 
 
 
 1106 
 
 Премия по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан 
 
 
 
 
 1200 
 
 Ценные бумаги 
 
 
 
 
 1201 
 
 Ценные бумаги, предназначенные для торговли 
 
 
 
 
 1202 
 
 Просроченная задолженность по приобретенным 
 ценным бумагам 
 
 
 
 
 1204 
 
 Специальные резервы (провизии) на покрытие 
 убытков по ценным бумагам 
 
 
 
 
 1205 
 
 Дисконт по приобретенным ценным бумагам, 
 предназначенным для торговли 
 
 
 
 
 1206 
 
 Премия по приобретенным ценным бумагам, 
 предназначенным для торговли 
 
 
 
 
 1207 
 
 Вознаграждение, начисленное предыдущими 
 держателями по ценным бумагам, 
 предназначенным для торговли 
 
 
 
 
 1208 
 
 Счет положительной корректировки справедливой 
 стоимости ценных бумаг, предназначенных для 
 торговли 
 
 
 
 
 1209 
 
 Счет отрицательной корректировки справедливой 
 стоимости ценных бумаг, предназначенных для 
 торговли 
 
 
 
 
 1250 
 
 Вклады, размещенные в других банках 
 
 
 
 
 1251 
 
 Вклады, размещенные в других банках 
 (на одну ночь) 
 
 
 
 
 1252 
 
 Вклады до востребования, размещенные в 
 других банках 
 
 
 
 
 1253 
 
 Краткосрочные вклады, размещенные в других 
 банках (до одного месяца) 
 
 
 
 
 1254 
 
 Краткосрочные вклады, размещенные в 
 других банках (до одного года) 
 
 
 
 
 1255 
 
 Долгосрочные вклады, размещенные в других 
 банках 
 
 
 
 
 1256 
 
 Условные вклады, размещенные в других банках 
 
 
 
 
 1257 
 
 Просроченная задолженность других банков 
 по вкладам 
 
 
 
 
 1259 
 
 Специальные резервы (провизии) по вкладам, 
 размещенным в других банках 
 
 
 
 
 1260 
 
 Счет положительной корректировки стоимости 
 срочного вклада, размещенного в других банках 
 
 
 
 
 1261 
 
 Счет отрицательной корректировки стоимости 
 срочного вклада, размещенного в других банках 
 
 
 
 
 1262 
 
 Счет положительной корректировки стоимости 
 условного вклада, размещенного в других банках 
 
 
 
 
 1263 
 
 Счет отрицательной корректировки стоимости 
 условного вклада, размещенного в других банках 
 
 
 
 
 1264 
 
 Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании 
 
 
 
 
 1265 
 
 Дисконт по вкладам, размещенным в других банках 
 
 
 
 
 1266 
 
 Премия по вкладам, размещенным в других банках 
 
 
 
 
 1267 
 
 Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании 
 
 
 
 
 1300 
 
 Займы, предоставленные другим банкам 
 
 
 
 
 1301 
 
 Займы овердрафт по корреспондентским 
 счетам других банков 
 
 
 
 
 1302 
 
 Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам 
 
 
 
 
 1303 
 
 Займы овернайт, предоставленные другим банкам 
 
 
 
 
 1304 
 
 Долгосрочные займы, предоставленные 
 другим банкам 
 
 
 
 
 1305 
 
 Финансовый лизинг другим банкам 
 
 
 
 
 1306 
 
 Просроченная задолженность других банков 
 по займам 
 
 
 
 
 1309 
 
 Просроченная задолженность других банков 
 по финансовому лизингу 
 
 
 
 
 1310 
 
 Счет положительной корректировки стоимости 
 займа, предоставленного другим банкам 
 
 
 
 
 1311 
 
 Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам 
 
 
 
 
 1312 
 
 Дисконт по займам, предоставленным другим банкам 
 
 
 
 
 1313 
 
 Премия по займам, предоставленным другим банкам 
 
 
 
 
 1319 
 
 Специальные резервы (провизии) по займам и 
 финансовому лизингу, предоставленным другим 
 банкам 
 
 
 
 
 1320 
 
 Займы и финансовый лизинг, предоставленные 
 организациям, осуществляющим отдельные виды 
 банковских операций 
 
 
 
 
 1321 
 
 Займы овердрафт, предоставленные 
 организациям, осуществляющим отдельные виды 
 банковских операций 
 
 
 
 
 1322 
 
 Краткосрочные займы, предоставленные 
 организациям, осуществляющим отдельные виды 
 банковских операций 
 
 
 
 
 1323 
 
 Долгосрочные займы, предоставленные 
 организациям, осуществляющим отдельные виды 
 банковских операций 
 
 
 
 
 1324 
 
 Счет положительной корректировки стоимости 
 займа, предоставленного организациям, осущ-м 
 отд. виды банковских операций 
 
 
 
 
 1325 
 
 Счет отрицательной корректировки стоимости 
 займа, предоставленного орг-ям, осущ-м отд. 
 виды банковских операций 
 
 
 
 
 1326 
 
 Финансовый лизинг организациям, 
 осуществляющим отдельные виды банковских 
 операций 
 
 
 
 
 1327 
 
 Просроченная задолженность по займам, 
 предоставленным организациям, осуществляющим 
 отдельные виды банковских операций 
 
 
 
 
 1328 
 
 Просроченная задолженность по финансовому 
 лизингу предоставленному организациям, осущ-м 
 отд. виды банковских операций 
 
 
 
 
 1329 
 
 Специальные резервы (провизии) по займам и 
 финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, 
 осущ-м отд. виды банковских операций 
 
 
 
 
 1330 
 
 Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций 
 
 
 
 
 1331 
 
 Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций 
 
 
 
 
 1350 
 
 Расчеты с филиалами 
 
 
 
 
 1351 
 
 Расчеты с головным офисом 
 
 
 
 
 1352 
 
 Расчеты с местными филиалами 
 
 
 
 
 1353 
 
 Расчеты с зарубежными филиалами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1400 
 
 Требования к клиентам 
 
 
 
 
 1401 
 
 Займы овердрафт, предоставленные клиентам 
 
 
 
 
 1403 
 
 Счета по кредитным карточкам клиентов 
 
 
 
 
 1405 
 
 Учтенные векселя клиентов 
 
 
 
 
 1406 
 
 Вознаграждение, начисленное предыдущими 
 векселедержателями по учтенным векселям клиентов 
 
 
 
 
 1407 
 
 Факторинг клиентам 
 
 
 
 
 1409 
 
 Просроченная задолженность клиентов по факторингу 
 
 
 
 
 1411 
 
 Краткосрочные займы, предоставленные клиентам 
 
 
 
 
 1417 
 
 Долгосрочные займы, предоставленные клиентам 
 
 
 
 
 1420 
 
 Финансовый лизинг клиентам 
 
 
 
 
 1421 
 
 Просроченная задолженность клиентов по 
 финансовому лизингу 
 
 
 
 
 1422 
 
 Форфейтинг клиентам 
 
 
 
 
 1423 
 
 Просроченная задолженность клиентов по 
 форфейтингу 
 
 
 
 
 1424 
 
 Просроченная задолженность клиентов по займам 
 
 
 
 
 1425 
 
 Опротестованные векселя клиентов 
 
 
 
 
 1428 
 
 Специальные резервы (провизии) по займам и 
 финансовому лизингу, предоставленным клиентам 
 
 
 
 
 1429 
 
 Прочие займы, предоставленные клиентам 
 
 
 
 
 1430 
 
 Счет положительной корректировки стоимости 
 займа, предоставленного клиентам 
 
 
 
 
 1431 
 
 Счет отрицательной корректировки стоимости 
 займа, предоставленного клиентам 
 
 
 
 
 1432 
 
 Дисконт по учтенным векселям 
 
 
 
 
 1433 
 
 Премия по учтенным векселям 
 
 
 
 
 1434 
 
 Дисконт по займам, предоставленным клиентам 
 
 
 
 
 1435 
 
 Премия по займам, предоставленным клиентам 
 
 
 
 
 1445 
 
 Финансовые активы, переданные в доверительное 
 управление 
 
 
 
 
 1450 
 
 Прочие ценные бумаги 
 
 
 
 
 1451 
 
 Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 
 
 
 
 
 1452 
 
 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
 
 
 
 
 1453 
 
 Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам 
 
 
 
 
 1454 
 
 Премия по приобретенным прочим ценным бумагам 
 
 
 
 
 1455 
 
 Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам 
 
 
 
 
 1456 
 
 Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг 
 
 
 
 
 1457 
 
 Счет отрицательной корректировки справедливой 
 стоимости прочих ценных бумаг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1458 
 
 Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1460 
 
 Общие резервы (провизии) 
 
 
 
 
 1462 
 
 Общие резервы (провизии) на покрытие убытков 
 по дебиторской задолженности, связанной с 
 банковской деятельностью 
 
 
 
 
 1463 
 
 Общие резервы (провизии) на покрытие убытков 
 по дебиторской задолженности, связанной с 
 небанковской деятельностью 
 
 
 
 
 1464 
 
 Общие резервы (провизии) на покрытие убытков 
 по ценным бумагам 
 
 
 
 
 1465 
 
 Общие резервы (провизии) на покрытие убытков 
 от кредитной деятельности 
 
 
 
 
 1467 
 
 Общие резервы (провизии) на покрытие убытков 
 по вкладам, размещенным в других банках 
 
 
 
 
 1469 
 
 Общие резервы (провизии) на покрытие убытков 
 от прочей банковской деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1470 
 
 Инвестиции в капитал и субординированный долг 
 
 
 
 
 1471 
 
 Инвестиции в дочерние организации 
 
 
 
 
 1472 
 
 Инвестиции в зависимые организации 
 
 
 
 
 1475 
 
 Инвестиции в субординированный долг 
 
 
 
 
 1476 
 
 Прочие инвестиции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1550 
 
 Расчеты по платежам 
 
 
 
 
 1551 
 
 Расчеты с другими банками 
 
 
 
 
 1552 
 
 Расчеты с клиентами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1600 
 
 Товарно-материальные запасы 
 
 
 
 
 1601 
 
 Неаффинированные драгоценные металлы 
 
 
 
 
 1602 
 
 Прочие товарно-материальные запасы 
 
 
 
 
 1603 
 
 Монеты, изготовленные из драгоценных 
 металлов, на складе 
 
 
 
 
 1604 
 
 Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе 
 
 
 
 
 1650/ 1690 
 
 Основные средства и нематериальные активы 
 
 
 
 
 1651 
 
 Строящиеся (устанавливаемые) основные средства 
 
 
 
 
 1652 
 
 Земля, здания и сооружения 
 
 
 
 
 1653 
 
 Компьютерное оборудование 
 
 
 
 
 1654 
 
 Прочие основные средства 
 
 
 
 
 1655 
 
 Основные средства, принятые в финансовый лизинг 
 
 
 
 
 1656 
 
 Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду 
 
 
 
 
 1657 
 
 Капитальные затраты по арендованным зданиям 
 
 
 
 
 1658 
 
 Транспортные средства 
 
 
 
 
 1659 
 
 Нематериальные активы 
 
 
 
 
 1660 
 
 Нематериальные активы, создаваемые 
 (разрабатываемые) собственными силами 
 
 
 
 
 1692 
 
 Начисленная амортизация по зданиям и 
 сооружениям 
 
 
 
 
 1693 
 
 Начисленная амортизация по компьютерному 
 оборудованию 
 
 
 
 
 1694 
 
 Начисленная амортизация по прочим основным 
 средствам 
 
 
 
 
 1695 
 
 Начисленная амортизация по основным 
 средствам, полученным по финансовому лизингу 
 
 
 
 
 1696 
 
 Начисленная амортизация по основным 
 средствам, предназначенным для сдачи в аренду 
 
 
 
 
 1697 
 
 Начисленная амортизация по капитальным 
 затратам по арендованным зданиям 
 
 
 
 
 1698 
 
 Начисленная амортизация по транспортным 
 средствам 
 
 
 
 
 1699 
 
 Начисленная амортизация по нематериальным 
 активам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1700 
 
 Начисленные доходы, связанные с получением 
 вознаграждения 
 
 
 
 
 1705 
 
 Начисленные доходы по корреспондентским счетам 
 
 
 
 
 1710 
 
 Начисленные доходы по вкладам, размещенным в 
 Национальном Банке Республики Казахстан 
 
 
 
 
 1725 
 
 Начисленные доходы по вкладам, размещенным в 
 других банках 
 
 
 
 
 1726 
 
 Просроченное вознаграждение по вкладам, 
 размещенным в других банках 
 
 
 
 
 1727 
 
 Начисленные доходы по аффинированным 
 драгоценным металлам, размещенным на 
 металлических счетах 
 
 
 
 
 1728 
 
 Начисленные доходы по вкладу, явл. обеспеч-ем 
 обяз-в банка, кредит-го товарищества и ипотечной компании 
 
 
 
 
 1730 
 
 Начисленные доходы по займам и финансовому 
 лизингу, предоставленным другим банкам 
 
 
 
 
 1731 
 
 Просроченное вознаграждение по займам и 
 финансовому лизингу, предоставленным другим 
 банкам 
 
 
 
 
 1733 
 
 Начисленные доходы по займам и финансовому 
 лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. 
 виды банковских операций 
 
 
 
 
 1734 
 
 Просроченное вознаграждение по займам и 
 финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, 
 осущ-м отд. виды банковских операций 
 
 
 
 
 1735 
 
 Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами 
 
 
 
 
 1740 
 
 Начисленные доходы по займам и финансовому 
 лизингу, предоставленным клиентам 
 
 
 
 
 1741 
 
 Просроченное вознаграждение по займам и 
 финансовому лизингу, предоставленным клиентам 
 
 
 
 
 1744 
 
 Начисленные доходы по ценным бумагам, 
 предназначенным для торговли 
 
 
 
 
 1745 
 
 Начисленные доходы по ценным бумагам, 
 удерживаемым до погашения 
 
 
 
 
 1746 
 
 Начисленные доходы по ценным бумагам, 
 имеющимся в наличии для продажи 
 
 
 
 
 1747 
 
 Начисленные доходы по инвестициям в капитал и 
 субординированный долг 
 
 
 
 
 1748 
 
 Начисленные доходы по операциям "обратное 
 РЕПО" с ценными бумагами 
 
 
 
 
 1749 
 
 Прочее просроченное вознаграждение 
 
 
 
 
 1752 
 
 Начисленные доходы по учтенным векселям 
 
 
 
 
 1755 
 
 Начисленные доходы по финансовым активам, 
 переданным в доверительное управление 
 
 
 
 
 1756 
 
 Начисленные доходы по прочим операциям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1790 
 
 Предоплата вознаграждения и расходов 
 
 
 
 
 1792 
 
 Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам 
 
 
 
 
 1793 
 
 Расходы будущих периодов 
 
 
 
 
 1799 
 
 Прочие предоплаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1810 
 
 Начисленные комиссионные доходы 
 
 
 
 
 1811 
 
 Начисленные комиссионные доходы за услуги по 
 переводным операциям 
 
 
 
 
 1812 
 
 Начисленные комиссионные доходы за услуги по 
 реализации страховых полисов 
 
 
 
 
 1813 
 
 Начисленные комиссионные доходы за услуги по 
 купле-продаже ценных бумаг 
 
 
 
 
 1814 
 
 Начисленные комиссионные доходы за услуги по 
 купле-продаже иностранной валюты 
 
 
 
 
 1815 
 
 Начисленные комиссионные доходы за услуги по 
 доверительным операциям 
 
 
 
 
 1816 
 
 Начисленные комиссионные доходы за услуги по 
 выданным гарантиям 
 
 
 
 
 1817 
 
 Начисленные комиссионные доходы за услуги по 
 приему вкладов, открытию и ведению банковских 
 счетов клиентов 
 
 
 
 
 1818 
 
 Начисленные прочие комиссионные доходы 
 
 
 
 
 1819 
 
 Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности 
 
 
 
 
 1820 
 
 Начисленные комиссионные доходы за акцепт 
 платежных документов 
 
 
 
 
 1821 
 
 Начисленные комиссионные доходы за услуги по 
 кассовым операциям 
 
 
 
 
 1822 
 
 Начисленные комиссионные доходы по 
 документарным расчетам 
 
 
 
 
 1823 
 
 Начисленные комиссионные доходы за услуги по 
 форфейтинговым операциям 
 
 
 
 
 1824 
 
 Начисленные комиссионные доходы за услуги по 
 факторинговым операциям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1830 
 
 Просроченные комиссионные доходы 
 
 
 
 
 1831 
 
 Просроченные комиссионные доходы за услуги по 
 переводным операциям 
 
 
 
 
 1832 
 
 Просроченные комиссионные доходы за услуги по 
 реализации страховых полисов 
 
 
 
 
 1833 
 
 Просроченные комиссионные доходы за услуги по 
 купле-продаже ценных бумаг 
 
 
 
 
 1834 
 
 Просроченные комиссионные доходы за услуги по 
 купле-продаже иностранной валюты 
 
 
 
 
 1835 
 
 Просроченные комиссионные доходы за услуги по 
 доверительным операциям 
 
 
 
 
 1836 
 
 Просроченные комиссионные доходы за услуги по 
 выданным гарантиям 
 
 
 
 
 1837 
 
 Просроченные комиссионные доходы за услуги по 
 приему вкладов, открытию и ведению банковских 
 счетов клиентов 
 
 
 
 
 1838 
 
 Просроченные прочие комиссионные доходы 
 
 
 
 
 1839 
 
 Просроченные комиссионные доходы по 
 кастодиальной деятельности 
 
 
 
 
 1840 
 
 Просроченные комиссионные доходы за акцепт 
 платежных документов 
 
 
 
 
 1841 
 
 Просроченные комиссионные доходы за услуги по 
 кассовым операциям 
 
 
 
 
 1842 
 
 Просроченные комиссионные доходы по 
 документарным расчетам 
 
 
 
 
 1843 
 
 Просроченные комиссионные доходы за услуги по 
 форфейтинговым операциям 
 
 
 
 
 1844 
 
 Просроченные комиссионные доходы за услуги по 
 факторинговым операциям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1850 
 
 Прочие дебиторы 
 
 
 
 
 1851 
 
 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 
 
 
 
 
 1852 
 
 Расчеты с брокерами 
 
 
 
 
 1853 
 
 Расчеты с акционерами (по дивидендам) 
 
 
 
 
 1854 
 
 Расчеты с работниками 
 
 
 
 
 1855 
 
 Дебиторы по документарным расчетам 
 
 
 
 
 1856 
 
 Дебиторы по капитальным вложениям 
 
 
 
 
 1857 
 
 Досрочный подоходный налог 
 
 
 
 
 1858 
 
 Короткая валютная позиция по иностранной 
 валюте 
 
 
 
 
 1859 
 
 Контрстоимость иностранной валюты в тенге 
 (длинной валютной позиции) 
 
 
 
 
 1860 
 
 Прочие дебиторы по банковской деятельности 
 
 
 
 
 1861 
 
 Дебиторы по гарантиям 
 
 
 
 
 1864 
 
 Требования к клиенту за акцептованные векселя 
 
 
 
 
 1867 
 
 Прочие дебиторы по небанковской деятельности 
 
 
 
 
 1870 
 
 Прочие транзитные счета 
 
 
 
 
 1873 
 
 Короткая позиция по аффинированным 
 драгоценным металлам 
 
 
 
 
 1874 
 
 Контрстоимость аффинированных драгоценных 
 металлов в тенге (длинной позиции по 
 аффинированным драгоценным металлам) 
 
 
 
 
 1876 
 
 Специальные резервы (провизии) на покрытие 
 убытков от прочей банковской деятельности 
 
 
 
 
 1877 
 
 Специальные резервы (провизии) на покрытие 
 убытков по дебиторской задолженности, 
 связанной с банковской деятельностью 
 
 
 
 
 1878 
 
 Специальные резервы (провизии) на покрытие 
 убытков по дебиторской задолженности, 
 связанной с небанковской деятельностью 
 
 
 
 
 1879 
 
 Начисленная неустойка (штраф, пеня) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1890 
 
 Требования по операциям с производными 
 финансовыми инструментами 
 
 
 
 
 1891 
 
 Требования по операциям фьючерс 
 
 
 
 
 1892 
 
 Требования по операциям форвард 
 
 
 
 
 1893 
 
 Требования по опционным операциям 
 
 
 
 
 1894 
 
 Требования по операциям спот 
 
 
 
 
 1895 
 
 Требования по операциям своп 
 
 
 
 
 
 
 исключен 
 
 
 
 
 1899 
 
 Требования по прочим операциям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Итого по Активу: 
 
 
 
 

                                     (в тысячах тенге)

 
 № балан 
 сового 
 счета 
 
 Наименования классов, групп счетов 
 и балансовых счетов 
 
 Сумма 
 
 
 II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 
 2010 
 
 Корреспондентские счета 
 
 
 
 
 2011 
 
 Корреспондентские счета Национального Банка 
 Республики Казахстан 
 
 
 
 
 2012 
 
 Корреспондентские счета иностранных центральных 
 банков 
 
 
 
 
 2013 
 
 Корреспондентские счета других банков 
 
 
 
 
 2014 
 
 Корреспондентские счета организаций, 
 осуществляющих отдельные виды банковских операций 
 
 
 
 
 2016 
 
 Металлические счета других банков в 
 аффинированных драгоценных металлах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020 
 
 Вклады до востребования других банков 
 
 
 
 
 2021 
 
 Вклады до востребования Национального Банка 
 Республики Казахстан 
 
 
 
 
 2022 
 
 Вклады до востребования иностранных центральных 
 банков 
 
 
 
 
 2023 
 
 Вклады до востребования других банков 
 
 
 
 
 2024 
 
 Просроченная задолженность по вкладам до 
 востребования других банков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2030 
 
 Займы, полученные от Правительства Республики 
 Казахстан 
 
 
 
 
 2034 
 
 Краткосрочные займы, полученные от Правительства 
 Республики Казахстан 
 
 
 
 
 2035 
 
 Счет положительной корректировки стоимости 
 займа, полученного от Правительства Республики 
 Казахстан и местных органов власти РК 
 
 
 
 
 2036 
 
 Долгосрочные займы, полученные от Правительства 
 Республики Казахстан 
 
 
 
 
 2037 
 
 Счет отрицательной корректировки стоимости 
 займа, полученного от Правительства Республики 
 Казахстан и местных органов власти РК 
 
 
 
 
 2038 
 
 Просроченная задолженность по займам, полученным 
 от Правительства Республики Казахстан 
 
 
 
 
 2040 
 
 Займы, полученные от международных финансовых 
 организаций 
 
 
 
 
 2044 
 
 Краткосрочные займы, полученные от международных 
 финансовых организаций 
 
 
 
 
 2045 
 
 Счет положительной корректировки стоимости 
 займа, полученного от международных финансовых 
 организаций 
 
 
 
 
 2046 
 
 Долгосрочные займы, полученные от международных 
 финансовых организаций 
 
 
 
 
 2047 
 
 Счет отрицательной корректировки стоимости 
 займа, полученного от международных финансовых 
 организаций 
 
 
 
 
 2048 
 
 Просроченная задолженность по займам, полученным 
 от международных финансовых организаций 
 
 
 
 
 2050 
 
 Займы, полученные от других банков и 
 организаций, осуществляющих отдельные виды 
 банковских операций 
 
 
 
 
 2051 
 
 Займы, полученные от Национального Банка 
 Республики Казахстан 
 
 
 
 
 2052 
 
 Займы, полученные от иностранных центральных 
 банков 
 
 
 
 
 2054 
 
 Краткосрочные займы, полученные от других банков 
 
 
 
 
 2055 
 
 Счет положительной корректировки стоимости 
 займа, полученного от других банков и 
 организаций, осущ-х отдельные виды банковских 
 операций 
 
 
 
 
 2056 
 
 Долгосрочные займы, полученные от других банков 
 
 
 
 
 2057 
 
 Финансовый лизинг, полученный от других банков 
 
 
 
 
 2058 
 
 Просроченная задолженность по займам и 
 финансовому лизингу, полученным от других банков 
 
 
 
 
 2059 
 
 Просроченная задолженность по займам и 
 финансовому лизингу, полученным от Национального 
 Банка Республики Казахстан 
 
 
 
 
 2064 
 
 Краткосрочные займы, полученные от организаций, 
 осуществляющих отдельные виды банковских операций 
 
 
 
 
 2065 
 
 Счет отрицательной корректировки стоимости 
 займа, полученного от других банков и 
 организаций, осущ-х отдельные виды банковских 
 операций 
 
 
 
 
 2066 
 
 Долгосрочные займы, полученные от организаций, 
 осуществляющих отдельные виды банковских операций 
 
 
 
 
 2067 
 
 Финансовый лизинг, полученный от организаций, 
 осуществляющих отдельные виды банковских операций 
 
 
 
 
 2068 
 
 Просроченная задолженность по займам и 
 финансовому лизингу, полученным от организаций, 
 осущ-х отдельные виды банковских операций 
 
 
 
 
 2069 
 
 Премия по полученным займам 
 
 
 
 
 2070 
 
 Дисконт по полученным займам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2110 
 
 Займы овернайт 
 
 
 
 
 2111 
 
 Займы овернайт, полученные от Национального 
 Банка Республики Казахстан 
 
 
 
 
 2112 
 
 Займы овернайт, полученные от иностранных 
 центральных банков 
 
 
 
 
 2113 
 
 Займы овернайт, полученные от других банков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2120 
 
 Срочные вклады 
 
 
 
 
 2121 
 
 Срочные вклады Национального Банка Республики 
 Казахстан 
 
 
 
 
 2122 
 
 Срочные вклады иностранных центральных банков 
 
 
 
 
 2123 
 
 Краткосрочные вклады других банков (до одного 
 месяца) 
 
 
 
 
 2124 
 
 Краткосрочные вклады других банков (до одного 
 года) 
 
 
 
 
 2125 
 
 Вклады, привлеченные от других банков на одну 
 ночь 
 
 
 
 
 2127 
 
 Долгосрочные вклады других банков 
 
 
 
 
 2128 
 
 Счет положительной корректировки стоимости 
 срочного вклада, привлеченного от других банков 
 
 
 
 
 2129 
 
 Счет отрицательной корректировки стоимости 
 срочного вклада, привлеченного от других банков 
 
 
 
 
 2130 
 
 Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков 
 
 
 
 
 2131 
 
 Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков 
 
 
 
 
 2133 
 
 Условные вклады других банков 
 
 
 
 
 2135 
 
 Просроченная задолженность по срочным вкладам 
 других банков 
 
 
 
 
 2136 
 
 Счет положительной корректировки стоимости 
 условного вклада, привлеченного от других банков 
 
 
 
 
 2137 
 
 Счет отрицательной корректировки стоимости 
 условного вклада, привлеченного от других банков 
 
 
 
 
 2138 
 
 Просроченная задолженность по условным вкладам 
 других банков 
 
 
 
 
 2139 
 
 Премия по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков 
 
 
 
 
 2140 
 
 Дисконт по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2150 
 
 Расчеты с филиалами 
 
 
 
 
 2151 
 
 Расчеты с головным офисом 
 
 
 
 
 2152 
 
 Расчеты с местными филиалами 
 
 
 
 
 2153 
 
 Расчеты с зарубежными филиалами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2200 
 
 Обязательства перед клиентами 
 
 
 
 
 2201 
 
 Деньги республиканского бюджета 
 
 
 
 
 2202 
 
 Деньги местного бюджета 
 
 
 
 
 2203 
 
 Текущие счета клиентов 
 
 
 
 
 2204 
 
 Текущие счета физических лиц, являющиеся 
 объектом обязательного коллективного 
 гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) 
 
 
 
 
 2205 
 
 Вклады до востребования физических лиц, 
 являющиеся объектом обязательного коллективного 
 гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) 
 
 
 
 
 2206 
 
 Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся 
 объектом обязательного коллективного 
 гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) 
 
 
 
 
 2207 
 
 Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся 
 объектом обязательного коллективного 
 гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) 
 
 
 
 
 2208 
 
 Условные вклады физических лиц, являющиеся 
 объектом обязательного коллективного 
 гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) 
 
 
 
 
 2209 
 
 Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом 
 обязательного коллективного гарантирования 
 (страхования) вкладов (депозитов) 
 
 
 
 
 2210 
 
 Финансовые активы, принятые в доверительное 
 управление 
 
 
 
 
 2211 
 
 Вклады до востребования клиентов 
 
 
 
 
 2212 
 
 Металлические счета клиентов в аффинированных 
 драгоценных металлах 
 
 
 
 
 2213 
 
 Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) 
 
 
 
 
 2215 
 
 Краткосрочные вклады клиентов 
 
 
 
 
 2217 
 
 Долгосрочные вклады клиентов 
 
 
 
 
 2219 
 
 Условные вклады клиентов 
 
 
 
 
 2221 
 
 Карт-счета клиентов 
 
 
 
 
 2222 
 
 Вклады дочерних организаций специального назначения 
 
 
 
 
 2223 
 
 Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов 
 
 
 
 
 2224 
 
 Просроченная задолженность по вкладам до 
 востребования клиентов 
 
 
 
 
 2225 
 
 Просроченная задолженность по прочим операциям 
 с клиентами 
 
 
 
 
 2226 
 
 Просроченная задолженность по срочным вкладам 
 клиентов 
 
 
 
 
 2227 
 
 Полученный финансовый лизинг 
 
 
 
 
 2228 
 
 Указания, не исполненные в срок 
 
 
 
 
 2230 
 
 Просроченная задолженность по полученному 
 финансовому лизингу 
 
 
 
 
 2232 
 
 Просроченная задолженность по условным вкладам 
 клиентов 
 
 
 
 
 2233 
 
 Счет положительной корректировки стоимости 
 срочного вклада клиентов 
 
 
 
 
 2234 
 
 Счет отрицательной корректировки стоимости 
 срочного вклада клиентов 
 
 
 
 
 2235 
 
 Счет положительной корректировки стоимости 
 условного вклада клиентов 
 
 
 
 
 2236 
 
 Счет отрицательной корректировки стоимости 
 условного вклада клиентов 
 
 
 
 
 2237 
 
 Счет хранения указаний отправителя в 
 соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан 
 
 
 
 
 2238 
 
 Премия по вкладам, привлеченным от клиентов 
 
 
 
 
 2239 
 
 Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов 
 
 
 
 
 2240 
 
 Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2255 
 
 Операции "РЕПО" с ценными бумагами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2300 
 
 Выпущенные в обращение ценные бумаги 
 
 
 
 
 2301 
 
 Выпущенные в обращение облигации 
 
 
 
 
 2303 
 
 Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги 
 
 
 
 
 2304 
 
 Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам 
 
 
 
 
 2305 
 
 Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам 
 
 
 
 
 2306 
 
 Выкупленные облигации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2400 
 
 Субординированные долги 
 
 
 
 
 2401 
 
 Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет 
 
 
 
 
 2402 
 
 Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет 
 
 
 
 
 2403 
 
 Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям 
 
 
 
 
 2404 
 
 Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям 
 
 
 
 
 2405 
 
 Выкупленные субординированные облигации 
 
 
 
 
 2406 
 
 Субординированные облигации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2550 
 
 Расчеты по платежам 
 
 
 
 
 2551 
 
 Расчеты с другими банками 
 
 
 
 
 2552 
 
 Расчеты с клиентами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2700 
 
 Начисленные расходы, связанные с выплатой 
 вознаграждения 
 
 
 
 
 2701 
 
 Начисленные расходы по корреспондентским счетам 
 
 
 
 
 2702 
 
 Начисленные расходы по вкладам до востребования 
 других банков 
 
 
 
 
 2703 
 
 Начисленные расходы по займам, полученным от 
 Правительства Республики Казахстан 
 
 
 
 
 2704 
 
 Начисленные расходы по займам, полученным от 
 международных финансовых организаций 
 
 
 
 
 2705 
 
 Начисленные расходы по займам и финансовому 
 лизингу, полученным от других банков 
 
 
 
 
 2706 
 
 Начисленные расходы по займам и финансовому 
 лизингу, полученным от организаций, 
 осуществляющих отдельные виды банковских 
 операций 
 
 
 
 
 2708 
 
 Начисленные расходы по металлическим счетам других банков в аффинированных драгоценных металлах 
 
 
 
 
 2711 
 
 Hачисленные расходы по займам овернайт других 
 банков 
 
 
 
 
 2712 
 
 Начисленные расходы по срочным вкладам других 
 банков 
 
 
 
 
 2713 
 
 Начисленные расходы по вкладу, являющемуся 
 обеспечением обязательств других банков 
 
 
 
 
 2714 
 
 Начисленные расходы по условным вкладам других 
 банков 
 
 
 
 
 2715 
 
 Начисленные расходы по расчетам между головным 
 офисом и его филиалами 
 
 
 
 
 
 
 исключен 
 
 
 
 
 2717 
 
 Начисленные расходы по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах 
 
 
 
 
 2718 
 
 Начисленные расходы по текущим счетам клиентов 
 
 
 
 
 2719 
 
 Начисленные расходы по условным вкладам клиентов 
 
 
 
 
 2720 
 
 Начисленные расходы по вкладам до востребования 
 клиентов 
 
 
 
 
 2721 
 
 Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов 
 
 
 
 
 2722 
 
 Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения 
 
 
 
 
 2723 
 
 Начисленные расходы по вкладу, являющемуся 
 обеспечением обязательств клиентов 
 
 
 
 
 2725 
 
 Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с 
 ценными бумагами 
 
 
 
 
 2726 
 
 Начисленные расходы по карт-счетам клиентов 
 
 
 
 
 2730 
 
 Начисленные расходы по выпущенным в обращение 
 прочим ценным бумагам 
 
 
 
 
 2731 
 
 Начисленные расходы по прочим операциям 
 
 
 
 
 2740 
 
 Начисленные расходы по субординированному долгу 
 
 
 
 
 2741 
 
 Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу 
 
 
 
 
 2742 
 
 Просроченное вознаграждение по вкладам до 
 востребования 
 
 
 
 
 2743 
 
 Просроченное вознаграждение по срочным вкладам 
 
 
 
 
 2744 
 
 Просроченное вознаграждение по выпущенным в 
 обращение ценным бумагам 
 
 
 
 
 2745 
 
 Начисленные расходы по полученному финансовому 
 лизингу 
 
 
 
 
 2746 
 
 Просроченное вознаграждение по условным вкладам 
 
 
 
 
 2747 
 
 Просроченное вознаграждение по вкладу, 
 являющемуся обеспечением обязательств других банков и клиентов 
 
 
 
 
 2748 
 
 Просроченное вознаграждение по текущим счетам 
 
 
 
 
 2749 
 
 Прочее просроченное вознаграждение 
 
 
 
 
 2755 
 
 Начисленные расходы по финансовым активам, 
 принятым в доверительное управление 
 
 
 
 
 2770 
 
 Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2790 
 
 Предоплата вознаграждения и доходов 
 
 
 
 
 2792 
 
 Предоплата вознаграждения по предоставленным 
 займам 
 
 
 
 
 2793 
 
 Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам 
 
 
 
 
 2794 
 
 Доходы будущих периодов 
 
 
 
 
 2799 
 
 Прочие предоплаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2810 
 
 Начисленные комиссионные расходы 
 
 
 
 
 2811 
 
 Начисленные комиссионные расходы по услугам 
 по переводным операциям 
 
 
 
 
 2812 
 
 Начисленные комиссионные расходы по услугам 
 по реализации страховых полисов 
 
 
 
 
 2813 
 
 Начисленные комиссионные расходы по услугам 
 по купле-продаже ценных бумаг 
 
 
 
 
 2814 
 
 Начисленные комиссионные расходы по услугам 
 по купле-продаже иностранной валюты 
 
 
 
 
 2815 
 
 Начисленные комиссионные расходы по услугам 
 по доверительным операциям 
 
 
 
 
 2816 
 
 Начисленные комиссионные расходы по услугам 
 по полученным гарантиям 
 
 
 
 
 2817 
 
 Начисленные комиссионные расходы по услугам 
 по карт-счетам клиентов 
 
 
 
 
 2818 
 
 Начисленные прочие комиссионные расходы 
 
 
 
 
 2819 
 
 Начисленные комиссионные расходы по услугам 
 по кастодиальной деятельности 
 
 
 
 
 2820 
 
 Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2830 
 
 Просроченные комиссионные расходы 
 
 
 
 
 2831 
 
 Просроченные комиссионные расходы по услугам 
 по переводным операциям 
 
 
 
 
 2832 
 
 Просроченные комиссионные расходы по услугам 
 по реализации страховых полисов 
 
 
 
 
 2833 
 
 Просроченные комиссионные расходы по услугам 
 по купле-продаже ценных бумаг 
 
 
 
 
 2834 
 
 Просроченные комиссионные расходы по услугам 
 по купле-продаже иностранной валюты 
 
 
 
 
 2835 
 
 Просроченные комиссионные расходы по услугам 
 по доверительным операциям 
 
 
 
 
 2836 
 
 Просроченные комиссионные расходы по услугам 
 по полученным гарантиям 
 
 
 
 
 2838 
 
 Просроченные прочие комиссионные расходы 
 
 
 
 
 2839 
 
 Просроченные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2850 
 
 Прочие кредиторы 
 
 
 
 
 2851 
 
 Расчеты по налогам и другим обязательным 
 платежам в бюджет 
 
 
 
 
 2852 
 
 Расчеты с брокерами 
 
 
 
 
 2853 
 
 Расчеты с акционерами (по дивидендам) 
 
 
 
 
 2854 
 
 Расчеты с работниками 
 
 
 
 
 2855 
 
 Кредиторы по документарным расчетам 
 
 
 
 
 2856 
 
 Кредиторы по капитальным вложениям 
 
 
 
 
 2857 
 
 Отсроченный подоходный налог 
 
 
 
 
 2858 
 
 Длинная валютная позиция по иностранной валюте 
 
 
 
 
 2859 
 
 Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции) 
 
 
 
 
 2860 
 
 Прочие кредиторы по банковской деятельности 
 
 
 
 
 2861 
 
 Резерв на отпускные выплаты 
 
 
 
 
 2862 
 
 Обязательства, связанные с кастодиальной 
 деятельностью 
 
 
 
 
 2864 
 
 Обязательства по акцептам 
 
 
 
 
 2867 
 
 Прочие кредиторы по небанковской деятельности 
 
 
 
 
 2870 
 
 Прочие транзитные счета 
 
 
 
 
 2872 
 
 Длинная позиция по аффинированным 
 драгоценным металлам 
 
 
 
 
 2873 
 
 Контрстоимость аффинированных драгоценных 
 металлов в тенге (короткой позиции по 
 аффинированным драгоценным металлам) 
 
 
 
 
 2874 
 
 Общие резервы (провизии) на покрытие 
 убытков по условным обязательствам 
 
 
 
 
 2875 
 
 Специальные резервы (провизии) на покрытие 
 убытков по условным обязательствам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2890 
 
 Обязательства по операциям с производными 
 финансовыми инструментами 
 
 
 
 
 2891 
 
 Обязательства по операциям фьючерс 
 
 
 
 
 2892 
 
 Обязательства по операциям форвард 
 
 
 
 
 2893 
 
 Обязательства по опционным операциям 
 
 
 
 
 2894 
 
 Обязательства по операциям спот 
 
 
 
 
 2895 
 
 Обязательства по операциям своп 
 
 
 
 
 
 
 исключена 
 
 
 
 
 2899 
 
 Обязательства по прочим операциям 
 
 
 
 
 
 
 Итого Обязательства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
 
 
 3000 
 
 Уставный капитал 
 
 
 
 
 3001 
 
 Уставный капитал - простые акции 
 
 
 
 
 3002 
 
 Неоплаченный уставный капитал - простые акции 
 
 
 
 
 3003 
 
 Выкупленные простые акции 
 
 
 
 
 3025 
 
 Уставный капитал - 
 привилегированные акции 
 
 
 
 
 3026 
 
 Неоплаченный уставный капитал - 
 привилегированные акции 
 
 
 
 
 3027 
 
 Выкупленные привилегированные акции 
 
 
 
 
 3051 
 
 Уставный капитал - вклады и паи 
 
 
 
 
 3052 
 
 Неоплаченный уставный капитал - вклады и паи 
 
 
 
 
 3053 
 
 Выкупленные вклады и паи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3100 
 
 Дополнительный капитал 
 
 
 
 
 3101 
 
 Дополнительный оплаченный капитал 
 
 
 
 
 3120 
 
 Дополнительные взносы участников кредитного 
 товарищества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3500 
 
 Резервный капитал и резервы переоценки 
 
 
 
 
 3510 
 
 Резервный капитал 
 
 
 
 
 3540 
 
 Резервы переоценки основных средств 
 
 
 
 
 3561 
 
 Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, 
 имеющихся в наличии для продажи 
 
 
 
 
 3580 
 
 Нераспределенный чистый доход (непокрытый 
 убыток) прошлых лет 
 
 
 
 
 3581 
 
 Резервы переоценки прошлых лет иностранной 
 валюты 
 
 
 
 
 3582 
 
 Резервы переоценки прошлых лет аффинированных 
 драгоценных металлов 
 
 
 
 
 3585 
 
 Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге 
 с фиксацией валютного эквивалента займов 
 
 
 
 
 3586 
 
 Резервы переоценки прошлых лет вкладов в тенге 
 с фиксацией валютного эквивалента вкладов 
 
 
 
 
 3589 
 
 Резервы по прочей переоценке 
 
 
 
 
 3590 
 
 Счет корректировки на гиперинфляцию 
 
 
 
 
 3599 
 
 Нераспределенный чистый доход 
 (непокрытый убыток) 
 
 
 
 
 
 
 Итого собственный капитал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Итого Пассив: 
 
 
 
 

                                      (в тысячах тенге)

 
 № балан 
 сового 
 счета 
 
 Наименования классов, групп счетов и 
 балансовых счетов 
 
 Сум 
 ма 
 
 
 IV класс - ДОХОДЫ 
 
 
 4050 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по корреспондентским счетам 
 
 
 
 
 4051 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по корреспондентскому счету в Национальном 
 Банке Республики Казахстан 
 
 
 
 
 4052 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по корреспондентским счетам в других банках 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4100 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по вкладам, размещенным в Национальном Банке 
 Республики Казахстан 
 
 
 
 
 4101 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по вкладам, размещенным в Национальном Банке 
 Республики Казахстан (на одну ночь) 
 
 
 
 
 4102 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по вкладам до востребования, размещенным в 
 Национальном Банке Республики Казахстан 
 
 
 
 
 4103 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения по 
 срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке 
 Республики Казахстан 
 
 
 
 
 4104 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения по 
 обязательным резервам в Национальном Банке 
 Республики Казахстан 
 
 
 
 
 4105 
 
 Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4200 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по ценным бумагам 
 
 
 
 
 4201 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по ценным бумагам, предназначенным для торговли 
 
 
 
 
 4202 
 
 Доходы по амортизации дисконта по приобретенным 
 ценным бумагам, предназначенным для торговли 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4250 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения по 
 вкладам, размещенным в других банках 
 
 
 
 
 4251 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения по 
 вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) 
 
 
 
 
 4252 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по вкладам до востребования, размещенным в 
 других банках 
 
 
 
 
 4253 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по краткосрочным вкладам, размещенным в других 
 банках (до одного месяца) 
 
 
 
 
 4254 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по краткосрочным вкладам, размещенным в других 
 банках (до одного года) 
 
 
 
 
 4255 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по долгосрочным вкладам, размещенным в 
 других банках 
 
 
 
 
 4256 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по условным вкладам, размещенным в других банках 
 
 
 
 
 4257 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по просроченной задолженности других банков по 
 вкладам 
 
 
 
 
 4260 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по аффинированным драгоценным металлам, 
 размещенным на металлических счетах 
 
 
 
 
 4261 
 
 Доходы в виде положительной корректировки 
 стоимости срочного вклада, размещенного в 
 других банках 
 
 
 
 
 4262 
 
 Доходы в виде положительной корректировки 
 стоимости условного вклада, размещенного в 
 других банках 
 
 
 
 
 4263 
 
 Доходы в виде отрицательной корректировки 
 стоимости срочного вклада, привлеченного от 
 других банков 
 
 
 
 
 4264 
 
 Доходы в виде отрицательной корректировки 
 стоимости условного вклада, привлеченного от 
 других банков 
 
 
 
 
 4265 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании 
 
 
 
 
 4266 
 
 Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках 
 
 
 
 
 4270 
 
 Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков 
 
 
 
 
 4300 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по займам, предоставленным другим банкам 
 
 
 
 
 4301 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по займам овердрафт, предоставленным другим 
 банкам 
 
 
 
 
 4302 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по краткосрочным займам, предоставленным другим 
 банкам 
 
 
 
 
 4303 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по займам овернайт, предоставленным другим банкам 
 
 
 
 
 4304 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по долгосрочным займам, предоставленным 
 другим банкам 
 
 
 
 
 4305 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по финансовому лизингу, предоставленному другим 
 банкам 
 
 
 
 
 4306 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по просроченной задолженности других банков 
 по займам 
 
 
 
 
 4309 
 
 Комиссионное вознаграждение по займам, 
 предоставленным другим банкам 
 
 
 
 
 4310 
 
 Доходы в виде положительной корректировки 
 стоимости займа, предоставленного другим банкам 
 
 
 
 
 4311 
 
 Доходы в виде отрицательной корректировки 
 стоимости займа, полученного от других банков 
 
 
 
 
 4312 
 
 Доходы по амортизации дисконта по займам, 
 предоставленным другим банкам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4320 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по займам и финансовому лизингу, предоставленным 
 организациям, осуществляющим отдельные виды 
 банковских операций или полученным от 
 организаций, осуществляющих отдельные виды 
 банковских операций 
 
 
 
 
 4321 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по займам овердрафт, предоставленным 
 организациям, осущ-м отд. виды банковских 
 операций 
 
 
 
 
 4322 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, 
 осущ-м отд. виды банковских операций 
 
 
 
 
 4323 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, 
 осущ-м отд. виды банковских операций 
 
 
 
 
 4324 
 
 Доходы в виде положительной корректировки 
 стоимости займа, предоставленного организациям, 
 осущ-м отд. виды банковских операций 
 
 
 
 
 4325 
 
 Доходы в виде отрицательной корректировки 
 стоимости займа, полученного от организаций, 
 осущ-х отд. виды банковских операций 
 
 
 
 
 4326 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения по 
 финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, 
 осущ-м отд. виды банковских операций 
 
 
 
 
 4327 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения по 
 просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций 
 
 
 
 
 4328 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения по 
 просроченной задолженности по финансовому 
 лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций 
 
 
 
 
 4330 
 
 Доходы по амортизации дисконта по займам, 
 предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций 
 
 
 
 
 4331 
 
 Доходы по амортизации премии по полученным займам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4350 
 
 Доходы по расчетам с филиалами 
 
 
 
 
 4351 
 
 Доходы по расчетам с головным офисом 
 
 
 
 
 4352 
 
 Доходы по расчетам с местными филиалами 
 
 
 
 
 4353 
 
 Доходы по расчетам с зарубежными филиалами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4400 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по требованиям банка к клиентам 
 
 
 
 
 4401 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по займам овердрафт, предоставленным клиентам 
 
 
 
 
 4403 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по кредитным карточкам клиентов 
 
 
 
 
 4405 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по учтенным векселям клиентов 
 
 
 
 
 4407 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по факторингу клиентам 
 
 
 
 
 4411 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по краткосрочным займам, предоставленным 
 клиентам 
 
 
 
 
 4417 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по долгосрочным займам, предоставленным 
 клиентам 
 
 
 
 
 4420 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по финансовому лизингу, предоставленному 
 клиентам 
 
 
 
 
 4422 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по форфейтингу клиентам 
 
 
 
 
 4424 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по просроченной задолженности клиентов по займам 
 
 
 
 
 4428 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по прочим займам, предоставленным клиентам 
 
 
 
 
 4429 
 
 Комиссионное вознаграждение по займам, 
 предоставленным клиентам 
 
 
 
 
 4430 
 
 Доходы в виде положительной корректировки 
 стоимости займа, предоставленного клиентам 
 
 
 
 
 4431 
 
 Доходы в виде отрицательной корректировки 
 стоимости займа, полученного от Прав-ва РК, 
 местных органов власти РК и МФО 
 
 
 
 
 4432 
 
 Доходы в виде отрицательной корректировки 
 стоимости срочного вклада, привлеченного от 
 клиентов 
 
 
 
 
 4433 
 
 Доходы в виде отрицательной корректировки 
 стоимости условного вклада, привлеченного от 
 клиентов 
 
 
 
 
 4434 
 
 Доходы по амортизации дисконта по займам, 
 предоставленным клиентам 
 
 
 
 
 4440 
 
 Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов 
 
 
 
 
 4445 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения по 
 финансовым активам, переданным в доверительное 
 управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4450 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по прочим ценным бумагам 
 
 
 
 
 4451 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 
 
 
 
 
 4452 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
 продажи 
 
 
 
 
 4453 
 
 Доходы по амортизации дисконта по приобретенным 
 прочим ценным бумагам 
 
 
 
 
 4454 
 
 Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам 
 
 
 
 
 4455 
 
 Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4465 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4470 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по инвестициям в капитал и субординированный долг 
 
 
 
 
 4471 
 
 Дивиденды, полученные по акциям дочерних 
 организаций 
 
 
 
 
 4472 
 
 Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций 
 
 
 
 
 4475 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по инвестициям в субординированный долг 
 
 
 
 
 4476 
 
 Доходы, связанные с получением вознаграждения 
 по прочим инвестициям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4500 
 
 Доходы по дилинговым операциям 
 
 
 
 
 4510 
 
 Доходы по купле-продаже ценных бумаг 
 
 
 
 
 4530 
 
 Доходы по купле-продаже иностранной валюты 
 
 
 
 
 4540 
 
 Доходы по купле-продаже драгоценных металлов 
 
 
 
 
 4560 
 
 Нереализованный доход от переоценки форвардных 
 операций по ценным бумагам 
 
 
 
 
 4570 
 
 Нереализованный доход от переоценки форвардных 
 операций в иностранной валюте 
 
 
 
 
 4580 
 
 Нереализованный доход от переоценки форвардных 
 операций по аффинированным драгоценным металлам 
 
 
 
 
 4590 
 
 Нереализованный доход от переоценки финансовых 
 фьючерсов 
 
 
 
 
 4591 
 
 Нереализованный доход от переоценки опционных 
 операций 
 
 
 
 
 4592 
 
 Нереализованный доход от переоценки операций спот 
 
 
 
 
 4593 
 
 Нереализованный доход от переоценки операций своп 
 
 
 
 
 4594 
 
 Нереализованный доход от переоценки прочих 
 операций с производными инструментами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4600 
 
 Комиссионные доходы 
 
 
 
 
 4601 
 
 Комиссионные доходы за услуги по переводным 
 операциям 
 
 
 
 
 4602 
 
 Комиссионные доходы за услуги по реализации 
 страховых полисов 
 
 
 
 
 4603 
 
 Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже 
 ценных бумаг 
 
 
 
 
 4604 
 
 Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже 
 иностранной валюты 
 
 
 
 
 4605 
 
 Комиссионные доходы за услуги по доверительным 
 операциям 
 
 
 
 
 4606 
 
 Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий 
 
 
 
 
 4607 
 
 Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, 
 открытию и ведению банковских счетов клиентов 
 
 
 
 
 4608 
 
 Прочие комиссионные доходы 
 
 
 
 
 4609 
 
 Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности 
 
 
 
 
 4610 
 
 Комиссионные доходы, полученные за акцепт 
 платежных документов 
 
 
 
 
 4611 
 
 Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям 
 
 
 
 
 4612 
 
 Комиссионные доходы по документарным расчетам 
 
 
 
 
 4613 
 
 Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым 
 операциям 
 
 
 
 
 4614 
 
 Комиссионные доходы за услуги по факторинговым 
 операциям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4700 
 
 Доходы от переоценки 
 
 
 
 
 4703 
 
 Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты 
 
 
 
 
 4704 
 
 Нереализованный доход от переоценки аффинированных 
 драгоценных металлов 
 
 
 
 
 4705 
 
 Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией 
 валютного эквивалента займов 
 
 
 
 
 4707 
 
 Доход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией 
 валютного эквивалента вкладов 
 
 
 
 
 4709 
 
 Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи 
 
 
 
 
 4710 
 
 Нереализованный доход от прочей переоценки 
 
 
 
 
 4711 
 
 Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств 
 
 
 
 
 4712 
 
 Доходы от восстановления убытка от обесценения 
 нематериальных активов 
 
 
 
 
 4713 
 
 Доходы от восстановления убытка от обесценения 
 инвестиций, вложенных в уставный капитал других 
 юридических лиц 
 
 
 
 
 4730 
 
 Реализованные доходы от переоценки 
 
 
 
 
 4731 
 
 Реализованные доходы от переоценки 
 иностранной валюты 
 
 
 
 
 4732 
 
 Реализованные доходы от переоценки 
 аффинированных драгоценных металлов 
 
 
 
 
 4733 
 
 Реализованные доходы от изменения стоимости 
 ценных бумаг, предназначенных для торговли и 
 имеющихся в наличии для продажи 
 
 
 
 
 4734 
 
 Реализованные доходы от прочей переоценки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4850 
 
 Доходы от продажи 
 
 
 
 
 4851 
 
 Доходы от продажи акций дочерних и 
 зависимых организаций 
 
 
 
 
 4852 
 
 Доходы от реализации основных средств и 
 нематериальных активов 
 
 
 
 
 4853 
 
 Доходы от реализации товарно-материальных запасов 
 
 
 
 
 4856 
 
 Доходы от реализации прочих инвестиций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4870 
 
 Доходы, связанные с изменением доли участия 
 в уставном капитале юридических лиц 
 
 
 
 
 4871 
 
 Доходы, связанные с изменением доли участия 
 в уставном капитале дочерних организаций 
 
 
 
 
 4872 
 
 Доходы, связанные с изменением доли участия 
 в уставном капитале зависимых организаций 
 
 
 
 
 4890 
 
 Доходы по операциям с производными 
 финансовыми инструментами 
 
 
 
 
 4891 
 
 Доходы по операциям фьючерс 
 
 
 
 
 4892 
 
 Доходы по операциям форвард 
 
 
 
 
 4893 
 
 Доходы по опционным операциям 
 
 
 
 
 4894 
 
 Доходы по операциям спот 
 
 
 
 
 4895 
 
 Доходы по операциям своп 
 
 
 
 
 4896 
 
 Доходы по прочим операциям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4900 
 
 Неустойка (штраф, пеня) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4920 
 
 Прочие доходы 
 
 
 
 
 4921 
 
 Прочие доходы от банковской деятельности 
 
 
 
 
 4922 
 
 Прочие доходы от небанковской деятельности 
 
 
 
 
 4923 
 
 Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4940 
 
 Чрезвычайные доходы 
 
 
 
 
 4941 
 
 Чрезвычайные доходы 
 
 
 
 
 4942 
 
 Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде 
 
 
 
 
 4943 
 
 Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4999 
 
 Доход до налогов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Итого Доходы 
 
 
 
 

                               (в тысячах тенге)

 
 № балан 
 сового 
 счета 
 
 Наименования классов, групп счетов и 
 балансовых счетов 
 
 Сумма 
 
 
 V класс - РАСХОДЫ 
 
 
 5020 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по корреспондентским счетам 
 
 
 
 
 5021 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по корреспондентским счетам Национального 
 Банка Республики Казахстан 
 
 
 
 
 5022 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по корреспондентским счетам иностранных 
 центральных банков 
 
 
 
 
 5023 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по корреспондентским счетам других банков 
 
 
 
 
 5024 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по корреспондентским счетам организации, 
 осущ-ей отд. виды банковских операций 
 
 
 
 
 5026 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по металлическим счетам других банков в аффинированном драгоценном металле 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5030 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по займам, полученным от Правительства и 
 местных органов власти Республики Казахстан 
 
 
 
 
 5034 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по краткосрочным займам, полученным от 
 Правительства и местных органов власти РК 
 
 
 
 
 5036 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по долгосрочным займам, полученным от 
 Правительства и местных органов власти РК 
 
 
 
 
 5037 
 
 Расходы в виде положительной корректировки 
 стоимости займа, полученного от Прав-ва РК и 
 местных органов власти РК 
 
 
 
 
 5038 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по просроченной задолж-и по займам, получ-м 
 от Прав-ва и местных органов власти РК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5040 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по займам, полученным от международных 
 финансовых организаций 
 
 
 
 
 5044 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по краткосрочным займам, полученным от 
 международных финансовых организаций 
 
 
 
 
 5046 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по долгосрочным займам, полученным от 
 международных финансовых организаций 
 
 
 
 
 5047 
 
 Расходы в виде положительной корректировки 
 стоимости займа, полученного от международных 
 финансовых организаций 
 
 
 
 
 5048 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по просроченной задолженности по займам, 
 полученным от МФО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5050 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по займам, полученным от других банков 
 
 
 
 
 5051 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан 
 
 
 
 
 5052 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по займам, полученным от иностранных центральных банков 
 
 
 
 
 5053 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по 
 финансовому лизингу, полученному от других банков 
 
 
 
 
 5054 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по краткосрочным займам, полученным от 
 других банков 
 
 
 
 
 5055 
 
 Расходы в виде положительной корректировки 
 стоимости займа, полученного от других банков 
 
 
 
 
 5056 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по долгосрочным займам, полученным от других банков 
 
 
 
 
 5057 
 
 Расходы в виде отрицательной корректировки 
 стоимости займа, предоставленного другим банкам 
 
 
 
 
 5058 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по просроченной задолженности по займам, 
 полученным от других банков 
 
 
 
 
 5059 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по просроченной задолженности по займам, 
 полученным от Национального Банка РК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5060 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по займам, полученным от организаций, осущ-х 
 отдельные виды банковских операций 
 
 
 
 
 5063 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по 
 финансовому лизингу, полученному от организаций, 
 осуществляющих отдельные виды банковских операций 
 
 
 
 
 5064 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я 
 по краткосрочным займам, получ-м от организаций, 
 осущ-х отд. виды банковских операций 
 
 
 
 
 5065 
 
 Расходы в виде положительной корректировки 
 стоимости займа, полученного от орг-ий, осущ-х 
 отд. виды банковских операций 
 
 
 
 
 5066 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, 
 осущ-х отд. виды банковских операций 
 
 
 
 
 5067 
 
 Расходы в виде отрицательной корректировки 
 стоимости займа, предоставленного орг-ям, 
 осущ-м отд. виды банковских операций 
 
 
 
 
 5068 
 
 Расходы, связ-е с выплатой вознаграждения 
 по просроч-ой задолж-и по займам, получ-м от 
 орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций 
 
 
 
 
 5069 
 
 Расходы по амортизации дисконта по полученным займам 
 
 
 
 
 5070 
 
 Расходы по амортизации премии по займам, 
 предоставленным другим банкам 
 
 
 
 
 5071 
 
 Расходы по амортизации премии по займам, 
 предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5090 
 
 Другие расходы, связанные с выплатой 
 вознаграждения 
 
 
 
 
 5091 
 
 Другие расходы, связанные с выплатой 
 вознаграждения по операциям с другими банками 
 
 
 
 
 5095 
 
 Комиссионное вознаграждение по займам, 
 полученным от других банков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5110 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по займам овернайт 
 
 
 
 
 5111 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по займам овернайт Национального Банка 
 Республики Казахстан 
 
 
 
 
 5112 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по займам овернайт иностранных центральных 
 банков 
 
 
 
 
 5113 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по займам овернайт других банков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5120 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по вкладам других банков 
 
 
 
 
 5121 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по вкладам до востребования Национального Банка 
 Республики Казахстан 
 
 
 
 
 5122 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по срочным вкладам Национального Банка 
 Республики Казахстан 
 
 
 
 
 5123 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по 
 вкладам до востребования иностранных центральных 
 банков 
 
 
 
 
 5124 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по 
 срочным вкладам иностранных центральных банков 
 
 
 
 
 5125 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по вкладам до востребования других банков 
 
 
 
 
 5126 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца) 
 
 
 
 
 5127 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по краткосрочным вкладам других банков (до 
 одного года) 
 
 
 
 
 5128 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по долгосрочным вкладам других банков 
 
 
 
 
 5129 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по 
 просроченной задолженности по вкладам, привлеченным от других банков 
 
 
 
 
 5130 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков 
 
 
 
 
 5133 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по условным вкладам других банков 
 
 
 
 
 5134 
 
 Расходы в виде отрицательной корректировки 
 стоимости срочного вклада, размещенного в 
 других банках 
 
 
 
 
 5135 
 
 Расходы в виде отрицательной корректировки 
 стоимости условного вклада, размещенного в 
 других банках 
 
 
 
 
 5136 
 
 Расходы в виде положительной корректировки 
 стоимости срочного вклада, привлеченного от 
 других банков 
 
 
 
 
 5137 
 
 Расходы в виде положительной корректировки 
 стоимости условного вклада, привлеченного от 
 других банков 
 
 
 
 
 5138 
 
 Расходы по амортизации дисконта по вкладам, 
 привлеченным от Национального Банка Республики 
 Казахстан, иностранных центральных банков и других банков 
 
 
 
 
 5140 
 
 Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан 
 
 
 
 
 5141 
 
 Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в других банках 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5150 
 
 Расходы по расчетам с филиалами 
 
 
 
 
 5151 
 
 Расходы по расчетам с головным офисом 
 
 
 
 
 5152 
 
 Расходы по расчетам с местными филиалами 
 
 
 
 
 5153 
 
 Расходы по расчетам с зарубежными филиалами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5200 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по требованиям клиентов 
 
 
 
 
 5201 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по деньгам республиканского бюджета 
 
 
 
 
 5202 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по деньгам местного бюджета 
 
 
 
 
 5203 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по текущим счетам клиентов 
 
 
 
 
 5204 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по финансовым активам, принятым в доверительное 
 управление 
 
 
 
 
 5211 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по вкладам до востребования клиентов 
 
 
 
 
 5212 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по 
 металлическим счетам клиентов в аффинированных 
 драгоценных металлах 
 
 
 
 
 5215 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по краткосрочным вкладам клиентов 
 
 
 
 
 5217 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по долгосрочным вкладам клиентов 
 
 
 
 
 5219 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по условным вкладам клиентов 
 
 
 
 
 5221 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по карт-счетам клиентов 
 
 
 
 
 5222 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по счетам дочерних организаций специального 
 назначения 
 
 
 
 
 5223 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов 
 
 
 
 
 5224 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по просроченной задолженности по вкладам до 
 востребования клиентов 
 
 
 
 
 5225 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по просроченной задолженности по прочим 
 операциям с клиентами 
 
 
 
 
 5226 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по просроченной задолженности по срочным 
 вкладам клиентов 
 
 
 
 
 5227 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по полученному финансовому лизингу 
 
 
 
 
 5228 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по указаниям, неисполненным в срок 
 
 
 
 
 
 
 исключен 
 
 
 
 
 5230 
 
 Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам 
 
 
 
 
 5232 
 
 Расходы в виде отрицательной корректировки 
 стоимости займа, предоставленного клиентам 
 
 
 
 
 5233 
 
 Расходы в виде положительной корректировки 
 стоимости срочного вклада, привлеченного от 
 клиентов 
 
 
 
 
 5234 
 
 Расходы в виде положительной корректировки 
 стоимости условного вклада, привлеченного 
 от клиентов 
 
 
 
 
 5235 
 
 Расходы по амортизации премии по учтенным 
 векселям 
 
 
 
 
 5236 
 
 Расходы по амортизации дисконта по займам, привлеченным от клиентов 
 
 
 
 
 5240 
 
 Расходы по амортизации премии предоставленным клиентам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5250 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по операциям "РЕПО" с ценными бумагами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5300 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по ценным бумагам 
 
 
 
 
 5301 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по выпущенным в обращение облигациям 
 
 
 
 
 5303 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам 
 
 
 
 
 5305 
 
 Расходы по амортизации премии по приобретенным 
 ценным бумагам, предназначенным для торговли 
 
 
 
 
 5306 
 
 Расходы по амортизации премии по приобретенным 
 прочим ценным бумагам 
 
 
 
 
 5307 
 
 Расходы по амортизации дисконта по выпущенным 
 в обращение ценным бумагам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5400 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по субординированному долгу 
 
 
 
 
 5401 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по субординированному долгу со сроком 
 погашения менее пяти лет 
 
 
 
 
 5402 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
 по субординированному долгу со сроком 
 погашения более пяти лет 
 
 
 
 
 5404 
 
 Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в 
 обращение субординированным облигациям 
 
 
 
 
 5406 
 
 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по 
 субординированным облигациям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5450 
 
 Ассигнования на обеспечение 
 
 
 
 
 5451 
 
 Ассигнования на специальные резервы 
 (провизии) по вкладам, размещенным в 
 других банках 
 
 
 
 
 5452 
 
 Ассигнования на специальные резервы (провизии) 
 по займам и финансовому лизингу, 
 предоставленным другим банкам 
 
 
 
 
 5453 
 
 Ассигнования на специальные резервы (провизии) 
 по дебиторской задолженности, связанной с 
 банковской деятельностью 
 
 
 
 
 5454 
 
 Ассигнования на общие резервы (провизии) по 
 вкладам, размещенным в других банках 
 
 
 
 
 5455 
 
 Ассигнования на специальные резервы (провизии) 
 по займам и финансовому лизингу, предоставленным 
 клиентам 
 
 
 
 
 5456 
 
 Ассигнования на общие резервы (провизии) на 
 покрытие убытков от кредитной деятельности 
 
 
 
 
 5457 
 
 Ассигнования на специальные резервы (провизии) 
 на покрытие убытков от прочей банковской 
 деятельности 
 
 
 
 
 5458 
 
 Ассигнования на общие резервы (провизии) на 
 покрытие убытков от прочей банковской 
 деятельности 
 
 
 
 
 5459 
 
 Ассигнования на специальные резервы (провизии) 
 по дебиторской задолженности, связанной с 
 небанковской деятельностью 
 
 
 
 
 5460 
 
 Ассигнования на общие резервы (провизии) по 
 дебиторской задолженности, связанной с 
 банковской деятельностью 
 
 
 
 
 5461 
 
 Ассигнования на общие резервы (провизии) 
 по дебиторской задолженности, связанной с 
 небанковской деятельностью 
 
 
 
 
 5462 
 
 Ассигнования на общие резервы (провизии) 
 по условным обязательствам 
 
 
 
 
 5463 
 
 Ассигнования на общие резервы (провизии) 
 по ценным бумагам 
 
 
 
 
 5464 
 
 Ассигнования на специальные резервы 
 (провизии) по ценным бумагам 
 
 
 
 
 5465 
 
 Ассигнования на специальные резервы 
 (провизии) по условным обязательствам 
 
 
 
 
 5466 
 
 Ассигнования на специальные резервы (провизии) по 
 займам и финансовому лизингу, предоставленным 
 организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5500 
 
 Расходы по дилинговым операциям 
 
 
 
 
 5510 
 
 Расходы по купле-продаже ценных бумаг 
 
 
 
 
 5530 
 
 Расходы по купле-продаже иностранной валюты 
 
 
 
 
 5540 
 
 Расходы по купле-продаже драгоценных металлов 
 
 
 
 
 5560 
 
 Нереализованный расход от переоценки 
 форвардных операций по ценным бумагам 
 
 
 
 
 5570 
 
 Нереализованный расход от переоценки 
 форвардных операций по иностранной валюте 
 
 
 
 
 5580 
 
 Нереализованный расход от переоценки форвардных 
 операций по аффинированным драгоценным металлам 
 
 
 
 
 5590 
 
 Нереализованный расход от переоценки 
 финансовых фьючерсов 
 
 
 
 
 5591 
 
 Нереализованный расход от переоценки 
 опционных операций 
 
 
 
 
 5592 
 
 Нереализованный расход от переоценки 
 операций спот 
 
 
 
 
 5593 
 
 Нереализованный расход от переоценки 
 операций своп 
 
 
 
 
 5594 
 
 Нереализованный расход от переоценки 
 прочих операций с производными инструментами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5600 
 
 Комиссионные расходы 
 
 
 
 
 5601 
 
 Комиссионные расходы по полученным услугам 
 по переводным операциям 
 
 
 
 
 5602 
 
 Комиссионные расходы по полученным услугам 
 по реализации страховых полисов 
 
 
 
 
 5603 
 
 Комиссионные расходы по полученным услугам 
 по купле-продаже ценных бумаг 
 
 
 
 
 5604 
 
 Комиссионные расходы по полученным услугам 
 по купле-продаже иностранной валюты 
 
 
 
 
 5605 
 
 Комиссионные расходы по полученным услугам 
 по доверительным операциям 
 
 
 
 
 5606 
 
 Комиссионные расходы по полученным услугам 
 по гарантиям 
 
 
 
 
 5607 
 
 Комиссионные расходы по полученным услугам 
 по карт-счетам клиентов 
 
 
 
 
 5608 
 
 Прочие комиссионные расходы 
 
 
 
 
 5609 
 
 Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5700 
 
 Расходы от переоценки 
 
 
 
 
 5703 
 
 Нереализованный расход от переоценки иностранной 
 валюты 
 
 
 
 
 5704 
 
 Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов 
 
 
 
 
 5705 
 
 Расход от переоценки займов в тенге с 
 фиксацией валютного эквивалента займов 
 
 
 
 
 5708 
 
 Расход от переоценки вкладов в тенге с 
 фиксацией валютного эквивалента вкладов 
 
 
 
 
 5709 
 
 Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи 
 
 
 
 
 5710 
 
 Нереализованный расход от прочей переоценки 
 
 
 
 
 5711 
 
 Расходы от обесценения основных средств 
 
 
 
 
 5712 
 
 Расходы от обесценения нематериальных активов 
 
 
 
 
 5713 
 
 Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5720 
 
 Расходы по оплате труда и обязательным 
 отчислениям 
 
 
 
 
 5721 
 
 Расходы по оплате труда 
 
 
 
 
 5729 
 
 Прочие выплаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5730 
 
 Реализованные расходы от переоценки 
 
 
 
 
 5731 
 
 Реализованные расходы от переоценки 
 иностранной валюты 
 
 
 
 
 5732 
 
 Реализованные расходы от переоценки 
 аффинированных драгоценных металлов 
 
 
 
 
 5733 
 
 Реализованные расходы от изменения стоимости 
 ценных бумаг, предназначенных для торговли и 
 имеющихся в наличии для продажи 
 
 
 
 
 5734 
 
 Реализованные расходы от прочей переоценки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5740 
 
 Общехозяйственные расходы 
 
 
 
 
 5741 
 
 Транспортные расходы 
 
 
 
 
 5742 
 
 Административные расходы 
 
 
 
 
 5743 
 
 Расходы на инкассацию 
 
 
 
 
 5744 
 
 Расходы на ремонт 
 
 
 
 
 5745 
 
 Расходы на рекламу 
 
 
 
 
 5746 
 
 Расходы на охрану и сигнализацию 
 
 
 
 
 5747 
 
 Представительские расходы 
 
 
 
 
 5748 
 
 Прочие общехозяйственные расходы 
 
 
 
 
 5749 
 
 Расходы на служебные командировки 
 
 
 
 
 5750 
 
 Расходы по аудиту и консультационным услугам 
 
 
 
 
 5752 
 
 Расходы по страхованию 
 
 
 
 
 5753 
 
 Расходы по услугам связи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5760 
 
 Налоги, сборы и другие обязательные платежи 
 в бюджет, кроме подоходного налога 
 
 
 
 
 5761 
 
 Налог на добавленную стоимость 
 
 
 
 
 5763 
 
 Социальный налог 
 
 
 
 
 5764 
 
 Земельный налог 
 
 
 
 
 5765 
 
 Налог на имущество юридических лиц 
 
 
 
 
 5766 
 
 Налог на транспортные средства 
 
 
 
 
 5767 
 
 Сбор с аукционов 
 
 
 
 
 5768 
 
 Прочие налоги, сборы и обязательные платежи 
 в бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5780 
 
 Амортизационные отчисления 
 
 
 
 
 5781 
 
 Амортизационные отчисления по зданиям 
 и сооружениям 
 
 
 
 
 5782 
 
 Амортизационные отчисления по 
 компьютерному оборудованию 
 
 
 
 
 5783 
 
 Амортизационные отчисления по прочим 
 основным средствам 
 
 
 
 
 5784 
 
 Амортизационные отчисления по основным 
 средствам, полученным по финансовому лизингу 
 
 
 
 
 5785 
 
 Амортизационные отчисления по основным 
 средствам, предназначенным для сдачи в аренду 
 
 
 
 
 5786 
 
 Амортизационные отчисления по 
 капитальным затратам по арендованным зданиям 
 
 
 
 
 5787 
 
 Амортизационные отчисления по 
 транспортным средствам 
 
 
 
 
 5788 
 
 Амортизационные отчисления по 
 нематериальным активам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5850 
 
 Расходы от продажи 
 
 
 
 
 5851 
 
 Расходы от продажи акций дочерних и 
 зависимых организаций 
 
 
 
 
 5852 
 
 Расходы от реализации основных средств и 
 нематериальных активов 
 
 
 
 
 5853 
 
 Расходы от безвозмездной передачи основных 
 средств и нематериальных активов 
 
 
 
 
 5856 
 
 Расходы от реализации прочих инвестиций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5870 
 
 Расходы, связанные с изменением доли участия 
 в уставном капитале юридических лиц 
 
 
 
 
 5871 
 
 Расходы, связанные с изменением доли участия 
 в уставном капитале дочерних организаций 
 
 
 
 
 5872 
 
 Расходы, связанные с изменением доли участия 
 в уставном капитале зависимых организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5890 
 
 Расходы по операциям с производными 
 финансовыми инструментами 
 
 
 
 
 5891 
 
 Расходы по операциям фьючерс 
 
 
 
 
 5892 
 
 Расходы по операциям форвард 
 
 
 
 
 5893 
 
 Расходы по опционным операциям 
 
 
 
 
 5894 
 
 Расходы по операциям спот 
 
 
 
 
 5895 
 
 Расходы по операциям своп 
 
 
 
 
 5896 
 
 Расходы по прочим операциям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5900 
 
 Неустойка (штраф, пеня) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5920 
 
 Прочие расходы 
 
 
 
 
 5921 
 
 Прочие расходы от банковской деятельности 
 
 
 
 
 5922 
 
 Прочие расходы от небанковской деятельности 
 
 
 
 
 5923 
 
 Расходы по аренде 
 
 
 
 
 5924 
 
 Расходы от акцептов 
 
 
 
 
 5925 
 
 Расходы по полученным банком гарантиям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5940 
 
 Чрезвычайные расходы 
 
 
 
 
 5941 
 
 Чрезвычайные расходы 
 
 
 
 
 5942 
 
 Убытки прошлых периодов, связанные с банковской 
 деятельностью, выявленные в отчетном периоде 
 
 
 
 
 5943 
 
 Убытки прошлых периодов, связанные с 
 небанковской деятельностью, выявленные в 
 отчетном периоде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5999 
 
 Подоходный налог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Итого Расходы 
 
 
 
 

                                   (в тысячах тенге)

 
 № балан 
 сового 
 счета 
 
 Наименования классов, групп счетов и 
 балансовых счетов 
 
 Сумма 
 
 
 VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
 
 6000 
 
 Счета по аккредитивам 
 
 
 
 
 6005 
 
 Возможные требования по выпущенным 
 непокрытым аккредитивам 
 
 
 
 
 6010 
 
 Возможные требования по подтвержденным 
 непокрытым аккредитивам 
 
 
 
 
 6020 
 
 Возможные требования по выпущенным 
 покрытым аккредитивам 
 
 
 
 
 6025 
 
 Возможные требования по подтвержденным 
 покрытым аккредитивам 
 
 
 
 
 6030 
 
 Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6050 
 
 Счета по гарантиям 
 
 
 
 
 6055 
 
 Возможные требования по выданным или 
 подтвержденным гарантиям 
 
 
 
 
 6075 
 
 Возможные требования по принятым гарантиям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6080 
 
 Требования к должнику по форфейтинговым 
 операциям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6100 
 
 Счета по размещению вкладов и займов в будущем 
 
 
 
 
 6105 
 
 Будущие требования по размещаемым вкладам 
 
 
 
 
 6125 
 
 Будущие требования по предоставляемым займам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6130 
 
 Неподвижные вклады клиентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6150 
 
 Счета по получению вкладов и займов в будущем 
 
 
 
 
 6155 
 
 Условные требования по получению вкладов 
 в будущем 
 
 
 
 
 6175 
 
 Условные требования по получению займов 
 в будущем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6180 
 
 Возможные требования по векселям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6200 
 
 Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых 
 фьючерсов, а также по иным производным 
 финансовым инструментам 
 
 
 
 
 6205 
 
 Условные требования по покупке ценных бумаг 
 
 
 
 
 6210 
 
 Условные требования по покупке финансовых 
 фьючерсов (по пассивным операциям) 
 
 
 
 
 6220 
 
 Условные требования по покупке финансовых 
 фьючерсов (по активным операциям) 
 
 
 
 
 6225 
 
 Приобретенные опционные контракты - "колл" 
 
 
 
 
 6226 
 
 Приобретенные опционные контракты - "пут" 
 
 
 
 
 6230 
 
 Приобретенное соглашение о будущем 
 вознаграждении - контрсчет 
 
 
 
 
 6240 
 
 Фиксированный процентный своп 
 
 
 
 
 6250 
 
 Плавающий процентный своп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6300 
 
 Счета по продаже ценных бумаг и финансовых 
 фьючерсов, а также по иным производным 
 финансовым инструментам 
 
 
 
 
 6305 
 
 Условные требования по продаже ценных бумаг 
 
 
 
 
 6310 
 
 Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям) 
 
 
 
 
 6320 
 
 Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям) 
 
 
 
 
 6325 
 
 Проданные опционные контракты - "пут" - контрсчет 
 
 
 
 
 6326 
 
 Проданные опционные контракты - "колл" - контрсчет 
 
 
 
 
 6330 
 
 Реализованное соглашение о будущем вознаграждении 
 
 
 
 
 6350 
 
 Условные требования по прочим производным 
 инструментам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6400 
 
 Счета по купле-продаже валютных ценностей 
 
 
 
 
 6405 
 
 Условные требования по купле-продаже 
 иностранной валюты 
 
 
 
 
 6415 
 
 Условные требования по купле-продаже 
 аффинированных драгоценных металлов 
 
 
 
 
 6498 
 
 Позиция по сделкам с аффинированными 
 драгоценными металлами 
 
 
 
 
 6499 
 
 Позиция по сделкам с иностранной валютой 
 
 
 
 
 
 
 Итого Условные и возможные требования 
 
 
 
 

                                 (в тысячах тенге)

 
 № балан 
 сового 
 счета 
 
 Наименования классов, групп счетов и 
 балансовых счетов 
 
 Сумма 
 
 
 VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 
 6500 
 
 Счета по аккредитивам 
 
 
 
 
 6505 
 
 Возможные обязательства по выпущенным 
 непокрытым аккредитивам 
 
 
 
 
 6510 
 
 Возможные обязательства по подтвержденным 
 непокрытым аккредитивам 
 
 
 
 
 6520 
 
 Возможные обязательства по выпущенным 
 покрытым аккредитивам 
 
 
 
 
 6525 
 
 Возможные обязательства по 
 подтвержденным покрытым аккредитивам 
 
 
 
 
 6530 
 
 Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6550 
 
 Счета по гарантиям 
 
 
 
 
 6555 
 
 Возможные обязательства по выданным 
 или подтвержденным гарантиям 
 
 
 
 
 6575 
 
 Возможное уменьшение требований по 
 принятым гарантиям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6580 
 
 Обязательства по форфейтинговым операциям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6600 
 
 Счета по размещению вкладов и займов в будущем 
 
 
 
 
 6605 
 
 Условные обязательства по размещению 
 вкладов в будущем 
 
 
 
 
 6625 
 
 Условные обязательства по 
 предоставлению займов в будущем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6630 
 
 Обязательства по неподвижным вкладам клиентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6650 
 
 Счета по получению вкладов и займов в будущем 
 
 
 
 
 6655 
 
 Будущие обязательства по получаемым вкладам 
 
 
 
 
 6675 
 
 Будущие обязательства по получаемым займам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6680 
 
 Возможные обязательства по векселям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6700 
 
 Счета по приобретению ценных бумаг и 
 финансовых фьючерсов, а также по иным 
 производным финансовым инструментам 
 
 
 
 
 6705 
 
 Условные обязательства по покупке ценных бумаг 
 
 
 
 
 6710 
 
 Условные обязательства по покупке финансовых 
 фьючерсов (по пассивным операциям) 
 
 
 
 
 6720 
 
 Условные обязательства по покупке финансовых 
 фьючерсов (по активным операциям) 
 
 
 
 
 6725 
 
 Приобретенные опционные контракты - "колл" 
 - контрсчет 
 
 
 
 
 6726 
 
 Приобретенные опционные контракты - "пут" 
 - контрсчет 
 
 
 
 
 6730 
 
 Приобретенное соглашение о будущем 
 вознаграждении 
 
 
 
 
 6740 
 
 Плавающий процентный своп 
 
 
 
 
 6750 
 
 Фиксированный процентный своп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6800 
 
 Счета по продаже ценных бумаг и финансовых 
 фьючерсов, а также по иным производным 
 финансовым инструментам 
 
 
 
 
 6805 
 
 Условные обязательства по продаже ценных бумаг 
 
 
 
 
 6810 
 
 Условные обязательства по продаже финансовых 
 фьючерсов (по пассивным операциям) 
 
 
 
 
 6820 
 
 Условные обязательства по продаже финансовых 
 фьючерсов (по активным операциям) 
 
 
 
 
 6825 
 
 Проданные опционные контракты - "пут" 
 
 
 
 
 6826 
 
 Проданные опционные контракты - "колл" 
 
 
 
 
 6830 
 
 Реализованное соглашение о будущем 
 вознаграждении - контрсчет 
 
 
 
 
 6850 
 
 Условные обязательства по прочим 
 производным инструментам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6900 
 
 Счета по купле-продаже валютных ценностей 
 
 
 
 
 6905 
 
 Условные обязательства по купле-продаже 
 иностранной валюты 
 
 
 
 
 6915 
 
 Условные обязательства по купле-продаже 
 аффинированных драгоценных металлов 
 
 
 
 
 6991 
 
 Позиция по операциям фьючерс 
 
 
 
 
 6992 
 
 Позиция по операциям форвард 
 
 
 
 
 6993 
 
 Позиция по опционным операциям 
 
 
 
 
 6994 
 
 Позиция по операциям спот 
 
 
 
 
 6995 
 
 Позиция по операциям своп 
 
 
 
 
 6996 
 
 Позиция по прочим операциям с производными финансовыми инструментами 
 
 
 
 
 6997 
 
 Позиция по сделкам с ценными бумагами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6998 
 
 Позиция по сделкам с аффинированными 
 драгоценными металлами 
 
 
 
 
 6999 
 
 Позиция по сделкам с иностранной валютой 
 
 
 
 
 
 
 Итого: Условные и возможные обязательства 
 
 
 
 

                                    (в тысячах тенге)

 
 № балан 
 сового 
 счета 
 
 Наименования классов, групп счетов и 
 балансовых счетов 
 
 Сумма 
 
 
 VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА 
 
 
 7100 
 
 Мемориальные счета - активы 
 
 
 
 
 7110 
 
 Машины, оборудование, транспортные и другие 
 средства, переданные в аренду 
 
 
 
 
 7115 
 
 Основные средства, реализуемые с 
 рассрочкой платежа 
 
 
 
 
 7130 
 
 Долги, списанные в убыток 
 
 
 
 
 7150 
 
 Документы и ценности по иностранным 
 операциям, отосланные на инкассо 
 
 
 
 
 7160 
 
 Имущество, переданное в обеспечение 
 (залог) обязательств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7200 
 
 Мемориальные счета - пассивы 
 
 
 
 
 7220 
 
 Машины, оборудование, транспортные и 
 другие средства, принятые в аренду 
 
 
 
 
 7240 
 
 Документы и ценности, принятые на инкассо 
 
 
 
 
 7250 
 
 Имущество, принятое в обеспечение (залог) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7300 
 
 Мемориальные счета - прочие 
 
 
 
 
 7303 
 
 Платежные документы, не оплаченные в срок 
 
 
 
 
 7321 
 
 Кредитные линии, открытые иностранными 
 государствами и зарубежными банками 
 организациям Республики Казахстан 
 
 
 
 
 7330 
 
 Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений 
 
 
 
 
 7331 
 
 Начисленное вознаграждение по агентским займам 
 
 
 
 
 7339 
 
 Разные ценности и документы 
 
 
 
 
 7342 
 
 Разные ценности и документы, 
 отосланные и выданные под отчет 
 
 
 
 
 7345 
 
 Драгоценные металлы на хранении 
 
 
 
 
 7360 
 
 Акции и другие ценные бумаги на хранении 
 
 
 
 
 7363 
 
 Счета "Депо" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7400 
 
 Пенсионные активы накопительных пенсионных 
 фондов, принятые на хранение 
 
 
 
 
 7401 
 
 Краткосрочные государственные ценные 
 бумаги Республики Казахстан 
 
 
 
 
 7403 
 
 Долгосрочные государственные ценные 
 бумаги Республики Казахстан 
 
 
 
 
 7404 
 
 Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, 
 включенные в официальный список Казахстанской 
 фондовой биржи по категории «А» 
 
 
 
 
 7405 
 
 Ценные бумаги международных финансовых организаций 
 
 
 
 
 7406 
 
 Вклады в других банках 
 
 
 
 
 7407 
 
 Прочие пенсионные активы 
 
 
 
 
 7408 
 
 Начисленное вознаграждение (купон, 
 дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в 
 которые размещены пенсионные активы 
 
 
 
 
 7409 
 
 Начисленное вознаграждение (купон, 
 дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в 
 которые размещены пенсионные активы 
 
 
 
 
 7410 
 
 Начисленное вознаграждение (купон, 
 дисконт/премия) по негосударственным 
 эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи 
 по категории "А", в которые размещены 
 пенсионные активы 
 
 
 
 
 7411 
 
 Начисленное вознаграждение (купон, 
 дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в 
 которые размещены пенсионные активы 
 
 
 
 
 7412 
 
 Начисленное вознаграждение по вкладам в 
 других банках, в которые размещены 
 пенсионные активы 
 
 
 
 
 7413 
 
 Начисленное вознаграждение по прочим 
 финансовым активам, в которые размещены 
 пенсионные активы 
 
 
 
 
 7414 
 
 Обязательства накопительных пенсионных фондов 
 по операциям с ценными бумагами, в которые 
 размещены пенсионные активы 
 
 
 
 
 7415 
 
 Вознаграждение, начисленное предыдущими 
 держателями по ценным бумагам, в которые 
 размещены пенсионные активы 
 
 
 
 
 7416 
 
 Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7500 
 
 Активы клиентов в доверительном 
 управлении 
 
 
 
 
 7510 
 
 Деньги в доверительном управлении 
 
 
 
 
 7520 
 
 Ценные бумаги в доверительном 
 управлении 
 
 
 
 
 7530 
 
 Аффинированные драгоценные металлы 
 в доверительном управлении 
 
 
 
 
 7535 
 
 Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление 
 
 
 
 
 7540 
 
 Прочие активы в доверительном 
 управлении 
 
 
 
 
 7542 
 
 Начисленное вознаграждение по ипотечным 
 займам, права требования по которым приняты 
 в доверительное управление 
 
 
 
 
 7543 
 
 Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным 
 займам, права требования по которым приняты 
 в доверительное управление 
 
 
 
 
 
 
 Итого: Счета меморандума к балансу 
 
 
 
 

Первый руководитель или лицо, 

 уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________ 

Главный бухгалтер или лицо, 

 уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________ 

 Исполнитель _____________________ дата ____________________ 

 Телефон: ________________

Место для печати

                                     Приложение 2 

                                к Правилам представления 

                                  отчетности кредитными 

                                     товариществами и 

                                   ипотечными компаниями

      __________________________________________________________ 

    (полное наименование кредитного товарищества)    

                 по состоянию на ___________________ 

                           (в тысячах тенге)

 
 Признак 
 
 Наименование признака 
 
 Сумма 
 
 
 8001 
 
 Дополнительные взносы участников кредитного товарищества 
 
 
 
 
 8002 
 
 Сумма требований кредитного товарищества к 
 участнику (в том числе по выданному займу, 
 предоставленному лизингу), а также условных 
 обязательств перед участником кредитного 
 товарищества (в том числе по выдаче 
 банковских гарантий, поручительств и иных 
 обязательств, предусматривающих исполнение 
 в денежной форме, за участников кредитного 
 товарищества), за минусом суммы обеспечения 
 по обязательствам участника кредитного 
 товарищества в виде денег, в том числе на 
 банковских счетах кредитного товарищества, 
 государственных ценных бумаг, гарантий и 
 ценных бумаг банков второго уровня, ценные 
 бумаги которых включены в официальный 
 список организатора торгов по наивысшей 
 категории, аффинированных драгоценных 
 металлов, переданных на сейфовое хранение 
 кредитному товариществу. В расчет данной 
 суммы не включаются требования кредитного 
 товарищества к участнику, приобретенные за 
 счет кредитов, полученных от акционерного 
 общества "Аграрная кредитная корпорация" 
 
 
 
 
 8003 
 
 Государственные ценные бумаги 
 
 
 
 
 8004 
 
 Начисленное вознаграждение по 
 государственным ценным бумагам 
 
 
 
 
 8006 
 
 Ценные бумаги, которые включены в 
 официальный список категории «А» 
 акционерного общества «Казахстанская 
 фондовая биржа» 
 
 
 
 
 8007 
 
 Ценные бумаги, проданные на условиях их 
 обратного выкупа или являющихся 
 обеспечением по обязательствам кредитного 
 товарищества 
 
 
 
 
 8008 
 
 Депозиты до востребования в банках второго 
 уровня, ценные бумаги которых включены в 
 официальный список категории «А» 
 акционерного общества «Казахстанская 
 фондовая биржа». 
 
 
 
 
 8009 
 
 Другие обязательства до востребования, в 
 том числе обязательства по платежам и 
 переводам денег, выдаче наличных денег, 
 выдаче займа, срок осуществления которых не 
 превышает одного месяца или по которым не 
 установлены сроки их осуществления 
 
 
 
 
 8010 
 
 Обязательства по кредитам, полученным от 
 акционерного общества "Аграрная кредитная 
 корпорация" 
 
 
 
 
 8011 
 
 Требования по кредитам, выданным своим 
 участникам за счет кредитов акционерного 
 общества "Аграрная кредитная корпорация" 
 
 
 
 

Первый руководитель или лицо, 

 уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________ 

Главный бухгалтер или лицо, 

 уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________ 

 Исполнитель _____________________ дата ____________________ 

 Телефон: ________________

Место для печати 

                                     Приложение 3 

                                к Правилам представления 

                                  отчетности кредитными 

                                     товариществами и 

                                   ипотечными компаниями

       ___________________________________________________ 

 (полное наименование кредитного товарищества или 

               ипотечной компании)              

                        на ______________

                                      (в тысячах тенге)

 
 Займы 
 
 Символ 
 
 Остаток 
 займа 
 на 
 отчетную 
 дату 
 
 
 1 
 
 2 
 
 3 
 
 
 Займы банкам и организациям, 
 осуществляющим отдельные 
 виды банковских операций: 
 
 100 
 
 
 
 
 Займы юридическим лицам: 
 
 200 
 
 
 
 
 На сельскохозяйственные цели 
 
 210 
 
 
 
 
 На производственные цели 
 
 220 
 
 
 
 
 На строительство 
 
 230 
 
 
 
 
 На покупку недвижимости 
 
 240 
 
 
 
 
 На развитие сферы услуг 
 
 250 
 
 
 
 
 Прочие займы 
 
 260 
 
 
 
 
 Займы физическим лицам: 
 
 300 
 
 
 
 
 На сельскохозяйственные цели 
 
 310 
 
 
 
 
 На потребительские цели 
 
 320 
 
 
 
 
 На покупку жилья 
 
 330 
 
 
 
 
 На строительство 
 
 340 
 
 
 
 
 На развитие сферы услуг 
 
 350 
 
 
 
 
 Прочие займы 
 
 360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Займы по типу залога: 
 
 
 
 
 
 
 Ломбардные, в том числе: 
 
 410 
 
 
 
 
 ювелирные изделия 
 
 411 
 
 
 
 
 аудио, видео и бытовая 
 техника 
 
 412 
 
 
 
 
 Автотранспорт 
 
 413 
 
 
 
 
 другое движимое имущество 
 
 414 
 
 
 
 
 Недвижимость 
 
 420 
 
 
 
 
 Гарантии и поручительства 
 
 430 
 
 
 
 
 Другое обеспечение 
 
 440 
 
 
 
 
 Бланковые 
 
 450 
 
 
 
 
 Итого займов 
 
 400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Из них: 
 
 
 
 
 
 
 Займы, выданные субъектам малого предпринимательства: 
 
 
 
 
 Юридическим лицам 
 
 510 
 
 
 
 
 Частным предпринимателям 
 
 520 
 
 
 
 
 Итого займов, выданных субъектам 
 малого предпринимательства, в том 
 числе 
 
 500 
 
 
 
 
 На сельскохозяйственные цели 
 
 501 
 
 
 
 
 На производственные цели 
 
 502 
 
 
 
 
 На строительство 
 
 503 
 
 
 
 
 На покупку недвижимости 
 
 504 
 
 
 
 
 На развитие сферы услуг 
 
 505 
 
 
 
 
 Прочие займы 
 
 506 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Финансовый лизинг 
 
 
 
 
 
 
 Банкам и организациям, осуществляющим 
 отдельные виды банковских операций 
 
 610 
 
 
 
 
 Юридическим лицам 
 
 620 
 
 
 
 
 Физическим лицам 
 
 630 
 
 
 
 
 Итого финансовый лизинг 
 
 600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Справочно: Средневзвешенная ставка вознаграждения по займам (в процентах) 
 
 
 
 
 
 
 Займы банкам и организациям, 
 осуществляющим отдельные виды 
 банковских операций 
 
 700 
 
 
 
 
 Займы юридическим лицам 
 
 800 
 
 
 
 
 Займы физическим лицам: 
 
 900 
 
 
 
 

Первый руководитель или лицо, 

 уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________ 

Главный бухгалтер или лицо, 

 уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________ 

 Исполнитель _____________________ дата ____________________ 

 Телефон: ________________

Место для печати          

                                     Приложение 4 

                                к Правилам представления 

                                  отчетности кредитными 

                                     товариществами и 

                                   ипотечными компаниями

        _________________________________________________ 

     (полное наименование ипотечной компании) 

                         на _________________   

                                  (в тысячах тенге)

 
 № п/п 
 
 Наименование 
 банка, 
 организации, 
 осуществляющей 
 отдельные виды 
 банковских 
 операций - 
 партнера 
 
 Номер 
 и дата 
 договора доверительного 
 управления 
 
 Ставка 
 вознаграждения 
 (среднегодовая) 
 в процентах 
 
 Общая 
 сумма приобретенных 
 прав требований 
 по ипотечным 
 займам 
 
 Аннуитетные платежи, подлежащие 
 к получению 
 
 
 Всего, 
 в том 
 числе 
 
 Основной 
 долг 
 
 Начисленное 
 вознаграждение 
 
 
 1 
 
 2 
 
 3 
 
 4 
 
 5 
 
 6 
 
 7 
 
 8 
 
 

Всего 

----------------------------------------------------------

Продолжение таблицы

 
 В том числе просроченная задолженность 
 
 Остаток 
 непогашенной 
 пени 
 (штрафа) 
 
 Фактически перечислено в Компанию 
 аннуитетных платежей с момента выдачи 
 
 
 Всего, 
 
 в том 
 числе 
 
 Основной 
 долг 
 
 Начисленное 
 вознаграждение 
 
 Всего, в 
 том числе 
 
 Основной 
 долг 
 
 Возна- 
 граждение 
 
 Пеня 
 
 
 9 
 
 10 
 
 11 
 
 12 
 
 13 
 
 14 
 
 15 
 
 16 
 
 

Продолжение таблицы

 
 Остаток 
 ссудной 
 задолженности 
 по ипотечным 
 займам 
 
 Начисленное 
 вознаграждение 
 по договору 
 доверительного управления 
 
 Начисленное 
 вознаграждение 
 за обязательство 
 обратного 
 выкупа 
 
 Примечания 
 (пояснения по 
 договорам, 
 вынесенным на просрочку) 
 
 
 
 17 
 
 18 
 
 19 
 
 20 
 
 

Первый руководитель или лицо, 

 уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________ 

Главный бухгалтер или лицо, 

 уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________ 

 Исполнитель _____________________ дата ____________________ 

 Телефон: ________________

Место для печати