В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Преамбула изложена в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 11.11.2019 г. № 180 (см. редакцию от 27.03.2017 г.)(изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)
Преамбула изложена в новой редакции Постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.09.2023 г. № 70 (см. редакцию от 28.10.2022 г.) (изменение вводится в действие с 21.10.2023 г.)

1. Утвердить:

Пункт 1 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 20.10.2015 г. № 195 (см. редакцию от 28.02.2011 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)
Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 22.12.2015 г.
В пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54
Пункт 1 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 11.11.2019 г. № 180 (см. редакцию от 27.03.2017 г.)(изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)
Пункт 1 изложен в новой редакции Постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.10.2022 г. № 84 (см. редакцию от 24.09.2021 г.)(изменение вводится в действие с 21.11.2022 г.)

1) правила, условия и методику определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) правила, формы и сроки предоставления акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией информации о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц "Ассоциация Управляющих активами", управляющих инвестиционным портфелем.

4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

Настоящие Правила, условия и методика определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» и «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и определяют условия, методику и порядок определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда.

Преамбула изложена в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 20.10.2015 г. № 195 (см. редакцию от 28.02.2011 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)
Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 22.12.2015 г.
В Преамбулу внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54
Преамбула изложена в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 11.11.2019 г. № 180 (см. редакцию от 27.03.2017 г.)(изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)
Преамбула изложена в новой редакции Постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.09.2023 г. № 70 (см. редакцию от 28.10.2022 г.) (изменение вводится в действие с 21.10.2023 г.)

1. Общие положения

1. Определение стоимости активов и обязательств инвестиционного фонда осуществляется управляющей компанией и кастодианом раздельно по каждому инвестиционному фонду, функционирование которых они обеспечивают.

2. Управляющая компания и кастодиан инвестиционного фонда обеспечивают соблюдение следующих условий: