Близость слов: Окончание:





Документ показан в демонстрационном режиме!
Осы редакция 05.08.2009 жылы енгізілген өзгерістерге дейін қолданылды.
Инвестициялық қор активтерiнiң, инвестициялық қордың таза активтерiнiң құнын, инвестициялық пай қоры пайының есептi құнын және акционерлiк инвестициялық қордың акцияларын сатып алу бағасын есепке алу және айқындау ережесiн бекiту туралы
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 21 тамыздағы N 259 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2004 жылғы 4 қазанда тіркелді. Тіркеу N 3124
"Инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 38-бабының 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегi агенттiгiнiң (бұдан әрi - Агенттiк) Басқармасы қаулы етемін:
1. Инвестициялық қор активтерiнiң, инвестициялық қордың таза активтерiнiң құнын, инвестициялық пай қоры пайының есептi құнын және акционерлiк инвестициялық қордың акцияларын сатып алу бағасын есепке алу және айқындау ережесi бекiтiлсiн. 
2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн қолданысқа енедi. 
3. Стратегия және талдау департаментi (Еденбаев Е.С.): 
1) Заң департаментiмен (Байсынов М.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын; 
2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне, "Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы" Заңды тұлғалардың бiрлестiгiне, "Активтердi басқарушылар қауымдастығы" Заңды тұлғалардың бiрлестiгiне, инвестициялық портфельдi басқарушыларға жiберсiн. 
4. Агенттiктiң қызметiн қамтамасыз ету департаментi (Несiпбаев Р.Р.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын. 
5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттiк Төрағасының орынбасары E. Бахмутоваға жүктелсін.
Төраға Қазақстан Республикасының    
 Қаржы нарығын және қаржы    
 ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
 жөнiндегi агенттiгi Басқармасының 
 "Инвестициялық қор активтерiнiң, 
 инвестициялық қордың таза   
 активтерiнiң құнын инвестициялық 
 пай қоры пайының есептi құнын 
 және акционерлiк инвестициялық 
 қордың акцияларын сатып алу  
 бағасын есепке алу және айқындау 
 ережесiн бекiту туралы"    
 2004 жылғы 21 тамыздағы    
 N 259 қаулысымен бекiтiлген 
Инвестициялық қор активтерiнiң, инвестициялық қордың таза активтерiнiң құнын, инвестициялық пай қоры пайының есептi құнын және акционерлiк инвестициялық қордың акцияларын сатып алу бағасын есепке алу және айқындау ережесi
Инвестициялық қор активтерiнiң, инвестициялық қордың таза активтерiнiң құнын, инвестициялық пай қоры пайының есептi құнын және акционерлiк инвестициялық қордың акцияларын сатып алу бағасын есепке алу және айқындау ережесi (бұдан әрi - Ереже) " Инвестициялық қорлар туралы ", " Бухгалтерлiк есеп және қаржылық есеп беру туралы " Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес әзiрлейдi және Инвестициялық қор активтерiнiң, инвестициялық қордың таза активтерiнiң құнын, инвестициялық пай қоры пайының есептi құнын және акционерлiк инвестициялық қордың акцияларын сатып алу бағасын есепке алу мен айқындау әдiстемесiн және тәртiбiн белгiлейдi.
1-тарау. Инвестициялық қордың активтерiн есеп алуды ұйымдастыру
1. Басқарушы компания және инвестициялық қордың кастодианы қызмет етуiн олар қамтамасыз ететiн әрбiр инвестициялық қор бойынша жеке есептi жүргiзедi.
2. Басқарушы компания және инвестициялық қордың кастодианы мыналарды сақтай отырып қордың активтерiн есепке алады: 
1) инвестициялық қор активтерiнiң құрылымы: 
инвестициялық қордың бағалы қағаздарының төлемiне алынған активтер; 
алынған кiрiс, оның iшiнде қаржы құралдары бойынша дивидендтер, сыйақылар түрiндегi түсiмдер, сондай-ақ инвестициялық қордың активтерiмен мәмiлелерден болған кiрiстер; 
есептелген кiрiс, оның iшiнде қаржы құралдары бойынша сыйақы, қор активтерiн қайта бағалаудан болған құнының өсiмi бөлiгiнде есепке алу жүйесiнде көрсетiледi; 
Полная версия
ИС BestProfi