Toggle Dropdown
Об установлении требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июля 2004 года № 102.
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.04.2013 г.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях установления требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выписка о движении денег по банковским счетам клиента (далее – выписка) содержит:
2) период, за который выдается выписка;
3) наименование (фамилия, имя, отчество) и индивидуальный идентификационный код клиента;
4) наименование и банковский идентификационный код банка, в котором обслуживается клиент;
5) наименование (фамилия, имя, отчество) и индивидуальный идентификационный код бенефициара (отправителя денег) в случае, если клиент является отправителем денег (бенефициаром);
6) по банковскому счету в тенге - наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), наименование и индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер бенефициара и отправителя денег.
Наименование и/или банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег) не проставляется при осуществлении платежей и переводов денег между клиентом и обслуживающим его банком;
7) входящий и исходящий остаток на начало и конец периода, за который выдается выписка;
9) обороты по дебету и кредиту за период, за который выдается выписка;
10) валюту банковского счета;
11) фамилию, инициалы уполномоченного лица банка и штамп (за исключением случаев, когда выписка предоставляется в электронном виде).
1-1. Справки о движении денег по банковским счетам клиента, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), представляются в форме выписки.
При представлении справки о движении денег по банковским счетам клиента в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 50 Закона о банках дополнительно прилагаются при наличии следующие сведения:
1) сумма неисполненных инкассовых распоряжений, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;
2) сумма неисполненных платежных требований-поручений, не требующих акцепта, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;
3) сумма неисполненных платежных поручений с будущей датой валютирования, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;
4) сумма иных обременений (арестов), наложенных на деньги, находящиеся на банковских счетах, на конец периода, за который выдается выписка;
5) количество выставленных распоряжений уполномоченных государственных органов о приостановлении расходных операций;
6) остаток суммы денег на конец периода, за который выдается выписка, за вычетом имеющихся обременений по банковскому счету (положительный или отрицательный).
2. Настоящее постановление вводится в действие с 01 октября 2004 года.
3. Юридическому департаменту (Шарипов С.Б.):
1) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Елемесова А.Р.