№ | Наименование показателя/ число месяца | Учиты- ва емый объем | 1 / 11 /21 | 2 / 12 /22 | 3 / 13 / 23 | 4 / 14 / 24 |
1. | Деньги в кассе (не более 1 % от активов на конец последнего отчетного месяца) | 100 % | | | | |
2. | Вклады - всего, в том числе: | Х | | | | |
2.1. | вклады в Национальном Банке Республики Казахстан - в объеме 100 % от балансовой стоимости (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам | 100 % | | | | |
2.2. | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzВВ" по национальной шкале "Standard & Poor's"; | 100 % | | | | |
являются дочерними банками- резидентами, родительские банки-нерезиденты которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств – в объеме 100 % от балансовой стоимости (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам | 100 % | | | | |
2.3. | вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, которые являются банками-эмитентами, простые акции, которых включены в первую категорию сектора "акции" официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан - в объеме 80 % от балансовой стоимости (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам | 80 % | | | | |
3. | Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе эмитированные в соответствии с законодатель- ством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию государства - в объеме 100 % от балансовой стоимости (с учетом сумм основного долга и начисленного вознагражде- ния), за вычетом резерва по сомнительным долгам | 100 % | | | | |
4 | Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполни- тельными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятель- ность на территории Республики Казахстан - в объеме 100 % от балансовой стоимости (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам | 100 % | | | | |
5. | Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, входящих в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан - всего, в том числе: | Х | | | | |
5.1. | акции эмитентов, имеющих международную рейтинговую оценку не ниже "ВВ-" агентства "Standard & Poor's", или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzВВ" по национальной шкале "Standard & Poor's" и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции – в объеме 100 % от балансовой стоимости (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам | 100 % | | | | |
5.2. | акции эмитентов, включенные в первую категорию сектора "акции" официального списка фондовой биржи, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции - в объеме 70 % от балансовой стоимости (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам | 70 % | | | | |
5.3. | акции эмитентов, включенные во вторую категорию сектора "акции" официального списка фондовой биржи, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции - в объеме 50 % от балансовой стоимости (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам | 50 % | | | | |
5.4. | долговые ценные бумаги, имеющие международную рейтинговую оценку не ниже "ВВ-" агентства "Standard & Poor's", или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzВВ" по национальной шкале "Standard & Poor's", отнесенные к категории "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" - в объеме 100 % от балансовой стоимости (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам | 100 % | | | | |
5.5. | долговые ценные бумаги, имеющие международную рейтинговую оценку не ниже "В-" агентства "Standard & Poor's", или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzВ" по национальной шкале "Standard & Poor's" отнесенные к категории "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой"; долговые ценные бумаги, отнесенные к категории "долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории" - в объеме 80 % от балансовой стоимости (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам | 80 % | | | | |
5.6. | долговые ценные бумаги, отнесенные к категории "долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй подкатегории" - в объеме 70 % от балансовой стоимости (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам | 70 % | | | | |
6. | Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенную рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" агентства "Standard & Poor's", или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств - в объеме 100 % от балансовой стоимости (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам | 100 % | | | | |
7. | Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями: | 100 % | | | | |
долговые ценные бумаги, имеющие международную рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" (агентства "Standard & Poor's", или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; | 100 % | | | | |
акции эмитентов, имеющих международную рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" агентства "Standard & Poor's", или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции - в объеме 100 % от балансовой стоимости (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам | 100 % | | | | |
8. | Ценные бумаги международных финансовых организаций, перечень которых определен пунктом 37 настоящей Инструкции - в объеме 100 % от балансовой стоимости (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам | 100 % | | | | |
9. | Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London billion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт "Лондонская качественная поставка" ("London good delivery") и металлические депозиты, в том числе в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже "А" агентства "Standard & Poor's", или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств - в объеме 100 % от балансовой стоимости | 100 % | | | | |
10. | Итого высоколиквидных активов - ВА | | | | | |
11. | Страховые резервы за минусом доли перестраховщика на конец последнего отчетного месяца - СР | | | | | |
12. | Норматив достаточности высоколиквидных активов | | | | | |
Комментарий успешно добавлен