Об установлении требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июля 2004 года № 102.
Заголовок изл. в редакции на основании постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 г. № 266 (см. редакцию от 26.03.2012) (подлежит введению в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)
Настоящее Постановление утратило силу с 15 ноября 2016 года в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 г. № 219
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях установления требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Преамбула изл. в редакции на основании постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 г. № 266 (см. редакцию от 26.03.2012) (подлежит введению в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
1. Выписка о движении денег по банковским счетам клиента (далее – выписка) содержит:
Пункт 1 изм. в соответствии с постановлениями Правления Национального Банка РК от 20.07.2007 г. № 76 (см. редакцию от 22.07.2004) (подлежит введению в действие с 13.08.2010 г.); от 20.08.2010 г. № 76 (подлежит введению в действие со дня его официального опубликования); от 01.07.2011 г. № 65 (подлежит введению в действие с 01.01.2012 г.); от 26.03.2012 г. № 108; от 24.08.2012 г. № 266 (подлежит введению в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
5) наименование (фамилия, имя, отчество) и индивидуальный идентификационный код бенефициара (отправителя денег) в случае, если клиент является отправителем денег (бенефициаром);
6) по банковскому счету в тенге - наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), наименование и индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер бенефициара и отправителя денег.
Подпункт 6 изменен Постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 г. № 117 (см. редакцию от 01.01.2013 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня первого официального опубликования)
Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 09.07.2013 г.
Наименование и/или банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег) не проставляется при осуществлении платежей и переводов денег между клиентом и обслуживающим его банком;
11) фамилию, инициалы уполномоченного лица банка и штамп (за исключением случаев, когда выписка предоставляется в электронном виде).
Подпункт 11 изменен Постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 г. № 117 (см. редакцию от 01.01.2013 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня первого официального опубликования)
Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 09.07.2013 г.
1-1. Справки о движении денег по банковским счетам клиента, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), представляются в форме выписки.
При представлении справки о движении денег по банковским счетам клиента в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 50 Закона о банках дополнительно прилагаются при наличии следующие сведения:
2) сумма неисполненных платежных требований-поручений, не требующих акцепта, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;
3) сумма неисполненных платежных поручений с будущей датой валютирования, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;
6) остаток суммы денег на конец периода, за который выдается выписка, за вычетом имеющихся обременений по банковскому счету (положительный или отрицательный).
Постановление дополн. в соответствии с пунктом 1-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 г. № 266 (подлежит введению в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.