Близость слов: Окончание:





Внимание! Документ утратил силу с 22.10.2014
Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом
Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 331.
Настоящее Постановление изменено в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 г. № 227.
Настоящее Постановление утратило силу в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 г. № 196
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2012 г.
В соответствии c подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и пунктом 1 статьи 49 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ : 
1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности накопительным пенсионным фондом. 
2. Настоящее постановление вводится в действие с 01 февраля 2005 года. 
3. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.): 
1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и иные меры, связанные с его принятием; 
2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, накопительных пенсионных фондов и Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана». 
4. Департаменту по обеспечению деятельности (Несипбаев Р.Р.) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан принять меры к опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.
Утверждены
 постановлением Правления
 Агентства Республики Казахстан
 по регулированию и надзору
 финансового рынка и
 финансовых организаций
 от 27 ноября 2004 года № 331
Правила представления 
 отчетности накопительным пенсионным фондом 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления отчетности накопительным пенсионным фондом (далее - фонд) в уполномоченный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).
1) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) обязательных пенсионных взносов - в разрезе видов инвестиционных портфелей в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам;
2) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов - в разрезе видов инвестиционных портфелей в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам;
3) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных профессиональных пенсионных взносов - в разрезе видов инвестиционных портфелей в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам;
Приложение 11
 к Правилам представления отчетности
 накопительным пенсионным фондом
              Отчет об остатках собственных денежных 
              средств и эквивалентов денежных средств 
                 за период с __________ по ________ 
 (полное наименование накопительного пенсионного фонда)
Приложение 11 изл. в редакции на основании постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.06.2010 г. № 89 (см. редакцию от 22.08.2008);
 изм. в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 г. № 131 (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).
 
Наименование Дата, месяц, год ... ... Дата, месяц, год
сумма в % к
активам
по балансу
... ... сумма в % к
активам
по балансу
1 2 3 4 ... ... ... ...
1. Денежные
средства и
эквиваленты
денежных
средств, в том
числе:






1.1. Наличные деньги
в кассе






1.2. Деньги на счетах
в банках и
организациях,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций






1.2.1.






1.2.n.






2. Сумма активов по
балансу






Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
 _____________________________________________________________________
     (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
 Главный бухгалтер ___________________________________________________
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
 Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
      (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Приложение 12
 к Правилам представления
 отчетности накопительным
 пенсионным фондом
Форма
Правила дополн. в соответствии с приложением 12 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 г. № 68 (подлежит введению в действие 01.07.2012 г.).
Отчет об аффинированных драгоценных металлах,
 приобретенных за счет собственных активов
_______________________________________________________
 (наименование накопительного пенсионного фонда)
 по состоянию на «___» _______ 20__ года
Полная версия
ИС BestProfi