Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 135.

В целях осуществления мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о перечне, формах и сроках представления уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 апреля 2006 года.

3. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Дюгай Н.Н.): 

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления; 

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, уполномоченных банков.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Айманбетову Г.З.

Председатель 

Национального Банка

"СОГЛАСОВАНО" 

Агентство 

Республики Казахстан 

по регулированию и надзору 

финансового рынка и 

финансовых организаций 

Председатель

11 ноября 2005 год

"СОГЛАСОВАНО" 

Агентство 

Республики Казахстан 

по статистике 

Первый заместитель 

Председателя

4 ноября 2005 год

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законами Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О валютном регулировании и валютном контроле" и другими нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) и устанавливает перечень, формы и сроки представления отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке уполномоченными банками (далее - банки).

2. Целью настоящей Инструкции является идентификация и оценка источников поступления/расходования, целей покупки/продажи иностранной валюты посредством сбора информации об операциях банков на внутреннем валютном рынке и движении денег по банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета в иностранной валюте.

3. Отчетность банка включает в себя: 

1) сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета - Форма 1 (приложение 1 к настоящей Инструкции); 

2) отчет о покупке/продаже иностранной валюты банком и его клиентами - Форма 2 (приложение 2 к настоящей Инструкции); 

3) отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте - Форма 3 (приложение 3 к настоящей Инструкции).

4. Отчетность банка представляется в целом по системе банка на основе информации по всем банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета в иностранной валюте. К клиентам банка относятся физические лица - резиденты и нерезиденты, а также юридические лица - резиденты и нерезиденты, не являющиеся банками, включая их филиалы и представительства. Отчетность также включает сведения по операциям между клиентами одного банка и переводы денег по банковским счетам одного клиента.

5. "Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета" по Форме 1 и "Отчет о покупке/продаже иностранной валюты банком и его клиентами" по Форме 2 составляются банками ежемесячно. Срок представления отчетов - до седьмого числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом. 

"Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте" по Форме 3 составляется банками ежедекадно - с первого по десятое число месяца, с одиннадцатого по двадцатое число месяца, с двадцать первого по последнее число календарного месяца. Сроки представления отчета - четвертого, четырнадцатого и двадцать четвертого числа каждого месяца. 

Пункт 5 изм. в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.07.2010 г. № 64 (см. редакцию от 29.10.2005) (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

6. Если последний день срока представления отчетности банка приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления отчетности считается следующий за ним рабочий день.

7. Отчетность банка представляется в Национальный Банк на электронном носителе.

8. В случае необходимости внесения изменений и/или дополнений в отчетность, банк в трехдневный срок со дня представления отчетности представляет в Национальный Банк отчетность, с учетом изменений и/или дополнений на электронном носителе.

9. Отчетность составляется в единицах, установленных для каждой формы отчетности. В отчетности, составляемой в тысячах единиц валюты, как национальной, так и иностранной, сумма менее пятисот единиц валюты округляется до нуля, а сумма, равная пятистам и более единицам валюты, округляется до тысячи единиц валюты.

10. При заполнении отчета классификация операций осуществляется согласно постановлению Правления Национального Банка от 15 ноября 1999 года N 388 "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей", зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1011, с учетом детализации в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

11. Перечень юридических лиц Республики Казахстан, а также юридических лиц - нерезидентов, имеющих филиалы и представительства, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, для составления отчетности по Форме 3 формируется Национальным Банком и по мере его актуализации доводится до сведения банка в письменном виде.

12. Банк несет ответственность за непредставление или нарушение сроков представления отчетности, указанных в пункте 5 настоящей Инструкции, а также представление неполной или недостоверной информации в соответствии с законами Республики Казахстан.

13. Национальный Банк, в пределах своих полномочий, для актуализации перечня клиентов вправе запрашивать у банка дополнительную информацию.

14. Вопросы, не урегулированные настоящей Инструкцией, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

____________________________________        за _____________200_ года 

 (наименование уполномоченного банка)            (месяц)

                                           тысяч тенге

 
N 
 
Наименование показателя 
 
Код 
 строки 
 
Всего 
 
резидентов 
 
нерезидентов 
 
 
в том 
 числе по 
 операциям с 
 
в том числе 
 по операциям с 
 
 
рези- 
 ден- 
 тами 
 
нере- 
 зи- 
 ден- 
 тами 
 
рези- 
 ден- 
 тами 
 
нере- 
 зи- 
 ден- 
 тами 
 
 
А 
 
Б 
 
В 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
1 
 
Раздел 1. Поступление иностранной валюты в пользу клиентов 
 
 
2 
 
Всего 
 
10000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
3 
 
в том числе: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
4 
 
Платежи и переводы денег 
 контрпартнеров на банковские счета: 
 
11000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
5 
 
физических лиц, включая зарегистриро- 
 ванных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица 
 
11100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
6 
 
юридических лиц 
 
11200 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
7 
 
в том числе по операциям: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
8 
 
продажа товаров 
 и нематери- 
 альных активов 
 
11210 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
9 
 
предоставление услуг 
 
11220 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
10 
 
получение основной суммы долга и доходов 
 по выданным займам 
 
11230 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
11 
 
привлечение займов 
 
11240 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
12 
 
из них от: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
13 
 
банков- 
 резидентов 
 
11241 
 

 
 

 
 
Х 
 

 
 
Х 
 
 
14 
 
банков- 
 нерезидентов 
 
11242 
 

 
 
Х 
 

 
 
Х 
 

 
 
 
15 
 
операции с ценными 
 бумагами, 
 векселями и взносы, 
 обеспечивающие участие в капитале 
 
11250 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
16 
 
из них: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
17 
 
акции, взносы участников и другие инструменты, обеспечивающие участие в ка- 
 питале рези- 
 дентов, паи инвестиционных фондов резидентов 
 
11251 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
18 
 
акции, взносы участников и другие инструменты, обеспечивающие участие в капитале 
 нерезидентов, паи инвестици- 
 онных фондов нерезидентов 
 
11252 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
19 
 
государственные 
 долговые ценные бумаги Республики Казахстан 
 
11253 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
20 
 
долговые ценные бумаги и векселя, выпущенные другими резидентами 
 
11254 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
21 
 
долговые ценные 
 бумаги и векселя, выпущенные нерезидентами 
 
11255 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
22 
 
прочие переводы денег 
 
11260 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
23 
 
Переводы без открытия банковского счета 
 
12000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
24 
 
Переводы клиентами денег 
 со своих 
 банковских 
 счетов 
 
13000 
 

 
 

 
 
Х 
 
Х 
 

 
 
 
25 
 
из них открытых в: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
26 
 
банках- 
 резидентах 
 
13001 
 

 
 

 
 
Х 
 
Х 
 

 
 
 
27 
 
банках- 
 нерезидентах 
 
13002 
 

 
 

 
 
Х 
 
Х 
 

 
 
 
28 
 
Покупка иностранной валюты за тенге 
 
14000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
29 
 
в том числе: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
30 
 
физическими лицами, включая 
 зарегистриро- 
 ванных в 
 качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица 
 
14100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
31 
 
юридическими лицами 
 
14200 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
32 
 
Зачисление наличной иностранной валюты на свои банковские счета 
 
15000 
 

 
 

 
 
Х 
 
Х 
 

 
 
 
33 
 
из них: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
34 
 
физическими лицами, включая 
 зарегистриро- 
 ванных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица 
 
15100 
 

 
 

 
 
Х 
 
Х 
 

 
 
 
35 
 
юридическими лицами 
 
15200 
 

 
 

 
 
Х 
 
Х 
 

 
 
 
36 
 
Раздел 2. Снятие и/или перевод иностранной валюты клиентами 
 
 
37 
 
Всего 
 
20000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
38 
 
в том числе: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
39 
 
Платежи и пе- 
 реводы денег 
 контрпартнерам 
 с банковских 
 счетов: 
 
21000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
40 
 
физических лиц, 
 включая 
 зарегистриро- 
 ванных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица 
 
21100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
41 
 
юридических лиц 
 
21200 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
42 
 
в том числе по операциям: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
43 
 
покупка товаров 
 и нематери- 
 альных активов 
 
21210 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
44 
 
получение услуг 
 
21220 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
45 
 
выдача займов 
 
21230 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
46 
 
выполнение обязательств по займам 
 
21240 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
47 
 
из них по привлеченным от: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
48 
 
банков- 
 резидентов 
 
21241 
 

 
 

 
 
Х 
 

 
 
Х 
 
 
49 
 
банков- 
 нерезидентов 
 
21242 
 

 
 
Х 
 

 
 
Х 
 

 
 
 
50 
 
операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале 
 
21250 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
51 
 
из них: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
52 
 
акции, взносы участников и другие инструменты, обеспечивающие участие в капитале резидентов, паи 
 инвестиционных фондов резидентов 
 
21251 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
53 
 
акции, взносы участников и другие инструменты, обеспечивающие участие в капитале нерезидентов, паи инвести- 
 ционных фондов нерезидентов 
 
21252 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
54 
 
государственные 
 долговые ценные бумаги Республики Казахстан 
 
21253 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
55 
 
долговые ценные 
 бумаги и 
 векселя, выпущенные другими резидентами 
 
21254 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
56 
 
долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами 
 
21255 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
57 
 
прочие переводы денег 
 
21260 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
58 
 
Переводы без открытия банковского счета 
 
22000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
59 
 
Переводы клиентами денег на свои банковские 
 счета 
 
23000 
 

 
 

 
 
Х 
 
Х 
 

 
 
 
60 
 
из них открытых в: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
61 
 
банках- 
 резидентах 
 
23001 
 

 
 

 
 
Х 
 
Х 
 

 
 
 
62 
 
банках- 
 нерезидентах 
 
23002 
 

 
 

 
 
Х 
 
Х 
 

 
 
 
63 
 
Продажа иностранной валюты за тенге 
 
24000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
64 
 
в том числе: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
65 
 
физическими лицами, включая 
 зарегистриро- 
 ванных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица 
 
24100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
66 
 
юридическими лицами 
 
24200 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
67 
 
Снятие наличной 
 иностранной валюты со своих 
 банковских счетов 
 
25000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
68 
 
из них: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
69 
 
физическими лицами, включая 
 зарегистриро- 
 ванных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица 
 
25100 
 

 
 

 
 
Х 
 
Х 
 

 
 
 
70 
 
юридическими лицами 
 
25200 
 

 
 

 
 
Х 
 
Х 
 

 
 
 

      Руководитель _________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

       Главный бухгалтер ____________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество)

Форма 1 "Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета" (далее - Форма 1) заполняется в разрезе источников поступления и направлений использования иностранной валюты.

Форма 1 состоит из двух разделов: Раздел 1 - Поступление иностранной валюты в пользу клиентов, Раздел 2 - Снятие и/или перевод иностранной валюты клиентами.

Форма 1 заполняется в тысячах тенге. При заполнении Формы 1 необходимо использовать курс обмена валют, принятый в целях бухгалтерского учета, на дату совершения операции. 

При заполнении Формы 1 необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;

строка с кодом 10000 = строка с кодом 11000 + строка с кодом 12000 + строка с кодом 13000 + строка с кодом 14000 + строка с кодом 15000;

строка с кодом 11000 = строка с кодом 11100 + строка с кодом 11200;

строка с кодом 11200 = строка с кодом 11210 + строка с кодом 11220 + строка с кодом 11230 + строка с кодом 11240 + строка с кодом 11250 + строка с кодом 11260;

строка с кодом 11240 >= строка с кодом 11241 + строка с кодом 11242;

в строке с кодом 11241 займы, привлеченные от банков-резидентов, включают также займы, привлеченные клиентами от банка, предоставляющего отчет;

строка с кодом 11250 >= строка с кодом 11251 + строка с кодом 11252 + строка с кодом 11253 + строка с кодом 11254 + строка с кодом 11255;

строка с кодом 13000 = строка с кодом 13001 + строка с кодом 13002;

в строке с кодом 13001 переводы клиентами денег со своих банковских счетов, открытых в банках-резидентах, включают также переводы клиентами денег с банковского счета, открытого в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 14000 = строка с кодом 14100 + строка с кодом 14200;

строка с кодом 15000 = строка с кодом 15100 + строка с кодом 15200;

строка с кодом 20000 = строка с кодом 21000 + строка с кодом 22000 + строка с кодом 23000 + строка с кодом 24000 + строка с кодом 25000;

строка с кодом 21000 = строка с кодом 21100 + строка с кодом 21200;

строка с кодом 21200 = строка с кодом 21210 + строка с кодом 21220 + строка с кодом 21230 + строка с кодом 21240 + строка с кодом 21250 + строка с кодом 21260;

строка с кодом 21240 >= строка с кодом 21241 + строка с кодом 21242;

в строке с кодом 21241 операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным клиентами от банков-резидентов, включают также операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным клиентами от банка, предоставляющего отчет;

строка с кодом 21250 >= строка с кодом 21251 + строка с кодом 21252 + строка с кодом 21253 + строка с кодом 21254 + строка с кодом 21255;

строка с кодом 23000 = строка с кодом 23001 + строка с кодом 23002;

в строке с кодом 23001 переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банках-резидентах включают также переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 24000 = строка с кодом 24100 + строка с кодом 24200;

строка с кодом 25000 = строка с кодом 25100 + строка с кодом 25200.

____________________________________   за _____________200_ года 

 (наименование уполномоченного банка)            (месяц)

 
N 
 
Наименование показателя 
 
Код 
 строки 
 
Всего 
 (тысяч 
 тенге) 
 
из них по видам валют (тысяч единиц иностранной валюты) 
 
 
USD 
 
EUR 
 
RUR 
 
 
А 
 
Б 
 
В 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
1 
 
Покупка иностранной валюты банком 
 
110000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
2 
 
в том числе: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
3 
 
у клиентов банка 
 
110001 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
4 
 
на Казахстан- 
 ской фондовой 
 бирже 
 
110002 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
4-1 
 
на
 межбанковском
 рынке 
 
110003 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
4-2 
 
у населения
 через обменные
 пункты 
 
110004 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
5 
 
Продажа иностранной валюты банком 
 
120000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
6 
 
в том числе: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
7 
 
клиентам банка 
 
120001 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
8 
 
на Казахстанской фондовой бирже 
 
120002 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
9 
 
на
 межбанковском
 рынке 
 
120003 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
10 
 
населению через
 обменные пункты 
 
120004 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                             тысяч тенге

      Руководитель _________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество) 

       Главный бухгалтер ____________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество)

Форма 2 "Отчет о покупке и продаже иностранной валюты банком и его клиентами" (далее - Форма 2) отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты банком (Раздел 1. Операции банка) и клиентами банка (Раздел 2. Операции клиентов банка). 

По графе 1 Раздела 1 и Раздела 2 отражаются общие объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты в тысячах тенге. Общие объемы включают продажу и покупку как за тенге, так и за другую иностранную валюту. При заполнении Формы 2 необходимо использовать курс обмена валют, принятый в целях бухгалтерского учета, на дату совершения операции. 

По графам 2, 3, 4, Раздела 1 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых долларов США (USD), Евро (EUR) и Российских рублей (RUR), в тысячах единиц соответствующей валюты. 

Строки с кодами 110000 и 120000 Раздела 1 включают сведения по обменным операциям с клиентами банка, населением через обменные пункты банка и операциям, совершенным на Казахстанской фондовой бирже и межбанковском рынке. 

В Разделе 2 данные отражаются в разрезе операций покупки/продажи иностранной валюты за тенге и за другую иностранную валюту, а также операций, осуществляемых клиентами-резидентами и клиентами-нерезидентами. 

Физические лица (население), осуществившие покупку/продажу иностранной валюты через обменные пункты банка, не относятся к клиентам банка.

При заполнении Формы 2 необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

строка с кодом 110000 = строка с кодом 110001 + строка с кодом 110002 + строка с кодом 110003 + строка с кодом 110004;

строка с кодом 120000 = строка с кодом 120001 + строка с кодом 120002 + строка с кодом 120003 + строка с кодом 120004;

графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000;

строка с кодом 211000 >= строка с кодом 211400;

строка с кодом 212000 >= строка с кодом 212400;

строка с кодом 212400 = строка с кодом 212409 + строка с кодом 212410 + строка с кодом 212420;

строка с кодом 212410 = строка с кодом 212411 + строка с кодом 212412 + строка с кодом 212413 + строка с кодом 212414 + строка с кодом 212415 + строка с кодом 212416 + строка с кодом 212417;

строка с кодом 212420 = строка с кодом 212421 + строка с кодом 212422 + строка с кодом 212423 + строка с кодом 212424 + строка с кодом 212425 + строка с кодом 212426 + строка с кодом 212427;

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000;

строка с кодом 221000 >= строка с кодом 221400;

строка с кодом 222000 >= строка с кодом 222400.

При заполнении Формы 2 необходимо обеспечить следующее согласование данных Формы 2 и Формы 1:

строка с кодом 211400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 14100 (графа 2 + графа 3) Формы 1;

строка с кодом 211400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 14100 (графа 4 + графа 5) Формы 1;

строка с кодом 212400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 14200 (графа 2 + графа 3) Формы 1;

строка с кодом 212400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 14200 (графа 4 + графа 5) Формы 1;

строка с кодом 221400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 24100 (графа 2 + графа 3) Формы 1;

строка с кодом 221400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 24100 (графа 4 + графа 5) Формы 1;

строка с кодом 222400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 24200 (графа 2 + графа 3) Формы 1;

строка с кодом 222400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 24200 (графа 4 + графа 5) Формы 1.

____________________________________  за __декаду_________200_года 

 (наименование уполномоченного банка)              (месяц)

                                      тысяч единиц валюты 

                                       банковского счета

      Руководитель _________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество) 

       Главный бухгалтер ____________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество)

Форма 3 "Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте" (далее - Форма 3) заполняется по каждому клиенту банка, входящему в перечень, устанавливаемый Национальным Банком. Форма 3 отражает общее состояние банковских счетов клиентов банка в иностранной валюте: остатки на начало и конец периода с выделением изменений за отчетный период, произошедших в результате операций. В Форме 3 отражаются остаток и движение денег по банковским счетам  клиентов банка, открытых в следующих валютах: доллары США, евро, российские рубли. Данные заполняются в тысячах единиц валюты банковского счета. 

При заполнении Формы 3 в случае проведения банком платежа/перевода клиента в валюте, отличной от валюты банковского счета, платеж/перевод отражается с истинным назначением, а не как конвертация валюты. При отсутствии бизнес-идентификационного номера (БИН) клиента указывается регистрационный номер налогоплательщика (РНН) клиента.

При заполнении Формы 3 необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

по всем строкам таблицы графы 1, 2, 3 должны равняться суммам значений по всем клиентам по соответствующей валюте банковского счета;

строка с кодом 100000 = строка с кодом 300000 за предыдущий отчетный период;

строка с кодом 300000 = строка с кодом 100000 + (строка с кодом 210000 – строка с кодом 210400) + строка с кодом 410400 – (строка с кодом 220000 – строка с кодом 220400) – строка с кодом 420400;

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000 + строка с кодом 210300 + строка с кодом 210400 + строка с кодом 210500;

строка с кодом 211000 = строка с кодом 211110 + строка с кодом 211120 + строка с кодом 211130 + строка с кодом 211140 + строка с кодом 211150 + строка с кодом 211160;

строка с кодом 211140 >= строка с кодом 211141 + строка с кодом 211142;

в строке с кодом 211141 операции по привлечению займов от банков-резидентов включают также займы, привлеченные от банка, представляющего отчет;

строка с кодом 211150 = строка с кодом 211151 + строка с кодом 211152;

строка с кодом 212000 = строка с кодом 212110 + строка с кодом 212120 + строка с кодом 212130 + строка с кодом 212140 + строка с кодом 212150 + строка с кодом 212160;

строка с кодом 212140 >= строка с кодом 212141 + строка с кодом 212142;

в строке с кодом 212141 операции по привлечению займов от банков-резидентов включают также займы, привлеченные от банка, представляющего отчет;

строка с кодом 212150 = строка с кодом 212151 + строка с кодом 212152;

строка с кодом 210300 = строка с кодом 210301 + строка с кодом 210302;

в строке с кодом 210301 переводы клиентами денег со своих банковских счетов, открытых в банках-резидентах, включают также переводы клиентами денег с банковского счета, открытого в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000 + строка с кодом 220300 + строка с кодом 220400 + строка с кодом 220500;

строка с кодом 221000 = строка с кодом 221110 + строка с кодом 221120 + строка с кодом 221130 + строка с кодом 221140 + строка с кодом 221150 + строка с кодом 221160;

строка с кодом 221140 >= строка с кодом 221141 + строка с кодом 221142;

в строке с кодом 221141 операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным от банков-резидентов, включают также операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным от банка, представляющего отчет;

строка с кодом 221150 = строка с кодом 221151 + строка с кодом 221152;

строка с кодом 222000 = строка с кодом 222110 + строка с кодом 222120 + строка с кодом 222130 + строка с кодом 222140 + строка с кодом 222150 + строка с кодом 222160;

строка с кодом 222140 >= строка с кодом 222141 + строка с кодом 222142;

в строке с кодом 222141 операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным от банков-резидентов, включают также операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным от банка, представляющего отчет;

строка с кодом 222150 = строка с кодом 222151 + строка с кодом 222152;

строка с кодом 220300 = строка с кодом 220301 + строка с кодом 220302;

в строке с кодом 220301 переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банках-резидентах, включают также переводы клиентами денег на свой банковский счет, открытый в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 410400 >= строка с кодом 412400.