В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией и страховым брокером и Правил ее представления Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 275. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 января 2020 года № 19927
Cмотрите: Постановление Правления Национального Банка РК от 31.03.2020 г. № 42 "О продлении сроков представления отдельных видов отчетности в период чрезвычайного положения, введенного Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан", и внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 267 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета""
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.01.2025 г.
1. Утвердить:
1) перечень отчетности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) форму отчета о денежных средствах и банковских вкладах согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
Подпункт 2 введен в действие с 01.07.2020 г., в соответствии с пунктом 10 настоящего Постановления
3) форму отчета о ценных бумагах согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
Подпункт 3 введен в действие с 01.07.2020 г., в соответствии с пунктом 10 настоящего Постановления
4) форму отчета о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
Подпункт 4 введен в действие с 01.07.2020 г., в соответствии с пунктом 10 настоящего Постановления
5) форму отчета о заключенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
Подпункт 5 введен в действие с 01.07.2020 г., в соответствии с пунктом 10 настоящего Постановления
6) форму отчета о совершенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, в производные финансовые инструменты согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
Подпункт 6 введен в действие с 01.07.2020 г., в соответствии с пунктом 10 настоящего Постановления
7) подпункт исключен (см. сноску)
Подпункт 7 введен в действие с 01.07.2020 г., в соответствии с пунктом 10 настоящего Постановления Подпункт 7 исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 г. № 11 (см. редакцию от 20.07.2020 г.)(изменение вводится в действие с 26.03.2021 г.)
8) форму отчета о ценных бумагах, приобретенных за счет исламского страхового фонда, согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
Подпункт 8 введен в действие с 01.07.2020 г., в соответствии с пунктом 10 настоящего Постановления
9) форму отчета об операциях «обратное репо», репо согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
Подпункт 9 введен в действие с 01.07.2020 г., в соответствии с пунктом 10 настоящего Постановления Подпункт 9 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 23.01.2023 г. № 3 (см. редакцию от 28.02.2022 г.)(изменение вводится в действие с 01.01.2023 г.)
10) форму отчета о договорах страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
Подпункт 10 введен в действие с 01.07.2020 г., в соответствии с пунктом 10 настоящего Постановления
11) форму отчета об инвестициях инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля) в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами, согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
Подпункт 11 введен в действие с 01.07.2020 г., в соответствии с пунктом 10 настоящего Постановления
12) форму отчета о суммах к получению от перестраховщиков, страховых премиях к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
Подпункт 12 введен в действие с 01.07.2020 г., в соответствии с пунктом 10 настоящего Постановления
13) форму отчета об инвестиционном имуществе и основных средствах согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
Подпункт 13 введен в действие с 01.07.2020 г., в соответствии с пунктом 10 настоящего Постановления
14) форму отчета о расчете страховых резервов по отрасли «общее страхование» согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
Подпункт 14 введен в действие с 01.07.2020 г., в соответствии с пунктом 10 настоящего Постановления
15) форму отчета о расчете страховых резервов по отрасли «страхование жизни» согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
Подпункт 15 введен в действие с 01.07.2020 г., в соответствии с пунктом 10 настоящего Постановления
16) форму отчета о страховых премиях и премии государства согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
Подпункт 16 введен в действие с 01.07.2020 г., в соответствии с пунктом 10 настоящего Постановления Подпункт 16 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 23.01.2023 г. № 3 (см. редакцию от 28.02.2022 г.)(изменение вводится в действие с 01.01.2023 г.)
42) подпункт исключен (см. сноску)
Подпункт 42 исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12. 2024 г. № 81 (см. редакцию от 23.01.2023 г.)(изменение вводится в действие с 19.01.2025 г.)
Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 275
Форма
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Отчет о денежных средствах и банковских вкладах
Индекс формы административных данных: 2 - I(R)O_M
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «___»________20__года
Круг лиц представляющих: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация
Форма
Таблица 1. Отчет о денежных средствах и банковских вкладах страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код депозитной организации |
Код страны депозитной организации |
Рейтинг |
|
|
на дату размещения вклада |
на отчетную дату |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Денежные средства, всего |
10 |
|
|
|
|
|
Деньги в кассе |
11 |
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
|
|
|
|
112 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Деньги в пути |
12 |
|
|
|
|
|
|
121 |
|
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
… |
… |
|
|
|
|
|
Деньги на текущих счетах |
13 |
|
|
|
|
|
|
131 |
|
|
|
|
|
|
132 |
|
|
|
|
|
… |
… |
|
|
|
|
|
Деньги на сберегательных счетах |
14 |
|
|
|
|
|
|
141 |
|
|
|
|
|
|
142 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Прочие денежные средства |
19 |
|
|
|
|
|
|
191 |
|
|
|
|
|
|
192 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Банковские вклады, всего |
20 |
|
|
|
|
|
Вклады до востребования |
21 |
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Срочные вклады |
22 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
|
|
|
222 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Сберегательные вклады |
23 |
|
|
|
|
|
|
231 |
|
|
|
|
|
|
232 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Условные вклады |
24 |
|
|
|
|
|
|
241 |
|
|
|
|
|
|
242 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Прочие вклады |
29 |
|
|
|
|
|
|
291 |
|
|
|
|
|
|
292 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
продолжение таблицы:
|
Дата заключения и номер договора вклада |
Код валюты |
Ставка вознаграждения (в процентах годовых) |
Текущий остаток на отчетную дату, в тысячах тенге |
|||
|
дата |
номер |
номинальная |
эффективная |
|||
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
продолжение таблицы:
|
Изменения за отчетный период, в тысячах тенге |
Дата окончания договора банковского вклада |
Резерв под обесценение, в тысячах тенге |
||||
|
поступило |
выбыло |
начисленное вознаграждение |
||||
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||
|
… |
|
|
|
|
||
Таблица 2. Отчет об остатках денег и вкладов, размещенных за счет активов исламского страхового фонда
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код депозитной организации |
Код страны депозитной организации |
Рейтинг |
|
|
на дату размещения вклада |
на отчетную дату |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Денежные средства, всего |
10 |
|
|
|
|
|
Деньги в кассе |
11 |
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
|
|
|
|
112 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Деньги в пути |
12 |
|
|
|
|
|
|
121 |
|
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Деньги на текущих счетах |
13 |
|
|
|
|
|
|
131 |
|
|
|
|
|
|
132 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Деньги на сберегательных счетах |
14 |
|
|
|
|
|
|
141 |
|
|
|
|
|
|
142 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Прочие денежные средства |
19 |
|
|
|
|
|
|
191 |
|
|
|
|
|
|
192 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Банковские вклады, всего |
20 |
|
|
|
|
|
Вклады до востребования |
21 |
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Срочные вклады |
22 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
|
|
|
222 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Сберегательные вклады |
23 |
|
|
|
|
|
|
231 |
|
|
|
|
|
|
232 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Условные вклады |
24 |
|
|
|
|
|
|
241 |
|
|
|
|
|
|
242 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Прочие вклады |
29 |
|
|
|
|
|
|
291 |
|
|
|
|
|
|
292 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
Полная версия
