№ п/п | Показатель | дата, месяц, год | … | … | дата, месяц, год |
1. | 2. | 3. | … | … | … |
1. | Остаток на инвестиционных счетах на начало дня, в том числе: | | | | |
1.1 | в тенге | | | | |
1.2 | в иностранных валютах | | | | |
2. | Поступило денег на инвестиционные счета на конец дня, в том числе: | | | | |
2.1 | в тенге | | | | |
2.2 | в иностранных валютах | | | | |
3. | Выбыло денег с инвестиционных счетов на конец дня, в том числе: | | | | |
3.1 | в тенге | | | | |
3.2 | в иностранных валютах | | | | |
4. | Остаток на инвестиционных счетах на конец дня ((1)+(2)-(3)), в том числе: | | | | |
4.1 | в тенге | | | | |
4.2 | в иностранных валютах | | | | |
4-1 | Сумма перевода из одного вида инвестиционного портфеля в другой | | | | |
5. | Стоимость прочих активов на начало дня, в том числе: | | | | |
5.1 | в тенге | | | | |
5.2 | в иностранных валютах | | | | |
6. | Стоимость прочих активов на конец дня, в том числе: | | | | |
6.1 | в тенге | | | | |
6.2 | в иностранных валютах | | | | |
7. | Всего стоимость финансовых инвестиций на начало дня, в том числе: | | | | |
7.1 | аффинированное золото | | | | |
7.2 | производные финансовые инструменты | | | | |
8. | Поступило финансовых инструментов на конец дня | | | | |
9. | Выбыло финансовых инструментов на конец дня | | | | |
10. | Всего стоимость финансовых инвестиций на конец дня ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.3.1)), в том числе: | | | | |
10.1 | аффинированное золото | | | | |
10.2 | производные финансовые инструменты | | | | |
11. | Начисленный инвестиционный доход (расход) на конец дня, в том числе | | | | |
11.1 | Доходы (расходы), связанные с получением вознаграждения по финансовым инструментам | | | | |
11.2 | Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | | | |
11.2-1 | Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | | | | |
11.2-2 | Доходы (расходы) от изменения стоимости прочих активов | | | | |
11.3 | Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты, в том числе: | | | | |
11.3.1 | Доходы (расходы) от переоценки денег на инвестиционном счете и прочих активов | | | | |
11.3.2 | Доходы (расходы) от переоценки финансовых инвестиций | | | | |
11.3.2-1 | Доходы (расходы), связанные с восстановлением (формированием) резервов (провизий) на покрытие возможных потерь от обесценения ценных бумаг | | | | |
11.4 | Прочие доходы (расходы) | | | | |
12. | Итого текущая стоимость пенсионных активов на конец дня ((4)+(4-1)+(6)+(10)) | | | | |
13. | Прирост (снижение) текущей стоимости пенсионных активов на конец дня | | | | |
14. | Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов на конец дня, в том числе: | | | | |
14.1 | начисленное | | | | |
14.2 | выплаченное | | | | |
15. | Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от пенсионных активов | | | | |
16. | Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода на конец дня, в том числе: | | | | |
16.1 | начисленное | | | | |
16.2 | выплаченное | | | | |
17. | Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от инвестиционного дохода | | | | |
18. | Начисленные накопительным пенсионным фондом пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня, в том числе: | | | | |
18.1 | ошибочные (неверно зачисленные) суммы | | | | |
18.2 | выплаты | | | | |
18.3 | сумма перевода из одного вида инвестиционного портфеля в другой | | | | |
18.4 | прочие | | | | |
19. | Исполненные накопительным пенсионным фондом пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня: | | | | |
19.1 | ошибочные (неверно зачисленные) суммы с инвестиционного счета | | | | |
19.2 | выплаты | | | | |
19.3 | сумма перевода из одного вида инвестиционного портфеля в другой | | | | |
19.4 | прочие | | | | |
20. | Остаток пенсионных обязательств накопительного пенсионного фонда на конец дня | | | | |
21. | Итого обязательства по пенсионным активам на конец дня ((15)+(17)+(20)): | | | | |
22. | Итого стоимость «чистых» пенсионных активов на конец дня ((12)-(21)) | | | | |
23. | Прирост (снижение) стоимости «чистых» пенсионных активов на конец дня | | | | |
24. | Рыночный курс обмена валют | | | | |
Комментарий успешно добавлен