«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 2) және 7) тармақшаларына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
-
Рубрики:
Международные
Международные
Отправить по почте
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлеген ведомстволық Статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» бұйрық жобасына құжаттама
Қараңыз: Жолдаманы Қараңыз: Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының сараптамалық қорытындысы
Жоба
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлеген ведомстволық Статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы»
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 2) және 7) тармақшаларына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
1. Мыналар:
1) «Меншікті активтер бойынша экономика секторларына қарай жіктелген талаптар мен міндеттемелер туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды _____, индексі
НПФ-СА, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес;
2) «Меншікті активтер бойынша экономика секторларына қарай жіктелген талаптар мен міндеттемелер туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды _____, индексі НПФ-СА, кезеңділігі тоқсандық), осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес;
3) «Зейнетақы активтері бойынша экономика секторларына қарай жіктелген талаптар мен міндеттемелер туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды _____, индексі
НПФ-ПА, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес;
4) «Зейнетақы активтері бойынша экономика секторларына қарай жіктелген талаптар мен міндеттемелер туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды _____, индексі НПФ-ПА, кезеңділігі тоқсандық), осы бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Стратегиялық даму департаменті Заң департаментімен бірге заңнамамен белгіленген тәртіпте:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінде мемлекеттiк тiркелгеннен кейiн он күнтiзбелiк күн iшiнде бұқаралық ақпарат құралдарына ресми жариялауға жіберсін;
3) Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің интернет-ресурсында міндетті жариялауды қамтамасыз етсін.
3. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Стратегиялық даму департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің құрылымдық бөлімшелеріне және аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
5. Осы бұйрық 2015 жылғы 1 қаңтарда қолданысқа енгізіледі.
Төраға Ә. Смайылов
«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төрағасы
Қ.Н. Келімбетов ______________
2014 жылғы «____» _____________
|
| Мемлекеттік статистика органдары құпиялығына кепілдік береді. Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики . | Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 201 4 жылғы «__»__________ № ____ бұйрығына 1 -қосымша
| ||||||||||||||||||
| Ведомстволық статистикалық байқау дың статистикалық нысан ы Статистическая форма ведомственно го статистическо го наблюдени я | Приложение 1 к приказу П редседателя Агентства от «__»__________ 2014 года № ____ | |||||||||||||||||||
| Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылады. Представляется Национальному Банку Республики Казахстан. | ||||||||||||||||||||
| Статистикалық нысанды www. nationalbank . kz , www. stat . gov . kz сайтынан алуға болады. Статистическую форму можно получить на сайте www. nationalbank . kz , www. stat . gov . kz . | ||||||||||||||||||||
| Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады. Н есвоевременное представление , представление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики явля ю тся административным и правонарушени ями , предусмотренными статьей 381 Кодекса Р еспублики К азахстан «Об административных правонарушениях». | ||||||||||||||||||||
| Статистикалық нысан ның коды ________ Код статистической формы _ _________ | Меншікті активтер бойынша экономика секторларына қарай жіктелген талаптар мен міндеттемелер туралы есеп Отчет о требованиях и обязательствах по собственным активам, классифицированных по секторам экономики | |||||||||||||||||||
| НПФ-СА | ||||||||||||||||||||
| Тоқсандық Квартальная | Есептік кезең Отчетный период |
| тоқсан квартал |
| жыл год | |||||||||||||||
| Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары ұсынады. Представляют единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды. | ||||||||||||||||||||
| Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-нен кешіктірмей Срок представления – не позднее 25 числа месяца после отчетного периода | ||||||||||||||||||||
| БСН коды Код БИН |
| |||||||||||||||||||
1-бөлім. Активтер мың теңгемен
| Көрсеткіштің атауы | Жолдың коды | Барлығы (есепті кезеңнің аяғына) | Оның ішінде: | |
| ұлттық валюта мен | шетел валютасы мен | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Ақша және ақша баламалары | 1 |
|
|
|
| Кассадағы қолма-қол ақша | 1.15.01 | | | |
| Жолдағы ақша | 1.15.02 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдард ағы ағымдағы шоттардағы ақша | 1.14.03 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдар дағы ағымдағы шоттардағы ақша | 1.15.04 | | | |
| Резидент еместерд егі ағымдағы шоттардағы ақша | 1.20.05 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдард ағы жинақ шоттардағы ақша | 1.14.06 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдар дағы жинақ шоттардағы ақша | 1.15.07 | | | |
| Резидент еместерд егі жинақ шоттардағы ақша | 1.20.08 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдардағы басқа да ақша қаражаты | 1.14.09 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдардағы басқа да ақша қаражаты | 1.15.10 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардағы басқа да ақша қаражаты | 1.16.11 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардағы басқа да ақша қаражаты | 1.17.12 | | | |
| Резидент еместерде гі басқа да ақша қаражаты | 1.20.13 | | | |
| Тазартылған бағалы металдар | 2 |
|
|
|
| Басқа депозиттік ұйымдардағы тазартылған бағалы металдар | 2.14.01 | | | |
| Жолдағы тазартылған бағалы металдар | 2.15.02 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдардағы метал шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы металдар | 2.14.03 | | | |
| Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 3 |
|
|
|
| Орталық (ұлттық) банкте орналастырылған салымдар | 3.13.01 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар | 3.14.02 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарында бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар | 3.15.03 | | | |
| Резидент еместерде бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар | 3.20.04 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған талап етілгенге дейінгі қысқа мерзімді салымдар | 3.14.05 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған талап етілгенге дейінгі қысқа мерзімді салымдар | 3.15.06 | | | |
| Резидент еместерде орналастырылған талап етілгенге дейінгі қысқа мерзімді салымдар | 3.20.07 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар | 3.14.09 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған қысқа мерзімді салымдар | 3.15.10 | | | |
| Резидент еместерде орналастырылған қысқа мерзімді салымдар | 3.20.11 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар | 3.14.12 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар | 3.15.13 | | | |
| Резидент еместерде орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар | 3.20.14 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған басқа да қысқа мерзімді салымдар | 3.14.15 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған басқа да қысқа мерзімді салымдар | 3.15.16 | | | |
| Резидент еместерде орналастырылған басқа да қысқа мерзімді салымдар | 3.20.17 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар | 3.14.18 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар | 3.15.19 | | | |
| Резидент еместерде орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар | 3.20.20 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар | 3.14.21 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар | 3.15.22 | | | |
| Резидент еместерде орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар | 3.20.23 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған басқа да ұзақ мерзімді шартты салымдар | 3.14.24 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған басқа да ұзақ мерзімді шартты салымдар | 3.15.25 | | | |
| Резидент еместерде орналастырылған басқа да ұзақ мерзімді шартты салымдар | 3.20.26 | | | |
| Минус: құнсыздануға арналған резервтер | 3.1 | | | |
| Өзгерулері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін , әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар | 4 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасы ның Үкіметі шығарған бағалы қағаздар | 4.11.01 | | | |
| Қазақстан Республикасының Өңірлік және жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар | 4.12.02 | | | |
| Орталық (ұлттық) банк шығарған бағалы қағаздар | 4.13.03 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдар шығарған бағалы қағаздар | 4.14.04 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар | 4.15.05 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар | 4.16.06 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар | 4.17.07 | | | |
| Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар | 4.18.08 | | | |
| Резидент еместер шығарған бағалы қағаздар | 4.20.09 | | | |
| Туынды құралдар | 5 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасының Үкіметімен туынды құралдармен жасалатын операциялар | 5.11.01 | | | |
| Өңірлік және жергілікті билік органдарымен туынды құралдармен жасалатын операциялар | 5.12.02 | | | |
| Орталық (ұлттық) банкпен туынды құралдармен жасалатын операциялар | 5.13.03 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдармен туынды құралдармен жасалатын операциялар | 5.14.04 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдармен туынды құралдармен жасалатын операциялар | 5.15.05 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен туынды құралдармен жасалатын операциялар | 5.16.06 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен туынды құралдармен жасалатын операциялар | 5.17.07 | | | |
| Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдармен туынды құралдармен жасалатын операциялар | 5.18.08 | | | |
| Үй шаруашылықтары мен туынды құралдармен жасалатын операциялар | 5.19.09 | | | |
| Резидент еместер м ен туынды құралдармен жасалатын операциялар | 5.20.10 | | | |
| Сатуға қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 6 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасының Үкіметі шығарған бағалы қағаздар | 6.11.01 | | | |
| Өңірлік және жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар | 6.12.02 | | | |
| Орталық (ұлттық) банк шығарған бағалы қағаздар | 6.13.03 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдар шығарған бағалы қағаздар | 6.14.04 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар | 6.15.05 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар | 6.16.06 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар | 6.17.07 | | | |
| Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар | 6.18.08 | | | |
| Резидент еместер шығарған бағалы қағаздар | 6.20.09 | | | |
| Минус: құнсыздануға арналған резервтер | 6.1 | | | |
| «Кері РЕПО» операциялары | 7 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасының Үкіметімен жасалатын «Кері РЕПО» операциялары | 7.11.01 | | | |
| Орталық (ұ лттық ) б анк пен жасалатын «Кері РЕПО» операциялары | 7.13.02 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдармен жасалатын «Кері РЕПО» операциялары | 7.14.03 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарымен жасалатын «Кері РЕПО» операциялары | 7.15.04 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен жасалатын «Кері РЕПО» операциялары | 7.16.05 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен жасалатын «Кері РЕПО» операциялары | 7.17.06 | | | |
| Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдармен жасалатын «Кері РЕПО» операциялары | 7.18.07 | | | |
| Үй шаруашылықтары мен жасалатын «Кері РЕПО» операциялары | 7.19.08 | | | |
| Резидент еместермен жасалатын "Кері РЕПО" операциялары | 7.20.09 | | | |
| Берілген аванстар | 8 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасының Үкіметіне мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызметті көрсетуге берілген аванстар | 8.11.01 | | | |
| Өңірлік және жергілікті билік органдары мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызметті көрсетуге берген аванстар | 8.12.02 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдарға мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызметті көрсетуге берілген аванстар | 8.14.03 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарына мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызметті көрсетуге берілген аванстар | 8.15.04 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар ға мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызметті көрсетуге берілген аванстар | 8.16.05 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар ға мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызметті көрсетуге берілген аванстар | 8.17.06 | | | |
| Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар ға мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызметті көрсетуге берілген аванстар | 8.18.07 | | | |
| Үй шаруашылықтары на мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызметті көрсетуге берілген аванстар | 8.19.08 | | | |
| Резидент еместер ге мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызметті көрсетуге берілген аванстар | 8.20.09 | | | |
| Қазақстан Республикасының Үкіметіне берілген басқа да аванстар | 8.11.10 | | | |
| Өңірлік және жергілікті билік органдары берген басқа да аванстар | 8.12.11 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдарға берілген басқа да аванстар | 8.14.12 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарына берілген басқа да аванстар | 8.15.13 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар ға берілген басқа да аванстар | 8.16.14 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар ға берілген басқа да аванстар | 8.17.15 | | | |
| Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар ға берілген басқа да аванстар | 8.18.16 | | | |
| Үй шаруашылықтары на берілген басқа да аванстар | 8.19.17 | | | |
| Резидент еместер ге берілген басқа да аванстар | 8.20.18 | | | |
| Болашақ кезеңнің шығыстары | 9 |
|
|
|
| Комисси ялық сыйақы | 10 |
|
|
|
| Инвестициялық кірістен есептелген комиссиялық кірістер (шығындар) | 10.19.01 | | | |
| Зейнетақы активтерінен есептелген комиссиялық кірістер | 10.19.02 | | | |
| Қорлар | 11 |
|
|
|
| Өте у ге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 12 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасының Үкіметі шығарған өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар | 12.11.01 | | | |
| Өңірлік және жергілікті билік органдары шығарған өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар | 12.12.02 | | | |
| Орталық (ұлттық) банк шығарған өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар | 12.13.03 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдар шығарған өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар | 12.14.04 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдары шығарған өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар | 12.15.05 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар шығарған өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар | 12.16.06 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар шығарған өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар | 12.17.07 | | | |
| Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар шығарған өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар | 12.1 8 .0 8 | | | |
| Резидент еместер шығарған өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар | 12.20.0 9 | | | |
| Минус: құнсыздануға арналған резервтер | 12.1 | | | |
| Инвестици ялық мүлік | 13 |
|
|
|
| Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестици ялар | 14 |
|
|
|
| Басқа депозиттік ұйымдардың капиталына и нвестици ялар | 14.14.01 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарының капиталына и нвестици ялар | 14.15.02 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардың капиталына и нвестици ялар | 14.16.03 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардың капиталына и нвестици ялар | 14.17.04 | | | |
| Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдардың капиталына и нвестици ялар | 14.18.05 | | | |
| Резидент еместердің капиталына и нвестици ялар | 14.20.06 | | | |
| Дебитор лық берешек ( құнсыздануға резервтерді шегергенде ) | 15 |
|
|
|
| Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің берешегі ( Қазақстан Республикасының Үкіметі ) | 15.11.01 | | | |
| Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің берешегі ( өңірлік және жергілікті басқару органдары ) | 15.12.02 | | | |
| Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің берешегі ( мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар ) | 15.16.03 | | | |
| Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің берешегі ( мемлекеттік емес қаржылық емес ұйым ) | 15.17.04 | | | |
| Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің берешегі ( үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар ) | 15.18.05 | | | |
| Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің берешегі ( үй шаруашылықтары ) | 15.19.06 | | | |
| Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің берешегі (резидент емес ) | 15.20.07 | | | |
| Еншілес (тәуелді) ұйымдардың берешегі ( басқа қаржы ұйымдары ) | 15.15.08 | | | |
| Еншілес (тәуелді) ұйымдардың берешегі ( мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар ) | 15.17.09 | | | |
| Қазақстан Республикасы Үкіметінің жалдау бойынша берешегі | 15.11.10 | | | |
| Өңірлік және жергілікті басқару органдарының жалдау бойынша берешегі | 15.12.11 | | | |
| Орталық ( ұлттық ) банк тің жалдау бойынша берешегі | 15.13.12 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдардың жалдау бойынша берешегі | 15.14.13 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдардың жалдау бойынша берешегі | 15.15.14 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардың жалдау бойынша берешегі | 15.16.15 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардың жалдау бойынша берешегі | 15.17.16 | | | |
| Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдардың жалдау бойынша берешегі | 15.18.17 | | | |
| Үй шаруашылықтарының жалдау бойынша берешегі | 15.19.18 | | | |
| Резидент еместердің жалдау бойынша берешегі | 15.20.19 | | | |
| Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынатын сыйақы | 15.11.20 | | | |
| Өңірлік және жергілікті басқару органдарынан алынатын сыйақы | 15.12.21 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдардан алынатын сыйақы | 15.14.22 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарынан алынатын сыйақы | 15.15.23 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардан алынатын сыйақы | 15.16.24 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардан алынатын сыйақы | 15.17.25 | | | |
| Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдардан алынатын сыйақы | 15.18.26 | | | |
| Үй шаруашылықтарынан алынатын сыйақы | 15.19.27 | | | |
| Резидент еместерден алынатын сыйақы | 15.20.28 | | | |
| Минус: құнсыздануға резерв тер | 15.1 | | | |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді актив тер ( шығарылатын топтар ) | 16 |
|
|
|
| М атериал дық емес актив тер (амортизаци яны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде ) | 17 |
|
|
|
| Негізгі құралдар ( амортизаци яны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде ) | 18 |
|
|
|
| Кейінге қалдырылған салық талаптары | 19 |
|
|
|
| Өзге де дебитор лық берешек ( құнсыздануға резервтерді шегергенде ) | 20 |
|
|
|
| Б рокер лермен есеп айырысу ( басқа депозиттік ұйымдар ) | 20.14.01 | | | |
| Б рокер лермен есеп айырысу ( басқа қаржы ұйымдары ) | 20.15.02 | | | |
| Б рокер лермен есеп айырысу ( мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар ) | 20.17.03 | | | |
| Б рокер лермен есеп айырысу (резидент еместер) | 20.20.04 | | | |
| Акционерлермен есеп айырысу ( Қазақстан Республикасының Үкіметі ) | 20.11.05 | | | |
| Акционерлермен есеп айырысу ( басқа депозиттік ұйымдар ) | 20.14.06 | | | |
| Акционерлермен есеп айырысу ( басқа қаржы ұйымдары ) | 20.15.07 | | | |
| Акционерлермен есеп айырысу ( мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар ) | 20.16.08 | | | |
| Акционерлермен есеп айырысу ( мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар ) | 20.17.09 | | | |
| Акционерлермен есеп айырысу (үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар ) | 20.18.10 | | | |
| Акционерлермен есеп айырысу ( үй шаруашылықтары ) | 20.19.11 | | | |
| Акционерлермен есеп айырысу (резидент еместер ) | 20.20.12 | | | |
| Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу | 20.11.13 | | | |
| Өңірлік және жергілікті басқару органдарынан алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу | 20.12.14 | | | |
| Орталық ( ұлттық ) банк тен алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу | 20.13.15 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдардан алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу | 20.14.16 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу | 20.15.17 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардан алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу | 20.16.18 | | | |
| Резидент еместерден алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу | 20.20.19 | | | |
| Қазақстан Республикасының Үкіметіне сенімгерлікпен басқаруға берілген қаржы активтері | 20.11.20 | | | |
| Орталық ( ұлттық ) банк ке сенімгерлікпен басқаруға берілген қаржы активтері | 20.13.21 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдарға сенімгерлікпен басқаруға берілген қаржы активтері | 20.14.22 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарына сенімгерлікпен басқаруға берілген қаржы активтері | 20.15.23 | | | |
| Резидент еместерге сенімгерлікпен басқаруға берілген қаржы активтері | 20.20.24 | | | |
| Қазақстан Республикасының Үкіметіне есептелген тұрақсыздық айыбы ( айыппұл , өсімпұл ) | 20.11.25 | | | |
| Өңірлік және жергілікті басқару органдарына есептелген тұрақсыздық айыбы ( айыппұл , өсімпұл ) | 20.12.26 | | | |
| Орталық ( ұлттық ) банк ке есептелген тұрақсыздық айыбы ( айыппұл , өсімпұл ) | 20.13.27 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдарға есептелген тұрақсыздық айыбы ( айыппұл , өсімпұл ) | 20.14.28 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарына есептелген тұрақсыздық айыбы ( айыппұл , өсімпұл ) | 20.15.29 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға есептелген тұрақсыздық айыбы ( айыппұл , өсімпұл ) | 20.16.30 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарға есептелген тұрақсыздық айыбы ( айыппұл , өсімпұл ) | 20.17.31 | | | |
| Үй шаруашылықтарына есептелген тұрақсыздық айыбы ( айыппұл , өсімпұл ) | 20.19.32 | | | |
| Р езидент еместерге есептелген тұрақсыздық айыбы ( айыппұл , өсімпұл ) | 20.20.33 | | | |
| Қызметкерлердің және басқа резидент тұлғалардың берешегі | 20.19.34 | | | |
| Қызметкерлердің және басқа резидент емес тұлғалардың берешегі | 20.20.35 | | | |
| Қазақстан Республикасы Үкіметінің басқа да дебитор лық берешегі | 20.11.36 | | | |
| Жергілікті басқару органдарының басқа да дебитор лық берешегі | 20.12.37 | | | |
| Орталық ( ұлттық ) банк тің басқа да дебитор лық берешегі | 20.13.38 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдардың басқа да дебитор лық берешегі | 20.14.39 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарының басқа да дебитор лық берешегі | 20.15.40 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардың басқа да дебитор лық берешегі | 20.16.41 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардың басқа да дебитор лық берешегі | 20.17.42 | | | |
| Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдардың басқа да дебитор лық берешегі | 20.18.43 | | | |
| Үй шаруашылықтарының басқа да дебитор лық берешегі | 20.19.44 | | | |
| Р езидент еместердің басқа да дебитор лық берешегі | 20.20.45 | | | |
| Минус: құнсыздануға резерв тер | 20.1 | | | |
| Салықтар бойынша бюджет ке және бюджетке басқа міндетті төлемдер бойынша талаптар | 21 |
|
|
|
| Басқа да активы | 22 |
|
|
|
| Барлығы актив тер | 23 |
|
|
|
2- бөлім. Міндеттемелер мың теңгемен
| Көрсеткіштің атауы | Жол коды | Барлығы ( есепті кезеңнің соңына ) | Оның ішінде : | |
| ұлттық валютамен | шетел валютасымен | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Туынды құралдар | 24 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасының Үкіметімен туынды құралдармен операциялар | 24.11.01 | | | |
| Қазақстан Республикасының өңірлік және жергілікті билік органдарымен туынды құралдармен операциялар | 24.12.02 | | | |
| Орталық (ұлттық) банкпен туынды құралдармен операциялар | 24.13.03 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдармен туынды құралдармен операциялар | 24.14.04 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдармен туынды құралдармен операциялар | 24.15.05 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен туынды құралдармен операциялар | 24.16.06 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен туынды құралдармен операциялар | 24.17.07 | | | |
| Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдармен туынды құралдармен операциялар | 24.18.08 | | | |
| Үй шаруашылықтармен туынды құралдармен операциялар | 24.19.09 | | | |
| Резидент еместермен туынды құралдармен операциялар | 24.20.10 | | | |
| «РЕПО» операциялары | 25 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасының Үкіметімен «РЕПО» операциялары | 25.11.01 | | | |
| Орталық ( ұлттық ) банк пен «РЕПО» операциялары | 25.13.02 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдармен «РЕПО» операциялары | 25.14.03 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдармен «РЕПО» операциялары | 25.15.04 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен «РЕПО» операциялары | 25.16.05 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен «РЕПО» операциялары | 25.17.06 | | | |
| Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдармен «РЕПО» операциялары | 25.18.07 | | | |
| Үй шаруашылықтармен «РЕПО» операциялары | 25.19.08 | | | |
| Резидент еместермен «РЕПО» операциялары | 25.20.09 | | | |
| Алынған қарыздар | 26 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасының Үкіметі нен алынған қысқа мерзімді қарыздар | 26.11.01 | | | |
| Өңірлік және жергілікті басқару органдарынан алынған қысқа мерзімді қарыздар | 26.12.02 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдардан алынған қысқа мерзімді қарыздар | 26.14.03 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді қарыздар | 26.15.04 | | | |
| Р езидент еместерден алынған қысқа мерзімді қарыздар | 26.20.05 | | | |
| Қазақстан Республикасының Үкіметі нен алынған ұзақ мерзімді қарыздар | 26.11.06 | | | |
| Өңірлік және жергілікті басқару органдарынан алынған ұзақ мерзімді қарыздар | 26.12.07 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді қарыздар | 26.14.08 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді қарыздар | 26.15.09 | | | |
| Р езидент еместерден алынған ұзақ мерзімді қарыздар | 26.20.10 | | | |
| Кредитор лық берешек | 27 |
|
|
|
| Жеткізушілер мен мердігерлерге берешек (Қазақстан Республикасының Үкіметі ) | 27.11.01 | | | |
| Жеткізушілер мен мердігерлерге берешек ( Өңірлік және жергілікті билік орындары ) | 27.12.02 | | | |
| Жеткізушілер мен мердігерлерге берешек ( мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар ) | 27.16.03 | | | |
| Жеткізушілер мен мердігерлерге берешек ( мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар) | 27.17.04 | | | |
| Жеткізушілер мен мердігерлерге берешек ( үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар ) | 27.18.05 | | | |
| Жеткізушілер мен мердігерлерге берешек ( үй шаруашылығы ) | 27.19.06 | | | |
| Жеткізушілер мен мердігерлерге берешек (резидент емес ) | 27.20.07 | | | |
| Еншілес (тәуелді) ұйымдарға берешек (басқа қаржы ұйымдары ) | 27.15.08 | | | |
| Еншілес (тәуелді) ұйымдарға берешек ( мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар ) | 27.17.09 | | | |
| Қызметкерлерге және резидент басқа тұлғаларға берешек | 27.19.10 | | | |
| Қызметкерлерге және резидент емес басқа тұлғаларға берешек | 27.20.11 | | | |
| Қазақстан Республикасы Үкіметіне жалдау бойынша берешек | 27.11.12 | | | |
| Өңірлік және жергілікті билік орындарына жалдау бойынша берешек | 27.12.13 | | | |
| Орталық (ұлттық) банкке жалдау бойынша берешек | 27.13.14 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдарға жалдау бойынша берешек | 27.14.15 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарына жалдау бойынша берешек | 27.15.16 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға жалдау бойынша берешек | 27.16.17 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарға жалдау бойынша берешек | 27.17.18 | | | |
| Үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдарға жалдау бойынша берешек | 27.18.19 | | | |
| Үй шаруашылығына жалдау бойынша берешек | 27.19.20 | | | |
| Резидент еместерге жалдау бойынша берешек | 27.20.21 | | | |
| Қазақстан Республикасы Үкіметіне төлеуге сыйақы | 27.11.22 | | | |
| Өңірлік және жергілікті билік орындарына төлеуге сыйақы | 27.12.23 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдарға төлеуге сыйақы | 27.14.24 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарына төлеуге сыйақы | 27.15.25 | | | |
| Резидент еместерге төлеуге сыйақы | 27.20.26 | | | |
| Қазақстан Республикасы Үкімет алдындағы кредиторлық (қаржылық) берешектің ағымдағы бөлігі | 27.11.27 | | | |
| Өңірлік және жергілікті билік орындары алдындағы кредиторлық (қаржылық) берешектің ағымдағы бөлігі | 27.12.28 | | | |
| Орталық (ұлттық) банк алдындағы кредиторлық (қаржылық) берешектің ағымдағы бөлігі | 27.13.29 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдар алдындағы кредиторлық (қаржылық) берешектің ағымдағы бөлігі | 27.14.30 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдары алдындағы кредиторлық (қаржылық) берешектің ағымдағы бөлігі | 27.15.31 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар алдындағы кредиторлық (қаржылық) берешектің ағымдағы бөлігі | 27.16.32 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар алдындағы кредиторлық (қаржылық) берешектің ағымдағы бөлігі | 27.17.33 | | | |
| Үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар алдындағы кредиторлық (қаржылық) берешектің ағымдағы бөлігі | 27.18.34 | | | |
| Үй шаруашылығы алдындағы кредиторлық (қаржылық) берешектің ағымдағы бөлігі | 27.19.35 | | | |
| Қазақстан Республикасы Үкіметі алдындағы басқа да кредиторлық берешек | 27.11.36 | | | |
| Өңірлік және жергілікті билік орындары алдындағы басқа да кредиторлық берешек | 27.12.37 | | | |
| Орталық (ұлттық) банк алдындағы басқа да кредиторлық берешек | 27.13.38 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдар алдындағы басқа да кредиторлық берешек | 27.14.39 | | | |
| Басқа қаржылық ұйымдар алдындағы басқа да кредиторлық берешек | 27.15.40 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар алдындағы басқа да кредиторлық берешек | 27.16.41 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар алдындағы басқа да кредиторлық берешек | 27.17.42 | | | |
| Үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар алдындағы басқа да кредиторлық берешек | 27.18.43 | | | |
| Үй шаруашылығы алдындағы басқа да кредиторлық берешек | 27.19.44 | | | |
| Резидент еместер алдындағы басқа да кредиторлық берешек | 27.20.45 | | | |
| Алынған аванс тар | 28 |
|
|
|
| Басқа депозиттік ұйымдардағы орналастырылған салымдар бойынша алдын-ала сыйақы төлеу | 28.14.01 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған салымдар бойынша алдын-ала сыйақы төлеу | 28.15.02 | | | |
| Резидент еместерде орналастырылған салымдар бойынша алдын-ала сыйақы төлеу | 28.20.03 | | | |
| Қазақстан Республикасы Үкіметінен алынған басқа да аванстар | 28.11.04 | | | |
| Өңірлік және жергілікті билік орындарынан алынған басқа да аванс тар | 28.12.05 | | | |
| Орталық (ұлттық) банктен алынған басқа да аванстар | 28.13.06 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдардан алынған басқа да аванс тар | 28.14.07 | | | |
| Басқа қаржылық ұйымдардан алынған басқа да аванс тар | 28.15.08 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардан алынған басқа да аванс тар | 28.16.09 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес алынған басқа да аванс тар | 28.17.10 | | | |
| Үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдардан алынған басқа да аванс тар | 28.18.11 | | | |
| Үй шаруашылығынан алынған басқа да аванс тар | 28.19.12 | | | |
| Резидент еместерден алынған басқа да аванстар | 28.20.13 | | | |
| Резерв тер | 29 |
|
|
|
| Орталық (ұлттық) банктер қабылданған кепілдік міндеттемелер | 29.13.01 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардан қабылданған кепілдік міндеттемелер | 29.16.02 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардан қабылданған кепілдік міндеттемелер | 29.17.03 | | | |
| Үй шаруашылығынан қабылданған кепілдік міндеттемелер | 29.19.04 | | | |
| Резидент еместерден қабылданған кепілдік міндеттемелер | 29.20.05 | | | |
| Қызметкерлерге (резидент) сыйақы бойынша бағалау міндеттемелері | 29.19.06 | | | |
| Қызметкерлерге (резидент емес) сыйақы бойынша бағалау міндеттемелері | 29.20.07 | | | |
| Қазақстан Республикасы Үкіметі алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер | 29.11.08 | | | |
| Өңірлік және жергілікті билік орындары алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер | 29.12.09 | | | |
| Орталық (ұлттық) банк алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер | 29.13.10 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдар алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер | 29.14.11 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдары алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер | 29.15.12 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер | 29.16.13 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер | 29.17.14 | | | |
| Үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар алдындағы алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер | 29.18.15 | | | |
| Үй шаруашылығы алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер | 29.19.16 | | | |
| Резидент еместер алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер | 29.20.17 | | | |
| Қазақстан Республикасы Үкіметіне басқа да бағалау міндеттемелері | 29.11.18 | | | |
| Өңірлік және жергілікті билік орындарына басқа да бағалау міндеттемелері | 29.12.19 | | | |
| Орталық (ұлттық) банкке басқа да бағалау міндеттемелері | 29.13.20 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдарға басқа да бағалау міндеттемелері | 29.14.21 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарына басқа да бағалау міндеттемелері | 29.15.22 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға басқа да бағалау міндеттемелері | 29.16.23 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға басқа да бағалау міндеттемелері | 29.17.24 | | | |
| Үй шаруашылығына қызмет көрсететін басқа да бағалау міндеттемелері | 29.18.25 | | | |
| Үй шаруашылығына басқа да бағалау міндеттемелері | 29.19.26 | | | |
| Резидент еместерге басқа да бағалау міндеттемелері | 29.20.27 | | | |
| Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар | 30 |
|
|
|
| Қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметімен есеп айырысулары | 30.11.01 | | | |
| Қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша орталық (ұлттық) банкпен есеп айырысулары | 30.13.02 | | | |
| Қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша басқа депозиттік ұйымдармен есеп айырысулары | 30.14.03 | | | |
| Қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша басқа қаржы ұйымдарымен есеп айырысулары | 30.15.04 | | | |
| Қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен есеп айырысулары | 30.16.05 | | | |
| Қатысушылардың дивидендтері мен кірістер бойынша мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен есеп айырысулары | 30.17.06 | | | |
| Қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдармен есеп айырысулары | 30.18.07 | | | |
| Қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша үй шаруашылығымен есеп айырысулары | 30.19.08 | | | |
| Қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша резидент еместермен есеп айырысулары | 30.20.09 | | | |
| Қызметкерлермен есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар | 31 |
|
|
|
| Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлермен (резиденттермен) есеп айырысулар | 31.19.01 | | | |
| Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлермен (резидент еместермен) есеп айырысулар | 31.20.02 | | | |
| Болашақ кезеңдердегі кірістер | 32 |
|
|
|
| Кейінге қалдырылған салықтық міндеттеме | 33 |
|
|
|
| Мерзімі өткен корпоративтік табыс салығы | 33.11.01 | | | |
| Салықтар және бюджетке басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме | 34 |
|
|
|
| Басқа да міндеттемелер | 35 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасы Үкіметі алдындағы басқа да міндеттемелер | 35.11.01 | | | |
| Өңірлік және жергілікті билік орындары алдындағы басқа да міндеттемелер | 35.12.02 | | | |
| Орталық (ұлттық) банк алдындағы басқа да міндеттемелер | 35.13.03 | | | |
| Басқа да депозиттік ұйымдар алдындағы басқа да міндеттемелер | 35.14.04 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдары алдындағы басқа да міндеттемелер | 35.15.05 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар алдындағы басқа да міндеттемелер | 35.16.06 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар алдындағы басқа да міндеттемелер | 35.17.07 | | | |
| Үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар алдындағы басқа да міндеттемелер | 35.18.08 | | | |
| Үй шаруашылығы алдындағы басқа да міндеттемелер | 35.19.09 | | | |
| Резидент еместер алдындағы басқа да міндеттемелер | 35.20.10 | | | |
| Міндеттемелердің жиынтығы | 36 |
|
|
|
3-бөлім. Меншік капиталы мың теңгемен
| Көрсеткітің атауы | Жол коды | Сомасы |
| А | Б | 1 |
| Жарғылық капитал | 37 | |
| жай акци я | 37.1 | |
| артықшылық берілген акци ялар | 37.2 | |
| Сыйлықақы ( қосымша төленген капитал) | 38 | |
| Алынған капитал | 39 | |
| Р езерв тік капитал | 40 | |
| Басқа да резерв тер | 41 | |
| Бөлінбеген пайда ( жабылмаған шығын ): | 42 | |
| алдыңғы жылдардағы бөлінбеген пайда ( жабылмаған шығын ) | 42.1 | |
| есепті кезеңнің бөлінбеген пайдасы ( жабылмаған шығын ) | 42.2 | |
| Азшылықтың үлесі | 43 | |
| Жиынтығы : капитал | 44 |
|
| Капитал мен міндеттеменің жиынтығы | 45 |
|
Атауы__________________________________________ Мекенжайы_________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
Телефон __________________________________________
Электрондық почта мекенжайы________________________________
Орындаушы _________________________________________________ ________________________
аты-жөні телефон
Басшы___________________________________________ _______________________
Бас бухгалтер _______________________________________________ _________________________
тегі, аты және әкесінің аты қолы
Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі Төрағасының
2014 жылғы «__»__________
№ ___ бұйрығына
2-қосымша
«Меншікті активтер бойынша экономика секторларына қарай жіктелген талаптар мен міндеттемелер туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын
(коды _____, индексі НПФ-СА, кезеңділігі тоқсандық)
толтыру жөніндегі нұсқаулық
1. Осы «Меншікті активтер бойынша экономика секторларына қарай жіктелген талаптар мен міндеттемелер туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды _____, индексі
НПФ-СА, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулықты ведомстволық статистикалық байқаудың «Меншікті активтер бойынша экономика секторларына қарай жіктелген талаптар мен міндеттемелер туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды _____, индексі НПФ-СА, кезеңділігі тоқсандық) толтыруды нақтылайды.
2. Осы статистикалық нысанды толтыру кезінде экономиканың секторлары бойынша институционалдық бірліктерді жіктеу мақсаттары үшін экономика секторларының және кіші секторларының мынадай құрылымы қолданылады:
басқа да депозиттік ұйымдар – қызметінің негізгі түрі қаржылық делдалдық болып табылатын және міндеттемелері депозиттер мен оларға ұқсастар нысанында (ауқымды ақша ұлттық анықтамасына кіретін депозиттерге жақын алмастырушылар) болатын институционалдық бірліктер;
басқа да қаржы ұйымдары – осы сектордың делдалдық немесе қосалқы қаржылық қызметті жүзеге асыратын, немесе осы функцияларды қоса атқаратын барлық қалған институционалдық бірліктері;
Қазақстан Республикасының Үкіметі – республикалық бюджеті қаражаты есебінен қаржыландырылатын министірліктер, ведомстволар және агенттіктер, Қазақстан Республикасы Үкіметінің агенттері – ғылыми-зерттеу институттары, институционалдық бірліктер, мемлекеттік басқару органдардың бақылауындағы және республикалық бюджеттің қаражаты есебінен қаржыландырылатын қорлар, сондай-ақ мемлекеттің бақылауындағы, мемлекеттік органдарға тән функциялар атқаратын және нарықтық өндіріспен айналыспайтын қорлар басқа да ұйымдар;
мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар – негізінен нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдарының бақылауында болмайтын институционалдық бірліктер;
мемлекеттік қаржылық емес ұйымдары – негізінен нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдарының бақылауындағы институционалдық бірліктер;
орталық (ұлттық) банк – қаржы жүйесінің негізгі аспектілерін бақылауды жүзеге асыратын институционалдық бірлік;
өңірлік және жергілікті басқару органдары – облыс, қала мен аудан деңгейінде басқару функцияларын жүзеге асыратын институционалдық бірліктер және жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын ұйымдар;
үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар – өз мүшелеріне немесе басқа да үй шаруашылықтарына тегін тауар және (немесе) қызмет ұсынатын, тұрақты мүшелік жарна есебінен қаржыландырылатын және олар экономикалық маңызды болып табылмайтын бағалар бойынша тауарлар және (немесе) қызметті ұсынатын институционалдық бірліктер;
үй шаруашылықтары – бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін біріктіретін (толықтай немесе ішінара) және тауарлардың жекелеген түрлерін (тұрғын үйді, азық-түлік және басқаларды) мен көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын жеке тұлғалардан, сондай-ақ жеке тұлғалардың аздаған топтарынан (отбасыларынан) құралған институционалдық бірліктер.
«Резидент» және «резидент емес» деген анықтамалар «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қолданылады.
3. Есеп Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және барлық ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары (бұдан әрі – ЖЗҚ) тоқсан сайын жасайды.
Берілген статистикалық нысанды толтыруда өлшем бірлік мың теңгемен көрсетілуі тиіс. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан артық сома бір мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. ЖЗҚ есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) электрондық түрде тоқсан сайын – есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей ұсынады. Егер Есепті ұсыну мерзімі жұмыс емес күніне сәйкес келсе, одан кейінгі жұмыс күні Есепті ұсыну күні болып саналады.
5. Есепке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған кезде ЖЗҚ уәкілетті органға пысықталған Есепті және Есепке өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу қажеттігінің себептерін көрсете отырып, жазбаша өтінішті ұсынады.
6. Есепті бермегені, уақтылы бермегені немесе Есепте дәйексіз мәліметтерді бергені үшін ЖЗҚ және оның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жауапкершілік атқарады.
7. Есептің символдары мен шифрларын толтыру мына төмендегідей жүзеге асырылады:
негізгі баптардың атаулары мен олардың нөмірлері ЖЗҚ меншікті активтері бойынша бухгалтерлік балансы баптарының атауларына және нөмірлеріне сәйкес келеді;
1-бөлімде меншікті активтер бойынша бухгалтерлік баланс активтерінің баптары көрсетіледі;
2-бөлімде меншікті активтер бойынша бухгалтерлік баланстың міндеттемелер баптары көрсетіледі;
3-бөлімде меншікті активтер бойынша бухгалтерлік баланстың капитал баптары көрсетіледі.
8. Есеп бөлімдерінің көрсеткіштері жолдарының кодтары мынадай құрылымда көрсетіледі:
бірінші цифры (сан) баланстың негізгі бабына сәйкес келеді;
екінші цифры (сан) екі цифрдан тұрады – резиденттік белгісі және экономика секторы (бірінші цифр – резиденттіктің белгісі, екінші цифр – экономика секторы);
соңғы цифр (сан) – көрсеткіштің реттік нөмірі.
Мысалы: жол коды 15.15.08, мұнда бірінші цифр «15» – баланстың негізгі бабының нөмірі, екінші цифр «15» - резидент, басқа қаржы ұйымдары және үшінші цифр «08» – реттік нөмірі.
Резидент еместерге қатысты талаптар мен міндеттемелер экономика секторлары бойынша бөлінбейді. Бұл жағдайда экономика секторы кодының орнына резидент еместерге қатысты «0» қойылады.
9. Есепті қалыптастырған кезде мынаны ескеру қажет:
барлық негізгі баптар бойынша деректер ЖЗҚ уәкілетті органға ұсынатын есепті күніндегі меншікті активтер бойынша бухгалтерлік баланстың ұқсас баптарының деректеріне сәйкес келуі тиіс;
активтердің жалпы көлеміне активтердің барлық баптарының қорытынды деректері кіреді және ол ЖЗҚ уәкілетті органға ұсынатын есепті күніндегі меншікті активтер бойынша бухгалтерлік баланс активтерінің жалпы сомасына сәйкес келеді;
міндеттемелердің жалпы көлеміне міндеттемелердің барлық баптарының қорытынды деректері кіреді және ол ЖЗҚ уәкілетті органға ұсынатын есепті күніндегі меншікті активтер бойынша бухгалтерлік баланстың міндеттемелерінің жалпы сомасына сәйкес келеді;
капиталдың жалпы көлеміне капиталдың барлық баптарының қорытынды деректері кіреді және ол ЖЗҚ уәкілетті органға ұсынатын есепті күніндегі меншікті активтер бойынша бухгалтерлік баланстың капиталдың сомасына сәйкес келеді.
10. Арифметикалық-логикалық бақылау:
Есептің барлық жолдары бойынша 1-бағанның деректері 2, 3-бағандары бойынша деректер сомасына тең болуы тиіс;
23-жол бойынша «активтер жиынтығы» деген көрсеткіш 1-ден бастап 22-ге дейінгі көрсеткіштердің сомасына тең болады;
36-жол бойынша «міндеттемелер жиынтығы» деген көрсеткіш 23-тан бастап 35-ке дейінгі көрсеткіштердің сомасына тең болады;
44-жол бойынша «капитал жиынтығы» деген көрсеткіш 39-жол шегерілген 37, 38, 40, 41, 42 және 43 көрсеткіштерінің сомасына тең болады;
«капитал мен міндеттемелердің жиынтығы» деген көрсеткіш 36 және 44 көрсеткіштерінің сомасына тең болады;
«активтер жиынтығы» және «капитал мен міндеттемелер жиынтығы» деген көрсеткіштердің сомасы тең болуы тиіс.
|
| Мемлекеттік статистика органдары құпиялығына кепілдік береді. Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики . | Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 201 4 жылғы «__»__________ № ____ бұйрығына 3-қосымша
| ||||||||||||||||||
| Ведомстволық статистикалық байқау дың статистикалық нысан ы Статистическая форма ведомственно го статистическо го наблюдени я | Приложение 3 к приказу П редседателя Агентства от «__»__________ 2014 года № ____ | |||||||||||||||||||
| Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылады. Представляется Национальному Банку Республики Казахстан. | ||||||||||||||||||||
| Статистикалық нысанды www. nationalbank . kz , www. stat . gov . kz сайтынан алуға болады. Статистическую форму можно получить на сайте www. nationalbank . kz , www. stat . gov . kz . | ||||||||||||||||||||
| Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады. Н есвоевременное представление , представление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики явля ю тся административным и правонарушени ями , предусмотренными статьей 381 Кодекса Р еспублики К азахстан «Об административных правонарушениях». | ||||||||||||||||||||
| Статистикалық нысан ның коды ________ Код статистической формы _ _________ | Зейнетақы активтері бойынша экономика секторларына қарай жіктелген талаптар мен міндеттемелер туралы есеп Отчет о требованиях и обязательствах по пенсионным активам, классифицированных по секторам экономики | |||||||||||||||||||
| НПФ-ПА | ||||||||||||||||||||
| Тоқсандық Квартальная | Есептік кезең Отчетный период |
| тоқсан квартал |
| жыл год | |||||||||||||||
| Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары ұсынады. Представляют единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды. | ||||||||||||||||||||
| Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-нен кешіктірмей Срок представления – не позднее 25 числа месяца после отчетного периода | ||||||||||||||||||||
| БСН коды Код БИН |
| |||||||||||||||||||
1-бөлім. Активтер мың теңгеде
| Көрсеткіштің атауы | Жол к од ы | Барлығы ( есептік кезеңнің аяғында ) | Оның ішінде : | |
| ұлттық валютада | шетел валютасында | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Екінші деңгейдегі банктердің және банк операци яларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша | 1 |
|
|
|
| Басқа депозиттік ұйымдардың ағымдағы шоттарындағы ( инвестици ялық шот) ақша қаражаты ( зейнетақы актив тері ) | 1.14.01 |
|
|
|
| Басқа қаржы ұйымдарының ағымдағы шоттарындағы ( инвестици ялық шот) ақша қаражаты ( зейнетақы актив тері ) | 1.15.02 |
|
|
|
| Басқа депозиттік ұйымдардың ағымдағы шоттарындағы (төлемдер шоты) ақша қаражаты ( зейнетақы актив тері ) | 1.14.03 |
|
|
|
| Басқа қаржы ұйымдарының ағымдағы шоттарындағы (төлемдер шоты) ақша қаражаты ( зейнетақы актив тері ) | 1.15.04 |
|
|
|
| Тазартылған бағалы металдар | 2 |
|
|
|
| Басқа депозит тік ұйымдардағы тазартылған бағалы металдар | 2.14.01 |
|
|
|
| Р езидент еместердегі тазартылған бағалы металдар | 2.20.02 |
|
|
|
| Басқа депозиттік ұйымдарда металл шоттарда о рналастырылған тазартылған бағалы металдар | 2.14.03 |
|
|
|
| Р езидент еместерде металл шоттарда о рналастырылған тазартылған бағалы металдар | 2.20.04 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 3 |
|
|
|
| Орталық (ұлттық) банкке орналастырылған салымдар | 3.13.01 |
|
|
|
| Басқа депозиттік ұйымдарға орналастырылған салымдар | 3.14.02 |
|
|
|
| Минус: құнсыздануға арналған резервтер | 3.1 |
|
|
|
| Әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар | 4 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасы Үкіметі шығарған бағалы қағаздар | 4.11.01 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасының аймақтық және жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар | 4.12.02 |
|
|
|
| Орталық ( ұлттық ) банк шығарған бағалы қағаздар | 4.13.03 |
|
|
|
| Басқа депозит тік ұйымдар шығарған бағалы қағаздар | 4.14.04 |
|
|
|
| Басқа қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар | 4.15.05 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасы Үкіметі шығарған бағалы қағаздар | 4.16.06 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасының аймақтық және жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар | 4.17.07 |
|
|
|
| Р езидент еместер шығарған бағалы қағаздар | 4.20.08 |
|
|
|
| « Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар | 5 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасы ның Үкіметі не «Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар | 5.11.01 |
|
|
|
| Орталық (ұлттық) банкке «Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар | 5.13.02 |
|
|
|
| Басқа депозиттік ұйымдарға «Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар | 5.14.03 |
|
|
|
| Басқа қаржы ұйымдарына «Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар | 5.15.04 |
|
|
|
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға «Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар | 5.16.05 |
|
|
|
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарға «Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар | 5.17.06 |
|
|
|
| Резидент еместерге «Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар | 5.20.07 |
|
|
|
| Туынды құралдар | 6 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасы ның Үкіметі мен туынды құралдармен о пераци ялар | 6.11.01 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасының аймақтық және жергілікті билік органдары мен туынды құралдармен о пераци ялар | 6.12.02 |
|
|
|
| Орталық (ұлттық) банкпен туынды құралдармен о пераци ялар | 6.13.03 |
|
|
|
| Басқа депозиттік ұйымдармен туынды құралдармен о пераци ялар | 6.14.04 |
|
|
|
| Басқа қаржы ұйымдарымен туынды құралдармен о пераци ялар | 6.15.05 |
|
|
|
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен туынды құралдармен о пераци ялар | 6.16.06 |
|
|
|
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен туынды құралдармен о пераци ялар | 6.17.07 |
|
|
|
| Резидент еместермен туынды құралдармен о пераци ялар | 6.20.08 |
|
|
|
| Сыртқы басқарудағы актив тер | 7 |
|
|
|
| Дебитор лық берешек | 8 |
|
|
|
| Қазақстан Республик асы Үкіметінің берешегі | 8.11.01 |
|
|
|
| А ймақтық және жергілікті билік органдары ның берешегі | 8.12.02 |
|
|
|
| Орталық (ұлттық) банктің берешегі | 8.13.03 |
|
|
|
| Басқа депозиттік ұйымдардың берешегі | 8.14.04 |
|
|
|
| Басқа қаржы ұйымдарының берешегі | 8.15.05 |
|
|
|
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардың берешегі | 8.16.06 |
|
|
|
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардың берешегі | 8.17.07 |
|
|
|
| Резидент еместердің берешегі | 8.20.08 |
|
|
|
| Амортизациялан ғ ан құны бойынша бағаланған бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 9 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасының Үкіметі шығарған, амортизациялан ғ ан құны бойынша бағаланған бағалы қағаздар | 9.11.01 |
|
|
|
| А ймақтық және жергілікті билік органдары шығарған, амортизациялан ғ ан құны бойынша бағаланған бағалы қағаздар | 9.12.02 |
|
|
|
| Орталық (ұлттық) банк шығарған, амортизациялан ғ ан құны бойынша бағаланған бағалы қағаздар | 9.13.03 |
|
|
|
| Басқа депозиттік ұйымдар шығарған, амортизациялан ғ ан құны бойынша бағаланған бағалы қағаздар | 9.14.04 |
|
|
|
| Басқа қаржы ұйымдары шығарған, амортизациялан ғ ан құны бойынша бағаланған бағалы қағаздар | 9.15.05 |
|
|
|
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар шығарған, амортизациялан ғ ан құны бойынша бағаланған бағалы қағаздар | 9.16.06 |
|
|
|
| Резидент еместер шығарған, амортизациялан ғ ан құны бойынша бағаланған бағалы қағаздар | 9.17.07 |
|
|
|
| Минус: құнсыздануға арналған резервтер | 9.20.08 |
|
|
|
| Басқа актив тер | 10 |
|
|
|
| А ктив тер жиынтығы | 11 |
|
|
|
2-бөлім. Міндеттемелер мың теңгемен
| Көрсеткіштің атауы | Жол к од ы | Барлығы ( есептік кезеңнің аяғында ) | Оның ішінде : | |
| ұлттық валютада | шетел валютасында | |||
| A | Б | 1 | 2 | 3 |
| Алушылардың зейнетақы төлемдері бойынша талаптары | 12 |
|
|
|
| Зейнетақы жинақтарын төлеу бойынша міндеттемелер | 12.19.01 | | | |
| Комисси ялық сыйақылар бойынша кредиторлық берешек | 13 |
|
|
|
| И нвестици ялық кірістен ( зияннан ) есептелген комиссиялық сыйақы | 13.15.01 | | | |
| Зейнетақы активтерінен есептелген комисси ялық сыйақы | 13.15.02 | | | |
| Зейнетақы төлемдерінен жеке табыс салығы бойынша кредито рлық берешек | 14 |
|
|
|
| Туынды құралдар | 15 |
|
|
|
| Қазақстан Республикасы ның Үкіметі мен туынды құралдармен о пераци ялар | 15.11.01 | | | |
| Қазақстан Республикасының аймақтық және жергілікті билік органдары мен туынды құралдармен о пераци ялар | 15.12.02 | | | |
| Орталық (ұлттық) банкпен туынды құралдармен о пераци ялар | 15.13.03 | | | |
| Басқа депозиттік ұйымдармен туынды құралдармен о пераци ялар | 15.14.04 | | | |
| Басқа қаржы ұйымдарымен туынды құралдармен о пераци ялар | 15.15.05 | | | |
| Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен туынды құралдармен о пераци ялар | 15.16.06 | | | |
| Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен туынды құралдармен о пераци ялар | 15.17.07 | | | |
| Резидент еместермен туынды құралдармен о пераци ялар | 15.20.08 | | | |
| Басқа міндеттемелер | 16 |
|
|
|
| Зейнетақы жинақтарын басқа жинақтаушы зейнетақы қорларына аудару бойынша міндеттемелер | 16.15.01 | | | |
| Зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымдарына аудару бойынша міндеттемелер | 16.15.02 | | | |
| Зейнетақы жарналарының қате есептелген сомаларын қайтару бойынша міндеттемелер | 16.19.04 | | | |
| Анықталғанға дейінгі басқа сомалар | 16.19.05 | | | |
| Міндеттемелер жинтығы | 17 |
|
|
|
| Таза актив тер жиынтығы | 18 |
|
|
|
Атауы__________________________________________ Мекенжайы_________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
Телефон __________________________________________
Электрондық почта мекенжайы________________________________
Орындаушы _________________________________________________ ________________________
аты-жөні телефон
Басшы___________________________________________ _______________________
Бас бухгалтер _______________________________________________ _________________________
тегі, аты және әкесінің аты қолы
Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі Төрағасының
2014 жылғы «__»__________
№ ___ бұйрығына
4-қосымша
«Зейнетақы активтері бойынша экономика секторларына қарай жіктелген талаптар мен міндеттемелер туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын
(коды _____, индексі НПФ-ПА, кезеңділігі тоқсандық)
толтыру жөніндегі нұсқаулық
1. Осы «Зейнетақы активтері бойынша экономика секторларына қарай жіктелген талаптар мен міндеттемелер туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды _____, индексі
НПФ-ПА, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулықты ведомстволық статистикалық байқаудың «Зейнетақы активтері бойынша экономика секторларына қарай жіктелген талаптар мен міндеттемелер туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды _____, индексі НПФ-ПА, кезеңділігі тоқсандық) толтыруды нақтылайды.
2. Осы статистикалық нысанды толтыру кезінде экономиканың секторлары бойынша институционалдық бірліктерді жіктеу мақсаттары үшін экономика секторларының және кіші секторларының мынадай құрылымы қолданылады:
басқа да депозиттік ұйымдар – қызметінің негізгі түрі қаржылық делдалдық болып табылатын және міндеттемелері депозиттер мен оларға ұқсастар нысанында (ауқымды ақша ұлттық анықтамасына кіретін депозиттерге жақын алмастырушылар) болатын институционалдық бірліктер;
басқа да қаржы ұйымдары – осы сектордың делдалдық немесе қосалқы қаржылық қызметті жүзеге асыратын, немесе осы функцияларды қоса атқаратын барлық қалған институционалдық бірліктері;
Қазақстан Республикасының Үкіметі – республикалық бюджеті қаражаты есебінен қаржыландырылатын министірліктер, ведомстволар және агенттіктер, Қазақстан Республикасы Үкіметінің агенттері – ғылыми-зерттеу институттары, институционалдық бірліктер, мемлекеттік басқару органдардың бақылауындағы және республикалық бюджеттің қаражаты есебінен қаржыландырылатын қорлар, сондай-ақ мемлекеттің бақылауындағы, мемлекеттік органдарға тән функциялар атқаратын және нарықтық өндіріспен айналыспайтын қорлар басқа да ұйымдар;
мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар – негізінен нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдарының бақылауында болмайтын институционалдық бірліктер;
мемлекеттік қаржылық емес ұйымдары – негізінен нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдарының бақылауындағы институционалдық бірліктер;
орталық (ұлттық) банк – қаржы жүйесінің негізгі аспектілерін бақылауды жүзеге асыратын институционалдық бірлік;
өңірлік және жергілікті басқару органдары – облыс, қала мен аудан деңгейінде басқару функцияларын жүзеге асыратын институционалдық бірліктер және жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын ұйымдар;
үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар – өз мүшелеріне немесе басқа да үй шаруашылықтарына тегін тауар және (немесе) қызмет ұсынатын, тұрақты мүшелік жарна есебінен қаржыландырылатын және олар экономикалық маңызды болып табылмайтын бағалар бойынша тауарлар және (немесе) қызметті ұсынатын институционалдық бірліктер;
үй шаруашылықтары – бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін біріктіретін (толықтай немесе ішінара) және тауарлардың жекелеген түрлерін (тұрғын үйді, азық-түлік және басқаларды) мен көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын жеке тұлғалардан, сондай-ақ жеке тұлғалардың аздаған топтарынан (отбасыларынан) құралған институционалдық бірліктер.
«Резидент» және «резидент емес» деген анықтамалар «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қолданылады.
3. Есеп Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және барлық ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары (бұдан әрі – ЖЗҚ) тоқсан сайын жасайды.
Берілген статистикалық нысанды толтыруда өлшем бірлік мың теңгемен көрсетілуі тиіс. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан артық сома бір мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. ЖЗҚ есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) электрондық түрде тоқсан сайын – есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей ұсынады. Егер Есепті ұсыну мерзімі жұмыс емес күніне сәйкес келсе, одан кейінгі жұмыс күні Есепті ұсыну күні болып саналады.
5. Есепке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған кезде ЖЗҚ уәкілетті органға пысықталған Есепті және Есепке өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу қажеттігінің себептерін көрсете отырып, жазбаша өтінішті ұсынады.
6. Есепті бермегені, уақтылы бермегені немесе Есепте дәйексіз мәліметтерді бергені үшін ЖЗҚ және оның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жауапкершілік атқарады.
7. Есептің символдары мен шифрларын толтыру мына төмендегідей жүзеге асырылады:
негізгі баптардың атаулары мен олардың нөмірлері ЖЗҚ меншікті активтері мен зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік балансының баптардың атауларына және нөмірлеріне сәйкес келеді;
1-бөлімде зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс активтерінің баптары көрсетіледі;
2-бөлімде зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс міндеттемелерінің баптары мен таза активтер сомасы көрсетіледі
8. Есеп бөлімдерінің көрсеткіштері жолдарының кодтары мынадай құрылымда көрсетіледі:
бірінші цифры (сан) баланстың негізгі бабына сәйкес келеді;
екінші цифры (сан) екі цифрдан тұрады – резиденттік белгісі және экономика секторы (бірінші цифр – резиденттіктің белгісі, екінші цифр – экономика секторы);
соңғы цифры (сан) – көрсеткіштің реттік нөмірі.
Мысалы: жол коды 5.15.08, мұнда бірінші цифр «5» – баланстың негізгі бабының нөмірі, екінші сан «15» - резидент, басқа қаржы ұйымдары және үшінші сан «04» – реттік нөмірі.
Резидент еместерге қатысты талаптар мен міндеттемелер экономика секторлары бойынша бөлінбейді. Бұл жағдайда экономика секторы кодының орнына резидент еместерге қатысты «0» қойылады.
9. Есепті қалыптастырған кезде мынаны ескеру қажет:
барлық негізгі баптар бойынша деректер ЖЗҚ уәкілетті органға ұсынатын есепті күніндегі зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланстың ұқсас баптарының деректеріне сәйкес келуі тиіс;
активтердің жалпы көлеміне активтердің барлық баптарының қорытынды деректері кіреді және ол ЖЗҚ уәкілетті органға ұсынатын есепті күніндегі зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс активтерінің жалпы сомасына сәйкес келеді;
міндеттемелердің жалпы көлеміне міндеттемелердің барлық баптарының қорытынды деректері кіреді және ол ЖЗҚ уәкілетті органға ұсынатын есепті күніндегі зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланстың міндеттемелерінің жалпы сомасына сәйкес келеді;
«таза активтер жиынтығы» бабының сомасы ЖЗҚ уәкілетті органға ұсынатын есепті күніндегі зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланстың «таза активтер жиынтығы» бабының сомасына сәйкес келуі тиіс.
10. Арифметикалық-логикалық бақылау:
Есептің барлық жолдары бойынша 1-бағанның деректері 2, 3-бағандары бойынша деректер сомасына тең болуы тиіс;
11-жол бойынша «активтер жиынтығы» деген көрсеткіш 1-ден бастап 10-ға дейінгі көрсеткіштердің сомасына тең болады;
17-жол бойынша «міндеттемелер жиынтығы» деген көрсеткіш 11-ден бастап 16-ға дейінгі көрсеткіштердің сомасына тең болады
18-жол бойынша «таза активтер жиынтығы» деген көрсеткіш 11 және 17-көрсеткіштердің айырмасына тең болады.
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту» туралы Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының бұйрық жобасына анықтама-негiздеме
| № | Көрсетілуі тиіс м әлiметтердiң тiзбесi | Мемлекеттiк органның
|
| 1. | Нормативтiк құқықтық актiнi ұсынатын мемлекеттiк орган | Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі |
| 2. | Нормативтiк құқықтық актiнiң тиiстi нормасына сүйене отырып, нормативтiк құқықтық актiнi қабылдау қажеттiлiгi (мемлекеттiк органның құзыретi) | «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 2) және 7) тармақшалары |
| 3. | Нормативтiк құқықтық актiнi қабылдау қажеттiлiгiнiң негiздемесі (нақты мақсаттары, себептерi және акт неге байланысты қабылданды) | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13-мамырдағы №409 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасының қаржы секторын дағдарыстан кейінгі кезеңде дамыту тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының» 3.6 тармағын орындау мақсатында |
| 4. | Осы мәселе бойынша бұрын қабылданған нормативтiк құқықтық актiлер және нормативтiк құқықтық актiнi қабылдауға байланысты олардың өзгергенi және толықтырылғаны немесе күшi жойылды деп танылғаны туралы мәлiметтер | Жоқ |
| 5. | Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2006 жылғы 17 тамыздағы № 778 қаулысымен бекітілген Нормативтiк құқықтық актілерді мемлекеттiк тiркеу қағидаларының 17-тармағының талаптарын ескере отырып, олардың жойылғаны туралы актілердің деректемелерін көрсете отырып, осы мәселе бойынша бұрын қабылданған, мемлекеттік тіркеуден бас тартылған нормативтік құқықтық актілер туралы мәліметтерді | Жоқ |
| 6. | Осы нормативтiк құқықтық акт республикалық немесе жергiлiктi бюджет шығыстарының ұлғаюын немесе түсiмдердiң қысқаруын көздей ме | Көздемейді |
| 7. | Нормативтiк құқықтық актiнi мүдделi мемлекеттiк органдармен келiсу туралы мәлiмет | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісілген |
| 8. | Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілер жобаларының бұқаралық ақпарат құралдарында, интернет-ресурстарды қоса алғанда, жариялау туралы мәліметтерді | www. stat . gov .kz сайтында орналастырылған |
| 9. | Сараптамалық қорытындыларды ұсынбаған кәсіпкерлердің аккредиттелген бірлестіктерінің тізімін қамтуы тиіс (жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын актілер үшін) | Жоқ |
Заң департаментінің
директоры С. Жасұзақов
