ИС BestProfi

Близость слов:	Окончание:
как словосочетание в пределах абзаца	с любым окончанием точно, как в запросе По части слова
Искать, включая суд. практику
вернуть по умолчанию

Внимание! Документ утратил силу с 01.10.2012

Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 135.

Настоящее Постановление утратило силу c 1 октября 2012 г. в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 27.07.2012 г. № 221.

Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.07.2010 г.

В целях осуществления мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о перечне, формах и сроках представления уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 апреля 2006 года.

3. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Дюгай Н.Н.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, уполномоченных банков.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Айманбетову Г.З.

Председатель

Национального Банка

"СОГЛАСОВАНО"

Агентство

Республики Казахстан

по регулированию и надзору

финансового рынка и

финансовых организаций

Председатель

11 ноября 2005 год

"СОГЛАСОВАНО"

7. Отчетность банка представляется в Национальный Банк на электронном носителе.

8. В случае необходимости внесения изменений и/или дополнений в отчетность, банк в трехдневный срок со дня представления отчетности представляет в Национальный Банк отчетность, с учетом изменений и/или дополнений на электронном носителе.

9. Отчетность составляется в единицах, установленных для каждой формы отчетности. В отчетности, составляемой в тысячах единиц валюты, как национальной, так и иностранной, сумма менее пятисот единиц валюты округляется до нуля, а сумма, равная пятистам и более единицам валюты, округляется до тысячи единиц валюты.

10. При заполнении отчета классификация операций осуществляется согласно постановлению Правления Национального Банка от 15 ноября 1999 года N 388 "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей", зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1011, с учетом детализации в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

11. Перечень юридических лиц Республики Казахстан, а также юридических лиц - нерезидентов, имеющих филиалы и представительства, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, для составления отчетности по Форме 3 формируется Национальным Банком и по мере его актуализации доводится до сведения банка в письменном виде.

12. Банк несет ответственность за непредставление или нарушение сроков представления отчетности, указанных в пункте 5 настоящей Инструкции, а также представление неполной или недостоверной информации в соответствии с законами Республики Казахстан.

13. Национальный Банк, в пределах своих полномочий, для актуализации перечня клиентов вправе запрашивать у банка дополнительную информацию.

Глава 3. Заключительные положения

14. Вопросы, не урегулированные настоящей Инструкцией, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1
 к Инструкции о перечне,
 формах и сроках представления
 уполномоченными банками
 отчетности по источникам
 спроса и предложения на
 внутреннем валютном рынке

Форма 1. Сводный отчет о движении денег в иностранной 
 валюте по банковским счетам клиентов и переводам без 
 открытия банковского счета

Приложение 1 изм. в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.07.2010 г. № 64 (см. редакцию от 29.10.2005) (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

____________________________________        за _____________200_ года

 (наименование уполномоченного банка)            (месяц)

                                           тысяч тенге

 N  Наименование показателя  Код 
 строки  Всего  резидентов  нерезидентов  
 в том 
 числе по 
 операциям с  в том числе 
 по операциям с  
 рези- 
 ден- 
 тами  нере- 
 зи- 
 ден- 
 тами  рези- 
 ден- 
 тами  нере- 
 зи- 
 ден- 
 тами  
 А  Б  В  1  2  3  4  5  
 1  Раздел 1. Поступление иностранной валюты в пользу клиентов  
 2  Всего  10000  
  
  
  
  
  
 3  в том числе:  
  
  
  
  
  
  
 4  Платежи и переводы денег 
 контрпартнеров на банковские счета:  11000  
  
  
  
  
  
 5  физических лиц, включая зарегистриро- 
 ванных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица  11100  
  
  
  
  
  
 6  юридических лиц  11200  
  
  
  
  
  
 7  в том числе по операциям:  
  
  
  
  
  
  
 8  продажа товаров 
 и нематери- 
 альных активов  11210  
  
  
  
  
  
 9  предоставление услуг  11220  
  
  
  
  
  
 10  получение основной суммы долга и доходов 
 по выданным займам  11230  
  
  
  
  
  
 11  привлечение займов  11240  
  
  
  
  
  
 12  из них от:  
  
  
  
  
  
  
 13  банков- 
 резидентов  11241  
  
  Х  
  Х  
 14  банков- 
 нерезидентов  11242  
  Х  
  Х  
  
 15  операции с ценными 
 бумагами, 
 векселями и взносы, 
 обеспечивающие участие в капитале  11250  
  
  
  
  
  
 16  из них:  
  
  
  
  
  
  
 17  акции, взносы участников и другие инструменты, обеспечивающие участие в ка- 
 питале рези- 
 дентов, паи инвестиционных фондов резидентов  11251  
  
  
  
  
  
 18  акции, взносы участников и другие инструменты, обеспечивающие участие в капитале 
 нерезидентов, паи инвестици- 
 онных фондов нерезидентов  11252  
  
  
  
  
  
 19  государственные 
 долговые ценные бумаги Республики Казахстан  11253  
  
  
  
  
  
 20  долговые ценные бумаги и векселя, выпущенные другими резидентами  11254  
  
  
  
  
  
 21  долговые ценные 
 бумаги и векселя, выпущенные нерезидентами  11255  
  
  
  
  
  
 22  прочие переводы денег  11260  
  
  
  
  
  
 23  Переводы без открытия банковского счета  12000  
  
  
  
  
  
 24  Переводы клиентами денег 
 со своих 
 банковских 
 счетов  13000  
  
  Х  Х  
  
 25  из них открытых в:  
  
  
  
  
  
  
 26  банках- 
 резидентах  13001  
  
  Х  Х  
  
 27  банках- 
 нерезидентах  13002  
  
  Х  Х  
  
 28  Покупка иностранной валюты за тенге  14000  
  
  
  
  
  
 29  в том числе:  
  
  
  
  
  
  
 30  физическими лицами, включая 
 зарегистриро- 
 ванных в 
 качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица  14100  
  
  
  
  
  
 31  юридическими лицами  14200  
  
  
  
  
  
 32  Зачисление наличной иностранной валюты на свои банковские счета  15000  
  
  Х  Х  
  
 33  из них:  
  
  
  
  
  
  
 34  физическими лицами, включая 
 зарегистриро- 
 ванных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица  15100  
  
  Х  Х  
  
 35  юридическими лицами  15200  
  
  Х  Х  
  
 36  Раздел 2. Снятие и/или перевод иностранной валюты клиентами  
 37  Всего  20000  
  
  
  
  
  
 38  в том числе:  
  
  
  
  
  
  
 39  Платежи и пе- 
 реводы денег 
 контрпартнерам 
 с банковских 
 счетов:  21000  
  
  
  
  
  
 40  физических лиц, 
 включая 
 зарегистриро- 
 ванных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица  21100  
  
  
  
  
  
 41  юридических лиц  21200  
  
  
  
  
  
 42  в том числе по операциям:  
  
  
  
  
  
  
 43  покупка товаров 
 и нематери- 
 альных активов  21210  
  
  
  
  
  
 44  получение услуг  21220  
  
  
  
  
  
 45  выдача займов  21230  
  
  
  
  
  
 46  выполнение обязательств по займам  21240  
  
  
  
  
  
 47  из них по привлеченным от:  
  
  
  
  
  
  
 48  банков- 
 резидентов  21241  
  
  Х  
  Х  
 49  банков- 
 нерезидентов  21242  
  Х  
  Х  
  
 50  операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале  21250  
  
  
  
  
  
 51  из них:  
  
  
  
  
  
  
 52  акции, взносы участников и другие инструменты, обеспечивающие участие в капитале резидентов, паи 
 инвестиционных фондов резидентов  21251  
  
  
  
  
  
 53  акции, взносы участников и другие инструменты, обеспечивающие участие в капитале нерезидентов, паи инвести- 
 ционных фондов нерезидентов  21252  
  
  
  
  
  
 54  государственные 
 долговые ценные бумаги Республики Казахстан  21253  
  
  
  
  
  
 55  долговые ценные 
 бумаги и 
 векселя, выпущенные другими резидентами  21254  
  
  
  
  
  
 56  долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами  21255  
  
  
  
  
  
 57  прочие переводы денег  21260  
  
  
  
  
  
 58  Переводы без открытия банковского счета  22000  
  
  
  
  
  
 59  Переводы клиентами денег на свои банковские 
 счета  23000  
  
  Х  Х  
  
 60  из них открытых в:  
  
  
  
  
  
  
 61  банках- 
 резидентах  23001  
  
  Х  Х  
  
 62  банках- 
 нерезидентах  23002  
  
  Х  Х  
  
 63  Продажа иностранной валюты за тенге  24000  
  
  
  
  
  
 64  в том числе:  
  
  
  
  
  
  
 65  физическими лицами, включая 
 зарегистриро- 
 ванных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица  24100  
  
  
  
  
  
 66  юридическими лицами  24200  
  
  
  
  
  
 67  Снятие наличной 
 иностранной валюты со своих 
 банковских счетов  25000  
  
  
  
  
  
 68  из них:  
  
  
  
  
  
  
 69  физическими лицами, включая 
 зарегистриро- 
 ванных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица  25100  
  
  Х  Х  
  
 70  юридическими лицами  25200  
  
  Х  Х

      Руководитель _________________________________

                         (фамилия, имя, отчество)

       Главный бухгалтер ____________________________

                           (фамилия, имя, отчество)

Указания по заполнению Приложения 1

Полная версия

N	Наименование показателя	Код строки	Всего	резидентов		нерезидентов
				в том числе по операциям с		в том числе по операциям с
				рези- ден- тами	нере- зи- ден- тами	рези- ден- тами	нере- зи- ден- тами
А	Б	В	1	2	3	4	5
1	Раздел 1. Поступление иностранной валюты в пользу клиентов
2	Всего	10000
3	в том числе:
4	Платежи и переводы денег контрпартнеров на банковские счета:	11000
5	физических лиц, включая зарегистриро- ванных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица	11100
6	юридических лиц	11200
7	в том числе по операциям:
8	продажа товаров и нематери- альных активов	11210
9	предоставление услуг	11220
10	получение основной суммы долга и доходов по выданным займам	11230
11	привлечение займов	11240
12	из них от:
13	банков- резидентов	11241			Х		Х
14	банков- нерезидентов	11242		Х		Х
15	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале	11250
16	из них:
17	акции, взносы участников и другие инструменты, обеспечивающие участие в ка- питале рези- дентов, паи инвестиционных фондов резидентов	11251
18	акции, взносы участников и другие инструменты, обеспечивающие участие в капитале нерезидентов, паи инвестици- онных фондов нерезидентов	11252
19	государственные долговые ценные бумаги Республики Казахстан	11253
20	долговые ценные бумаги и векселя, выпущенные другими резидентами	11254
21	долговые ценные бумаги и векселя, выпущенные нерезидентами	11255
22	прочие переводы денег	11260
23	Переводы без открытия банковского счета	12000
24	Переводы клиентами денег со своих банковских счетов	13000			Х	Х
25	из них открытых в:
26	банках- резидентах	13001			Х	Х
27	банках- нерезидентах	13002			Х	Х
28	Покупка иностранной валюты за тенге	14000
29	в том числе:
30	физическими лицами, включая зарегистриро- ванных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица	14100
31	юридическими лицами	14200
32	Зачисление наличной иностранной валюты на свои банковские счета	15000			Х	Х
33	из них:
34	физическими лицами, включая зарегистриро- ванных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица	15100			Х	Х
35	юридическими лицами	15200			Х	Х
36	Раздел 2. Снятие и/или перевод иностранной валюты клиентами
37	Всего	20000
38	в том числе:
39	Платежи и пе- реводы денег контрпартнерам с банковских счетов:	21000
40	физических лиц, включая зарегистриро- ванных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица	21100
41	юридических лиц	21200
42	в том числе по операциям:
43	покупка товаров и нематери- альных активов	21210
44	получение услуг	21220
45	выдача займов	21230
46	выполнение обязательств по займам	21240
47	из них по привлеченным от:
48	банков- резидентов	21241			Х		Х
49	банков- нерезидентов	21242		Х		Х
50	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале	21250
51	из них:
52	акции, взносы участников и другие инструменты, обеспечивающие участие в капитале резидентов, паи инвестиционных фондов резидентов	21251
53	акции, взносы участников и другие инструменты, обеспечивающие участие в капитале нерезидентов, паи инвести- ционных фондов нерезидентов	21252
54	государственные долговые ценные бумаги Республики Казахстан	21253
55	долговые ценные бумаги и векселя, выпущенные другими резидентами	21254
56	долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами	21255
57	прочие переводы денег	21260
58	Переводы без открытия банковского счета	22000
59	Переводы клиентами денег на свои банковские счета	23000			Х	Х
60	из них открытых в:
61	банках- резидентах	23001			Х	Х
62	банках- нерезидентах	23002			Х	Х
63	Продажа иностранной валюты за тенге	24000
64	в том числе:
65	физическими лицами, включая зарегистриро- ванных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица	24100
66	юридическими лицами	24200
67	Снятие наличной иностранной валюты со своих банковских счетов	25000
68	из них:
69	физическими лицами, включая зарегистриро- ванных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица	25100			Х	Х
70	юридическими лицами	25200			Х	Х