Отчетный период: по состоянию на «______» «______________» 20__ года
Документ показан в демонстрационном режиме!
Приложение 6 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 309
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату
Данная редакция действовала до внесения изменений от 02.11.2018 г.
Индекс: 4-BK_SSP
Периодичность: ежеквартальная (ежегодная)
Представляют: банковский холдинг или банк, имеющий дочернюю организацию, но не имеющий банковского холдинга
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления:
ежеквартально (за исключением четвертого квартала) в течение 90 (девяноста) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;
ежегодно в течение 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года.
Форма
______________________________________________________________
(банковский холдинг или банк, имеющий дочернюю организацию,
но не имеющий банковского холдинга)
|
№ |
Наименование эмитента |
Наименование страны эмитента |
Наименование ценной бумаги |
Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер |
Количество ценных бумаг (штук) |
Номинальная стоимость/ покупная стоимость ценной бумаги |
Валюта ценной бумаги |
|||||||||
|
Всего |
в том числе обремененные ценные бумаги |
|||||||||||||||
|
Обремененные ценные бумаги, всего |
в том числе ценные бумаги, переданные в РЕПО |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||
|
Наименование участника банковского конгломерата 1 |
||||||||||||||||
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
n. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Итого по участнику банковского конгломерата 1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Наименование участника банковского конгломерата n |
|||||||||||||||
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
n. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Итого по участнику банковского конгломерата n |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
продолжение таблицы
|
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
||||||||
|
Балансовая стоимость (нетто) в тысячах тенге |
Балансовая стоимость (нетто) в тысячах тенге |
||||||||
|
Стоимость приобретения |
Дисконт, премия |
Начисленное вознаграждение |
Положительная/ отрицательная корректировка |
Размер резервов (провизий) |
Стоимость приобретения |
Дисконт, премия |
Начисленное вознаграждение |
Положительная / отрицательная корректировка |
|
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продолжение таблицы
Полная версия